Cenovus Energy Inc. (CVE) 재무
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 직원 7,211명 · CEO Jonathan McKenzie
- 주가
- $32.73 +1.87%
- 시가총액
- $604억
- 기업가치
- CA$929억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-07-29 제출
- 다음 실적
- 2026-11-04
매출(TTM)CA$539억-4.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)19.4%+12.6 %p 전년 대비영업이익 CA$104억
순이익(TTM)CA$66.6억+149.0% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)CA$75.6억+154.2% 전년 대비설비투자 CA$48억
희석 EPS(TTM)CA$3.58+152.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-CA$84.6억-6.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $604억 EV CA$929억
- 매출
- CA$539억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +31% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 12.4% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 12.7×
- P/S
- 1.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 6.2× TTM
- 잉여현금흐름
- CA$75.6억 최근 12개월
- 순이익
- CA$66.6억 최근 12개월
- 매출 추정
- CA$651억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-04
- 배당
- $0.61 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 매출 성장 가속: 전년비 34.7%Q2 '26 매출 CA$174억, 직전 4개 분기 평균은 -16.2%.
- 영업이익률 19.4%(TTM), 전년 대비 +12.6 %p매출이 -4.8% 늘어나는 동안 영업이익은 171.0% 증가.
- 세전이익의 24.7%가 영업외손실로 감소세전이익 CA$83.6억, 영업이익 CA$104억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 8.9%(전년 9.2%)최근 4개 분기 투자액 CA$48억(전년비 -8.0%). 잉여현금흐름 CA$75.6억, 순이익의 113.5%.
- 주주환원 CA$50.2억 = 잉여현금흐름의 66.4%자사주 매입 CA$35억(전년 CA$13.7억), 배당 CA$15.2억, 주식보상 CA$7500만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 2.2% 증가Q2 '26 희석 주식 수 18.7억, 1년 전 18.3억.
- 순차입금 CA$84.6억현금 + 단기투자 CA$31.7억, 리스 포함 차입금 CA$116억. 1년 전 순차입금 CA$79.2억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | CA$174억 | CA$129억 | +34.7% |
| 매출총이익률 | 25.4% | 20.0% | +5.4 %p |
| 영업이익 | CA$42.2억 | CA$6.9억 | +511.4% |
| 영업이익률 | 24.2% | 5.3% | +18.9 %p |
| 순이익 | CA$28.7억 | CA$8.51억 | +237.4% |
| 희석 EPS | CA$1.53 | CA$0.46 | +232.6% |
| 영업활동 현금흐름 | CA$56.4억 | CA$23.7억 | +137.5% |
| 설비투자 | CA$12.2억 | CA$11.6억 | +5.1% |
| 잉여현금흐름 | CA$44.1억 | CA$12.1억 | +264.9% |
| R&D | CA$0 | CA$0 | – |
| 주식보상비용 | CA$0 | CA$1200만 | -100.0% |
매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '20 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstream | CA$1700만 | – | 100.0% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q4 '20 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | CA$23.1억 | – | 67.4% | – | – | |
| United States | CA$11.2억 | – | 32.6% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- CA$124억
- 설비투자
- -CA$48억
- 자사주 매입
- -CA$35억
- 배당금
- -CA$15.2억
- 인수
- -CA$21.5억
- 순차입금 발행
- CA$2.45억
- 주식보상비용
- CA$7500만
- 잉여현금흐름
- CA$75.6억
- 주주환원 / FCF
- 66.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 12.7× | 19.1× | 8.0× – 53.5× |
| EV / EBITDA | 6.2× | 5.2× | 4.2× – 6.6× |
| EV / 매출 | 1.7× | 0.9× | 0.8× – 1.1× |
| 주가 / FCF | 11.2× | 10.3× | 6.7× – 13.5× |
| 주가 / 장부가치 | 2.5× | 1.5× | 1.3× – 1.9× |
| FCF 수익률 | 9.0% | 10.3% | 7.4% – 14.9% |
| 투하자본이익률 | 14.3% | 8.6% | 3.3% – 15.8% |
| 자기자본이익률 | 21.0% | 12.6% | 2.5% – 23.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $36.00 (+10.0%)
범위 $36.00 – $36.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수11
중립15
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | CA$651억 | +31.1% | CA$5.79 | +169.4% | – | 5 |
| FY2027 | CA$606억 | -6.9% | CA$5.22 | -9.8% | – | 5 |
| FY2028 | CA$583억 | -3.8% | CA$4.57 | -12.6% | – | 8 |
| FY2029 | CA$550억 | -5.6% | CA$5.02 | +10.0% | – | 5 |
| FY2030 | CA$554억 | +0.7% | CA$5.42 | +7.9% | – | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-02 · 금액은 보고 통화 CAD 기준, 주가와 시가총액은 USD 기준.