Celestica Inc. (CLS) 재무상태표
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 직원 23,803명 · CEO Robert Andrew Mionis
- 주가
- $265.53 -6.09%
- 시가총액
- $335억
- 기업가치
- $302억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-26 제출
- 다음 실적
- 2027-01-27 EPS 추정 $3.53
Celestica Inc. (CLS)의 Q3 '26말 현금 및 단기투자는 $39.6억, 리스 포함 차입금은 $8.19억입니다. 자산총계 $151억, 부채총계 $89.2억, 주주지분 $62.1억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $3.7억 | $3.08억 | $4.34억 | $3.99억 | $4.23억 | $3.03억 | $3.14억 | $3.06억 | $5.95억 | $3.78억 | $5.36억 | $39.6억 | |
| 매출채권 | $18억 | $18.2억 | $19억 | $20.1억 | $20.7억 | $21.4억 | $22.9억 | $24.4억 | $26.3억 | $31.7억 | $33.4억 | $37.6억 | |
| 재고자산 | $21억 | $19.6억 | $18.5억 | $18.3억 | $17.6억 | $17.9억 | $19.2억 | $20.5억 | $21.8억 | $26.7억 | $34억 | $45.1억 | |
| 기타 유동자산 | $2.38억 | $2.44억 | $2.49억 | $2.35억 | $2.53억 | $1.45억 | $2.51억 | $3.53억 | $2.51억 | $1.79억 | $2.99억 | $3.1억 | |
| 유동자산 | $45.1억 | $43.3억 | $44.3억 | $44.7억 | $45.1억 | $43.8억 | $47.7억 | $51.4억 | $56.6억 | $64억 | $75.7억 | $125억 | |
| 유형자산(순액) | $6.32억 | $6.48억 | $6.61억 | $6.46억 | $6.62억 | $6.61억 | $6.73억 | $6.76억 | $7.09억 | $8.61억 | $11.8억 | $16억 | |
| 장기투자 | $0 | $0 | $0 | $630만 | $970만 | $0 | $0 | $0 | $1260만 | $0 | $0 | $0 | |
| 영업권 | $3.22억 | $3.22억 | $3.41억 | $3.41억 | $3.41억 | $3.41억 | $3.41억 | $3.41억 | $3.32억 | $3.33억 | $3.33억 | $3.33억 | |
| 무형자산 | $3.25억 | $3.09억 | $3.3억 | $3.2억 | $3.15억 | $2.98억 | $2.87억 | $2.75억 | $2.66억 | $2.56억 | $2.45억 | $2.34억 | |
| 이연법인세자산 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9520만 | $9950만 | $1.56억 | $1.82억 | $2.06억 | $2.33억 | |
| 기타 비유동자산 | $1.01억 | $1.12억 | $1.18억 | $1.45억 | $1.5억 | $1.59억 | $7440만 | $7190만 | $6140만 | $2.31억 | $2.5억 | $1.97억 | |
| 비유동자산 | $13.8억 | $13.9억 | $14.5억 | $14.6억 | $14.8억 | $14.6억 | $14.7억 | $14.6억 | $15.4억 | $18.6억 | $22.1억 | $25.9억 | |
| 자산총계 | $58.9억 | $57.2억 | $58.8억 | $59.3억 | $59.9억 | $58.3억 | $62.4억 | $66.1억 | $72억 | $82.6억 | $97.9억 | $151억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $13억 | $13.9억 | $13.7억 | $13.9억 | $12.9억 | $13.8억 | $16억 | $16.8억 | $18.6억 | $30.9억 | $38.2억 | $50.4억 | |
| 미지급비용 | $8.71억 | $7.82억 | $8.85억 | $9.46억 | $15.9억 | $10.3억 | $15.8억 | $16.7억 | $2.93억 | $17.9억 | $21.3억 | $25.6억 | |
| 단기차입금 | $1740만 | $5430만 | $6180만 | $5770만 | $2650만 | $2670만 | $2660만 | $5680만 | $5750만 | $2590만 | $2640만 | $2730만 | |
| 미지급세금 | $6450만 | $6560만 | $8400만 | $8570만 | $9350만 | $1.18억 | $1.23억 | $1.22억 | $1.51억 | $1.74억 | $2.02억 | $0 | |
| 기타 유동부채 | $9.99억 | $8.22억 | $6.99억 | $6.41억 | $1990만 | $5.92억 | $0 | -$3110만 | $15.7억 | $0 | $0 | $1.43억 | |
