Centene Corp. (CNC) 재무
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 직원 61,100명 · CEO Sarah McGinty London
- 주가
- $68.45 -0.25%
- 시가총액
- $339억
- 기업가치
- $287억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-27 제출
- 다음 실적
- 2027-02-05 EPS 추정 -$1.14
매출(TTM)$1950억+4.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)0.6%+3.7 %p 전년 대비영업이익 $11.9억
순이익(TTM)$14.6억+127.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$39.6억+18.0% 전년 대비설비투자 $7.81억
희석 EPS(TTM)$2.92+127.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$80.4억+386.3% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $339억 EV $287억
- 매출
- $1950억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +2% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 0.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 23.1× 선행 13.2×(FY2026)
- P/S
- 0.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 7.6× TTM
- 잉여현금흐름
- $39.6억 최근 12개월
- 순이익
- $14.6억 최근 12개월
- 매출 추정
- $1990억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-05 매출 추정 $460억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 7.5% 상회, EPS 506.1% 상회매출 $506억, 예상 $471억(+7.5%). EPS $0.58, 예상 $0.10(+506.1%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 1.9%Q3 '26 매출 $506억, 직전 4개 분기 평균은 9.6%.
- 영업이익률 0.6%(TTM), 전년 대비 +3.7 %p매출이 4.8% 늘어나는 동안 영업이익은 120.8% 증가.
- 세전이익의 38.1%가 영업외수익세전이익 $19.2억, 영업이익 $11.9억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 0.4%(전년 0.4%)최근 4개 분기 투자액 $7.81억(전년비 +10.3%). 잉여현금흐름 $39.6억, 순이익의 271.0%.
- 주주환원 $5900만 = 잉여현금흐름의 1.5%자사주 매입 $5900만(전년 $14.2억), 배당 $0, 주식보상 $1.78억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.6% 증가Q3 '26 희석 주식 수 4.94억, 1년 전 4.91억.
- 순현금 $80.4억현금 + 단기투자 $236억, 리스 포함 차입금 $155억. 1년 전 순현금 $16.5억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $506억 | $497억 | +1.9% |
| 매출총이익률 | 17.5% | 16.4% | +1.1 %p |
| 영업이익 | -$3.07억 | -$69.5억 | +95.6% |
| 영업이익률 | -0.6% | -14.0% | +13.4 %p |
| 순이익 | -$7100만 | -$66.3억 | +98.9% |
| 희석 EPS | -$0.14 | -$13.50 | +99.0% |
| 영업활동 현금흐름 | -$36.7억 | $13.6억 | -370.6% |
| 설비투자 | $1.94억 | $2.11억 | -8.1% |
| 잉여현금흐름 | -$38.6억 | $11.5억 | -437.4% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $5200만 | $5200만 | 0.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $506억 | $471억 | +7.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.58 | $0.10 | +506.1% |
2026-10-27 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicaid Segment | $408억 | +9.3% | 80.6% | – | – | |
| Medicaid | – | – | – | – | – | |
| Commercial Segment | $87억 | -20.9% | 17.2% | – | – | |
| Medicare | – | – | – | – | – | |
| Commercial | – | – | – | – | – | |
| Other Operating Segment | $11억 | -17.9% | 2.2% | – | – | |
| Other | – | – | – | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $47.4억
- 설비투자
- -$7.81억
- 자사주 매입
- -$5900만
- 배당금
- $0
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$20.6억
- 주식보상비용
- $1.78억
- 잉여현금흐름
- $39.6억
- 주주환원 / FCF
- 1.5%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 23.1× | 24.9× 5년 중 4년 | 9.6× – 39.2× |
| EV / EBITDA | 7.6× | 10.4× 5년 중 4년 | 6.0× – 14.6× |
| EV / 매출 | 0.1× | 0.3× | 0.1× – 0.5× |
| 주가 / FCF | 8.6× | 8.4× 5년 중 4년 | 4.7× – 14.6× |
| 주가 / 장부가치 | 1.5× | 1.5× | 1.0× – 2.0× |
| FCF 수익률 | 11.7% | 11.2% | -1.6% – 21.4% |
| 투하자본이익률 | 2.2% | 0.1% | -13.4% – 5.1% |
| 자기자본이익률 | 6.8% | -0.1% | -33.4% – 12.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $75.43 (+10.2%)
범위 $69.00 – $80.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수27
중립16
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1990억 | +2.2% | $5.20 | +138.2% | 13.2× | 11 |
| FY2027 | $1940억 | -2.4% | $5.48 | +5.4% | 12.5× | 12 |
| FY2028 | $1980억 | +2.2% | $6.59 | +20.3% | 10.4× | 6 |
| FY2029 | $2000억 | +0.9% | $8.60 | +30.5% | 8.0× | 3 |
| FY2030 | $2090억 | +4.5% | $9.63 | +11.9% | 7.1× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Centene Corp.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 265개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $155억 | $169억 | -8.4% | $138억 | $132억 | +4.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | – | – | – | $300만 | $0 | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $22.3억2025-12-31 | $28억 | -20.4% | $22.3억 | $28억 | -20.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$5.14억 | -$1억 | -414.0% | -$5800만 | -$5.04억 | +88.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $209억 | $207억 | +1.0% | $208억 | $206억 | +1.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.61억 | $1.7억 | -5.3% | $6.85억 | $6.92억 | -1.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 555만 | 693만 | -19.9% | 566만 | 27.8만 | +1,935.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $5200만 | $5200만 | 0.0% | $2.04억 | $2.12억 | -3.8% |
| Asset Impairment Charges | $0 | $67.4억 | -100.0% | $73.1억 | $1300만 | +56,138.5% |
