CleanSpark, Inc. (CLSK) 재무
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 직원 312명 · CEO S. Matthew Schultz
- 주가
- $7.67 -6.46%
- 시가총액
- $19.7억
- 기업가치
- $35.5억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-08-06 제출
- 다음 실적
- 2026-11-24 EPS 추정 -$0.36
매출(TTM)$6.79억+7.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-79.4%-119.4 %p 전년 대비영업이익 -$5.39억
순이익(TTM)-$9.98억-429.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$11.5억+12.7% 전년 대비설비투자 $6.16억
희석 EPS(TTM)-$3.74-535.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$9.88억-1,132.2% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $19.7억 EV $35.5억
- 매출
- $6.79억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -22% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -146.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -2.0× 선행 -2.0×(FY2026)
- P/S
- 2.9× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -20.9× TTM
- 잉여현금흐름
- -$11.5억 최근 12개월
- 순이익
- -$9.98억 최근 12개월
- 매출 추정
- $5.94억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-24 매출 추정 $1.32억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-06): 매출 3.1% 하회, EPS 88.4% 하회매출 $1.38억, 예상 $1.42억(-3.1%). EPS -$0.89, 예상 -$0.47(-88.4%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -30.5%Q3 '26 매출 $1.38억, 직전 4개 분기 평균은 57.0%.
- 영업이익률 -79.4%(TTM), 전년 대비 -119.4 %p매출이 7.5% 늘어나는 동안 영업이익은 -313.6% 증가.
- 설비투자는 매출의 90.7%(전년 140.4%)최근 4개 분기 투자액 $6.16억(전년비 -30.5%). 잉여현금흐름 -$11.5억.
- 희석 주식 수 1년간 17.6% 감소Q3 '26 희석 주식 수 2.68억, 1년 전 3.26억.
- 순차입금 $9.88억현금 + 단기투자 $7.95억, 리스 포함 차입금 $17.8억. 1년 전 순현금 $9570만.
직전 분기: Q3 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $1.38억 | $1.99억 | -30.5% |
| 매출총이익률 | -62.5% | 46.4% | -108.9 %p |
| 영업이익 | -$1.12억 | $2.46억 | -145.4% |
| 영업이익률 | -81.0% | 123.9% | -204.9 %p |
| 순이익 | -$2.4억 | $2.57억 | -193.2% |
| 희석 EPS | -$0.89 | $0.77 | -215.6% |
| 영업활동 현금흐름 | -$1.12억 | -$1.1억 | -2.2% |
| 설비투자 | $1.13억 | $4250만 | +165.6% |
| 잉여현금흐름 | -$2.25억 | -$1.52억 | -47.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $3870만 | $449만 | +763.2% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-06| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $1.38억 | $1.42억 | -3.1% |
| EPS(컨센서스 기준) | -$0.89 | -$0.47 | -88.4% |
2026-08-06 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '24 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Revenues | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue And Eliminations | – | – | – | – | – | |
| Service, Other | $0 | – | – | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- -$5.29억
- 설비투자
- -$6.16억
- 자사주 매입
- -$4.6억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$4450만
- 순차입금 발행
- $9.56억
- 주식보상비용
- $9760만
- 잉여현금흐름
- -$11.5억
- 주주환원 / FCF
- -40.2%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -2.0× | 11.6× 5년 중 1년 | 11.6× – 11.6× |
| EV / EBITDA | -20.9× | 104.2× 5년 중 4년 | 6.4× – 261.8× |
| EV / 매출 | 5.2× | 4.6× | 1.0× – 8.4× |
| 주가 / FCF | -1.7× | – | – |
| 주가 / 장부가치 | 2.7× | 1.0× | 0.3× – 1.9× |
| FCF 수익률 | -58.1% | -63.6% | -86.5% – -25.0% |
| 투하자본이익률 | -20.6% | -6.1% | -18.9% – 9.5% |
| 자기자본이익률 | -75.2% | -6.7% | -20.4% – 16.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $21.33 (+178.1%)
범위 $18.00 – $26.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수11
중립0
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $5.94억 | -22.5% | -$3.82 | -441.1% | -2.0× | 5 |
| FY2027 | $6.25억 | +5.3% | -$1.73 | +54.7% | -4.4× | 6 |
| FY2028 | $7.2억 | +15.2% | -$1.17 | +32.6% | -6.6× | 5 |
| FY2029 | $7.64억 | +6.1% | $7.77 | +766.2% | 1.0× | 3 |
| FY2030 | $5.05억 | -33.9% | -$2.03 | -126.1% | -3.8× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
CleanSpark, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 256개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1510만2026-04-17 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | $02025-09-30 | $6090만 | -100.0% | $02025-09-30 | $6090만 | -100.0% |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities | $516만2026-06-30 | – | – | $95.4만2025-09-30 | $1400만 | -93.2% |
| Accounts Payable, Current | $1120만2026-06-30 | $2350만 | -52.2% | $1520만2025-09-30 | $8300만 | -81.7% |
| Accrued Liabilities | $1.31억2026-06-30 | – | – | $1.18억2025-09-30 | $4390만 | +167.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $1.31억2026-06-30 | $6450만 | +103.7% | $1.18억2025-09-30 | $4390만 | +167.9% |
| Accrued Payroll Taxes, Current | $1170만2026-06-30 | – | – | $1550만2025-09-30 | $1080만 | +43.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $8.42억2026-06-30 | $4.83억 | +74.1% | $5.6억2025-09-30 | $4.96억 | +12.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $02025-09-30 | $41.8만 | -100.0% | $02025-09-30 | $41.8만 | -100.0% |
| Additional Paid in Capital | $25.2억2026-06-30 | $24.1억 | +4.5% | $24.5억2025-09-30 | $22.4억 | +9.2% |
| Amortization of Intangible Assets | -$176만 | $111만 | -259.0% | $7천 | $7.8만 | -91.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.39억2026-06-30 | 879만 | +1,477.8% | 817만2025-09-30 | 682만 | +19.9% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $1.97억2025-09-30 | $1.97억 | 0.0% |
