Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) 재무상태표
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 직원 130,301명 · CEO Scott Boatwright
- 주가
- $31.89 +1.95%
- 시가총액
- $403억
- 기업가치
- $453억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-02 EPS 추정 $0.25
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)의 Q3 '26말 현금 및 단기투자는 $9.03억, 리스 포함 차입금은 $56억입니다. 자산총계 $94.3억, 부채총계 $69.8억, 주주지분 $24.6억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $5.61억 | $7.27억 | $8.07억 | $6.99억 | $7.49억 | $7.26억 | $8.45억 | $6.99억 | $3.51억 | $2.47억 | $2.28억 | $6.34억 | |
| 단기투자 | $7.35억 | $6.92억 | $6.83억 | $6.69억 | $6.74억 | $6.89억 | $7.02억 | $7.23억 | $6.94억 | $6.22억 | $4.44억 | $2.68억 | |
| 매출채권 | $1.68억 | $8980만 | $1.69억 | $1.75억 | $2.11억 | $1.02억 | $1.86억 | $2.06억 | $2.52억 | $9750만 | $1.06억 | $9950만 | |
| 재고자산 | $3930만 | $3790만 | $3560만 | $4980만 | $4890만 | $4140만 | $4040만 | $4640만 | $4950만 | $4470만 | $4660만 | $4890만 | |
| 기타 유동자산 | $1980만 | $9810만 | $9190만 | $8790만 | $1730만 | $1.04억 | $9650만 | $1.01억 | $2240만 | $1.26억 | $1.16억 | $0 | |
| 유동자산 | $16.2억 | $16.5억 | $17.9억 | $16.8억 | $17.8억 | $16.6억 | $18.7억 | $17.7억 | $14.7억 | $11.4억 | $9.41억 | $11.7억 | |
| 유형자산(순액) | $57.5억 | $58.7억 | $60.4억 | $62.8억 | $63.9억 | $65.1억 | $67.1억 | $69.8억 | $71.4억 | $73.8억 | $76.4억 | $79.7억 | |
| 장기투자 | $5.64억 | $7.77억 | $9.73억 | $8.92억 | $8.68억 | $7.01억 | $5.19억 | $3.48억 | $1.97억 | $8610만 | $8590만 | $1억 | |
| 영업권 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | |
| 기타 비유동자산 | $8860만 | $9300만 | $1.02억 | $1.42억 | $1.44억 | $1.47억 | $1.52억 | $1.59억 | $1.66억 | $1.76억 | $1.81억 | $1.72억 | |
| 비유동자산 | $64.2억 | $67.7억 | $71.3억 | $73.3억 | $74.2억 | $73.8억 | $74억 | $75.1억 | $75.3억 | $76.7억 | $79.2억 | $82.6억 | |
| 자산총계 | $80.4억 | $84.1억 | $89.2억 | $90.1억 | $92억 | $90.4억 | $92.7억 | $92.8억 | $89.9억 | $88억 | $88.6억 | $94.3억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $1.98억 | $1.97억 | $2.03억 | $2.21억 | $2.11억 | $2.17억 | $2.16억 | $2.6억 | $2.13억 | $2.47억 | $2.55억 | $3.08억 | |
| 미지급비용 | $2.72억 | $3.14억 | $3.93억 | $3.66억 | $3.25억 | $3.4억 | $4.22억 | $3.9억 | $3.02억 | $4.24억 | $5.04억 | $4.81억 | |
| 미지급세금 | $4210만 | $4500만 | $0 | $0 | $4720만 | $4610만 | $0 | $0 | $0 | $4870만 | $2050만 | $0 | |
| 이연수익 | $2.1억 | $1.87억 | $1.82억 | $1.8억 | $2.39억 | $2.04억 | $2.07억 | $2.07억 | $2.4억 | $2.07억 | $2.19억 | $2.24억 | |
| 기타 유동부채 | $6070만 | $0 | $0 | $0 | $6960만 | $0 | $0 | $0 | $8340만 | $0 | $0 | $1.12억 | |
