Carvana Co. (CVNA) 재무
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships · 직원 23,100명 · CEO Ernest C. Garcia
- 주가
- $68.29 -0.03%
- 시가총액
- $749억
- 기업가치
- $775억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-28 제출
- 다음 실적
- 2027-02-17 EPS 추정 $0.38
매출(TTM)$275억+50.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)8.7%-0.7 %p 전년 대비영업이익 $24억
순이익(TTM)$17.1억+171.2% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$11.1억+103.8% 전년 대비설비투자 $2.17억
희석 EPS(TTM)$2.34+167.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$25.7억+15.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $749억 EV $775억
- 매출
- $275억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +46% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 6.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 22.2× 선행 43.9×(FY2026)
- P/S
- 2.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 190.3× TTM
- 잉여현금흐름
- $11.1억 최근 12개월
- 순이익
- $17.1억 최근 12개월
- 매출 추정
- $296억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-17 매출 추정 $77.8억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-28): 매출 4.3% 상회, EPS 11.6% 하회매출 $80.4억, 예상 $77.1억(+4.3%). EPS $0.39, 예상 $0.44(-11.6%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 42.4%Q3 '26 매출 $80.4억, 직전 4개 분기 평균은 54.2%.
- 영업이익률 8.7%(TTM), 전년 대비 -0.7 %p매출이 50.3% 늘어나는 동안 영업이익은 38.8% 증가.
- 설비투자는 매출의 0.8%(전년 0.7%)최근 4개 분기 투자액 $2.17억(전년비 +80.8%). 잉여현금흐름 $11.1억, 순이익의 65.2%.
- 주주환원 $3600만 = 잉여현금흐름의 3.2%자사주 매입 $3600만(전년 $0), 배당 $0, 주식보상 $7500만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.2% 증가Q3 '26 희석 주식 수 7.4억, 1년 전 7.31억.
- 순차입금 $25.7억현금 + 단기투자 $30.5억, 리스 포함 차입금 $56.2억. 1년 전 순차입금 $30.4억.
- Reportable Segment: 매출 +42.4%, 이익률 8.9%(전년 9.8%)Q3 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $80.4억에 영업이익 $7.14억(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $80.4억 | $56.5억 | +42.4% |
| 매출총이익률 | 18.9% | 20.3% | -1.4 %p |
| 영업이익 | $7.14억 | $5.52억 | +29.3% |
| 영업이익률 | 8.9% | 9.8% | -0.9 %p |
| 순이익 | $2.89억 | $1.51억 | +91.4% |
| 희석 EPS | $0.39 | $0.21 | +89.3% |
| 영업활동 현금흐름 | $5.55억 | $3.45억 | +60.9% |
| 설비투자 | $6400만 | $3800만 | +68.4% |
| 잉여현금흐름 | $4.91억 | $3.07억 | +59.9% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $2400만 | $2400만 | 0.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-28| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $80.4억 | $77.1억 | +4.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.39 | $0.44 | -11.6% |
2026-10-28 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Used Vehicle Sales | $61.4억 | +53.8% | 91.2% | $206억 | +59.6% | |
| Product and Service, Other | $5.94억 | +25.3% | 8.8% | $21.1억 | +32.3% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $80.4억 | +42.4% | $7.14억 | +29.3% | 8.9% | 9.8% | $24억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $13.3억
- 설비투자
- -$2.17억
- 자사주 매입
- -$3600만
- 배당금
- $0
- 인수
- -$1.49억
- 순차입금 발행
- -$8500만
- 주식보상비용
- $7500만
- 잉여현금흐름
- $11.1억
- 주주환원 / FCF
- 3.2%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 22.2× | 57.5× 5년 중 3년 | 12.9× – 118.2× |
| EV / EBITDA | 190.3× | 22.5× 5년 중 2년 | 13.1× – 31.9× |
| EV / 매출 | 2.8× | 2.5× | 0.7× – 4.6× |
| 주가 / FCF | 67.3× | 34.5× 5년 중 3년 | 8.1× – 65.3× |
| 주가 / 장부가치 | 11.3× | 30.8× 5년 중 4년 | 16.9× – 62.7× |
| FCF 수익률 | 1.5% | -76.7% | -384.2% – 12.4% |
| 투하자본이익률 | -161.7% | -8.4% | -33.5% – 13.3% |
| 자기자본이익률 | 43.9% | 101.0% | -44.1% – 306.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $82.40 (+20.7%)
범위 $67.00 – $100.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수21
중립22
매도2
적극 매도1
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $296억 | +45.7% | $1.56 | -8.0% | 43.9× | 10 |
| FY2027 | $374억 | +26.2% | $2.14 | +37.8% | 31.9× | 11 |
| FY2028 | $463억 | +23.9% | $2.86 | +33.4% | 23.9× | 7 |
| FY2029 | $523억 | +12.9% | $3.07 | +7.2% | 22.3× | 2 |
| FY2030 | $604억 | +15.5% | $2.82 | -8.0% | 24.2× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Carvana Co.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 232개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $15.7억 | $10.1억 | +55.5% | $11억 | $8.56억 | +28.5% |
| Accounts Payable, Current | $3.82억 | $2.91억 | +31.3% | $2.36억 | $2.36억 | 0.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3.2억 | $3.52억 | -9.1% | $2.45억 | $3.03억 | -19.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $600만2025-12-31 | $900만 | -33.3% | $600만 | $900만 | -33.3% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $400만 | $200만 | +100.0% | $1500만 | $2700만 | -44.4% |
| Accrued Advertising, Current | $4300만 | $2500만 | +72.0% | $3100만 | $1800만 | +72.2% |
