Chevron Corporation (CVX) 재무
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 직원 43,039명 · CEO Michael K. Wirth
- 주가
- $235.52 +1.75%
- 시가총액
- $4650억
- 기업가치
- $4860억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-30 제출
- 다음 실적
- 2027-01-29
매출(TTM)$2260억+20.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)17.8%+9.7 %p 전년 대비영업이익 $401억
순이익(TTM)$270억+111.3% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$341억+120.9% 전년 대비설비투자 $179억
희석 EPS(TTM)$13.67+92.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$0+100.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $4650억 EV $4860억
- 매출
- $2260억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +35% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 11.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 17.2× 선행 13.4×(FY2026)
- P/S
- 2.1× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 7.6× TTM
- 잉여현금흐름
- $341억 최근 12개월
- 순이익
- $270억 최근 12개월
- 매출 추정
- $2490억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-29
- 배당
- $7.05 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 매출 성장 가속: 전년비 35.4%Q3 '26 매출 $652억, 직전 4개 분기 평균은 11.9%.
- 영업이익률 17.8%(TTM), 전년 대비 +9.7 %p매출이 20.8% 늘어나는 동안 영업이익은 166.2% 증가.
- 설비투자는 매출의 7.9%(전년 8.8%)최근 4개 분기 투자액 $179억(전년비 +8.9%). 잉여현금흐름 $341억, 순이익의 126.3%.
- 주주환원 $250억 = 잉여현금흐름의 73.3%자사주 매입 $111억(전년 $137억), 배당 $139억, 주식보상 $0(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.9% 증가Q3 '26 희석 주식 수 19.6억, 1년 전 19.5억.
- 순현금 $0현금 + 단기투자 $335억, 리스 포함 차입금 $335억. 1년 전 순차입금 $338억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $652억 | $482억 | +35.4% |
| 매출총이익률 | 44.0% | 31.1% | +12.9 %p |
| 영업이익 | $114억 | $43억 | +164.6% |
| 영업이익률 | 17.4% | 8.9% | +8.5 %p |
| 순이익 | $99.2억 | $35.4억 | +180.4% |
| 희석 EPS | $5.06 | $1.82 | +178.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $160억 | $93.9억 | +70.6% |
| 설비투자 | $40.1억 | $44.4억 | -9.7% |
| 잉여현금흐름 | $120억 | $49.4억 | +142.9% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downstream | $496억 | +165.4% | 73.9% | $1240억 | +19.2% | |
| Upstream | $175억 | +68.8% | 26.1% | $429억 | -38.0% | |
| All Other | $2500만 | – | 0.0% | – | – | |
| All Other Segments | – | – | – | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downstream Segment | $285억 | +52.4% | 60.6% | $1010억 | – | |
| Upstream Segment | $185억 | +78.4% | 39.4% | $665억 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $520억
- 설비투자
- -$179억
- 자사주 매입
- -$111억
- 배당금
- -$139억
- 인수
- $1.06억
- 순차입금 발행
- -$82.2억
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- $341억
- 주주환원 / FCF
- 73.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 17.2× | 15.0× | 9.8× – 22.9× |
| EV / EBITDA | 7.6× | 6.3× | 5.3× – 7.7× |
| EV / 매출 | 2.2× | 1.5× | 1.4× – 1.7× |
| 주가 / FCF | 13.7× | 13.7× | 9.2× – 17.4× |
| 주가 / 장부가치 | 2.4× | 1.8× | 1.5× – 2.2× |
| FCF 수익률 | 7.3% | 7.8% | 5.7% – 10.9% |
| 투하자본이익률 | 220.9% | 8.2% | 3.6% – 12.7% |
| 자기자본이익률 | 14.3% | 13.0% | 6.6% – 22.3% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $214.08 (-9.1%)
범위 $90.00 – $243.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수33
중립16
매도4
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $2490억 | +35.2% | $17.63 | +165.9% | 13.4× | 14 |
| FY2027 | $2320억 | -7.0% | $15.68 | -11.1% | 15.0× | 15 |
| FY2028 | $2160억 | -6.7% | $12.64 | -19.4% | 18.6× | 9 |
| FY2029 | $2390억 | +10.6% | $12.97 | +2.6% | 18.2× | 3 |
| FY2030 | $2410억 | +0.8% | $14.09 | +8.6% | 16.7× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Chevron Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 340개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $246억 | $177억 | +39.1% | $181억 | $207억 | -12.6% |
| Accounts Payable, Current | $244억 | $186억 | +31.2% | $193억 | $221억 | -12.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $220억 | $157억 | +40.1% | $160억 | $183억 | -12.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1.78억 | $1.88억 | -5.3% | $1.76억 | $2.59억 | -32.0% |
| AccountsReceivableAllowanceForCreditLossExcludingAccruedInterestNoncurrent | $2.16억 | $2.17억 | -0.5% | $2.16억 | $3.52억 | -38.6% |
| AccountsReceivableExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossNoncurrent | $9.03억 | $9.14억 | -1.2% | $10.4억 | $8.77억 | +18.0% |
| Accretion Expense | – | – | – | $6.2억 | $5.86억 | +5.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $10.6억2025-12-31 | $9.45억 | +12.1% | $10.6억 | $9.45억 | +12.1% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $13.8억 | $12.5억 | +10.1% | $15.2억 | $17.2억 | -11.2% |