| 유동부채 | $10.3억 | $9.97억 | $10.4억 | $10.4억 | $11.7억 | $10.9억 | $11.3억 | $11.5억 | $11.9억 | $12.4억 | $13.2억 | $14.5억 | |
| 리스부채(비유동) | $38억 | $39억 | $40.1억 | $42.1억 | $42.6억 | $43.5억 | $44.9억 | $46.9억 | $47.7억 | $49.4억 | $51억 | $52.8억 | |
| 이연법인세부채 | $8910만 | $8420만 | $8330만 | $7950만 | $4620만 | $3890만 | $3630만 | $1.4억 | $1.26억 | $1.44억 | $1.63억 | $1.69억 | |
| 기타 비유동부채 | $5890만 | $6500만 | $6710만 | $6750만 | $7110만 | $7420만 | $7870만 | $8240만 | $7670만 | $7890만 | $8400만 | $8430만 | |
| 비유동부채 | $39.5억 | $40.5억 | $41.6억 | $43.6억 | $43.8억 | $44.6억 | $46.1억 | $49.1억 | $49.8억 | $51.6억 | $53.5억 | $55.3억 | |
| 부채총계 | $49.8억 | $50.5억 | $52.1억 | $54억 | $55.5억 | $55.5억 | $57.4억 | $60.6억 | $61.6억 | $64억 | $66.6억 | $69.8억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $1870만 | $37.6만 | $1370만 | $1360만 | $1360만 | $1350만 | $1340만 | $1330만 | $1300만 | $1290만 | $1270만 | $1270만 | |
| 이익잉여금 | $60.6억 | $64.2억 | $16.8억 | $15.8억 | $15.7억 | $13.7억 | $13.7억 | $10.4억 | $6.2억 | $1.68억 | -$6720만 | $1.54억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$666만 | -$795만 | -$851만 | -$744만 | -$1030만 | -$985만 | -$734만 | -$793만 | -$729만 | -$801만 | -$923만 | -$931만 | |
| 주주지분 | $30.6억 | $33.6억 | $37.1억 | $36.1억 | $36.6억 | $34.9억 | $35.3억 | $32.2억 | $28.3억 | $24.1억 | $22억 | $24.6억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $40.5억 | $41.6억 | $42.8억 | $44.8억 | $45.4억 | $46.3억 | $47.8억 | $49.8억 | $50.8억 | $52.5억 | $54.2억 | $56억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $34.9억 | $34.3억 | $34.7억 | $37.8억 | $37.9억 | $39.1억 | $39.4억 | $42.8억 | $47.3억 | $50억 | $51.9억 | $49.6억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $8790만 | $1.85억 | $2.5억 | $4.81억 | $6.08억 | $8.15억 | $3.84억 | $5.61억 | $7.49억 | $3.51억 | |
| 단기투자 | $3.3억 | $3.24억 | $4.27억 | $4억 | $3.44억 | $2.61억 | $5.15억 | $7.35억 | $6.74억 | $6.94억 | |
| 매출채권 | $4560만 | $4980만 | $6230만 | $1.08억 | $3.87억 | $1.94억 | $1.55억 | $1.68억 | $2.11억 | $2.52억 | |
| 재고자산 | $1500만 | $1990만 | $2160만 | $2610만 | $2640만 | $3280만 | $3570만 | $3930만 | $4890만 | $4950만 | |
| 기타 유동자산 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1980만 | $1730만 | $2240만 | |
| 유동자산 | $5.22억 | $6.3억 | $8.15억 | $10.7억 | $14.2억 | $13.8억 | $11.8억 | $16.2억 | $17.8억 | $14.7억 | |
| 유형자산(순액) | $13억 | $13.4억 | $13.8억 | $39.6억 | $43.5억 | $48.9억 | $52.5억 | $57.5억 | $63.9억 | $71.4억 | |
| 장기투자 | $1.25억 | $0 | $0 | $0 | $1.02억 | $2.74억 | $3.88억 | $5.64억 | $8.68억 | $1.97억 | |
