CSX Corporation (CSX) 재무
NASDAQ · Industrials · Railroads · 직원 21,900명 · CEO Stephen F. Angel
- 주가
- $51.99 -0.48%
- 시가총액
- $963억
- 기업가치
- $1140억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-21 제출
- 다음 실적
- 2027-01-28 EPS 추정 $0.52
매출(TTM)$149억+5.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)36.4%+3.7 %p 전년 대비영업이익 $54.4억
순이익(TTM)$35.8억+23.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$32.1억-14.9% 전년 대비설비투자 $23.9억
희석 EPS(TTM)$1.93+26.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$177억+7.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $963억 EV $1140억
- 매출
- $149억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +9% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 24.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 26.9× 선행 25.3×(FY2026)
- P/S
- 6.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 15.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $32.1억 최근 12개월
- 순이익
- $35.8억 최근 12개월
- 매출 추정
- $154억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-28 매출 추정 $39.8억
- 배당
- $0.55 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-21): 매출 1.5% 상회, EPS 7.3% 상회매출 $40.2억, 예상 $39.6억(+1.5%). EPS $0.57, 예상 $0.53(+7.3%).
- 매출 성장 가속: 전년비 12.0%Q3 '26 매출 $40.2억, 직전 4개 분기 평균은 2.5%.
- 영업이익률 36.4%(TTM), 전년 대비 +3.7 %p매출이 5.8% 늘어나는 동안 영업이익은 17.7% 증가.
- 세전이익의 16.0%가 영업외손실로 감소세전이익 $46.9억, 영업이익 $54.4억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 16.0%(전년 5.9%)최근 4개 분기 투자액 $23.9억(전년비 +185.1%). 잉여현금흐름 $32.1억, 순이익의 89.7%.
- 주주환원 $21.9억 = 잉여현금흐름의 68.3%자사주 매입 $11.7억(전년 $23.1억), 배당 $10.2억, 주식보상 $0(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.7% 감소Q3 '26 희석 주식 수 18.5억, 1년 전 18.7억.
- 순차입금 $177억현금 + 단기투자 $16.1억, 리스 포함 차입금 $193억. 1년 전 순차입금 $190억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $40.2억 | $35.9억 | +12.0% |
| 매출총이익률 | 39.1% | 34.9% | +4.2 %p |
| 영업이익 | $15.7억 | $10.9억 | +44.4% |
| 영업이익률 | 39.1% | 30.3% | +8.8 %p |
| 순이익 | $10.5억 | $6.94억 | +51.6% |
| 희석 EPS | $0.57 | $0.37 | +54.1% |
| 영업활동 현금흐름 | $16.2억 | $13.4억 | +20.9% |
| 설비투자 | $5.93억 | -$15억 | +139.7% |
| 잉여현금흐름 | $10.2억 | $28.3억 | -63.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-21| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $40.2억 | $39.6억 | +1.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.57 | $0.53 | +7.3% |
2026-10-21 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Merchandise | $24.5억 | +11.1% | 63.7% | $92.7억 | +5.3% | |
| Coal Services | $5.37억 | +9.6% | 13.9% | $19.9억 | +5.7% | |
| Intermodal | $6.34억 | +20.3% | 16.5% | $23.6억 | +18.6% | |
| Trucking | $2.27억 | +9.7% | 5.9% | $8.51억 | +4.5% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Segment | – | – | $15.7억 | +24.9% | – | – | $54.4억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $56억
- 설비투자
- -$23.9억
- 자사주 매입
- -$11.7억
- 배당금
- -$10.2억
- 인수
- $1.5억
- 순차입금 발행
- -$3.11억
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- $32.1억
- 주주환원 / FCF
- 68.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 26.9× | 19.8× | 15.9× – 23.5× |
| EV / EBITDA | 15.9× | 12.4× | 10.9× – 14.0× |
| EV / 매출 | 7.7× | 6.2× | 5.5× – 7.9× |
| 주가 / FCF | 30.0× | 25.7× | 19.0× – 39.5× |
| 주가 / 장부가치 | 6.7× | 5.5× | 5.0× – 6.3× |
| FCF 수익률 | 3.3% | 4.1% | 2.5% – 5.3% |
| 투하자본이익률 | 9.8% | 10.2% | 8.4% – 11.6% |
| 자기자본이익률 | 26.0% | 28.2% | 22.0% – 32.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $52.47 (+0.9%)
범위 $32.00 – $60.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수27
중립17
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $154억 | +9.4% | $2.06 | +33.5% | 25.3× | 13 |
| FY2027 | $163억 | +5.7% | $2.34 | +14.0% | 22.2× | 13 |
| FY2028 | $169억 | +3.7% | $2.58 | +9.9% | 20.2× | 8 |
| FY2029 | $180억 | +6.3% | $2.81 | +9.2% | 18.5× | 5 |
| FY2030 | $187억 | +4.0% | $2.94 | +4.3% | 17.7× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
CSX Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 217개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $11.4억 | $13.4억 | -15.4% | $11.5억 | $11.2억 | +2.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $14.9억 | $13.7억 | +8.4% | $13억 | $13.3억 | -2.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $14.9억 | $13.7억 | +8.4% | $13억 | $13.3억 | -2.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $178억 | $173억 | +2.5% | $170억 | $165억 | +2.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.08억 | -$2.2억 | +5.5% | -$2.13억 | -$2.32억 | +8.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $11.3억 | $9.2억 | +23.3% | $9.48억 | $8.46억 | +12.1% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | -$5900만 | $500만 | -1,280.0% | $8300만 | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | $300만2025-12-31 | – | – | $1200만 | $1200만 | 0.0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $2600만 | $2400만 | +8.3% |
| Assets | $452억 | $433억 | +4.3% | $437억 | $428억 | +2.1% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $4.47억2025-12-31 | $4.03억 | +10.9% | $4.47억 | $4.03억 | +10.9% |
