Cisco Systems, Inc. (CSCO) 재무
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 직원 82,400명 · CEO Charles H. Robbins
- 주가
- $104.51 -3.76%
- 시가총액
- $4120억
- 기업가치
- $4340억
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-09-02 제출
- 다음 실적
- 2026-11-11 EPS 추정 $1.32
매출(TTM)$633억+11.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)24.3%+3.5 %p 전년 대비영업이익 $154억
순이익(TTM)$133억+30.3% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$136억+2.3% 전년 대비설비투자 $5.82억
희석 EPS(TTM)$3.33+30.6% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$136억-13.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $4120억 EV $4340억
- 매출
- $633억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +15% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 21.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 31.1× 선행 20.4×(FY2027)
- P/S
- 6.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 21.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $136억 최근 12개월
- 순이익
- $133억 최근 12개월
- 매출 추정
- $731억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-11 매출 추정 $181억
- 배당
- $1.67 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-12): 매출 2.5% 상회, EPS 4.3% 상회매출 $173억, 예상 $168억(+2.5%). EPS $1.22, 예상 $1.17(+4.3%).
- 매출 성장 가속: 전년비 17.6%Q4 '26 매출 $173억, 직전 4개 분기 평균은 9.2%.
- 영업이익률 24.3%(TTM), 전년 대비 +3.5 %p매출이 11.8% 늘어나는 동안 영업이익은 30.7% 증가.
- 설비투자는 매출의 0.9%(전년 1.6%)최근 4개 분기 투자액 $5.82억(전년비 -35.7%). 잉여현금흐름 $136억, 순이익의 102.5%.
- 주주환원 $133억 = 잉여현금흐름의 98.1%자사주 매입 $68.7억(전년 $72.2억), 배당 $64.7억, 주식보상 $39.9억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.1% 감소Q4 '26 희석 주식 수 39.9억, 1년 전 39.9억.
- 순차입금 $136억현금 + 단기투자 $159억, 리스 포함 차입금 $295억. 1년 전 순차입금 $120억.
직전 분기: Q4 '26
2026-07-25 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q4 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $173억 | $147억 | +17.6% |
| 매출총이익률 | 64.1% | 63.2% | +0.9 %p |
| 영업이익 | $42.6억 | $30.9억 | +38.1% |
| 영업이익률 | 24.7% | 21.0% | +3.7 %p |
| 순이익 | $38.6억 | $25.5억 | +51.3% |
| 희석 EPS | $0.97 | $0.64 | +51.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $53.9억 | $42.3억 | +27.2% |
| 설비투자 | $3.9억 | $2.17억 | +79.7% |
| 잉여현금흐름 | $50억 | $40.2억 | +24.4% |
| R&D | $24.3억 | $23.8억 | +2.1% |
| 주식보상비용 | $9.27억 | $9.48억 | -2.2% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-12| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $173억 | $168억 | +2.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.22 | $1.17 | +4.3% |
2026-08-12 발표 Q4 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Networking | $97.9억 | +28.3% | 56.8% | $347억 | +22.5% | |
| Services | $37.9억 | +0.2% | 22.0% | $150억 | -0.1% | |
| Security | $22.3억 | +14.0% | 12.9% | $82.3억 | +1.7% | |
| Collaboration | $11.7억 | +12.0% | 6.8% | $43억 | +3.5% | |
| Observability | $2.75억 | +6.2% | 1.6% | $11억 | +3.8% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q4 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $194억 | +119.7% | 60.3% | – | – | |
| Europe Middle East And Africa | $81.3억 | +123.2% | 25.3% | – | – | |
| Asia Pacific Japan And China | $46.2억 | +109.3% | 14.4% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $142억
- 설비투자
- -$5.82억
- 자사주 매입
- -$68.7억
- 배당금
- -$64.7억
- 인수
- -$5.62억
- 순차입금 발행
- -$40.2억
- 주식보상비용
- $39.9억
- 잉여현금흐름
- $136억
- 주주환원 / FCF
- 98.1%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 31.1× | 22.5× | 16.0× – 34.0× |
| EV / EBITDA | 21.7× | 16.0× | 11.5× – 23.7× |
| EV / 매출 | 6.9× | 4.8× | 3.7× – 7.5× |
| 주가 / FCF | 30.3× | 20.2× | 11.2× – 35.4× |
| 주가 / 장부가치 | 8.2× | 5.7× | 4.3× – 9.0× |
| FCF 수익률 | 3.3% | 5.7% | 2.8% – 8.9% |
| 투하자본이익률 | 13.0% | 13.8% | 10.8% – 17.1% |
| 자기자본이익률 | 27.4% | 25.8% | 21.7% – 29.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $129.77 (+24.2%)
범위 $110.00 – $150.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수38
중립35
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $731억 | +15.4% | $5.12 | +53.6% | 20.4× | 17 |
| FY2028 | $785억 | +7.5% | $5.60 | +9.4% | 18.7× | 16 |
| FY2029 | $833억 | +6.1% | $6.03 | +7.7% | 17.3× | 8 |
| FY2030 | $931억 | +11.8% | $6.42 | +6.4% | 16.3× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Cisco Systems, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 352개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $1500만 | – | – | |
| – | – | – | 0.1% | – | – | |
| – | – | – | $6.25억 | – | – | |
| – | – | – | $36.7억 | – | – | |
| – | – | – | $7.89억 | – | – | |
