Credo Technology Group (CRDO) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 807명 · CEO William J. Brennan
- 주가
- $150.99 -8.65%
- 시가총액
- $284억
- 기업가치
- $279억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-09-02 제출
- 다음 실적
- 2026-12-02 EPS 추정 $1.29
매출(TTM)$15.9억+165.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)31.7%+12.9 %p 전년 대비영업이익 $5.05억
순이익(TTM)$5.38억+330.2% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$4.39억+369.2% 전년 대비설비투자 $6180만
희석 EPS(TTM)$2.81+316.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$7.44억+60.2% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $284억 EV $279억
- 매출
- $15.9억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +87% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 33.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 51.2× 선행 24.0×(FY2027)
- P/S
- 17.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 47.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $4.39억 최근 12개월
- 순이익
- $5.38억 최근 12개월
- 매출 추정
- $25억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-02 매출 추정 $5.32억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-09-01): 매출 1.2% 상회, EPS 2.6% 상회매출 $4.79억, 예상 $4.73억(+1.2%). EPS $1.20, 예상 $1.17(+2.6%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 114.7%Q1 '27 매출 $4.79억, 직전 4개 분기 평균은 226.0%.
- 영업이익률 31.7%(TTM), 전년 대비 +12.9 %p매출이 165.1% 늘어나는 동안 영업이익은 346.1% 증가.
- 설비투자는 매출의 3.9%(전년 5.5%)최근 4개 분기 투자액 $6180만(전년비 +87.0%). 잉여현금흐름 $4.39억, 순이익의 81.5%.
- 주주환원 $4510만 = 잉여현금흐름의 10.3%자사주 매입 $4510만(전년 $0), 배당 $0, 주식보상 $2.35억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 5.3% 증가Q1 '27 희석 주식 수 1.94억, 1년 전 1.85억.
- 순현금 $7.44억현금 + 단기투자 $7.64억, 리스 포함 차입금 $2070만. 1년 전 순현금 $4.64억.
직전 분기: Q1 '27
2026-08-01 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4.79억 | $2.23억 | +114.7% |
| 매출총이익률 | 64.5% | 67.4% | -2.9 %p |
| 영업이익 | $1.21억 | $6070만 | +98.7% |
| 영업이익률 | 25.2% | 27.2% | -2.0 %p |
| 순이익 | $1.29억 | $6340만 | +104.1% |
| 희석 EPS | $0.67 | $0.34 | +97.1% |
| 영업활동 현금흐름 | $9020만 | $5420만 | +66.6% |
| 설비투자 | $728만 | $282만 | +158.1% |
| 잉여현금흐름 | $8290만 | $5130만 | +61.5% |
| R&D | $1.15억 | $5240만 | +118.4% |
| 주식보상비용 | $8800만 | $3550만 | +148.1% |
발표 vs 컨센서스
2026-09-01| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4.79억 | $4.73억 | +1.2% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.20 | $1.17 | +2.6% |
2026-09-01 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $4.79억 | – | 100.0% | – | – | |
| Product | – | – | – | – | – | |
| License | – | – | – | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $2.55억 | +208.4% | 53.3% | $9.41억 | +586.0% | |
| Hong Kong | $9120만 | +21.8% | 19.0% | $3.95억 | +36.4% | |
| MALAYSIA | $7450만 | – | 15.5% | – | – | |
| Rest Of The World | $5680만 | +318.5% | 11.9% | $1.28억 | +163.7% | |
| CHINA | $110만 | -97.9% | 0.2% | $3020만 | -75.2% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $5억
- 설비투자
- -$6180만
- 자사주 매입
- -$4510만
- 배당금
- $0
- 인수
- -$8.49억
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $2.35억
- 잉여현금흐름
- $4.39억
- 주주환원 / FCF
- 10.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 51.2× | 104.2× 5년 중 2년 | 69.6× – 138.9× |
| EV / EBITDA | 47.4× | 76.7× 5년 중 2년 | 62.3× – 91.0× |
| EV / 매출 | 17.6× | 14.5× | 6.0× – 23.8× |
| 주가 / FCF | 64.7× | 163.9× 5년 중 3년 | 80.9× – 248.5× |
| 주가 / 장부가치 | 10.3× | 8.0× | 3.4× – 16.0× |
| FCF 수익률 | 1.5% | -0.9% | -3.9% – 1.2% |
| 투하자본이익률 | 17.9% | 1.6% | -6.6% – 21.0% |
| 자기자본이익률 | 27.2% | 2.8% | -6.6% – 22.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $272.91 (+80.7%)
범위 $235.00 – $310.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수14
중립2
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $25억 | +87.5% | $6.30 | +151.0% | 24.0× | 12 |
| FY2028 | $38.6억 | +54.2% | $9.67 | +53.6% | 15.6× | 12 |
| FY2029 | $50.1억 | +29.9% | $12.38 | +27.9% | 12.2× | 5 |
| FY2030 | $56.7억 | +13.0% | $13.60 | +9.9% | 11.1× | 1 |
| FY2031 | $62.5억 | +10.2% | $13.45 | -1.1% | 11.2× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Credo Technology Group Holding Ltd이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 208개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $14.8만 | – | – | |
| – | – | – | 0.0% | – | – | |
| – | – | – | $0 | – | – | |
| – | – | – | $1.1만 | – | – | |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | $4570만 | $625만 | +632.0% | $4390만 | $1350만 | +224.6% |
| Accounts Payable, Current | $1.02억 | $5490만 | +85.5% | $1.07억 | $5620만 | +91.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.89억 | $1.81억 | +59.4% | $2.33억 | $1.62억 | +43.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $1550만2025-08-02 | $1060만 | +45.8% | $1220만2025-05-03 | $883만 | +38.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $8720만 | $4970만 | +75.6% | $7860만 | $4420만 | +77.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$13.8만 | -$42.8만 | +67.8% | $243만 | -$43.7만 | +655.1% |
