Circle Internet Group, Inc. (CRCL) 재무
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 직원 1,100명 · CEO Jeremy D. Allaire
- 주가
- $72.54 -9.31%
- 시가총액
- $184억
- 기업가치
- $167억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-05 제출
- 다음 실적
- 2026-11-04 EPS 추정 $0.37
매출(TTM)$29.1억+37.2% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)8.2%+16.1 %p 전년 대비영업이익 $2.39억
순이익(TTM)$4.51억+231.5% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$7.77억+53.5% 전년 대비설비투자 $0
희석 EPS(TTM)$1.88+172.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$17.3억+89.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $184억 EV $167억
- 매출
- $29.1억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +10% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 15.5% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 38.4× 선행 64.8×(FY2026)
- P/S
- 6.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 33.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $7.77억 최근 12개월
- 순이익
- $4.51억 최근 12개월
- 매출 추정
- $30.3억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-04 매출 추정 $7.88억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-05): 매출 1.7% 하회, EPS 10.6% 상회매출 $7.01억, 예상 $7.13억(-1.7%). EPS $0.18, 예상 $0.16(+10.6%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 6.6%Q2 '26 매출 $7.01억, 직전 4개 분기 평균은 54.0%.
- 영업이익률 8.2%(TTM), 전년 대비 +16.1 %p매출이 37.2% 늘어나는 동안 영업이익은 241.9% 증가.
- 세전이익의 40.7%가 영업외수익세전이익 $4.02억, 영업이익 $2.39억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 0.0%(전년 0.8%)최근 4개 분기 투자액 $0(전년비 -100.0%). 잉여현금흐름 $7.77억, 순이익의 172.2%.
- 희석 주식 수 1년간 149.9% 증가Q2 '26 희석 주식 수 2.69억, 1년 전 1.08억.
- 순현금 $17.3억현금 + 단기투자 $17.3억, 리스 포함 차입금 $0. 1년 전 순현금 $9.13억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $7.01억 | $6.58억 | +6.6% |
| 매출총이익률 | 17.8% | -38.3% | +56.1 %p |
| 영업이익 | $4590만 | -$3.26억 | +114.1% |
| 영업이익률 | 6.5% | -49.5% | +56.0 %p |
| 순이익 | $4820만 | -$4.82억 | +110.0% |
| 희석 EPS | $0.18 | -$4.48 | +104.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $5.17억 | $2.47억 | +109.4% |
| 설비투자 | -$1560만 | -$1170만 | -33.6% |
| 잉여현금흐름 | $5.33억 | $2.59억 | +106.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $5360만 | $4.35억 | -87.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-05| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $7.01억 | $7.13억 | -1.7% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.18 | $0.16 | +10.6% |
2026-08-05 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve income | $6.68억 | – | 95.2% | – | – | |
| Subscription and services | $2820만 | – | 4.0% | – | – | |
| Subscription and Services Revenue | – | – | – | – | – | |
| Transaction revenue | $533만 | – | 0.8% | – | – | |
| Transaction Services | – | – | – | – | – | |
| Other Services | – | – | – | – | – | |
| Other | $9.6만 | – | 0.0% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $7.77억
- 설비투자
- $0
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $2.24억
- 잉여현금흐름
- $7.77억
- 주주환원 / FCF
- -0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 38.4× | 8.2× 5년 중 2년 | 5.5× – 10.8× |
| EV / EBITDA | 33.4× | 18.0× 5년 중 3년 | 3.2× – 47.3× |
| EV / 매출 | 5.7× | 8.3× 5년 중 4년 | 0.6× – 25.2× |
| 주가 / FCF | 23.7× | 18.5× 5년 중 3년 | 5.5× – 36.3× |
| 주가 / 장부가치 | 5.1× | 3.7× 5년 중 4년 | 1.6× – 5.8× |
| FCF 수익률 | 4.2% | 2.9% | -7.3% – 18.1% |
| 투하자본이익률 | 6.7% | -0.7% | -19.5% – 14.7% |
| 자기자본이익률 | 13.6% | 16.5% | -87.5% – 78.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $94.29 (+30.0%)
범위 $37.00 – $150.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수8
중립5
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $30.3억 | +10.3% | $1.12 | +486.2% | 64.8× | 17 |
| FY2027 | $38.3억 | +26.4% | $1.45 | +29.5% | 50.0× | 16 |
| FY2028 | $47.4억 | +23.9% | $2.11 | +45.6% | 34.4× | 16 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Circle Internet Group이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 289개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $370만 | $574만 | -35.5% | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $4.19억 | $4.12억 | +1.7% | $3.61억 | $2.87억 | +25.6% |
| Accounts Payable, Other, Current | $2070만 | $1040만 | +98.5% | $2030만 | $912만 | +123.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.05억 | $1320만 | +697.8% | $6290만 | $642만 | +879.5% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $02025-12-31 | $8.5만 | -100.0% | $0 | $227만 | -100.0% |
| Accrued Income Taxes, Current | $350만 | $385만 | -9.1% | $163만 | $67.8만 | +140.7% |
| Accrued Liabilities, Current | $1.16억 | $6680만 | +73.9% | $1.14억 | $7030만 | +62.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $922만 | $544만 | +69.6% | $724만 | $478만 | +51.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $645만 | $1540만 | -58.0% | $1450만 | $364만 | +298.3% |
| Additional Paid in Capital | $46.9억 | $40억 | +17.4% | $46.1억 | $17.9억 | +157.1% |
