Domino's Pizza, Inc. (DPZ) 재무
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · 직원 10,200명 · CEO Joseph Hugh Jordan
- 주가
- $313.71 +0.55%
- 시가총액
- $103억
- 기업가치
- $152억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-13 제출
- 다음 실적
- 2027-02-22 EPS 추정 $6.31
매출(TTM)$50.7억+4.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)19.8%+0.5 %p 전년 대비영업이익 $10억
순이익(TTM)$6.09억+3.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$6.36억+0.7% 전년 대비설비투자 $1.25억
희석 EPS(TTM)$18.15+6.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$48.9억-2.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $103억 EV $152억
- 매출
- $50.7억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +5% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 12.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 17.2× 선행 16.4×(FY2026)
- P/S
- 2.0× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 14.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $6.36억 최근 12개월
- 순이익
- $6.09억 최근 12개월
- 매출 추정
- $51.9억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-22 매출 추정 $16.7억
- 배당
- $7.71 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-13): 매출 1.0% 상회, EPS 5.5% 상회매출 $11.9억, 예상 $11.7억(+1.0%). EPS $4.60, 예상 $4.36(+5.5%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 3.4%Q3 '26 매출 $11.9억, 직전 4개 분기 평균은 5.1%.
- 영업이익률 19.8%(TTM), 전년 대비 +0.5 %p매출이 4.5% 늘어나는 동안 영업이익은 7.4% 증가.
- 세전이익의 28.1%가 영업외손실로 감소세전이익 $7.81억, 영업이익 $10억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 2.5%(전년 2.0%)최근 4개 분기 투자액 $1.25억(전년비 +26.3%). 잉여현금흐름 $6.36억, 순이익의 104.3%.
- 주주환원 $6.53억 = 잉여현금흐름의 102.7%자사주 매입 $4.01억(전년 $3.92억), 배당 $2.52억, 주식보상 $3410만(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 3.0% 감소Q3 '26 희석 주식 수 3310만, 1년 전 3410만.
- 순차입금 $48.9억현금 + 단기투자 $2.29억, 리스 포함 차입금 $51.2억. 1년 전 순차입금 $47.5억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-06 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $11.9억 | $11.5억 | +3.4% |
| 매출총이익률 | 40.2% | 40.1% | +0.1 %p |
| 영업이익 | $2.42억 | $2.23억 | +8.3% |
| 영업이익률 | 20.4% | 19.5% | +0.9 %p |
| 순이익 | $1.52억 | $1.39억 | +9.2% |
| 희석 EPS | $4.60 | $4.08 | +12.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $1.68억 | $1.85억 | -9.4% |
| 설비투자 | $2180만 | $2140만 | +1.8% |
| 잉여현금흐름 | $1.46억 | $1.64억 | -10.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $1030만 | -100.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-13| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $11.9억 | $11.7억 | +1.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $4.60 | $4.36 | +5.5% |
2026-10-13 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Chain | $7.46억 | -63.7% | 62.9% | $21.8억 | -55.3% | |
| Domestic Stores | $3.56억 | -68.2% | 30.0% | $11.1억 | -59.0% | |
| International Franchise | $8370만 | -63.8% | 7.1% | $2.47억 | -55.8% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic Stores | $3.56억 | -68.2% | 81.0% | $16억 | – | |
| International Franchise | $8370만 | -63.8% | 19.0% | $3.54억 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $7.6억
- 설비투자
- -$1.25억
- 자사주 매입
- -$4.01억
- 배당금
- -$2.52억
- 인수
- $1250만
- 순차입금 발행
- -$2130만
- 주식보상비용
- $3410만
- 잉여현금흐름
- $6.36억
- 주주환원 / FCF
- 102.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 17.2× | 28.9× | 23.8× – 40.3× |
| EV / EBITDA | 14.9× | 21.6× | 18.0× – 28.9× |
| EV / 매출 | 3.0× | 4.4× | 3.9× – 5.9× |
| 주가 / FCF | 16.2× | 29.7× | 21.3× – 36.7× |
| 주가 / 장부가치 | -2.6× | – | – |
| FCF 수익률 | 6.2% | 3.5% | 2.7% – 4.7% |
| 투하자본이익률 | 62.0% | 54.1% | 52.5% – 56.7% |
| 자기자본이익률 | -15.5% | -13.2% | -15.4% – -10.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $346.50 (+10.5%)
범위 $320.00 – $390.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수27
중립25
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $51.9억 | +5.1% | $19.11 | +8.8% | 16.4× | 19 |
| FY2027 | $52.8억 | +1.7% | $20.64 | +8.0% | 15.2× | 19 |
| FY2028 | $54.4억 | +3.0% | $22.21 | +7.6% | 14.1× | 9 |
| FY2029 | $56억 | +3.1% | $23.81 | +7.2% | 13.2× | 6 |
| FY2030 | $59.8억 | +6.8% | $26.24 | +10.2% | 12.0× | 7 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Domino's Pizza, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 253개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $1.32억 | $1.13억 | +17.0% | $1.35억 | $8590만 | +57.2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.86억 | $2.77억 | +3.4% | $3.16억 | $3.09억 | +2.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $581만2025-12-28 | $583만 | -0.5% | $581만 | $583만 | -0.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | -$10.9만 | $19.1만 | -157.1% |
| Accrued Insurance | $5120만2025-12-28 | $5070만 | +1.0% | $5120만 | $5070만 | +1.0% |
| Accrued Insurance, Current | $2580만 | $2480만 | +4.0% | $2620만 | $2570만 | +2.0% |