| Assets | $27억2026-06-30 | $31억 | -12.9% | $31.8억2025-09-30 | $19.6억 | +62.2% |
| Assets, Current | $9.21억2026-06-30 | $12.1억 | -23.9% | $13.2억2025-09-30 | $7.05억 | +87.1% |
| Assets, Noncurrent, Other than Noncurrent Investments and Property, Plant and Equipment | $9790만2026-06-30 | $2310만 | +324.6% | $2350만2025-09-30 | $1330만 | +76.3% |
| Business Acquisition, Goodwill, Expected Tax Deductible Amount | – | – | – | $4830만2024-10-30 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Asset | – | – | – | $02025-09-30 | $0 | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Asset | $1510만2026-04-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $1.85억2025-05-27 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Impairments | – | – | – | $02025-09-30 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.03억2026-06-30 | $3460만 | +486.3% | $4300만2025-09-30 | $1.21억 | -64.6% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.03억2026-06-30 | $3460만 | +486.3% | – | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | – | – | – | $02025-09-30 | $0 | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | $02025-09-30 | -$7만 | +100.0% | $02025-09-30 | -$50.8만 | +100.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.06억2026-06-30 | $3800만 | +442.8% | $4650만2025-09-30 | $1.24억 | -62.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$5720만2026-06-30 | -$6240만 | +8.4% | -$7780만2025-09-30 | $9510만 | -181.9% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | $156.302026-06-30 | $156.30 | 0.0% | $156.302025-09-30 | $6.12 | +2,453.9% |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 2280만2026-06-30 | 2280만 | 0.0% | 2280만2025-09-30 | 1만 | +228,037.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.002026-06-30 | $0.00 | 0.0% | $0.002025-09-30 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 6억2026-06-30 | 6억 | 0.0% | 6억2025-09-30 | 3억 | +100.0% |
| Common Stock, Shares Subscribed but Unissued | 122만2026-06-30 | – | – | 2.21만2020-09-30 | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.99억2026-06-30 | 2.93억 | +2.2% | 2.96억2025-09-30 | 2.71억 | +9.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.57억2026-06-30 | 2.81억 | -8.6% | 2.84억2025-09-30 | 2.71억 | +5.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $29.9만2026-06-30 | $29.3만 | +2.0% | $29.6만2025-09-30 | $27.1만 | +9.2% |
| Construction in Progress, Gross | $8180만2026-06-30 | $1720만 | +376.0% | $1280만2025-09-30 | $1950만 | -34.3% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $3200만2026-06-30 | – | – | $5780만2025-09-30 | $2.68억 | -78.4% |
| Cost of Revenue | $8550만2026-06-30 | $9010만 | -5.2% | $3.43억2025-09-30 | $1.66억 | +107.3% |
| Costs and Expenses | $3.7억2026-06-30 | -$4750만 | +879.5% | $4.47억2025-09-30 | $5.28억 | -15.3% |
| CryptoAssetDisposition | $02026-06-30 | $2.18억 | -100.0% | $3.85억2025-09-30 | $6390만 | +503.0% |
| CryptoAssetFairValue | $1.01억2026-06-30 | – | – | $2.95억2025-09-30 | $7780만 | +278.6% |
| CryptoAssetFairValueCurrent | $5.92억2026-06-30 | $8.77억 | -32.5% | $9.67억2025-09-30 | $4.32억 | +124.0% |
| CryptoAssetFairValueNoncurrent | $1.22억2026-06-30 | $2.03억 | -39.7% | $2.23억2025-09-30 | $0 | – |
| CryptoAssetNumberOfUnits | 1,719,000 Bitcoin2026-06-30 | – | – | 2,583 Bitcoin2025-09-30 | 1,229 Bitcoin | +110.2% |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedGainLossOperatingAndNonoperating | -$1650만2026-06-30 | $3140만 | -152.6% | $9220만2025-09-30 | $148만 | +6,150.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $02025-09-30 | $0 | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $02025-09-30 | $0 | – |
| Debt Instrument, Face Amount | $200만2025-09-30 | – | – | $200만2025-09-30 | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 7.2%2026-06-30 | 7.2% | 0.0% | 7.2%2025-09-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Gain | $02026-06-30 | -$22.3만 | +100.0% | $02025-09-30 | $0 | – |
| Debt Securities, Trading and Available-for-sale | $02025-09-30 | $91.8만 | -100.0% | $02025-09-30 | $91.8만 | -100.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3400만2025-09-30 | $334만 | +915.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$297만2026-06-30 | $1810만 | -116.4% | $3910만2025-09-30 | $334만 | +1,069.6% |
| Deferred Income Taxes and Other Liabilities, Noncurrent | $59.7만2026-06-30 | $3080만 | -98.1% | $4490만2025-09-30 | $576만 | +678.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $514만2025-09-30 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Charitable Contribution Carryforwards | $17만2025-09-30 | $9.8만 | +73.5% | $17만2025-09-30 | $9.8만 | +73.5% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $269만2025-09-30 | $293만 | -8.2% | $269만2025-09-30 | $293만 | -8.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.22억2025-09-30 | $8260만 | +48.0% | $1.22억2025-09-30 | $8260만 | +48.0% |
| Deferred Tax Assets, Net | $4490만2025-09-30 | $576만 | +678.9% | $4490만2025-09-30 | $576만 | +678.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1.19억2025-09-30 | $2770만 | +329.4% | $1.19억2025-09-30 | $2770만 | +329.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02