Costco Wholesale Corporation (COST) 재무상태표
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 직원 355,000명 · CEO Ron Vachris
- 주가
- $1,012.28 +1.78%
- 시가총액
- $4490억
- 기업가치
- $4370억
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-10-07 제출
- 다음 실적
- 2026-12-10 EPS 추정 $4.93
Costco Wholesale Corporation (COST)의 Q4 '26말 현금 및 단기투자는 $213억, 리스 포함 차입금은 $85.8억입니다. 자산총계 $890억, 부채총계 $532억, 주주지분 $358억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $170억 | $91억 | $104억 | $99.1억 | $109억 | $124억 | $138억 | $142억 | $162억 | $174억 | $189억 | $202억 | |
| 단기투자 | $8.53억 | $12.3억 | $11억 | $12.4억 | $9.2억 | $8.02억 | $10.1억 | $11.2억 | $9.66억 | $8.57억 | $10.5억 | $10.9억 | |
| 매출채권 | $25.4억 | $27.8억 | $25.8억 | $27.2억 | $29.6억 | $30.6억 | $28.8억 | $32억 | $32.3억 | $37.8억 | $37.5억 | $39.6억 | |
| 재고자산 | $180억 | $171억 | $174억 | $186억 | $210억 | $188억 | $186억 | $181억 | $211억 | $190억 | $194억 | $193억 | |
| 기타 유동자산 | $16.7억 | $19.7억 | $17.8억 | $17.3억 | $17.5억 | $19.3억 | $18.2억 | $17.8억 | $18.6억 | $21.2억 | $20.1억 | $20억 | |
| 유동자산 | $401억 | $321억 | $333억 | $342억 | $375억 | $369억 | $382억 | $384억 | $434억 | $431억 | $452억 | $466억 | |
| 유형자산(순액) | $298억 | $303억 | $307억 | $316억 | $319억 | $323억 | $333억 | $346억 | $353억 | $364억 | $370억 | $383억 | |
| 영업권 | $0 | $0 | $0 | $9.94억 | $0 | $0 | $0 | $9.94억 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동자산 | $38억 | $38.4억 | $39.2억 | $29.4억 | $39.9억 | $39.9억 | $40.3억 | $30.9억 | $40.3억 | $41억 | $42.1억 | $41.3억 | |
| 비유동자산 | $336억 | $342억 | $346억 | $356억 | $359억 | $363억 | $373억 | $387억 | $394억 | $405억 | $413억 | $425억 | |
| 자산총계 | $737억 | $663억 | $679억 | $698억 | $734억 | $732억 | $755억 | $771억 | $828억 | $836억 | $864억 | $890억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $204억 | $175억 | $188억 | $194억 | $218억 | $186억 | $198억 | $198억 | $235억 | $206억 | $224억 | $226억 | |
| 미지급비용 | $66.8억 | $70.7억 | $67억 | $72.3억 | $47.9억 | $51.5억 | $48.1억 | $52.1억 | $51.7억 | $56.4억 | $52.2억 | $0 | |
| 단기차입금 | $10.8억 | $10.8억 | $10.8억 | $1.03억 | $9700만 | $9800만 | $1.78억 | $3.61억 | $7000만 | $1.7억 | $9600만 | $22.5억 | |
| 이연수익 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26.8억 | $28.2억 | $29.3억 | $28.5억 | $29.9억 | $31.3억 | $31.6억 | $0 | |
| 기타 유동부채 | $86.5억 | $90.5억 | $87.4억 | $83.9억 | $89.3억 | $103억 | $98.4억 | $86.2억 | $101억 | $112억 | $113억 | $191억 | |
| 유동부채 | $368억 | $347억 | $354억 | $355억 | $383억 | $370억 | $376억 | $371억 | $418억 | $408억 | $421억 | $440억 | |
| 장기차입금 | $58.7억 | $58.7억 | $58.3억 | $57.9억 | $57.5억 | $57.6억 | $57.2억 | $57.1억 | $56.7억 | $56.9억 | $56.7억 | $39.1억 | |
| 리스부채(비유동) | $24억 | $24.9억 | $23.9억 | $37.3억 | $22.9억 | $22.8억 | $24.6억 | $38.6억 | $24.4억 | $24.8억 | $24.7억 | $24.1억 | |
| 이연법인세부채 | $0 | $0 | $0 | $7.69억 | $0 | $0 | $0 | $7.24억 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동부채 | $25.4억 | $25.2억 | $25.6억 | $4.56억 | $26.1억 | $26.1억 | $26억 | $5.29억 | $25.8억 | $26.2억 | $26.6억 | $29.6억 | |
| 비유동부채 | $108억 | $109억 | $108억 | $107억 | $106억 | $106억 | $108억 | $108억 | $107억 | $108억 | $108억 | $92.9억 | |
| 부채총계 | $476억 | $456억 | $461억 | $462억 | $489억 | $476억 | $484억 | $479억 | $525억 | $516억 | $529억 | $532억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $200만 | $200만 | $200만 | $200만 | $200만 | $200만 | $200만 | $200만 | $200만 | $200만 | $200만 | $200만 | |
| 이익잉여금 | $205억 | $150억 | $160억 | $176억 | $187억 | $198억 | $209억 | $227억 | $239억 | $251억 | $265억 | $286억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$18.4억 | -$18.4억 | -$19.2억 | -$18.3억 | -$21.5억 | -$22.4억 | -$19.2억 | -$17.7억 | -$19.8억 | -$16.1억 | -$16.6억 | -$16.2억 | |