| 유동부채 | $32.2억 | $30.5억 | $30.1억 | $30.4억 | $30.2억 | $30.5억 | $33.2억 | $35억 | $39.3억 | $50.8억 | $61.8억 | $77.7억 | |
| 장기차입금 | $5.9억 | $5.76억 | $6.79억 | $6.76억 | $7.7억 | $8.64억 | $8.49억 | $7.05억 | $7.01억 | $7.47억 | $7.84억 | $7.92억 | |
| 리스부채(비유동) | $1.42억 | $2.03억 | $2.11억 | $2.07억 | $0 | $1.6억 | $0 | $1.59억 | $1.56억 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연법인세부채 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4940만 | $0 | $4290만 | $4510만 | $4110만 | $4010만 | $4050만 | $3990만 | |
| 기타 비유동부채 | $1.67억 | $1.8억 | $1.78억 | $1.87억 | $2.51억 | $2억 | $2.71억 | $1.65억 | $1.58억 | $2.95억 | $3.04억 | $3.23억 | |
| 비유동부채 | $8.99억 | $9.59억 | $10.7억 | $10.7억 | $10.7억 | $12.2억 | $11.6억 | $10.8억 | $10.6억 | $10.8억 | $11.3억 | $11.5억 | |
| 부채총계 | $41.2억 | $40.1억 | $40.8억 | $41.1억 | $40.9억 | $42.8억 | $44.8억 | $45.8억 | $49.9억 | $61.6억 | $73.1억 | $89.2억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $16.7억 | $16.7억 | $16.7억 | $16.4억 | $16.3억 | $16.3억 | $16.2억 | $16.2억 | $16.2억 | $16.2억 | $16.2억 | $50.2억 | |
| 이익잉여금 | -$8.52억 | -$7.38억 | -$6.38억 | -$5.47억 | -$4.24억 | -$3.38억 | -$1.27억 | $1.41억 | $4.08억 | $5.13억 | $8.82억 | $12.6억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$20만 | -$2390만 | -$3380만 | -$2010만 | -$1760만 | -$1570만 | -$90만 | -$1350만 | -$170만 | -$1780만 | -$2470만 | -$1580만 | |
| 주주지분 | $17.7억 | $17.1억 | $18억 | $18.2억 | $19억 | $15.6억 | $17.6억 | $20.3억 | $22.1억 | $21억 | $24.8억 | $62.1억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $7.84억 | $8.33억 | $9.52억 | $9.41억 | $7.97억 | $10.8억 | $8.75억 | $9.21억 | $9.14억 | $7.72억 | $8.1억 | $8.19억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $4.13억 | $5.25억 | $5.18억 | $5.43억 | $3.73억 | $7.75억 | $5.61억 | $6.15억 | $3.2억 | $3.94억 | $2.75억 | -$31.4억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $5.57억 | $5.15억 | $4.22억 | $4.8억 | $4.64억 | $3.94억 | $3.75억 | $3.7억 | $4.23억 | $5.95억 | |
| 매출채권 | $10.2억 | $10.2억 | $12.1억 | $10.5억 | $10.9억 | $12.6억 | $13.9억 | $18억 | $20.8억 | $26.3억 | |
| 재고자산 | $6.84억 | $8.24억 | $10.9억 | $9.92억 | $10.9억 | $17억 | $23.5억 | $21억 | $17.6억 | $21.8억 | |
| 기타 유동자산 | $1.08억 | $1.14억 | $1.05억 | $6760만 | $8850만 | $8400만 | $2.09억 | $2.38억 | $2.51억 | $2.51억 | |
| 유동자산 | $23.7억 | $24.8억 | $28.2억 | $25.9억 | $27.4억 | $34.4억 | $43.3억 | $45.1억 | $45.1억 | $56.6억 | |
| 유형자산(순액) | $3.03억 | $3.24억 | $3.65억 | $4.59억 | $4.34억 | $4.53억 | $5.1억 | $6.32억 | $6.62억 | $7.09억 | |
| 장기투자 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $970만 | $1260만 | |
| 영업권 | $2320만 | $2320만 | $1.98억 | $1.98억 | $1.99억 | $3.24억 | $3.22억 | $3.22억 | $3.41억 | $3.32억 | |
