Cummins Inc. (CMI) 재무
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 직원 67,400명 · CEO Jennifer W. Rumsey
- 주가
- $500.09 -3.46%
- 시가총액
- $688억
- 기업가치
- $740억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-04 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $8.21
매출(TTM)$347억+2.9% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)11.1%-1.2 %p 전년 대비영업이익 $38.6억
순이익(TTM)$27.2억-7.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$33.7억+103.8% 전년 대비설비투자 $12.8억
희석 EPS(TTM)$19.56-8.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$43.6억+22.2% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $688억 EV $740억
- 매출
- $347억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +12% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 7.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 25.4× 선행 17.0×(FY2026)
- P/S
- 2.0× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 14.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $33.7억 최근 12개월
- 순이익
- $27.2억 최근 12개월
- 매출 추정
- $377억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $98.7억
- 배당
- $8.20 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-04): 매출 1.4% 상회, EPS 6.7% 하회매출 $94.6억, 예상 $93.3억(+1.4%). EPS $6.73, 예상 $7.21(-6.7%).
- 매출 성장 가속: 전년비 9.4%Q2 '26 매출 $94.6억, 직전 4개 분기 평균은 0.1%.
- 영업이익률 11.1%(TTM), 전년 대비 -1.2 %p매출이 2.9% 늘어나는 동안 영업이익은 -6.7% 증가.
- 설비투자는 매출의 3.7%(전년 3.5%)최근 4개 분기 투자액 $12.8억(전년비 +7.4%). 잉여현금흐름 $33.7억, 순이익의 124.0%.
- 주주환원 $15.7억 = 잉여현금흐름의 46.7%자사주 매입 $4.68억(전년 $0), 배당 $11.1억, 주식보상 $0(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.1% 증가Q2 '26 희석 주식 수 1.39억, 1년 전 1.38억.
- 순차입금 $43.6억현금 + 단기투자 $39.2억, 리스 포함 차입금 $82.9억. 1년 전 순차입금 $56.1억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $94.6억 | $86.4억 | +9.4% |
| 매출총이익률 | 26.1% | 26.4% | -0.3 %p |
| 영업이익 | $12.8억 | $12.3억 | +4.3% |
| 영업이익률 | 13.5% | 14.2% | -0.7 %p |
| 순이익 | $9.32억 | $8.9억 | +4.7% |
| 희석 EPS | $6.73 | $6.42 | +4.8% |
| 영업활동 현금흐름 | $15억 | $7.85억 | +91.0% |
| 설비투자 | $2.49억 | $2.31억 | +7.8% |
| 잉여현금흐름 | $12.5억 | $5.54억 | +125.6% |
| R&D | $3.85억 | $3.57억 | +7.8% |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-08-04| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $94.6억 | $93.3억 | +1.4% |
| EPS(컨센서스 기준) | $6.73 | $7.21 | -6.7% |
2026-08-04 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Components | $28.9억 | +6.9% | 30.6% | $102억 | -5.1% | |
| Distribution | $33.3억 | +9.4% | 35.2% | $129억 | +7.8% | |
| Engine | $30.8억 | +6.4% | 32.6% | $110억 | -3.0% | |
| Power Systems | $22.6억 | +19.4% | 23.8% | $81.4억 | +16.8% | |
| Intersegment Eliminations | -$22.4억 | – | -23.7% | – | – | |
| Total Segment | – | – | – | – | – | |
| Accelera | $1.45억 | +38.1% | 1.5% | $4.98억 | +19.1% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $53.1억 | +9.0% | 66.8% | $192억 | +0.1% | |
| Non-US | $26.3억 | +3.7% | 33.2% | $99.8억 | +2.4% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $46.5억
- 설비투자
- -$12.8억
- 자사주 매입
- -$4.68억
- 배당금
- -$11.1억
- 인수
- -$1.16억
- 순차입금 발행
- -$5.05억
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- $33.7억
- 주주환원 / FCF
- 46.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 25.4× | 22.8× | 12.2× – 46.2× |
| EV / EBITDA | 14.9× | 11.1× | 8.5× – 14.0× |
| EV / 매출 | 2.1× | 1.6× | 1.1× – 2.2× |
| 주가 / FCF | 20.4× | 53.7× | 12.3× – 172.7× |
| 주가 / 장부가치 | 5.4× | 4.4× | 3.7× – 5.7× |
| FCF 수익률 | 4.9% | 4.0% | 0.6% – 8.1% |
| 투하자본이익률 | 10.9% | 10.5% | 4.3% – 13.7% |
| 자기자본이익률 | 21.9% | 23.8% | 8.3% – 38.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $740.00 (+48.0%)
범위 $608.00 – $845.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수27
중립23
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $377억 | +11.8% | $29.43 | +43.6% | 17.0× | 10 |
| FY2027 | $413억 | +9.7% | $34.58 | +17.5% | 14.5× | 11 |
| FY2028 | $449억 | +8.7% | $40.29 | +16.5% | 12.4× | 10 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Cummins Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 360개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $46.5억 | $41.5억 | +12.1% | $38억2025-12-31 | $39.5억 | -3.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $65.9억 | $58.7억 | +12.1% | $58.2억2025-12-31 | $51.8억 | +12.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $6100만2025-12-31 | $6600만 | -7.6% | $6100만2025-12-31 | $6600만 | -7.6% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes | $2.81억 | $2.62억 | +7.3% | $3.18억2025-12-31 | $2.49억 | +27.7% |
| Accrued Income Taxes | $1.77억 | $2.61억 | -32.2% | $1.56억2025-12-31 | $2.44억 | -36.1% |
| Accrued Liabilities, Current | $20억 | $19.3억 | +3.8% | $19.3억2025-12-31 | $19억 | +1.5% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $3.7억 | $3.64억 | +1.6% | $3.46억2025-12-31 | $3.35억 | +3.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $62.2억 | $58억 | +7.3% | $59.6억2025-12-31 | $54.4억 | +9.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$23.4억 | -$21.7억 | -8.0% | -$22.8억2025-12-31 | -$24.5억 | +6.8% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $200만2026-03-31 | $300만 | -33.3% | $1200만2025-12-31 | $1200만 | 0.0% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $3.23억2025-12-31 | $3.24억 | -0.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 342 | 1.13만 | -97.0% | 3,8252025-12-31 | 1,467 | +160.7% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise | $400만 | $200만 | +100.0% | $6900만2025-12-31 | $1.33억 | -48.1% |
