Cipher Mining Inc. (CIFR) 재무
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 직원 66명 · CEO Rodney Tyler Page
- 주가
- $7.29 -10.00%
- 시가총액
- $30.3억
- 기업가치
- $45.9억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-04 제출
- 다음 실적
- 2026-11-02 EPS 추정 -$0.25
매출(TTM)$1.91억+20.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-202.9%-103.7 %p 전년 대비영업이익 -$3.88억
순이익(TTM)-$11.2억-626.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)–– 전년 대비설비투자 –
희석 EPS(TTM)-$2.87-558.2% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$15.3억-1,107.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $30.3억 EV $45.9억
- 매출
- $1.91억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -5% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -585.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -2.5× 선행 -5.6×(FY2026)
- P/S
- 15.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -5.7× TTM
- 잉여현금흐름
- – 최근 12개월
- 순이익
- -$11.2억 최근 12개월
- 매출 추정
- $2.13억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-02 매출 추정 $3870만
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-04): 매출 22.0% 하회, EPS 162.7% 하회매출 $2480만, 예상 $3190만(-22.0%). EPS -$0.65, 예상 -$0.25(-162.7%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -43.0%Q2 '26 매출 $2480만, 직전 4개 분기 평균은 57.1%.
- 영업이익률 -202.9%(TTM), 전년 대비 -103.7 %p매출이 20.3% 늘어나는 동안 영업이익은 -146.0% 증가.
- 희석 주식 수 1년간 9.2% 증가Q2 '26 희석 주식 수 4.09억, 1년 전 3.75억.
- 순차입금 $15.3억현금 + 단기투자 $40.6억, 리스 포함 차입금 $55.9억. 1년 전 순차입금 $1.27억.
- Bitcoin Mining: 매출 -43.0%, 이익률 -316.2%(전년 -103.9%)Q2 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $2480만에 영업이익 -$7850만(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $2480만 | $4360만 | -43.0% |
| 매출총이익률 | -131.1% | 28.9% | -160.0 %p |
| 영업이익 | -$7260만 | -$4520만 | -60.5% |
| 영업이익률 | -292.5% | -103.9% | -188.6 %p |
| 순이익 | -$2.68억 | -$4580만 | -484.4% |
| 희석 EPS | -$0.65 | -$0.12 | -441.7% |
| 영업활동 현금흐름 | -$2.44억 | -$5620만 | -333.2% |
| 설비투자 | $4.1억 | $3130만 | +1,210.9% |
| 잉여현금흐름 | -$6.54억 | -$8750만 | -647.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $3050만 | $1050만 | +190.9% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-04| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $2480만 | $3190만 | -22.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | -$0.65 | -$0.25 | -162.7% |
2026-08-04 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Mining | $2480만 | -43.0% | 100.0% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q2 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Mining | $2480만 | -43.0% | -$7850만 | -73.6% | -316.2% | -103.9% | -$5.31억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 잉여현금흐름
- –
- 주주환원 / FCF
- –
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -2.5× | – | – |
| EV / EBITDA | -5.7× | 25.0× 5년 중 2년 | 24.6× – 25.4× |
| EV / 매출 | 24.0× | 25.3× 5년 중 4년 | 7.7× – 48.6× |
| 주가 / FCF | -2.0× | – | – |
| 주가 / 장부가치 | 5.3× | 2.9× | 0.4× – 7.0× |
| FCF 수익률 | -49.4% | -47.2% | -179.0% – -12.4% |
| 투하자본이익률 | -6.2% | -10.0% | -20.4% – -3.7% |
| 자기자본이익률 | -156.3% | -29.1% | -102.1% – -5.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $30.67 (+320.7%)
범위 $18.00 – $54.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수14
중립0
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $2.13억 | -5.1% | -$1.30 | +39.7% | -5.6× | 8 |
| FY2027 | $8.1억 | +281.1% | -$0.29 | +77.6% | -25.1× | 5 |
| FY2028 | $10.4억 | +27.9% | $0.04 | +114.4% | 174.4× | 3 |
| FY2029 | $17.7억 | +70.6% | $0.31 | +648.5% | 23.3× | 1 |
| FY2030 | $40.7억 | +130.1% | $1.21 | +286.7% | 6.0× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Cipher Mining Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 243개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2.89억 | $1490만 | +1,844.0% | $4010만 | $2270만 | +76.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Accounts Receivable, Fair Value Disclosure | $22.2만 | $158만 | -85.9% | $68.7만 | $59.6만 | +15.3% |
| Accrued Liabilities, Current | $3.57억 | $3020만 | +1,082.1% | $9010만 | $6980만 | +29.0% |
| Accrued Professional Fees, Current | $573만 | $488만 | +17.4% | $399만 | $825만 | -51.6% |
| Additional Paid in Capital | $19.5억 | – | – | $18.1억 | $8.63억 | +109.6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $10.5억2025-09-30 | $8.71억 | +20.9% | $8.63억2024-12-31 | $6.28억 | +37.5% |
| Allowance for Funds Used During Construction, Capitalized Interest | $1650만 | $0 | – | – | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $6670만 | $0 | – | $1790만 | $0 | – |
| Amortization of Intangible Assets | $20만 | $20만 | 0.0% | $60만 | $50만 | +20.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -515만 | 4820만 | -110.7% | 2.02억 | 2450만 | +722.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3010만 | $1160만 | +160.2% | $5160만 | $4120만 | +25.2% |