| 영업권 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | $2190만 | |
| 기타 비유동자산 | $5320만 | $5590만 | $4950만 | $4630만 | $8690만 | $8760만 | $8810만 | $8860만 | $1.44억 | $1.66억 | |
| 비유동자산 | $15억 | $14.2억 | $14.5억 | $40.3억 | $45.6억 | $52.7억 | $57.5억 | $64.2억 | $74.2억 | $75.3억 | |
| 자산총계 | $20.3억 | $20.5억 | $22.7억 | $51억 | $59.8억 | $66.5억 | $69.3억 | $80.4억 | $92억 | $89.9억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $7840만 | $8200만 | $1.13억 | $1.16억 | $1.22억 | $1.63억 | $1.85억 | $1.98억 | $2.11억 | $2.13억 | |
| 미지급비용 | $1.24억 | $1.59억 | $2.35억 | $2.1억 | $2.9억 | $2.55억 | $2.82억 | $2.72억 | $3.25억 | $3.02억 | |
| 미지급세금 | $2040만 | $1890만 | $513만 | $2650만 | $2640만 | $3200만 | $3560만 | $4210만 | $4720만 | $0 | |
| 이연수익 | $5940만 | $6360만 | $7050만 | $9520만 | $1.28억 | $1.56억 | $1.83억 | $2.1억 | $2.39억 | $2.4억 | |
| 기타 유동부채 | $0 | $0 | $466만 | $4570만 | $5120만 | $4810만 | $0 | $6070만 | $6960만 | $8340만 | |
| 유동부채 | $2.82억 | $3.24억 | $4.5억 | $6.67억 | $8.22억 | $8.74억 | $9.22억 | $10.3억 | $11.7억 | $11.9억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $26.8억 | $29.5억 | $33억 | $35억 | $38억 | $42.6억 | $47.7억 | |
| 이연법인세부채 | $1890만 | $81.4만 | $1160만 | $3780만 | $1.49억 | $1.42억 | $9860만 | $8910만 | $4620만 | $1.26억 | |
| 기타 비유동부채 | $3.23억 | $3.57억 | $3.63억 | $3880만 | $3880만 | $3850만 | $4380만 | $5890만 | $7110만 | $7670만 | |
| 비유동부채 | $3.42억 | $3.57억 | $3.74억 | $27.5억 | $31.4억 | $34.8억 | $36.4억 | $39.5억 | $43.8억 | $49.8억 | |
| 부채총계 | $6.24억 | $6.81억 | $8.24억 | $34.2억 | $39.6억 | $43.6억 | $45.6억 | $49.8억 | $55.5억 | $61.6억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $35.8만 | $35.9만 | $36만 | $36.3만 | $36.7만 | $37.1만 | $37.3만 | $1870만 | $1360만 | $1300만 | |
| 이익잉여금 | $22.2억 | $24억 | $25.7억 | $29.2억 | $32.8억 | $39.3억 | $48.3억 | $60.6억 | $15.7억 | $6.2억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$816만 | -$366만 | -$624만 | -$536만 | -$423만 | -$535만 | -$789만 | -$666만 | -$1030만 | -$729만 | |
| 주주지분 | $14억 | $13.6억 | $14.4억 | $16.8억 | $20.2억 | $23억 | $23.7억 | $30.6억 | $36.6억 | $28.3억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $0 | $0 | $0 | $28.5억 | $31.6억 | $35.2억 | $37.3억 | $40.5억 | $45.4억 | $50.8억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | -$8790만 | -$1.85억 | -$2.5억 | $23.7억 | $25.5억 | $27억 | $33.5억 | $34.9억 | $37.9억 | $47.3억 | |
Financial Modeling Prep이 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02