Digital Realty Trust, Inc. (DLR) 재무
NYSE · Real Estate · REIT - Specialty · 직원 4,282명 · CEO Andrew Power
- 주가
- $180.70 -1.21%
- 시가총액
- $670억
- 기업가치
- $869억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-30 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $0.57
매출(TTM)$71.7억+21.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)19.2%+7.6 %p 전년 대비영업이익 $13.8억
순이익(TTM)$9.27억-33.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$14억+409.9% 전년 대비설비투자 $9.14억
희석 EPS(TTM)$2.40-38.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$199억-22.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $670억 EV $869억
- 매출
- $71.7억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +19% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 12.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 72.3× 선행 64.6×(FY2026)
- P/S
- 9.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 24.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $14억 최근 12개월
- 순이익
- $9.27억 최근 12개월
- 매출 추정
- $72.6억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-04 매출 추정 $18.4억
- 배당
- $4.88 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 8.5% 상회, EPS 8.4% 하회매출 $19억, 예상 $17.5억(+8.5%). EPS $0.48, 예상 $0.52(-8.4%).
- 매출 성장 가속: 전년비 20.6%Q3 '26 매출 $19억, 직전 4개 분기 평균은 18.6%.
- 영업이익률 19.2%(TTM), 전년 대비 +7.6 %p매출이 21.3% 늘어나는 동안 영업이익은 99.8% 증가.
- 세전이익의 31.5%가 영업외손실로 감소세전이익 $10.5억, 영업이익 $13.8억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 12.7%(전년 49.3%)최근 4개 분기 투자액 $9.14억(전년비 -68.6%). 잉여현금흐름 $14억, 순이익의 151.1%.
- 주주환원 $13.4억 = 잉여현금흐름의 95.4%자사주 매입 $0(전년 $0), 배당 $13.4억, 주식보상 $5430만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 8.8% 증가Q3 '26 희석 주식 수 3.8억, 1년 전 3.49억.
- 순차입금 $199억현금 + 단기투자 $8.03억, 리스 포함 차입금 $207억. 1년 전 순차입금 $162억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $19억 | $15.8억 | +20.6% |
| 매출총이익률 | 55.5% | 55.0% | +0.5 %p |
| 영업이익 | $2.94억 | $1.38억 | +112.2% |
| 영업이익률 | 15.4% | 8.8% | +6.7 %p |
| 순이익 | $1.95억 | $6780만 | +188.1% |
| 희석 EPS | $0.48 | $0.15 | +220.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $0 | $6.53억 | -100.0% |
| 설비투자 | $0 | $6.87억 | -100.0% |
| 잉여현금흐름 | $0 | -$3450만 | +100.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $2390만 | -100.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $19억 | $17.5억 | +8.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.48 | $0.52 | -8.4% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rental And Other Services | $18.3억 | – | 96.0% | – | – | |
| Fee Income And Other | $7530만 | – | 4.0% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $10.3억 | – | 54.3% | – | – | |
| Non-US | $8.7억 | – | 45.7% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $23.1억
- 설비투자
- -$9.14억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- -$13.4억
- 인수
- -$24억
- 순차입금 발행
- -$7960만
- 주식보상비용
- $5430만
- 잉여현금흐름
- $14억
- 주주환원 / FCF
- 95.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 72.3× | 60.5× | 29.7× – 101.9× |
| EV / EBITDA | 24.4× | 20.4× | 18.0× – 24.9× |
| EV / 매출 | 12.1× | 12.0× | 9.9× – 14.6× |
| 주가 / FCF | 47.9× | 22.0× 5년 중 1년 | 22.0× – 22.0× |
| 주가 / 장부가치 | 2.4× | 2.3× | 1.6× – 2.8× |
| FCF 수익률 | 2.1% | -1.2% | -4.7% – 4.5% |
| 투하자본이익률 | 2.5% | 1.4% | 1.0% – 2.0% |
| 자기자본이익률 | 3.6% | 5.0% | 2.1% – 9.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $223.36 (+23.6%)
범위 $197.00 – $240.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수33
중립14
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $72.6억 | +18.7% | $2.80 | -21.8% | 64.6× | 11 |
| FY2027 | $80.6억 | +11.1% | $2.70 | -3.4% | 66.8× | 12 |
| FY2028 | $91.4억 | +13.4% | $3.27 | +20.9% | 55.3× | 13 |
| FY2029 | $105억 | +15.4% | $4.29 | +31.1% | 42.2× | 10 |
| FY2030 | $115억 | +8.8% | $4.43 | +3.4% | 40.8× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Digital Realty Trust, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 218개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | $14.3억 | $13.7억 | +4.1% | $13.6억 | $12.6억 | +8.1% |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | $24.2억 | $19.3억 | +25.5% | $26억 | $20.6억 | +26.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $6.92억 | $6.01억 | +15.1% | $7.29억 | $5.7억 | +27.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $7920만 | $6280만 | +26.1% | $8640만 | $5920만 | +45.8% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $7.71억 | $6.64억 | +16.1% | $8.15억 | $6.29억 | +29.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$5.13억 | -$9.27억 | +44.7% | -$4.69억 | -$11.8억 | +60.3% |
| Additional Paid in Capital | $301억 | $281억 | +7.1% | $294억 | $281억 | +4.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1700만 | 1760만 | -3.6% | 1.73만 | 1.77만 | -2.3% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $7860만 | $1.91억 | -58.9% |