| Asset Retirement Obligation | $3370만2025-12-31 | $2030만 | +66.1% | $3370만 | $2030만 | +66.1% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $60만 | $60만 | 0.0% | $267만 | $189만 | +41.5% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $1070만 | – | – |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $2350만 | $3210만 | -26.8% | $3370만 | $2030만 | +66.1% |
| AssetAcquisitionContingentConsiderationLiabilityCurrent | $1640만 | – | – | $1470만 | $0 | – |
| Assets | $75억 | $10.2억 | +636.3% | $42.9억 | $8.55억 | +401.7% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | $0 | – | – | $9490만 | $0 | – |
| Assets, Current | $41.3억 | $2.2억 | +1,781.1% | $26.5억 | $1.68억 | +1,477.2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $46.3억 | $2.32억 | +1,893.7% | $27.5억 | $2.3억 | +1,097.9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $4.18억 | -$2270만 | +1,940.6% | $6720만 | $4220만 | +59.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $8.32억 | $6270만 | +1,226.6% | $6.28억 | $559만 | +11,149.1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $8.27억 | $2160만 | +3,733.5% | $5.35억 | $431만 | +12,303.5% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $6.28억2025-12-31 | $560만 | +11,119.6% | $6.28억 | $560만 | +11,119.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $12.2억2025-09-30 | $3970만 | +2,973.5% | $2000만2024-12-31 | $8610만 | -76.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $45.6억 | $7710만 | +5,814.4% | $26.6억 | $2000만 | +13,238.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $3.13억 | $3950만 | +692.9% | $26.4억 | -$6610만 | +4,099.3% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | $11.502025-12-31 | $11.50 | 0.0% | $11.50 | $11.50 | 0.0% |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Each Warrant or Right | 12025-12-31 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10억 | 5억 | +100.0% | 10억 | 5억 | +100.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4.24억 | 3.88억 | +9.1% | 4.12억 | 3.61억 | +14.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4.14억 | 3.87억 | +7.1% | 4.05억 | 3.51억 | +15.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $42.4만 | $38.8만 | +9.3% | $41.2만 | $36.1만 | +14.1% |
| Contract with Customer, Liability | $745만2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | $1500만 | $1530만 | -1.9% | $8120만 | $6240만 | +30.2% |
| CryptoAssetFairValue | $3780만 | $1.12억 | -66.3% | $1.25억 | $9270만 | +35.3% |
| CryptoAssetMining | $2490만 | $3080만 | -19.0% | $2억 | $1.51억 | +31.9% |
| CryptoAssetPurchase | – | – | – | $243만 | $0 | – |
| CryptoAssetSale | $5670만 | $3130만 | +80.7% | $2.15억 | $1.49억 | +44.2% |
| CryptoAssetUnrealizedGainLossOperating | $1690만 | $1710만 | -1.4% | -$4160만 | $1130만 | -467.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $36.7만 | $115만 | -67.9% | $95.6만 | $126만 | -23.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $95.6만 | $126만 | -23.8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $4.74억 | – | – | $4.56억 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$427만 | -$93.7만 | -355.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $0 | -$22.8만 | +100.0% | -$427만 | -$93.7만 | -355.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $02025-12-31 | $427만 | -100.0% | $0 | $427만 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $339만2025-12-31 | $343만 | -1.4% | $339만 | $343만 | -1.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.16억2025-12-31 | $4520만 | +157.6% | $1.16억 | $4520만 | +157.6% |
| Deferred Tax Assets, Net | $2140만2025-12-31 | $3170만 | -32.7% | $2140만 | $3170만 | -32.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $5120만2025-12-31 | $2550만 | +100.6% | $5120만 | $2550만 | +100.6% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $4760만2025-12-31 | $544만 | +775.8% | $4760만 | $544만 | +775.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $439만2025-12-31 | $212만 | +107.2% | $439만 | $212만 | +107.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $259만2025-12-31 | $352만 | -26.4% | $259만 | $352만 | -26.4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $9510만2025-12-31 | $1350만 | +606.1% | $9510만 | $1350만 | +606.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $1220만2025-12-31 | $1830만 | -33.5% | $1220만 | $1830만 | -33.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $2140만2025-12-31 | $3600만 | -40.7% | $2140만 | $3600만 | -40.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $02025-12-31 | $427만 | -100.0% | $0 | $427만 | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02