| Accrued Insurance, Current | $1.21억 | $8100만 | +49.4% | $8500만 | $6300만 | +34.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $1300만 | – | – | – | – | – |
| Additional Paid in Capital | $35억 | $31.5억 | +11.2% | $34.5억 | $26.8억 | +28.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $3.63억 | $2.29억 | +58.5% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $400만2026-06-30 | $100만 | +300.0% | $1000만 | $1500만 | -33.3% |
| Amortization of Intangible Assets | $200만 | $300만 | -33.3% | $1400만 | $1800만 | -22.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2600만 | $2700만 | -3.7% | $1.07억 | $1.02억 | +4.9% |
| Assets | $152억 | $98.5억 | +54.2% | $132억 | $84.8억 | +55.6% |
| Assets, Current | $86.3억 | $62.7억 | +37.7% | $65.5억 | $48.7억 | +34.5% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $400만 | $0 | – | $600만 | $100만 | +500.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $30.5억 | $21.4억 | +42.3% | $23.3억 | $17.2억 | +35.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $31.7억 | $22.2억 | +42.8% | $24.3억 | $17.6억 | +38.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $4.29억 | $2.91억 | +47.4% | $6.69억 | $11.7억 | -42.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $1.94억 | $1.12억 | +73.2% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.02억 | $1.51억 | +100.0% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $4.96억 | $2.63억 | +88.6% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $6800만 | $4900만 | +38.8% | $5100만 | $6300만 | -19.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $65.2억 | $45억 | +44.9% | $161억 | $108억 | +49.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$400만 | $0 | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $300만 | -$100만 | +400.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $400만 | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | $900만 | $1900만 | -52.6% | $1800만 | $2700만 | -33.3% |
| Debt Issuance Costs, Net | $3700만 | $3700만 | 0.0% | $3600만 | $4600만 | -21.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $5.57억 | $4.86억 | +14.6% | $4.86억 | $4.64억 | +4.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $5.6억 | $4.91억 | +14.1% | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$23.2억 | -$300만 | -77,100.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $29.1억 | – | – | $30.6억 | $300만 | +102,033.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4.68억 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $30.7억2025-12-31 | $22.4억 | +36.7% | $30.7억 | $22.4억 | +36.7% |
| Deferred Tax Assets, Investment in Subsidiaries | $17.1억2025-12-31 | $15.1억 | +13.4% | $17.1억 | $15.1억 | +13.4% |
| Deferred Tax Assets, Net | $30.6억2025-12-31 | $300만 | +102,033.3% | $30.6억 | $300만 | +102,033.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $30.6억2025-12-31 | $300만 | +102,033.3% | $30.6억 | $300만 | +102,033.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3.54억2025-12-31 | $2.99억 | +18.4% | $3.54억 | $2.99억 | +18.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1000만2025-12-31 | $400만 | +150.0% | $1000만 | $400만 | +150.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $1300만2025-12-31 | $600만 | +116.7% | $1300만 | $600만 | +116.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $300만2025-12-31 | $22.4억 | -99.9% | $300만 | $22.4억 | -99.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $800만 | $800만 | 0.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | – | – | – | 6.0% | 6.0% | 0.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | – | – | – | 40.0% | 40.0% | 0.0% |
| Derivative Asset | $1700만 | – | – | – | – | – |
| Dilutive Securities, Effect on Basic Earnings Per Share, Dilutive Convertible Securities | – | – | – | $4.88억 | $0 | – |
| Earnings Per Share, Basic | – | – | – | $10.22 | $1.72 | +494.2% |
| Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | $8.45 | $1.59 | +431.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | -$1.87억 | $8400만 | -322.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | -$19.5억 | -$900만 | -21,522.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 2.19 | -2.2% | +10,040.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Amount | – | – | – | $9900만 | $4200만 | +135.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Percent | – | – | – | -11.1% | 10.6% | -204.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | $100만 | $200만 | -50.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | -0.1% | 0.4% | -125.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 12.5% | -1.5% | +933.3% | 3.13 | -1.0% | +31,390.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01