CME Group (CME) 재무
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 직원 3,875명 · CEO Terrence A. Duffy
- 주가
- $303.14 +2.27%
- 시가총액
- $1090억
- 기업가치
- $1100억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-23 제출
- 다음 실적
- 2027-02-03 EPS 추정 $3.01
매출(TTM)$69.7억+9.0% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)65.7%+0.7 %p 전년 대비영업이익 $45.8억
순이익(TTM)$44억+17.3% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$43.3억+6.1% 전년 대비설비투자 $9370만
희석 EPS(TTM)$12.19+18.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$11억-28.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1090억 EV $1100억
- 매출
- $69.7억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +9% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 63.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 24.7× 선행 24.5×(FY2026)
- P/S
- 15.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 16.5× TTM
- 잉여현금흐름
- $43.3억 최근 12개월
- 순이익
- $44억 최근 12개월
- 매출 추정
- $70.9억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-03 매출 추정 $17.6억
- 배당
- $11.30 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-21): 매출 1.3% 상회, EPS 1.0% 상회매출 $17.4억, 예상 $17.1억(+1.3%). EPS $3.02, 예상 $2.99(+1.0%).
- 매출 성장 가속: 전년비 13.0%Q3 '26 매출 $17.4억, 직전 4개 분기 평균은 5.1%.
- 영업이익률 65.7%(TTM), 전년 대비 +0.7 %p매출이 9.0% 늘어나는 동안 영업이익은 10.1% 증가.
- 세전이익의 20.7%가 영업외수익세전이익 $57.7억, 영업이익 $45.8억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 1.3%(전년 1.2%)최근 4개 분기 투자액 $9370만(전년비 +21.4%). 잉여현금흐름 $43.3억, 순이익의 98.5%.
- 주주환원 $61억 = 잉여현금흐름의 140.8%자사주 매입 $20.2억(전년 $4210만), 배당 $40.9억, 주식보상 $7550만(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 0.5% 감소Q3 '26 희석 주식 수 3.59억, 1년 전 3.6억.
- 순차입금 $11억현금 + 단기투자 $23.3억, 리스 포함 차입금 $34.3억. 1년 전 순차입금 $8.51억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $17.4억 | $15.4억 | +13.0% |
| 매출총이익률 | 94.0% | 84.5% | +9.5 %p |
| 영업이익 | $11.4억 | $9.73억 | +17.4% |
| 영업이익률 | 65.7% | 63.3% | +2.4 %p |
| 순이익 | $10.4억 | $9.08억 | +14.2% |
| 희석 EPS | $2.89 | $2.49 | +16.1% |
| 영업활동 현금흐름 | $10.9억 | $9.68억 | +12.2% |
| 설비투자 | $1580만 | $1840만 | -14.1% |
| 잉여현금흐름 | $10.7억 | $9.5억 | +12.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $2400만 | -100.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-21| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $17.4억 | $17.1억 | +1.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.02 | $2.99 | +1.0% |
2026-10-21 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| clearing and transaction fees | $13.8억 | +12.2% | 79.3% | $56억 | +8.0% | |
| MarketData | $2.43억 | +20.0% | 14.0% | $9.13억 | +17.6% | |
| OtherRevenue | $1.16억 | +8.3% | 6.7% | $4.58억 | +5.3% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $44.3억
- 설비투자
- -$9370만
- 자사주 매입
- -$20.2억
- 배당금
- -$40.9억
- 인수
- $15.8억
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $7550만
- 잉여현금흐름
- $43.3억
- 주주환원 / FCF
- 140.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 24.7× | 25.2× | 22.7× – 31.3× |
| EV / EBITDA | 16.5× | 17.2× | 15.2× – 21.0× |
| EV / 매출 | 15.7× | 14.4× | 12.2× – 17.6× |
| 주가 / FCF | 25.0× | 25.1× | 20.3× – 36.0× |
| 주가 / 장부가치 | 4.1× | 2.9× | 2.2× – 3.4× |
| FCF 수익률 | 4.0% | 4.1% | 2.8% – 4.9% |
| 투하자본이익률 | 9.7% | 7.2% | 5.6% – 8.5% |
| 자기자본이익률 | 16.2% | 11.8% | 9.6% – 14.1% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $321.63 (+6.1%)
범위 $270.00 – $367.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수15
중립18
매도4
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $70.9억 | +8.7% | $12.39 | +11.0% | 24.5× | 9 |
| FY2027 | $74.9억 | +5.7% | $13.24 | +6.8% | 22.9× | 10 |
| FY2028 | $79.6억 | +6.3% | $14.27 | +7.8% | 21.2× | 3 |
| FY2029 | $85.5억 | +7.3% | $15.56 | +9.0% | 19.5× | 1 |
| FY2030 | $88.7억 | +3.7% | $16.90 | +8.6% | 17.9× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
CME Group Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 256개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $6770만 | $7490만 | -9.6% | $7180만 | $7990만 | -10.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $7.88억 | $6.43억 | +22.6% | $6.39억 | $5.73억 | +11.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $1000만2025-12-31 | $900만 | +11.1% | $1000만 | $900만 | +11.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $910만 | $920만 | -1.1% | $130만2011-12-31 | $160만 | -18.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $10.2억 | $9.83억 | +3.7% | $10.1억 | $10.2억 | -1.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $5550만 | $4340만 | +27.9% | $8190만 | -$1.06억 | +177.6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $205억 | $224억 | -8.8% | $222억 | $224억 | -0.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $5600만 | $5620만 | -0.4% | $2.23억 | $2.22억 | +0.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 29.6만 | 0 | – | 7.1만 | 8.9만 | -20.2% |