| 주주지분 | $261억 | $208억 | $218억 | $236억 | $245억 | $256억 | $271억 | $292억 | $303억 | $321억 | $335억 | $358억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $93.5억 | $94.3억 | $93억 | $99.5억 | $81.3억 | $81.4억 | $83.6억 | $102억 | $81.7억 | $83.4억 | $82.3억 | $85.8억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | -$76.6억 | $3.38억 | -$11.1억 | $4300만 | -$27.8억 | -$42.2억 | -$54.8억 | -$39.4억 | -$80.5억 | -$90.5억 | -$107억 | -$116억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $45.5억 | $60.6억 | $83.8억 | $123억 | $113억 | $102억 | $137억 | $99.1억 | $142억 | $202억 | |
| 단기투자 | $12.3억 | $12억 | $10.6억 | $10.3억 | $9.17억 | $8.46억 | $15.3억 | $12.4억 | $11.2억 | $10.9억 | |
| 매출채권 | $14.3억 | $16.7억 | $15.4억 | $15.5억 | $18억 | $22.4억 | $22.9억 | $27.2억 | $32억 | $39.6억 | |
| 재고자산 | $98.3억 | $110억 | $114억 | $122억 | $142억 | $179억 | $167억 | $186억 | $181억 | $193억 | |
| 기타 유동자산 | $2.72억 | $3.21억 | $11.1억 | $10.2억 | $13.1억 | $15억 | $17.1억 | $17.3억 | $17.8억 | $20억 | |
| 유동자산 | $173억 | $203억 | $235억 | $281억 | $295억 | $327억 | $359억 | $342억 | $384억 | $466억 | |
| 유형자산(순액) | $182억 | $197억 | $209억 | $246억 | $264억 | $274억 | $294억 | $316억 | $346억 | $383억 | |
| 영업권 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.96억 | $9.93억 | $9.94억 | $9.94억 | $9.94억 | $0 | |
| 기타 비유동자산 | $8.69억 | $8.6억 | $10.3억 | $28.4억 | $23.9억 | $30.6억 | $27.2억 | $29.4억 | $30.9억 | $41.3억 | |
| 비유동자산 | $190억 | $205억 | $219억 | $274억 | $298억 | $315억 | $331억 | $356억 | $387억 | $425억 | |
| 자산총계 | $363억 | $408억 | $454억 | $556억 | $593억 | $642억 | $690억 | $698억 | $771억 | $890억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $96.1억 | $112억 | $117억 | $142억 | $163억 | $178억 | $175억 | $194억 | $198억 | $226억 | |
| 미지급비용 | $36.6억 | $40.5억 | $43.6억 | $50억 | $57.6억 | $62.9억 | $64.3억 | $72.3억 | $52.1억 | $0 | |
| 단기차입금 | $8600만 | $9000만 | $17억 | $9500만 | $7.99억 | $7300만 | $10.8억 | $1.03억 | $3.61억 | $22.5억 | |
| 이연수익 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28.5억 | $0 | |
| 기타 유동부채 | $41.4억 | $45.5억 | $55억 | $53.2억 | $63.1억 | $73억 | $82.4억 | $83.9억 | $86.2억 | $191억 | |
| 유동부채 | $175억 | $199억 | $232억 | $248억 | $294억 | $320억 | $336억 | $355억 | $371억 | $440억 | |
| 장기차입금 | $65.7억 | $64.9억 | $51.2억 | $75.1억 | $66.9억 | $64.8억 | $53.8억 | $57.9억 | $57.1억 | $39.1억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $32.2억 | $36.2억 | $38.7억 | $37.3억 | $37.3억 | $38.6억 | $24.1억 | |
| 이연법인세부채 | $0 | $0 | $0 | $6.65억 | $7.54억 | $7.24억 | $7.95억 | $7.69억 | $7.24억 | $0 | |
| 기타 비유동부채 | $12억 | $13.1억 | $14.6억 | $6.13억 | $6.81억 | $4.48억 | $4.52억 | $4.56억 | $5.29억 | $29.6억 | |
| 비유동부채 | $77.7억 | $78억 | $65.8억 | $120억 | $117억 | $115억 | $104억 | $107억 | $108억 | $92.9억 | |
| 부채총계 | $253억 | $277억 | $298억 | $369억 | $412억 | $435억 | $439억 | $462억 | $479억 | $532억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $400만 | $400만 | $400만 | $400만 | $400만 | $200만 | $200만 | $200만 | $200만 | $200만 | |
| 이익잉여금 | $59.9억 | $78.9억 | $103억 | $129억 | $117억 | $156억 | $195억 | $176억 | $227억 | $286억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$10.1억 | -$12억 | -$14.4억 | -$13억 | -$11.4억 | -$18.3억 | -$18.1억 | -$18.3억 | -$17.7억 | -$16.2억 | |
| 주주지분 | $108억 | $128억 | $152억 | $183억 | $176억 | $206억 | $251억 | $236억 | $292억 | $358억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $66.6억 | $65.8억 | $68.2억 | $111억 | $114억 | $109억 | $105억 | $99.5억 | $102억 | $85.8억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $21.1억 | $5.22억 | -$15.6억 | -$11.9억 | $1.49억 | $7.03억 | -$31.6억 | $4300만 | -$39.4억 | -$116억 | |
Financial Modeling Prep이 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
데이터 기준일 2026-11-01