Comcast Corporation (CMCSA) 재무
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 직원 179,000명 · CEO Brian L. Roberts
- 주가
- $23.22 +4.27%
- 시가총액
- $822억
- 기업가치
- $1620억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-22 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $0.65
매출(TTM)$1230억-0.2% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)14.7%-3.3 %p 전년 대비영업이익 $181억
순이익(TTM)$113억-49.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$171억-10.2% 전년 대비설비투자 $146억
희석 EPS(TTM)$3.16-47.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$798억+11.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $822억 EV $1620억
- 매출
- $1230억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -3% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 9.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 7.3× 선행 6.7×(FY2026)
- P/S
- 0.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 4.8× TTM
- 잉여현금흐름
- $171억 최근 12개월
- 순이익
- $113억 최근 12개월
- 매출 추정
- $1200억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-04 매출 추정 $298억
- 배당
- $1.32 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-22): 매출 예상 부합, EPS 8.5% 상회매출 $293억, 예상 $292억(+0.3%). EPS $1.07, 예상 $0.99(+8.5%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -6.1%Q3 '26 매출 $293억, 직전 4개 분기 평균은 0.6%.
- 영업이익률 14.7%(TTM), 전년 대비 -3.3 %p매출이 -0.2% 늘어나는 동안 영업이익은 -18.4% 증가.
- 세전이익의 29.8%가 영업외손실로 감소세전이익 $140억, 영업이익 $181억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 11.9%(전년 11.2%)최근 4개 분기 투자액 $146억(전년비 +5.7%). 잉여현금흐름 $171억, 순이익의 151.0%.
- 주주환원 $88.7억 = 잉여현금흐름의 51.9%자사주 매입 $40.5억(전년 $78억), 배당 $48.2억, 주식보상 $14.1억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 4.6% 감소Q3 '26 희석 주식 수 35.6억, 1년 전 37.3억.
- 순차입금 $798억현금 + 단기투자 $76억, 리스 포함 차입금 $874억. 1년 전 순차입금 $897억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $293억 | $312억 | -6.1% |
| 매출총이익률 | 74.3% | 72.3% | +2.1 %p |
| 영업이익 | $53.2억 | $55.3억 | -3.8% |
| 영업이익률 | 18.2% | 17.7% | +0.4 %p |
| 순이익 | $34.5억 | $33.3억 | +3.5% |
| 희석 EPS | $0.97 | $0.90 | +7.8% |
| 영업활동 현금흐름 | $79억 | $86.9억 | -9.1% |
| 설비투자 | $36.9억 | $37.5억 | -1.5% |
| 잉여현금흐름 | $42.1억 | $49.5억 | -14.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $3.48억 | $3.11억 | +11.9% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-22| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $293억 | $292억 | +0.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.07 | $0.99 | +8.5% |
2026-10-22 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Connectivity And Platforms Segment | $170억 | -3.3% | 55.2% | $691억 | -2.8% | |
| Media Segment | $53.6억 | -18.7% | 17.4% | $260억 | -2.8% | |
| Intersegment Eliminations | -$1.29억 | -108.1% | -0.4% | -$65.9억 | -47.4% | |
| Studios Segment | $29.7억 | -1.1% | 9.6% | $125억 | +8.1% | |
| Theme Parks | $26억 | -4.4% | 8.4% | $102억 | +9.9% | |
| Business Services Connectivity Segment | $26.5억 | +2.7% | 8.6% | $105억 | +4.5% | |
| Corporate and Other | $3.55억 | -52.8% | 1.2% | $30.2억 | -32.0% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $213억 | -1.2% | 76.9% | $803억 | -3.2% | |
| Europe | $56.1억 | -1.1% | 20.2% | $205억 | -5.1% | |
| Other Geographic Locations | $7.97억 | -31.6% | 2.9% | $27.8억 | -37.4% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $317억
- 설비투자
- -$146억
- 자사주 매입
- -$40.5억
- 배당금
- -$48.2억
- 인수
- $9700만
- 순차입금 발행
- -$87.9억
- 주식보상비용
- $14.1억
- 잉여현금흐름
- $171억
- 주주환원 / FCF
- 51.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 7.3× | 14.2× | 5.2× – 28.7× |
| EV / EBITDA | 4.8× | 7.2× | 4.4× – 9.2× |
| EV / 매출 | 1.3× | 2.1× | 1.6× – 2.8× |
| 주가 / FCF | 4.8× | 10.9× | 5.3× – 13.9× |
| 주가 / 장부가치 | 0.9× | 1.9× | 1.1× – 2.4× |
| FCF 수익률 | 20.8% | 10.4% | 7.2% – 18.9% |
| 투하자본이익률 | 6.1% | 6.8% | 5.2% – 8.6% |
| 자기자본이익률 | 12.3% | 15.9% | 6.6% – 20.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $26.05 (+12.2%)
범위 $18.00 – $35.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수34
중립25
매도3
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1200억 | -3.2% | $3.47 | -35.6% | 6.7× | 14 |
| FY2027 | $1160억 | -2.8% | $3.51 | +1.1% | 6.6× | 15 |
| FY2028 | $1190억 | +2.4% | $3.74 | +6.5% | 6.2× | 10 |
| FY2029 | $1190억 | -0.3% | $4.01 | +7.4% | 5.8× | 4 |
| FY2030 | $1220억 | +3.1% | $4.50 | +12.1% | 5.2× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Comcast Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 217개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $119억 | $117억 | +2.1% | $111억 | $113억 | -2.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $135억 | $132억 | +2.5% | $139억 | $137억 | +1.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $23.7억 | $18.1억 | +30.8% | $19.2억 | $18.5억 | +3.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $6.77억 | $8.17억 | -17.1% | $7.13억 | $7.38억 | -3.4% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $142억 | $140억 | +1.3% | $146억 | $144억 | +1.3% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $6.98억 | $7.47억 | -6.6% |