| Accrued Insurance, Noncurrent | $3640만 | $3480만 | +4.8% | $3300만 | $3320만 | -0.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4.07억 | $4.32억 | -5.8% | $4.35억 | $4.09억 | +6.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$543만 | -$525만 | -3.5% | -$477만 | -$743만 | +35.9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $37.7만 | $61.9만 | -39.1% | $191만 | $127만 | +50.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $5.59억 | $5.1억 | +9.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $570만 | $530만 | +7.5% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | $575만 | $530만 | +8.5% |
| Assets | $17.7억 | $16.6억 | +6.4% | $17.2억 | $17.4억 | -1.2% |
| Assets, Current | $9.17억 | $8.68억 | +5.7% | $8.94억 | $9.05억 | -1.2% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $240만 | $310만 | -22.6% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | $2.01억2025-12-28 | $1.94억 | +3.7% | $2.01억 | $1.94억 | +3.7% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $3460만 | $3190만 | +8.5% |
| Capitalized Computer Software, Net | $1.64억 | $1.59억 | +2.7% | $1.59억 | $1.55억 | +2.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.29억 | $1.4억 | +63.9% | $1.26억 | $1.86억 | -32.5% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.02억 | $9550만 | +6.8% | $5430만 | $1.27억 | -57.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $4.68억 | $4.52억 | +3.7% | $4.34억 | $4.62억 | -6.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -$2840만 | $5930만 | -148.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | $6.96 | $6.04 | +15.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.012025-12-28 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.7억2025-12-28 | 1.7억 | 0.0% | 1.7억 | 1.7억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3360만2025-12-28 | 3430만 | -1.9% | 3360만 | 3430만 | -1.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3360만2025-12-28 | 3430만 | -1.9% | 3360만 | 3430만 | -1.9% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $32.9만 | $33.8만 | -2.7% | $33.6만 | $34.3만 | -2.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $6.04억 | $5.81억 | +4.1% |
| Construction in Progress, Gross | $3510만 | $1580만 | +122.8% | $4620만 | $2270만 | +103.3% |
| Contract with Customer, Liability | $1750만 | $1990만 | -12.2% | $1730만 | $2090만 | -17.3% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Modification of Contract | – | – | – | $249만 | $185만 | +34.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $450만 | $500만 | -10.0% | $480만 | $510만 | -5.9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1300만 | $1490만 | -12.8% | $1250만 | $1580만 | -20.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $612만 | $610만 | +0.4% |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | $29.7억 | $28.6억 | +3.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.08억 | $9540만 | +13.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2960만 | $2660만 | +11.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3000만 | $2520만 | +19.1% |
| Debt and Lease Obligation | $48.2억2025-12-28 | $49.8억 | -3.2% | $48.2억 | $49.8억 | -3.2% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 5.0% | – | – | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $150만 | -$882만 | +117.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $994만 | $1420만 | -29.9% | $2210만 | $2340만 | -5.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $129만 | -$912만 | +114.1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$21.5만 | -$30.1만 | +28.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.33억2025-12-28 | $1.26억 | +5.9% | $1.33억 | $1.26억 | +5.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | $2210만2025-12-28 | $2340만 | -5.7% | $2210만 | $2340만 | -5.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1.07억2025-12-28 | $1.04억 | +3.3% | $1.07억 | $1.04억 | +3.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $685만2025-12-28 | $439만 | +56.1% | $685만 | $439만 | +56.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $2510만2025-12-28 | $2100만 | +19.8% | $2510만 | $2100만 | +19.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $1110만2025-12-28 | $1190만 | -6.6% | $1110만 | $1190만 | -6.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $980만2025-12-28 | $1040만 | -5.3% | $980만 | $1040만 | -5.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $456만2025-12-28 | $428만 | +6.7% | $456만 | $428만 | +6.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | $1200만2025-12-28 | $1180만 | +1.7% | $1200만 | $1180만 | +1.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $2630만2025-12-28 | $2240만 | +17.8% | $2630만 | $2240만 | +17.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense, Capitalized Software | $1790만2025-12-28 | $854만 | +110.3% | $1790만 | $854만 | +110.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $5390만2025-12-28 | $5270만 | +2.4% | $5390만 | $5270만 | +2.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $8500만2025-12-28 | $8020만 | +5.9% | $8500만 | $8020만 | +5.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-06, 10-Q 2026-06-14, 10-Q 2026-03-22, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-07, 10-Q 2025-06-15, 10-Q 2025-03-23, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-08
데이터 기준일 2026-11-02