| – | – | – | $3.6억 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $33.7억 | $25.3억 | +33.1% | $33.7억 | $25.3억 | +33.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $74.7억 | $67억 | +11.5% | $74.7억 | $67억 | +11.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $7800만 | $6900만 | +13.0% | $7800만 | $6900만 | +13.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $1500만 | $5100만 | -70.6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $900만 | $800만 | +12.5% | $2400만 | $3300만 | -27.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1.9억 | $18.6억 | -89.8% | $1.9억 | $18.6억 | -89.8% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $23.4억 | $21.7억 | +8.0% | $23.4억 | $21.7억 | +8.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $71.1억 | $74.8억 | -4.9% | $71.1억 | $74.8억 | -4.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$9.56억 | -$9.54억 | -0.2% | -$9.56억 | -$9.54억 | -0.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1.19억 | $1.86억 | -36.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $2.26억 | $2.54억 | -11.0% | $9.16억 | $10.3억 | -10.9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 800만 | 1700만 | -52.9% | 800만 | 7800만 | -89.7% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $9.27억 | $9.48억 | -2.2% | $38.3억 | $36.4억 | +5.2% |
| Assets | $1300억 | $1220억 | +6.0% | $1300억 | $1220억 | +6.0% |
| Assets, Current | $387억 | $350억 | +10.5% | $387억 | $350억 | +10.5% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $150억2026-04-25 | $141억 | +6.1% | $146억2025-07-26 | $156억 | -6.3% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $1800만 | $1200만 | +50.0% |
| Business Combination, Consideration Transferred | – | – | – | $285억2024-07-27 | $3.15억 | +8,934.9% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | $1.9억 | $1.21억 | +57.0% | $1.9억 | $1.21억 | +57.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $2.29억 | $2.39억 | -4.2% | $9.42억 | $9.57억 | -1.6% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $15억 | $15억 | 0.0% | $15억 | $15억 | 0.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $72.2억 | $83.5억 | -13.5% | $72.2억 | $83.5억 | -13.5% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $143억 | $145억 | -1.7% | $143억 | $145억 | -1.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $72.3억 | $89.1억 | -18.9% | $72.3억 | $89.1억 | -18.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.44억 | -$800만 | +1,900.0% | -$16.8억 | $6800만 | -2,575.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.42 | $0.41 | +2.4% | $1.66 | $1.62 | +2.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 200억 | 200억 | 0.0% | 200억 | 200억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 39.5억 | 39.6억 | -0.4% | 39.5억 | 39.6억 | -0.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 39.5억 | 39.6억 | -0.4% | 39.5억 | 39.6억 | -0.4% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $497억 | $477억 | +4.0% | $497억 | $477억 | +4.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $37억 | $27.3억 | +35.4% | $133억 | $107억 | +24.5% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $34.7억 | $33억 | +5.2% | $34.7억 | $33억 | +5.2% |
| Contract with Customer, Liability | $298억 | $288억 | +3.5% | $298억 | $288억 | +3.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $170억 | $164억 | +3.5% | $170억 | $164억 | +3.5% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $128억 | $124억 | +3.5% | $128억 | $124억 | +3.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $29억 | $28억 | +3.6% | $164억 | $161억 | +1.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $61.9억 | $53.9억 | +14.8% | $225억 | $199억 | +13.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13.9억 | $9.56억 | +44.9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.6억 | $6.65억 | +29.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.71억 | $4.31억 | -37.1% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $1.3억 | $1.42억 | -8.5% | $1.3억 | $1.42억 | -8.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $200만 | $1500만 | -86.7% | $200만 | $1500만 | -86.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $9500만 | – | – | $9500만 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $29.4억 | $31.9억 | -8.0% | $29.4억 | $31.9억 | -8.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $52.2억 | $39.6억 | +31.8% | $52.2억 | $39.6억 | +31.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $6.19억 | $24억 | -74.2% | $6.19억 | $24억 | -74.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $500만 | $7500만 | -93.3% | $500만 | $7500만 | -93.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $34.9억 | $15.2억 | +130.1% | $34.9억 | $15.2억 | +130.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $3700만 | $600만 | +516.7% | $3700만 | $600만 | +516.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $9300만 | – | – | $9300만 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $29억 | $31.8억 | -8.8% | $29억 | $31.8억 | -8.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $51.9억 | $39.1억 | +32.7% | $51.9억 | $39.1억 | +32.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Amortized Cost | $1.56억 | $3.2억 | -51.3% | $1.56억 | $3.2억 | -51.3% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-K 2026-07-25, 10-Q 2026-04-25, 10-Q 2026-01-24, 10-Q 2025-10-25, 10-K 2025-07-26, 10-Q 2025-04-26, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-K 2024-07-27
데이터 기준일 2026-11-01