D.R. Horton, Inc. (DHI) 재무
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · 직원 14,341명 · CEO Paul J. Romanowski
- 주가
- $146.00 -0.36%
- 시가총액
- $408억
- 기업가치
- $448억
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-01-19 EPS 추정 $1.48
매출(TTM)$330억-3.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)11.4%-1.5 %p 전년 대비영업이익 $37.7억
순이익(TTM)$28.9억-19.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$34.5억+5.2% 전년 대비설비투자 $5380만
희석 EPS(TTM)$10.12-12.7% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$39.9억-31.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $408억 EV $448억
- 매출
- $330억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -3% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 8.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 14.4× 선행 15.1×(FY2027)
- P/S
- 1.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 11.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $34.5억 최근 12개월
- 순이익
- $28.9억 최근 12개월
- 매출 추정
- $321억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-19 매출 추정 $62.5억
- 배당
- $1.80 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 3.3% 상회, EPS 11.3% 하회매출 $93.7억, 예상 $90.7억(+3.3%). EPS $2.67, 예상 $3.01(-11.3%).
- 매출 성장 유지: 전년비 -3.2%Q4 '26 매출 $93.7억, 직전 4개 분기 평균은 -3.8%.
- 영업이익률 11.4%(TTM), 전년 대비 -1.5 %p매출이 -3.5% 늘어나는 동안 영업이익은 -14.8% 증가.
- 설비투자는 매출의 0.2%(전년 0.4%)최근 4개 분기 투자액 $5380만(전년비 -60.8%). 잉여현금흐름 $34.5억, 순이익의 119.5%.
- 주주환원 $40.6억 = 잉여현금흐름의 117.6%자사주 매입 $35.5억(전년 $43.5억), 배당 $5.13억, 주식보상 $1.34억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 6.6% 감소Q4 '26 희석 주식 수 2.78억, 1년 전 2.97억.
- 순차입금 $39.9억현금 + 단기투자 $20.6억, 리스 포함 차입금 $60.5억. 1년 전 순차입금 $30.5억.
직전 분기: Q4 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q4 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $93.7억 | $96.8억 | -3.2% |
| 매출총이익률 | 20.5% | 21.7% | -1.2 %p |
| 영업이익 | $10.1억 | $11.3억 | -9.9% |
| 영업이익률 | 10.8% | 11.6% | -0.8 %p |
| 순이익 | $7.42억 | $9.05억 | -18.1% |
| 희석 EPS | $2.67 | $3.04 | -12.2% |
| 영업활동 현금흐름 | $26.3억 | $24.7억 | +6.3% |
| 설비투자 | $5380만 | $4380만 | +22.8% |
| 잉여현금흐름 | $25.7억 | $24.3억 | +6.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $2650만 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $93.7억 | $90.7억 | +3.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.67 | $3.01 | -11.3% |
2026-10-29 발표 Q4 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homebuilding | $86.9억 | +1.2% | 94.1% | $308억 | -3.3% | |
| Rental | $2.66억 | -30.1% | 2.9% | $13.9억 | -9.6% | |
| Forestar Group | $4.07억 | +4.2% | 4.4% | $17.2억 | +11.8% | |
| Eliminations and Other | -$3.53억 | -0.6% | -3.8% | -$13.9억 | -68.4% | |
| Financial Services | $2.21억 | -3.1% | 2.4% | $8.16억 | -3.4% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeast | $19.2억 | -0.2% | 21.6% | $66.2억 | -12.4% | |
| South Central | $19.7억 | +1.4% | 22.1% | $68.1억 | -2.3% | |
| East | $19.7억 | +17.9% | 22.1% | $65.3억 | +9.0% | |
| Southwest | $11.7억 | -0.9% | 13.2% | $43.1억 | -7.3% | |
| North | $12.2억 | +4.6% | 13.7% | $43.9억 | +6.6% | |
| Northwest | $6.52억 | -6.7% | 7.3% | $25.3억 | -2.9% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $35.1억
- 설비투자
- -$5380만
- 자사주 매입
- -$35.5억
- 배당금
- -$5.13억
- 인수
- -$1.24억
- 순차입금 발행
- $880만
- 주식보상비용
- $1.34억
- 잉여현금흐름
- $34.5억
- 주주환원 / FCF
- 117.6%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 14.4× | 10.6× | 4.0× – 14.6× |
| EV / EBITDA | 11.4× | 8.3× | 3.5× – 11.4× |
| EV / 매출 | 1.4× | 1.3× | 0.8× – 1.7× |
| 주가 / FCF | 11.8× | 24.9× | 8.8× – 57.3× |
| 주가 / 장부가치 | 1.8× | 1.8× | 1.2× – 2.5× |
| FCF 수익률 | 8.5% | 6.2% | 1.7% – 11.3% |
| 투하자본이익률 | 7.9% | 13.9% | 9.1% – 21.2% |
| 자기자본이익률 | 12.2% | 19.4% | 12.5% – 30.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $157.17 (+7.7%)
범위 $130.00 – $182.00 · 투자의견 Hold
적극 매수2
매수23
중립25
매도3
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $321억 | -2.9% | $9.68 | -4.2% | 15.1× | 17 |
| FY2028 | $337억 | +4.9% | $11.49 | +18.6% | 12.7× | 11 |
| FY2029 | $343억 | +1.9% | $13.02 | +13.3% | 11.2× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
D.R. Horton, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 192개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | $1.6억 | $1.53억 | +4.4% | $1.64억 | $1.47억 | +11.5% |
| Accounts Payable | $13.9억 | $13.9억 | 0.0% | $12.2억 | $13.5억 | -9.2% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $6800만 | $6210만 | +9.5% | $8270만 | $7760만 | +6.6% |
| Accrued Income Taxes | $7330만 | $5400만 | +35.7% | $1900만 | $2770만 | -31.4% |
| Accrued Liabilities | $35.6억 | $31.7억 | +12.5% | $35.4억 | $30.2억 | +17.4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $36.3억 | $35.4억 | +2.8% | $35.8억 | $34.9억 | +2.4% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1.08억 | $7230만 | +49.7% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 730만2015-09-30 | 850만 | -14.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3150만 | $2590만 | +21.6% | $1.31억 | $1.18억 | +10.9% |
