CITIC Limited (CITIC) 현금흐름표

HKSE · Industrials · Conglomerates · 직원 193,011명 · CEO Xi Guohua

주가: HK$12.25 -0.41%
시가총액: HK$3560억
기업가치: HK$1.65조
최근 실적: Q2 '26 2026-06-30 제출
다음 실적: 2027-03-26

CITIC Limited (CITIC)은(는) Q2 '26에 영업활동 현금흐름 HK$4510억을 창출하고 설비투자에 HK$202억을 투입해 잉여현금흐름 HK$4310억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 –입니다.

현금흐름표

현금흐름표	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
영업활동
순이익	HK$296억	HK$442억	HK$260억	HK$501억	HK$254억	HK$362억	HK$281억	HK$345억	HK$283억	HK$335억	HK$301억	HK$390억
감가상각비 및 무형자산상각비	HK$96.7억	HK$103억	HK$109억	HK$114억	HK$122억	HK$126억	HK$129억	HK$142억	HK$155억	HK$141억	HK$149억	HK$154억
운전자본 변동	HK$1380억	-HK$3620억	HK$382억	-HK$2340억	-HK$353억	-HK$1150억	HK$702억	-HK$4230억	-HK$1500억	-HK$1610억	HK$441억	HK$3470억
기타 비현금 항목	HK$716억	HK$1110억	HK$460억	HK$1550억	HK$405억	HK$1220억	-HK$3010억	HK$3070억	HK$610억	HK$461억	HK$437억	HK$494억
영업활동 현금흐름	HK$2290억	-HK$2590억	HK$1250억	-HK$1410억	HK$541억	-HK$484억	-HK$1900억	-HK$676억	-HK$448억	-HK$668억	HK$1330억	HK$4510억
투자활동
설비투자	-HK$130억	-HK$101억	-HK$144억	-HK$57.2억	-HK$179억	-HK$102억	-HK$161억	-HK$122억	-HK$189억	-HK$323억	-HK$279억	-HK$202억
인수	HK$68.9억	-HK$70.4억	HK$554억	HK$1860억	HK$139억	HK$20.3억	HK$70.2억	-HK$860만	HK$125억	HK$47.3억	HK$72.1억	HK$429억
투자자산 매입	-HK$1.89조	-HK$2.16조	-HK$1.88조	-HK$1.62조	-HK$1.54조	-HK$1.44조	-HK$1.62조	-HK$1.83조	-HK$2.46조	-HK$3.39조	-HK$3.91조	-HK$4.65조
투자자산 매각·만기	HK$1.76조	HK$2.03조	HK$1.76조	HK$1.64조	HK$1.39조	HK$1.49조	HK$1.54조	HK$1.86조	HK$2.34조	HK$3.26조	HK$3.73조	HK$4.63조
기타 투자활동	HK$15.1억	HK$0	HK$0	HK$0	-HK$1300억	HK$399억	HK$0	HK$653억	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0
투자활동 현금흐름	-HK$1310억	-HK$1490억	-HK$758억	HK$2050억	-HK$1510억	HK$428억	-HK$871억	HK$531억	-HK$1260억	-HK$1520억	-HK$2090억	-HK$2.05억
재무활동
순차입금 발행·상환	HK$683억	HK$1960억	HK$691억	-HK$413억	HK$1650억	-HK$516억	HK$3960억	HK$2430억	HK$2180억	HK$2240억	HK$572억	-HK$2710억
자사주 매입	HK$0	HK$0	-HK$31.6억	HK$0	-HK$33억	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0
배당금	-HK$112억	HK$0	-HK$157억	HK$0	-HK$191억	HK$0	-HK$190억	HK$0	-HK$166억	HK$0	-HK$178억	HK$0
기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함)	-HK$117억	-HK$121억	-HK$683억	-HK$68.5억	-HK$215억	-HK$46.4억	-HK$249억	-HK$2800억	-HK$251억	-HK$93.4억	-HK$190억	-HK$200억
재무활동 현금흐름	HK$454억	HK$2320억	-HK$76억	-HK$430억	HK$1190억	-HK$563억	HK$3520억	-HK$365억	HK$1770억	HK$2150억	HK$203억	-HK$2910억
요약
현금에 대한 환율 영향	HK$0	HK$1060억	-HK$142억	-HK$81.5억	HK$73.4억	HK$28.3억	-HK$440억	HK$754억	HK$917억	HK$1180억	HK$1010억	-HK$503억
현금 순증감	HK$461억	-HK$700억	HK$276억	HK$127억	HK$108억	-HK$857억	HK$306억	HK$243억	HK$979억	HK$1140억	HK$451억	HK$1100억
잉여현금흐름(영업CF - 설비투자)	HK$2160억	-HK$2690억	HK$1110억	-HK$1470억	HK$363억	-HK$586억	HK$1040억	-HK$3300억	-HK$637억	-HK$992억	HK$1050억	HK$4310억