| Accrued Income Taxes, Current | $22억 | $6.59억 | +234.4% | $8.44억 | $18.7억 | -54.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $108억 | $81.2억 | +33.5% | $108억 | $84.9억 | +26.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$21.1억 | -$25.7억 | +17.7% | -$24.6억 | -$27.6억 | +10.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $340억 | $218억 | +55.9% | $339억 | $217억 | +56.4% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $1.33억 | $5억 | -73.4% |
| Asset Retirement Obligation | $150억2025-12-31 | $127억 | +18.3% | $150억 | $127억 | +18.3% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $1.64억2025-12-31 | $1.47억 | +11.6% | $6.17억 | $5.88억 | +4.9% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | $3700만2025-12-31 | $4500만 | -17.8% | $1.86억 | $8300만 | +124.1% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $2.07억2025-12-31 | $2.88억 | -28.1% | $11.1억 | $20.8억 | -46.8% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $11.1억2025-12-31 | $4.8억 | +130.6% | $14억 | $4.17억 | +236.5% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $139억2025-12-31 | $114억 | +21.8% | $139억 | $114억 | +21.8% |
| Assets | $3300억 | $2510억 | +31.6% | $3240억 | $2570억 | +26.1% |
| Assets, Current | $491억 | $347억 | +41.6% | $386억 | $409억 | -5.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $3000만 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Assets | – | – | – | $795억2025-07-18 | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Liabilities | – | – | – | $265억2025-07-18 | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Net | – | – | – | $480억2025-07-18 | – | – |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Additions Pending Determination of Proved Reserves | – | – | – | $1.5억 | $1400만 | +971.4% |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Charged to Expense | – | – | – | $100만 | $0 | – |
| Capitalized Exploratory Well Costs | $17.6억2025-12-31 | $16.6억 | +5.8% | $17.6억 | $16.6억 | +5.8% |
| Capitalized Exploratory Well Costs that Have Been Capitalized for Period Greater than One Year | $16.1억2025-12-31 | $16.5억 | -2.1% | $16.1억 | $16.5억 | -2.1% |
| Capitalized Exploratory Well Costs that Have Been Capitalized for Period of One Year or Less | $1.48억2025-12-31 | $1700만 | +770.6% | $1.48억 | $1700만 | +770.6% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $85억 | $41억 | +107.3% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $95.8억 | $53.8억 | +78.3% | $72.9억 | $82.6억 | -11.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $32.7억 | -$7.91억 | +512.9% | -$9.77억 | -$10.1억 | +3.6% |
| Commercial Paper | $46.4억2025-12-31 | $53.9억 | -13.8% | $46.4억 | $53.9억 | -13.8% |
| Common Stock Held in Trust | $2.4억 | $2.4억 | 0.0% | $2.4억 | $2.4억 | 0.0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 160만2025-12-31 | 160만 | 0.0% | 160만 | 160만 | 0.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1.78 | $1.71 | +4.1% | $6.042023-12-31 | $5.68 | +6.3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.78 | $1.71 | +4.1% | $6.84 | $6.52 | +4.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.75 | $0.75 | 0.0% | $0.75 | $0.75 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 60억 | 60억 | 0.0% | 60억 | 60억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 24.4억 | 24.4억 | 0.0% | 24.4억 | 24.4억 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $18.3억 | $18.3억 | 0.0% | $18.3억 | $18.3억 | 0.0% |
| Compensation and Benefits Trust | $2.4억 | $2.4억 | 0.0% | $2.4억 | $2.4억 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $1.42억 | $2500만 | +468.0% | $1.86억 | $8800만 | +111.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $126억 | $26.3억 | +376.9% | $126억 | $179억 | -29.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $127억 | $26.6억 | +377.8% | $128억 | $179억 | -28.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $164억 | $118억 | +39.0% | $123억 | $142억 | -13.4% |
| Cost of Goods and Services Sold | $366억 | $269억 | +36.3% | $1080억 | $1190억 | -9.2% |
| Costs and Expenses | $534억 | $407억 | +31.2% | $1690억 | $1750억 | -3.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.44억 | $8.54억 | -48.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $55.2억 | $73.9억 | -25.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.09억 | $2.75억 | +12.4% |
| Debt, Current | $109억2025-12-31 | $127억 | -13.7% | $109억 | $127억 | -13.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.85억 | $7.48억 | +18.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.88억 | $4.82억 | -61.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $28.6억2025-12-31 | $35.2억 | -18.6% | $28.6억 | $35.2억 | -18.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $303억 | $197억 | +53.9% | $300억 | $191억 | +56.8% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $2.98억 | $2900만 | +927.6% | $9.86억 | $12.4억 | -20.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$8800만 | $1000만 | -980.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01