| Assets | $365억 | $364억 | +0.3% | $355억 | $361억 | -1.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $20.8억 | $26.1억 | -20.5% | $29.9억 | $45.2억 | -33.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $21.3억 | $26.6억 | -19.9% | $30.3억 | $45.4억 | -33.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.61억 | $1.47억 | +9.5% | -$15.1억 | $6.44억 | -334.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.45 | $0.40 | +12.5% | $1.60 | $1.20 | +33.3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.45 | $0.40 | +12.5% | $0.402017-09-30 | $0.32 | +25.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10억 | 10억 | 0.0% | 10억 | 10억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4.05억 | 4.04억 | +0.2% | 4.04억 | 4.03억 | +0.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.81억 | 2.99억 | -6.1% | 2.94억 | 3.24억 | -9.1% |
| Common Stock, Value, Issued | $400만 | $400만 | 0.0% | $400만 | $400만 | 0.0% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Issuance of Equity by Subsidiary to Noncontrolling Interests | $40만2026-03-31 | $50만 | -20.0% | $60만 | $1900만 | -96.8% |
| Construction Payable | $5.24억 | $4.77억 | +9.8% | $4.97억 | $4.51억 | +10.2% |
| Contract with Customer, Liability | $1.13억 | $1.07억 | +5.8% | $8150만 | $9970만 | -18.3% |
| Cost of Revenue | $70.8억 | $70.2억 | +0.9% | $261억 | $273억 | -4.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.21억 | $12억 | -31.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.96억 | $14.6억 | -31.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.74억 | $2.59억 | -32.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.05억 | $1550만 | +576.1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $0 | $6650만 | -100.0% | $4450만 | $1.68억 | -73.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.23억 | $1900만 | +548.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $4340만 | – | – | – | – | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1840만 | $350만 | +425.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $5.94억2025-09-30 | $5.66억 | +5.0% | $5.94억 | $5.66억 | +5.0% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $3960만2025-09-30 | $8730만 | -54.6% | $3960만 | $8730만 | -54.6% |
| Deferred Tax Assets, Net | $4450만2025-09-30 | $1.68억 | -73.4% | $4450만 | $1.68억 | -73.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $5.79억2025-09-30 | $5.51억 | +5.2% | $5.79억 | $5.51억 | +5.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3650만2025-09-30 | $3890만 | -6.2% | $3650만 | $3890만 | -6.2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2120만2025-09-30 | $1400만 | +51.4% | $2120만 | $1400만 | +51.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $2210만2025-09-30 | $690만 | +220.3% | $2210만 | $690만 | +220.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Alternative Minimum Tax | $1650만2025-09-30 | – | – | $1650만 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $1.05억2025-09-30 | $9370만 | +12.1% | $1.05억 | $9370만 | +12.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Impairment Losses | $1340만2025-09-30 | $870만 | +54.0% | $1340만 | $870만 | +54.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | $3.56억2025-09-30 | $3.16억 | +12.7% | $3.56억 | $3.16억 | +12.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1460만 | $1480만 | -1.4% | $1460만 | $1490만 | -2.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $5.35억2025-09-30 | $3.83억 | +39.6% | $5.35억 | $3.83억 | +39.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $800만2025-09-30 | $540만 | +48.1% | $800만 | $540만 | +48.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $7670만2025-09-30 | $4480만 | +71.2% | $7670만 | $4480만 | +71.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Tax Deferred Income | $3.28억2025-09-30 | $2.26억 | +44.7% | $3.28억 | $2.26억 | +44.7% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $4430만 | $4380만 | +1.1% |
| Deposits Assets | $25.3억 | $23.3억 | +8.4% | $23.6억 | $22.1억 | +6.9% |
| Depreciation | – | – | – | $9090만 | $7850만 | +15.8% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $2900만 | $2520만 | +15.1% | $1.01억 | $8710만 | +16.3% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Asset, at Fair Value | $2870만 | $680만 | +322.1% | $60만 | $280만 | -78.6% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $1.27억 | $1.22억 | +3.8% | $4.95억 | $3.95억 | +25.2% |
| Earnest Money Deposits | $25억 | $23억 | +8.7% | $23.3억 | $21.5억 | +8.4% |
| Earnings Per Share, Basic | $3.21 | $3.37 | -4.7% | $11.62 | $14.44 | -19.5% |
| Earnings Per Share, Diluted | $3.20 | $3.36 | -4.8% | $11.57 | $14.34 | -19.3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $9.95억 | $13.2억 | -24.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | -$30만 | $10만 | -400.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02