| Assets | $793억 | $821억 | -3.4% | $767억 | $824억 | -6.9% |
| Assets, Current | $455억 | $441억 | +3.2% | $404억 | $380억 | +6.2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $386억 | $377억 | +2.4% | $376억 | $345억 | +9.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $207억 | $171억 | +21.4% | $179억 | $141억 | +27.2% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $207억 | $171억 | +21.4% | $179억 | $141억 | +27.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $209억 | $172억 | +21.5% | $180억 | $142억 | +26.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | $1.03억 | $0 | – | $1.38억 | $0 | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$33.4억 | $25.9억 | -229.0% | $39.4억 | -$33억 | +219.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 8억 | 8억 | 0.0% | 8억 | 8억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6.27억 | 6.23억 | +0.6% | 6.23억 | 6.2억 | +0.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4.95억 | 4.91억 | +0.7% | 4.92억 | 4.96억 | -0.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $100만 | $100만 | 0.0% | $100만 | $100만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $600만 | -$100만 | +700.0% | -$300만 | -$1100만 | +72.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$3.91억 | -$65억 | +94.0% | -$62.3억 | $34.5억 | -280.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -$3.85억 | -$65억 | +94.1% | -$62.3억 | $34.4억 | -281.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $6.8억 | $6.56억 | +3.7% | $7.36억 | $6.61억 | +11.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $6.75억 | $6.51억 | +3.7% | $26.7억 | $27.3억 | -2.2% |
| Costs and Expenses | $510억 | $566억 | -10.0% | $2020억 | $1600억 | +26.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7700만 | $7.98억 | -90.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $800만 | $9.4억 | -99.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6900만 | $1.42억 | -148.6% |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | $412억 | $414억 | -0.5% | $1600억 | $1280억 | +24.8% |
| Debt and Lease Obligation | $155억 | $176억 | -11.6% | $174억 | $185억 | -6.1% |
| Debt Instrument, Repurchased Face Amount | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | $1.71억 | $1.83억 | -6.6% | $1.8억 | $1.78억 | +1.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $1100만 | $2.6억 | -95.8% | $2.56억 | $7300만 | +250.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $6.94억 | $3.85억 | +80.3% | $3.25억 | $7.27억 | -55.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $40.2억 | $70.2억 | -42.7% | $61.7억 | $87.3억 | -29.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $3.42억 | $3.79억 | -9.8% | $3.2억 | $6.43억 | -50.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $113억 | $10.2억 | +1,014.9% | $11.8억 | $52억 | -77.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $3.52억 | $600만 | +5,766.7% | $500만 | $8400만 | -94.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 5,281 position | 3,513 position | +50.3% | 3,236 position | 5,276 position | -38.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2900만 | $800만 | -462.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $800만 | -100.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $6900만 | $1.29억 | -46.5% | -$6000만 | $1300만 | -561.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $7.19억 | $8.1억 | -11.2% | $8.33억 | $6.84억 | +21.8% |
| Deferred Other Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5900만 | $2300만 | -356.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3000만 | $700만 | -528.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $9.81억2025-12-31 | $12.2억 | -19.3% | $9.81억 | $12.2억 | -19.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $9.14억2025-12-31 | $11.4억 | -19.8% | $9.14억 | $11.4억 | -19.8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4800만2025-12-31 | $9200만 | -47.8% | $4800만 | $9200만 | -47.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $1.05억2025-12-31 | $9300만 | +12.9% | $1.05억 | $9300만 | +12.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $6900만2025-12-31 | $8100만 | -14.8% | $6900만 | $8100만 | -14.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $1.78억2025-12-31 | $1.78억 | 0.0% | $1.78억 | $1.78억 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $6700만2025-12-31 | $7700만 | -13.0% | $6700만 | $7700만 | -13.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $13.8억2025-12-31 | $15.2억 | -9.4% | $13.8억 | $15.2억 | -9.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $17.5억2025-12-31 | $18.2억 | -4.2% | $17.5억 | $18.2억 | -4.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $8.33억2025-12-31 | $6.84억 | +21.8% | $8.33억 | $6.84억 | +21.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $2700만2025-12-31 | $8200만 | -67.1% | $2700만 | $8200만 | -67.1% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02