| Additional Paid in Capital | $22.1억 | $8.02억 | +175.7% | $16.7억 | $7.65억 | +118.5% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | – | – | – | $1320만2025-05-03 | $393만 | +235.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $1160만 | $0 | – | $40만 | $0 | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 52.8만2025-11-01 | -119만 | +144.4% | 60.9만 | 335만 | -81.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $8800만 | $3550만 | +148.1% | $1.83억 | $7740만 | +136.1% |
| Assets | $30.1억 | $9.05억 | +232.8% | $23억 | $8.09억 | +183.7% |
| Assets, Current | $14.7억 | $8.04억 | +82.5% | $20억 | $7.14억 | +180.4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $7.52억 | – | – | $14.3억 | $4.08억 | +250.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1010만 | $968만 | +4.4% | $1610만 | $888만 | +81.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4.67억 | $2.2억 | +112.6% | $11.6억 | $2.36억 | +392.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $4.67억 | $2.2억 | +112.6% | $11.6억 | $2.36억 | +392.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$6.98억 | -$1670만 | -4,082.1% | $9.29억 | $1.69억 | +448.2% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | $10.742025-05-03 | $10.74 | 0.0% |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 410만2022-04-30 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10억 | 10억 | 0.0% | 10억 | 10억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.88억 | 1.73억 | +8.6% | 1.85억 | 1.71억 | +8.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.88억 | 1.73억 | +8.6% | 1.85억 | 1.71억 | +8.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $9천 | $9천 | 0.0% | $9천 | $8천 | +12.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.27억 | $6340만 | +100.1% | $4.75억 | $5230만 | +809.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $1080만2025-08-02 | – | – | $990만2025-05-03 | $2230만 | -55.6% |
| Contract with Customer, Liability | $310만2025-08-02 | – | – | $150만2025-05-03 | $400만 | -62.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $40만2025-08-02 | – | – | $390만2025-05-03 | $410만 | -4.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $1.7억 | $7270만 | +133.7% | $4.27억 | $1.54억 | +177.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $622만 | $225만 | +176.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $626만 | $227만 | +176.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.2만 | $1.2만 | +166.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$256만 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$38.6만 | $42.2만 | -191.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$310만 | $42.2만 | -834.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $5370만 | – | – | – | – | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$15.2만 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $02026-05-02 | $14.1만 | -100.0% | $0 | $14.1만 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.7억2026-05-02 | $7300만 | +133.6% | $1.7억 | $7300만 | +133.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $7840만2026-05-02 | $2860만 | +174.4% | $7840만 | $2860만 | +174.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $87만2026-05-02 | $1.1만 | +7,809.1% | $87만 | $1.1만 | +7,809.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $02026-05-02 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $7290만2026-05-02 | $3560만 | +104.5% | $7290만 | $3560만 | +104.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $1060만2026-05-02 | $367만 | +188.0% | $1060만 | $367만 | +188.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $285만2026-05-02 | $190만 | +49.7% | $285만 | $190만 | +49.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.63억2026-05-02 | $6950만 | +134.5% | $1.63억 | $6950만 | +134.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1320만2026-05-02 | $485만 | +172.7% | $1320만 | $485만 | +172.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $478만2026-05-02 | $289만 | +65.4% | $478만 | $289만 | +65.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $564만2026-05-02 | $133만 | +325.6% | $564만 | $133만 | +325.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $650만2026-05-02 | $0 | – | $650만 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $195만2026-05-02 | $196만 | -0.5% | $195만 | $196만 | -0.5% |
| Deposits Assets, Current | $6290만 | – | – | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $861만 | $546만 | +57.6% | $3460만 | $2190만 | +57.9% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.70 | $0.37 | +89.2% | $2.65 | $0.31 | +754.8% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
데이터 기준일 2026-11-02