| Adjustment of Warrants Granted for Services | $450만 | $450만 | 0.0% | $2360만 | $0 | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | $823만2025-09-30 | – | – | $2360만 | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | $2890만 | $1360만 | +112.0% | $7370만 | $4900만 | +50.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 76.6만 | 4070만 | -98.1% | 3180만 | 1.4억 | -77.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $6740만 | $1450만 | +365.4% | $1.66억 | $6360만 | +161.5% |
| Assets | $772억 | $642억 | +20.3% | $787억 | $458억 | +71.7% |
| Assets, Current | $762억 | $633억 | +20.3% | $778억 | $452억 | +72.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $17.3억 | $11.2억 | +54.7% | $15.3억 | $7.51억 | +103.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $758억 | $631억 | +20.2% | $774억 | $450억 | +72.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$34.1억 | $18.1억 | -288.9% | $325억 | $200억 | +62.5% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 6380만2025-12-31 | 1.93억 | -66.9% | 6380만 | 1.93억 | -66.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4630만 | -$4.72억 | +109.8% | -$5860만 | $1.54억 | -138.0% |
| Contract with Customer, Liability | $2.46억 | $851만 | +2,794.1% | $1150만 | $1340만 | -14.0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $761만2026-03-31 | $985만 | -22.7% | $1340만 | $250만 | +435.8% |
| Conversion of Stock, Amount Converted | $0 | $0 | – | $8900만 | $1500만 | +494.7% |
| Convertible Debt, Noncurrent | $02025-12-31 | $4070만 | -100.0% | $0 | $4070만 | -100.0% |
| Convertible Notes Payable, Current | $0 | $2.06억 | -100.0% | $3680만 | $0 | – |
| CryptoAssetAddition | – | – | – | $3760만 | $1230만 | +204.5% |
| CryptoAssetCost | $8470만 | $3070만 | +175.6% | $5590만 | $1980만 | +182.8% |
| CryptoAssetFairValue | $1.07억 | $3510만 | +203.4% | $8650만 | $3130만 | +176.1% |
| CryptoAssetFairValueRestricted | $160만 | $240만 | -33.3% | $150만 | – | – |
| CryptoAssetPaymentForService | – | – | – | $60.5만 | $1010만 | -94.0% |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedGainLossOperating | $69.8만 | $69.3만 | +0.7% | -$529만 | $425만 | -224.5% |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedGainOperating | – | – | – | $4420만 | $1350만 | +228.1% |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedLossOperating | – | – | – | $2600만 | $259만 | +903.6% |
| CryptoAssetRealizedGainLossNonoperating | -$358만2026-03-31 | -$826만 | +56.7% | $2380만 | $856만 | +178.2% |
| CryptoAssetRealizedGainLossOperating | -$7.9만 | $7천 | -1,228.6% | $5.5만 | $338만 | -98.4% |
| CryptoAssetUnrealizedGainLossOperating | $77.7만 | $68.6만 | +13.3% | -$535만 | $251만 | -313.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3280만 | $5760만 | -156.9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $240만 | $54.2만 | +342.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3110만 | $6840만 | -145.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$69.8만 | $1020만 | -106.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Gain (Loss) | $02025-12-31 | $13.4만 | -100.0% | $0 | $22.4만 | -100.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $230만 | $763만 | -69.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$288만 | -$1080만 | +73.3% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1140만 | $1750만 | -35.0% | $1110만 | $1020만 | +8.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $20.2만2025-12-31 | -$38.8만 | +152.1% | -$227만 | -$381만 | +40.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $2850만 | $3180만 | -10.4% | $2870만 | $2960만 | -2.9% |
| Deferred Offering Costs | $02025-12-31 | $424만 | -100.0% | $0 | $424만 | -100.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$169만 | -$65.2만 | -159.4% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $783만2025-12-31 | $576만 | +35.9% | $783만 | $576만 | +35.9% |
| Deferred Tax Assets, Charitable Contribution Carryforwards | $480만2025-12-31 | $0 | – | $480만 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.25억2025-12-31 | $8110만 | +177.2% | $2.25억 | $8110만 | +177.2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6660만2025-12-31 | $5000만 | +33.1% | $6660만 | $5000만 | +33.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.17억2025-12-31 | $1300만 | +803.5% | $1.17억 | $1300만 | +803.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $208만2025-12-31 | $39.5만 | +426.1% | $208만 | $39.5만 | +426.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $1170만2025-12-31 | $142만 | +722.4% | $1170만 | $142만 | +722.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $842만2025-12-31 | $1830만 | -53.9% | $842만 | $1830만 | -53.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $5980만2025-12-31 | $2570만 | +132.4% | $5980만 | $2570만 | +132.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
데이터 기준일 2026-11-02