| 무형자산 | $2550만 | $3210만 | $2.94억 | $2.61억 | $2.39억 | $3.91억 | $3.54억 | $3.25억 | $3.15억 | $2.66억 | |
| 이연법인세자산 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8770만 | $1.56억 | |
| 기타 비유동자산 | $1.23억 | $1.08억 | $5680만 | $5030만 | $5610만 | $6400만 | $1.15억 | $1.01억 | $6190만 | $6140만 | |
| 비유동자산 | $4.75억 | $4.88억 | $9.14억 | $9.69억 | $9.27억 | $12.3억 | $13억 | $13.8억 | $14.8억 | $15.4억 | |
| 자산총계 | $28.4억 | $29.6억 | $37.4억 | $35.6억 | $36.6억 | $46.7억 | $56.3억 | $58.9억 | $59.9억 | $72억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $8.77억 | $9.31억 | $11.3억 | $8.98억 | $8.55억 | $12.4억 | $14.4억 | $13억 | $12.9억 | $18.6억 | |
| 미지급비용 | $2.62억 | $2.3억 | $2.46억 | $1.93억 | $3.72억 | $4.44억 | $6.23억 | $8.71억 | $15.9억 | $2.93억 | |
| 단기차입금 | $5600만 | $2680만 | $1.05억 | $1.11억 | $6760만 | $1700만 | $1710만 | $1740만 | $2650만 | $5750만 | |
| 미지급세금 | $3240만 | $3770만 | $4230만 | $4670만 | $5180만 | $6230만 | $8210만 | $6450만 | $9350만 | $0 | |
| 기타 유동부채 | $5110만 | $6780만 | $1.4억 | $2.5억 | $2.52억 | $5.2억 | $9.39억 | $9.99억 | $1990만 | $15.7억 | |
| 유동부채 | $12.5억 | $12.7억 | $16.2억 | $14.8억 | $15.8억 | $22.5억 | $30.6억 | $32.2억 | $30.2억 | $39.3억 | |
| 장기차입금 | $1.89억 | $1.6억 | $6.47억 | $4.84억 | $4.12억 | $6.46억 | $6.07억 | $5.9억 | $7.7억 | $7.01억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $660만 | $720만 | $8770만 | $9050만 | $1.04억 | $1.27억 | $1.42억 | $0 | $1.56억 | |
| 이연법인세부채 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4940만 | $4110만 | |
| 기타 비유동부채 | $1.5억 | $1.61억 | $1.31억 | $1.52억 | $1.74억 | $2억 | $1.61억 | $1.67억 | $2.51억 | $1.58억 | |
| 비유동부채 | $3.38억 | $3.28억 | $7.85억 | $7.23억 | $6.77억 | $9.5억 | $8.95억 | $8.99억 | $10.7억 | $10.6억 | |
| 부채총계 | $15.8억 | $15.9억 | $24.1억 | $22억 | $22.6억 | $32억 | $39.5억 | $41.2억 | $40.9억 | $49.9억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $20.5억 | $20.5억 | $19.5억 | $18.3억 | $18.3억 | $17.6억 | $17.1억 | $16.7억 | $16.3억 | $16.2억 | |
| 이익잉여금 | -$16.1억 | -$15.3억 | -$14.8억 | -$14.2억 | -$13.7억 | -$12.6억 | -$10.8억 | -$8.52억 | -$4.24억 | $4.08억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$2470만 | -$670만 | -$2650만 | -$2360만 | -$1520만 | -$2680만 | -$570만 | -$20만 | -$1760만 | -$170만 | |
| 주주지분 | $12.6억 | $13.7억 | $13.3억 | $13.6억 | $14.1억 | $14.6억 | $16.8억 | $17.7억 | $19억 | $22.1억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $2.45억 | $2.04억 | $7.62억 | $7.11억 | $6.02억 | $8.02억 | $7.86억 | $7.84억 | $7.97억 | $9.14억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | -$3.13억 | -$3.11억 | $3.4억 | $2.31억 | $1.39억 | $4.08억 | $4.12억 | $4.13억 | $3.73억 | $3.2억 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
데이터 기준일 2026-11-02