| Accrued Liabilities, Current | $113억 | $109억 | +3.0% | $124억 | $107억 | +16.2% |
| Accrued Participation Liabilities, Due in Next Operating Cycle | $15.4억2025-12-31 | $14.4억 | +6.4% | $15.4억 | $14.4억 | +6.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $627억 | $618억 | +1.5% | $608억 | $595억 | +2.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$5.69억 | -$9000만 | -532.2% | -$800만 | -$20.4억 | +99.6% |
| Additional Paid in Capital | $380억 | $378억 | +0.7% | $377억 | $381억 | -1.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $13.1억 | $16.7억 | -21.1% | $68.8억 | $60.7억 | +13.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2.37억 | 2.23억 | +6.3% | 2.37억 | 1.84억 | +28.8% |
| Assets | $2580억 | $2730억 | -5.6% | $2730억 | $2660억 | +2.4% |
| Assets, Current | $252억 | $289억 | -12.6% | $296억 | $268억 | +10.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1억 | $1억 | 0.0% | $19억 | $28억 | -32.1% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | $7.33억 | $7.16억 | +2.4% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $13.5억2025-12-31 | $11.8억 | +14.0% | $13.5억 | $11.8억 | +14.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $76억 | $93.3억 | -18.5% | $94.8억 | $73.2억 | +29.5% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | $6.62억2025-12-31 | $5.66억 | +17.0% | $6.62억 | $5.66억 | +17.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $76.8억 | $93.7억 | -18.1% | $106억 | $73.8억 | +43.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$5800만 | -$3.77억 | +84.6% | $31.8억 | $11억 | +190.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.33 | $0.33 | 0.0% | $1.32 | $1.24 | +6.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $36.2억 | $27.2억 | +33.4% | $220억 | $154억 | +43.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $35.4억 | $26.4억 | +34.1% | $217억 | $151억 | +44.0% |
| Costs and Expenses | $240억 | $257억 | -6.6% | $1030억 | $1000억 | +2.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $22.9억 | $21.9억 | +4.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.27억 | $3.89억 | +9.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $34.3억 | $37억 | -7.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.2억 | $11.2억 | -35.4% |
| Debt and Lease Obligation | $874억 | $991억 | -11.8% | $989억 | $991억 | -0.2% |
| Debt, Current | $35.6억 | $58.5억 | -39.2% | $59.6억 | $49.1억 | +21.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $24.2억 | -$5.99억 | +504.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.85억 | -$2.53억 | -12.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $9600만 | $6.94억 | -86.2% | $26.7억 | -$9.02억 | +396.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $290억 | $284억 | +2.3% | $278억 | $252억 | +10.2% |
| Deferred Revenue, Current | $39.6억 | $42.2억 | -6.2% | $41억 | $35.1억 | +16.8% |
| Deferred Revenue, Noncurrent | $6.85억 | $7.24억 | -5.4% | $6.21억 | $6.65억 | -6.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.39억 | -$4900만 | +1,200.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $45억2025-12-31 | $65.9억 | -31.7% | $45억 | $65.9억 | -31.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $44.9억2025-12-31 | $42.3억 | +6.2% | $44.9억 | $42.3억 | +6.2% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $52.7억2025-12-31 | $45억 | +17.2% | $52.7억 | $45억 | +17.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $322억2025-12-31 | $317억 | +1.4% | $322억 | $317억 | +1.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $5.63억2025-12-31 | $9.34억 | -39.7% | $5.63억 | $9.34억 | -39.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $277억2025-12-31 | $251억 | +10.1% | $277억 | $251억 | +10.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1.47억2025-12-31 | $1.25억 | +17.6% | $1.47억 | $1.25억 | +17.6% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $6.62억 | $6.61억 | +0.2% |
| Depreciation | $23.9억 | $23.5억 | +1.4% | $93.3억 | $87.3억 | +6.9% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $37억 | $40.2억 | -8.0% | $162억 | $148억 | +9.5% |
| Dividends Payable | $12억 | $12억 | 0.0% | $12억 | $12억 | 0.0% |
| Dividends Payable, Amount Per Share | $0.33 | $0.33 | 0.0% | $0.33 | $0.31 | +6.5% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.97 | $0.91 | +6.6% | $5.41 | $4.17 | +29.7% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.97 | $0.90 | +7.8% | $5.39 | $4.14 | +30.2% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1000만 | -$1100만 | +190.9% | $4200만 | -$2600만 | +261.5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $54.1억 | $39.2억 | +38.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | $3.53억 | $3.64억 | -3.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | 1.4% | 2.0% | -30.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | – | – | – | $1.41억 | $5500만 | +156.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Percent | – | – | – | 0.6% | 0.3% | +100.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01