DoorDash (DASH) 현금흐름표
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 직원 31,400명 · CEO Tony Xu
- 주가
- $178.99 -0.01%
- 시가총액
- $776억
- 기업가치
- $758억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-30 제출
- 다음 실적
- 2027-02-17 EPS 추정 $0.82
DoorDash (DASH)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 $9.94억을 창출하고 설비투자에 $2.07억을 투입해 잉여현금흐름 $7.87억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 $24.6억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | -$1.56억 | -$2500만 | -$1.58억 | $1.61억 | $1.39억 | $1.92억 | $2.84억 | $2.43억 | $2.13억 | $1.83억 | $1.99억 | $4.65억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $1.3억 | $1.42억 | $1.4억 | $1.38억 | $1.41억 | $1.52억 | $1.59억 | $1.69억 | $2.67억 | $2.69억 | $2.95억 | $3.12억 | |
| 주식보상비용 | $2.69억 | $2.52억 | $3.02억 | $2.74억 | $2.71억 | $2.35억 | $2.82억 | $2.58억 | $2.76억 | $2.31억 | $3.49억 | $2.67억 | |
| 운전자본 변동 | $1.5억 | $1.44억 | $1.1억 | $3100만 | -$3300만 | $500만 | -$2.22억 | $1.38억 | -$3.21억 | -$1.53억 | $4000만 | -$1.1억 | |
| 기타 비현금 항목 | $9200만 | $4000만 | $1.36억 | -$7300만 | $0 | $5100만 | $100만 | $6300만 | -$1400만 | $6400만 | $6100만 | $6000만 | |
| 영업활동 현금흐름 | $4.85억 | $5.53억 | $5.3억 | $5.31억 | $5.18억 | $6.35억 | $5.04억 | $8.71억 | $4.21억 | $5.94억 | $9.44억 | $9.94억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -$2900만 | -$1700만 | -$2300만 | -$3200만 | -$3200만 | -$7400만 | -$6600만 | -$6300만 | -$1.67억 | -$1.74억 | $5600만 | -$2.07억 | |
| 인수 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2700만 | -$11.5억 | -$2500만 | -$29.5억 | -$3000만 | $0 | -$2800만 | |
| 투자자산 매입 | -$3.92억 | -$5.29억 | -$4.4억 | -$5.58억 | -$4.24억 | -$4.25억 | -$3억 | -$3.88억 | -$3.1억 | -$3.47억 | -$5.57억 | -$3.26억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $3.6억 | $5.32억 | $3.71억 | $5.82억 | $3.59억 | $4.33억 | $6.54억 | $3.88억 | $3.37억 | $4.45억 | $3.13억 | $2.43억 | |
| 기타 투자활동 | -$5800만 | -$5800만 | -$5500만 | -$5400만 | -$6600만 | -$6700만 | -$8300만 | -$8500만 | -$2400만 | $800만 | $0 | $100만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$1.19억 | -$7200만 | -$1.47억 | -$6200만 | -$1.63억 | -$1.6억 | -$9.41억 | -$1.73억 | -$31.2억 | -$9800만 | -$1.88억 | -$3.17억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.4억 | -$200만 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 자사주 매입 | -$5100만 | $0 | -$700만 | -$2.17억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.62억 | -$8.87억 | $0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $0 | $600만 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000만 | $0 | -$2000만 | -$1200만 | -$1000만 | -$2400만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$5000만 | $700만 | -$500만 | -$2.13억 | $700만 | $300만 | $23.8억 | $100만 | -$1900만 | -$1.73억 | -$8.96억 | -$2200만 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $2100만 | -$1300만 | -$500만 | $2200만 | -$3900만 | $1500만 | $4800만 | -$100만 | $700만 | -$2200만 | $400만 | -$300만 | |
| 현금 순증감 | $3.37억 | $4.75억 | $3.73억 | $2.78억 | $3.23억 | $4.93억 | $19.9억 | $6.99억 | -$27.1억 | $3.01억 | -$1.36억 | $6.52억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $3.98억 | $4.87억 | $4.51억 | $4.44억 | $4.2억 | $4.94억 | $3.55억 | $7.23억 | $2.54억 | $4.2억 | $10억 | $7.87억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||
| 순이익 | -$2.04억 | -$6.67억 | -$4.61억 | -$4.68억 | -$13.7억 | -$5.65억 | $1.17억 | $9.32억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $900만 | $3200만 | $1.2억 | $1.56억 | $3.69억 | $5.09억 | $5.61억 | $7.47억 | |
| 주식보상비용 | $2400만 | $1800만 | $3.22억 | $4.86억 | $8.89억 | $10.9억 | $11억 | $10.5억 | |
| 운전자본 변동 | $1200만 | $6000만 | $1.92억 | $4.35억 | $1.48억 | $5.3억 | $2.52억 | -$5.25억 | |
| 기타 비현금 항목 | $0 | $9000만 | $7900만 | $8300만 | $3.29억 | $1.11억 | $1.03억 | $2.26억 | |
| 영업활동 현금흐름 | -$1.59억 | -$4.67억 | $2.52억 | $6.92억 | $3.67억 | $16.7억 | $21.3억 | $24.3억 | |
| 투자활동 | |||||||||
| 설비투자 | -$1300만 | -$7800만 | -$1.06억 | -$1.29억 | -$1.76억 | -$1.23억 | -$1.04억 | -$2.57억 | |
| 인수 | $0 | -$3.15억 | -$2800만 | $0 | $7100만 | $0 | $0 | -$41.5억 | |
| 투자자산 매입 | -$3.9억 | -$7.62억 | -$5.93억 | -$27.5억 | -$19.6억 | -$19.6억 | -$19.5억 | -$14.2억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $4900만 | $6억 | $5.87억 | $9.44억 | $19.4억 | $19.5억 | $18.4억 | $18.1억 | |
| 기타 투자활동 | -$300만 | -$1500만 | -$5200만 | -$1.09억 | -$1.71억 | -$2.03억 | -$2.33억 | -$3.72억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$3.57억 | -$5.7억 | -$1.92억 | -$20.5억 | -$3억 | -$3.42억 | -$4.44억 | -$43.9억 | |
| 재무활동 | |||||||||
| 순차입금 발행·상환 | $0 | $0 | $3.33억 | -$3.33억 | $0 | $0 | $0 | $20.4억 | |
| 자사주 매입 | -$6000만 | $0 | $0 | $0 | -$4억 | -$7.5억 | -$2.24억 | $0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$400만 | -$200만 | -$700만 | -$1.72억 | $1400만 | -$800만 | $600만 | -$3000만 | |
| 재무활동 현금흐름 | $6.66억 | $11.1억 | $40억 | -$4.83억 | -$3.75억 | -$7.52억 | -$2.04억 | $23.6억 | |
| 요약 | |||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $0 | $0 | $200만 | -$100만 | -$1000만 | $500만 | -$3500만 | $4200만 | |
| 현금 순증감 | $1.5억 | $7200만 | $40.6억 | -$18.4억 | -$3.18억 | $5.84억 | $14.5억 | $4.42억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | -$1.75억 | -$5.59억 | $9300만 | $4.55억 | $2100만 | $13.5억 | $18억 | $21.7억 | |
| 법인세 납부액 | $0 | $0 | $100만 | $400만 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 이자 지급액 | $0 | $0 | $0 | $4200만 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01