| Assets | $1920억 | $1870억 | +2.6% | $1980억 | $1370억 | +44.4% |
| Assets, Current | $1590억 | $1530억 | +4.1% | $1650억 | $1030억 | +60.5% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1.31억 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $22억 | $24.5억 | -10.1% | $44.2억 | $28.9억 | +52.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1570억 | $1510억 | +3.9% | $1640억 | $1020억 | +61.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$28.8억 | $73.5억 | -139.2% | $623억 | $86.8억 | +617.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1.30 | $1.25 | +4.0% | $5.602011-12-31 | $4.60 | +21.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | $5.00 | $10.40 | -51.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $10.4억 | $9.06억 | +14.5% | $42.6억 | $34.8억 | +22.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $11.3억2026-03-31 | $9.87억 | +14.7% | $33억2023-12-31 | $25억 | +31.9% |
| Conversion of Stock, Shares Converted | 458만2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Convertible Preferred Stock, Shares Issued upon Conversion | 458만2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Costs and Expenses | $5.96억 | $5.65억 | +5.5% | $22.9억 | $22억 | +4.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.21억 | $7.77억 | +18.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4810만 | $5230만 | -8.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $12.6억 | $10.8억 | +16.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.96억 | $2.53억 | +16.9% |
| Debt Securities, Trading, and Equity Securities, FV-NI | $1.16억2025-12-31 | $1.04억 | +11.6% | $1.16억 | $1.04억 | +11.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2580만 | -$4960만 | +48.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$50만 | $20만 | -350.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$420만 | -$670만 | +37.3% | -$610만 | -$6640만 | +90.8% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $52.1억 | $52.2억 | -0.2% | $52.4억 | $52.5억 | -0.1% |
| Deferred Revenue | $3500만 | $3130만 | +11.8% | $1270만2022-12-31 | $1520만 | -16.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2020만 | -$1700만 | +218.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | $200만2025-12-31 | $300만 | -33.3% | $200만 | $300만 | -33.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | $1930만2025-12-31 | $2210만 | -12.7% | $1930만 | $2210만 | -12.7% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Employer Contributions, Next Fiscal Year | $1010만2025-12-31 | $1220만 | -17.2% | $1010만 | $1220만 | -17.2% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $2200만 | $2080만 | +5.8% |
| Depreciation | $2740만 | $2640만 | +3.8% | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | – | – | – | $1.08억 | $1.15억 | -6.6% |
| Dividends, Cash | $4.66억 | $4.57억 | +2.1% | $24.8억2021-12-31 | $21.2억 | +17.1% |
| Earnings Per Share, Basic | $2.90 | $2.49 | +16.5% | $11.18 | $9.69 | +15.4% |
| Earnings Per Share, Diluted | $2.89 | $2.49 | +16.1% | $11.16 | $9.67 | +15.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $11.2억 | $9.54억 | +17.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Enacted Tax Rate, Amount | – | – | – | -$50만 | -$260만 | +80.8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Enacted Tax Rate, Percent | – | – | – | 0.0% | -0.1% | +100.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Disposition of Business, Amount | – | – | – | -$7230만 | $0 | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Disposition of Business, Percent | – | – | – | -1.3% | 0.0% | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | $740만 | $1370만 | -46.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | 0.1% | 0.3% | -66.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | $1200만 | -$4900만 | +124.5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | 0.3% | -1.0% | +130.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | – | – | – | 23.6% | 22.4% | +5.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Amount | – | – | – | $2.21억 | $1.86억 | +18.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Percent | – | – | – | 4.1% | 4.1% | 0.0% |
| EffectiveIncomeTaxRateReconciliationCrossBorderTaxEffectAmount | – | – | – | $5950만 | $0 | – |
| EffectiveIncomeTaxRateReconciliationCrossBorderTaxEffectPercent | – | – | – | 1.1% | 0.0% | – |
| Equity Securities without Readily Determinable Fair Value, Amount | $0 | – | – | – | – | – |
| Equity Securities without Readily Determinable Fair Value, Impairment Loss, Cumulative Amount | $2890만 | – | – | – | – | – |
| Finance Lease, Interest Expense | $40만 | $50만 | -20.0% | $190만 | $220만 | -13.6% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01