| Asset Impairment Charges | $2.4억2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Assets | $356억 | $343억 | +4.0% | $340억2025-12-31 | $315억 | +7.8% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $10.1억 | $11.6억 | -13.0% | $10.3억2025-12-31 | $11.9억 | -13.1% |
| Assets, Current | $184억 | $169억 | +8.9% | $169억2025-12-31 | $148억 | +14.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $31.8억 | $23.2억 | +37.1% | $21억2022-12-31 | $25.9억 | -18.9% |
| Cash Divested from Deconsolidation | $02025-12-31 | $0 | – | $02025-12-31 | $1.74억 | -100.0% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | $4.46억 | $4.38억 | +1.8% | $4.54억2025-12-31 | $4.23억 | +7.3% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $39.2억 | $30.7억 | +27.7% | $36.1억2025-12-31 | $22.6억 | +59.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $31.8억 | $23.2억 | +37.1% | $28.5억2025-12-31 | $16.7억 | +70.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $5.65억 | $7.87억 | -28.2% | $11.7억2025-12-31 | -$5.08억 | +331.1% |
| Commercial Paper | $3.48억 | $3.53억 | -1.4% | $3.53억2025-12-31 | $12.6억 | -72.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $2.002025-12-31 | $1.82 | +9.9% | $7.642025-12-31 | $7.00 | +9.1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $2.00 | $1.82 | +9.9% | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $2.50 | $2.50 | 0.0% | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5억 | 5억 | 0.0% | 5억2025-12-31 | 5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.23억 | 2.23억 | 0.0% | 2.23억2025-12-31 | 2.23억 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $26.3억 | $26.2억 | +0.1% | $26.7억2025-12-31 | $26.4억 | +1.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $3800만 | $4000만 | -5.0% | $1.01억2025-12-31 | $1.06억 | -4.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $9.69억 | $10.9억 | -11.0% | $30.1억2025-12-31 | $37.1억 | -18.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $10.1억 | $11.3억 | -10.8% | $31.1억2025-12-31 | $38.1억 | -18.4% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $4.39억2025-12-31 | $4.03억 | +8.9% | $4.39억2025-12-31 | $4.03억 | +8.9% |
| Contract with Customer, Liability | $26.6억 | $26.8억 | -0.8% | $26.6억2025-12-31 | $24.1억 | +10.3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $15.9억 | $16.2억 | -1.7% | $16.1억2025-12-31 | $13.5억 | +19.2% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $10.7억 | $10.6억 | +0.7% | $10.5억2025-12-31 | $10.7억 | -1.0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $3.05억 | $2.42억 | +26.0% | $11억2025-12-31 | $8.5억 | +29.4% |
| Contract with Customer, Receivable, before Allowance for Credit Loss | $3.28억 | $4.09억 | -19.8% | – | – | – |
| Cost of Revenue | $69.9억 | $63.6억 | +9.9% | $252억2025-12-31 | $257억 | -2.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.3억2025-12-31 | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.33억2024-12-31 | $6.11억 | -29.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.72억2025-12-31 | $6.11억 | +26.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.2억2025-12-31 | $10.4억 | -11.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1800만2025-12-31 | – | – |
| Debt and Lease Obligation | $68.9억 | $74.2억 | -7.2% | $68.9억2025-12-31 | $54.4억 | +26.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $8700만 | $9500만 | -8.4% | $9100만2025-12-31 | $8900만 | +2.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $2600만 | $4100만 | -36.6% | $3400만2025-12-31 | $4100만 | -17.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $0 | $0 | – | $02025-12-31 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $2600만 | $4100만 | -36.6% | $3400만2025-12-31 | $4100만 | -17.1% |
| Debt Securities, Trading, and Equity Securities, FV-NI, Cost | $7.18억 | $7.47억 | -3.9% | $7.5억2025-12-31 | $5.91억 | +26.9% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $2.11억 | $1.82억 | +15.9% | $2.1억2025-12-31 | $1.93억 | +8.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8600만2025-12-31 | – | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.41억2024-12-31 | -$4.68억 | +48.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$800만2025-12-31 | $3200만 | -125.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8600만2025-12-31 | -$2.09억 | +141.1% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | $3.81억 | $4.05억 | -5.9% | $3.88억2025-12-31 | $3.89억 | -0.3% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $2700만 | -$1.13억 | +123.9% | $8600만2025-12-31 | -$2.09억 | +141.1% |
| Deferred Revenue | $12억2025-12-31 | $11억 | +8.8% | $12억2025-12-31 | $11억 | +8.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $800만2025-12-31 | – | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01