| Assets | $489억 | $451억 | +8.4% | $494억 | $453억 | +9.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $24.3억 | $23.2억 | +4.5% | $34.5억 | $38.7억 | -10.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $24.4억 | $23.3억 | +4.7% | $34.6억 | $38.8억 | -10.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | -$10.2억 | -$15.2억 | +33.1% | -$3.05억 | $24.2억 | -112.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5.02억 | 5.02억 | 0.0% | 5.02억 | 5.02억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3.49억 | 3.37억 | +3.6% | 3.44억 | 3.36억 | +2.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.49억 | 3.37억 | +3.6% | 3.44억 | 33.7만 | +101,955.6% |
| Common Stock, Value, Issued | $346만 | $334만 | +3.6% | $341만 | $334만 | +2.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | -$3830만 | $4110만 | -193.2% | $2.06억 | -$6840만 | +402.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.36억 | $3.65억 | -62.9% | $20.2억 | $1.74억 | +1,063.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $9730만 | $4.06억 | -76.1% | $22.3억 | $1.05억 | +2,015.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.31억 | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.33억 | – | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $256만 | – | – |
| Deferred Costs, Leasing, Net | $2.79억2025-12-31 | $2.08억 | +34.4% | $2.79억 | $2.08억 | +34.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.4만 | – | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.01억 | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.01억 | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $10.9억 | $11.1억 | -1.4% | $11.2억 | $10.8억 | +3.7% |
| Deferred Rent Receivables, Net | $7.65억 | $6.41억 | +19.3% | $7.51억 | $6.42억 | +16.9% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $12.4만2025-12-31 | – | – | $12.4만 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $1400만2025-12-31 | $1260만 | +11.5% | $1400만 | $1260만 | +11.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $6.04억2025-12-31 | $4.67억 | +29.3% | $6.04억 | $4.67억 | +29.3% |
| Deferred Tax Assets, Investment in Subsidiaries | $2880만2025-12-31 | $1740만 | +65.7% | $2880만 | $1740만 | +65.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $1380만2025-12-31 | $350만 | +294.3% | $1380만 | $350만 | +294.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $3.07억2025-12-31 | $2.53억 | +21.5% | $3.07억 | $2.53억 | +21.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $2.63억2025-12-31 | $1.97억 | +33.2% | $2.63억 | $1.97억 | +33.2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2.95억2025-12-31 | $2.37억 | +24.4% | $2.95억 | $2.37억 | +24.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $290만2025-12-31 | $241만 | +20.4% | $290만 | $241만 | +20.4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $2.97억2025-12-31 | $2.14억 | +38.6% | $2.97억 | $2.14억 | +38.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $14.2억2025-12-31 | $13.3억 | +6.3% | $14.2억 | $13.3억 | +6.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $1.71억2025-12-31 | $1.75억 | -2.2% | $1.71억 | $1.75억 | -2.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $12.2억2025-12-31 | $11.4억 | +6.9% | $12.2억 | $11.4억 | +6.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $11.1억2025-12-31 | $10.8억 | +2.8% | $11.1억 | $10.8억 | +2.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1580만2025-12-31 | $1050만 | +50.5% | $1580만 | $1050만 | +50.5% |
| Deferred Tax Liability Not Recognized, Amount of Unrecognized Deferred Tax Liability, Undistributed Earnings of Foreign Subsidiaries | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $1020만 | $940만 | +8.5% |
| Defined Contribution Plan, Employers Matching Contribution, Annual Vesting Percentage | – | – | – | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $5억 | $4.43억 | +12.8% | $18.9억 | $17.7억 | +6.9% |
| Development in Process | $53.8억 | $49.7억 | +8.2% | $49.8억 | $51.6억 | -3.6% |
| Dividends Payable | $4.28억2025-12-31 | $4.19억 | +2.3% | $4.28억 | $4.19억 | +2.3% |
| Dividends, Common Stock | $4.33억 | $4.2억 | +3.1% | $17억 | $16.2억 | +4.6% |
| Dividends, Preferred Stock, Stock | $1020만 | $1020만 | 0.0% | $4070만 | $4070만 | 0.0% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.49 | $0.30 | +63.3% | $3.73 | $1.74 | +114.4% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.46 | $0.27 | +70.4% | $3.58 | $1.61 | +122.4% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$239만 | -$2640만 | +91.0% | -$1.13억 | -$1.79억 | +36.5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $2.82억 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | – | – | – | 2.4% | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | $2870만 | – | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02