| Assets, Current | $36.3억 | $25.1억 | +44.7% | $25.5억 | $28.2억 | -9.6% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $2.31억 | $2.47억 | -6.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $12.2억 | $6.12억 | +99.8% | $6.7억 | $9.33억 | -28.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2.16억 | $2.25억 | -4.0% | -$2.63억 | -$4.2억 | +37.4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.14 | $0.13 | +7.7% | $0.52 | $0.48 | +8.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 54억2025-12-31 | 54억 | 0.0% | 54억 | 54억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 18.6억2025-12-31 | 19억 | -2.1% | 18.6억 | 19억 | -2.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 18.6억2025-12-31 | 19억 | -2.1% | 18.6억 | 19억 | -2.1% |
| Common Stock, Value, Issued | $18.4억 | $18.6억 | -1.1% | $18.6억 | $19억 | -2.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $10.5억 | $6.98억 | +50.9% | $29.1억 | $35.2억 | -17.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.53억 | $8.73억 | -36.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.86억 | $10.7억 | -36.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.33억 | $2억 | -33.5% |
| Debt and Lease Obligation | $188억 | $192억 | -1.9% | $189억 | $185억 | +2.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.95억 | $2600만 | +650.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $3100만 | $1.44억 | -78.5% | $1.94억 | $1200만 | +1,516.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $80.3억 | $77.1억 | +4.2% | $79.1억 | $77.3억 | +2.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$100만 | -$1400만 | +92.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $5.6억2025-12-31 | $5.68억 | -1.4% | $5.6억 | $5.68억 | -1.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $5.6억2025-12-31 | $5.68억 | -1.4% | $5.6억 | $5.68억 | -1.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $84.7억2025-12-31 | $82.9억 | +2.2% | $84.7억 | $82.9억 | +2.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $6.39억2025-12-31 | $6.42억 | -0.5% | $6.39억 | $6.42억 | -0.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $78.4억2025-12-31 | $76.5억 | +2.4% | $78.4억 | $76.5억 | +2.4% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | $21.3억2025-12-31 | $21.2억 | +0.9% | $21.3억 | $21.2억 | +0.9% |
| Defined Benefit Plan, Amortization of Gain (Loss) | – | – | – | -$2300만 | -$1800만 | -27.8% |
| Defined Benefit Plan, Amounts for Asset (Liability) Recognized in Statement of Financial Position | $2.61억2025-12-31 | $2.17억 | +20.3% | $2.61억 | $2.17억 | +20.3% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Benefit Obligation, Discount Rate | 5.3%2025-12-31 | 5.5% | -4.5% | 5.3% | 5.5% | -4.5% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Benefit Obligation, Weighted-Average Interest Crediting Rate | 3.8%2025-12-31 | 3.8% | 0.0% | 3.8% | 3.8% | 0.0% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Net Periodic Benefit Cost, Expected Long-term Rate of Return on Plan Assets | – | – | – | 6.8% | 6.8% | 0.0% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Net Periodic Benefit Cost, Rate of Compensation Increase | – | – | – | 4.8% | 4.8% | 0.0% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation | $22.1억2025-12-31 | $21.9억 | +1.0% | $22.1억 | $21.9억 | +1.0% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Actuarial Gain (Loss) | – | – | – | -$6400만 | $1.07억 | -159.8% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Benefits Paid | – | – | – | $1.76억 | $1.77억 | -0.6% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, after Year Five for Next Five Years | $8.68억2025-12-31 | $8.69억 | -0.1% | $8.68억 | $8.69억 | -0.1% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Five | $1.79억2025-12-31 | $1.81억 | -1.1% | $1.79억 | $1.81억 | -1.1% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Four | $1.8억2025-12-31 | $1.82억 | -1.1% | $1.8억 | $1.82억 | -1.1% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year One | $1.87억2025-12-31 | $1.9억 | -1.6% | $1.87억 | $1.9억 | -1.6% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Three | $1.82억2025-12-31 | $1.84억 | -1.1% | $1.82억 | $1.84억 | -1.1% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Two | $1.83억2025-12-31 | $1.85억 | -1.1% | $1.83억 | $1.85억 | -1.1% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Employer Contributions, Remainder of Fiscal Year | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Defined Benefit Plan, Funded (Unfunded) Status of Plan | $2.61억2025-12-31 | $2.17억 | +20.3% | $2.61억 | $2.17억 | +20.3% |
| Defined Benefit Plan, Interest Cost | – | – | – | $1.09억 | $1.06억 | +2.8% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Projected Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Accumulated Benefit Obligation | $1.79억2025-12-31 | $1.78억 | +0.6% | $1.79억 | $1.78억 | +0.6% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Projected Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Plan Assets | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Projected Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | $1.86억2025-12-31 | $1.86억 | 0.0% | $1.86억 | $1.86억 | 0.0% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Actual Allocation, Percentage | 100.0%2025-12-31 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | $24.7억2025-12-31 | $24.1억 | +2.7% | $24.7억 | $24.1억 | +2.7% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Benefits Paid | – | – | – | $1.76억 | $1.77억 | -0.6% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01