현금흐름표	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
영업활동
순이익	HK$328억	HK$439억	HK$502억	HK$539억	HK$566억	HK$702억	HK$755억	HK$1230억	HK$631억	HK$637억
감가상각비 및 무형자산상각비	HK$123억	HK$142억	HK$151억	HK$218억	HK$198억	HK$212억	HK$235억	HK$255억	HK$302억	HK$290억
운전자본 변동	HK$1070억	-HK$2020억	-HK$653억	-HK$306억	HK$1620억	-HK$3240억	-HK$2700억	-HK$56.3억	-HK$2880억	-HK$1150억
기타 비현금 항목	HK$859억	HK$695억	HK$824억	HK$910억	HK$860억	HK$989억	HK$832억	-HK$3870억	HK$820억	HK$880억
영업활동 현금흐름	HK$2380억	-HK$741억	HK$824억	HK$1360억	HK$3250억	-HK$1340억	-HK$873억	-HK$2440억	-HK$1120억	HK$654억
투자활동
설비투자	-HK$218억	-HK$217억	-HK$164억	-HK$196억	-HK$209억	-HK$245억	-HK$236억	-HK$269억	-HK$311억	-HK$597억
인수	-HK$79.2억	-HK$113억	-HK$110억	HK$415억	HK$45.2억	HK$484억	HK$1990억	-HK$15.7억	HK$505억	HK$118억
투자자산 매입	-HK$8550억	-HK$1.37조	-HK$1.85조	-HK$2.52조	-HK$3.29조	-HK$4.04조	-HK$3.15조	-HK$3.12조	-HK$4.29조	-HK$7.23조
투자자산 매각·만기	HK$6850억	HK$1.22조	HK$1.7조	HK$2.24조	HK$3.05조	HK$3.79조	HK$3.03조	HK$3.1조	HK$4.19조	HK$6.92조
기타 투자활동	-HK$149억	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$70.2억	HK$0	HK$0
투자활동 현금흐름	-HK$2150억	-HK$1900억	-HK$1780억	-HK$2570억	-HK$2630억	-HK$2250억	HK$542억	-HK$452억	-HK$724억	-HK$3570억
재무활동
순차입금 발행·상환	HK$1690억	HK$1090억	HK$1410억	HK$1030억	HK$626억	HK$2320억	-HK$181억	HK$735억	HK$1900억	HK$2780억
자사주 매입	-HK$58.5억	HK$0	-HK$78억	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0
배당금	-HK$87.3억	-HK$98.9억	-HK$116억	-HK$128억	-HK$112억	-HK$157억	-HK$186억	-HK$190억	-HK$166억	-HK$177억
기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함)	-HK$1060억	HK$8.55억	-HK$469억	-HK$230억	-HK$161억	HK$75.1억	HK$1130억	HK$2480억	-HK$333억	-HK$281억
재무활동 현금흐름	HK$1800억	HK$1020억	HK$974억	HK$674억	HK$353억	HK$2240억	HK$759억	HK$3020억	HK$1400억	HK$2330억
요약
현금에 대한 환율 영향	-HK$230억	HK$233억	-HK$218억	-HK$74.2억	-HK$1170억	HK$920억	-HK$194억	-HK$682억	HK$1670억	HK$2190억
현금 순증감	HK$17.4억	HK$1320억	HK$1330억	-HK$417억	-HK$197억	-HK$424억	HK$235억	-HK$551억	HK$1220억	HK$1590억
잉여현금흐름(영업CF - 설비투자)	HK$2160억	-HK$958억	HK$660억	HK$1160억	HK$3040억	-HK$1580억	-HK$1110억	-HK$2710억	-HK$1430억	HK$57억

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재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.

데이터 기준일 2026-11-02