Cognex Corporation (CGNX) 재무
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 직원 2,745명 · CEO Matthew Moschner
- 주가
- $56.15 -4.78%
- 시가총액
- $94.5억
- 기업가치
- $92.2억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-06 제출
- 다음 실적
- 2026-11-04 EPS 추정 $0.52
매출(TTM)$10.9억+17.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)21.9%+7.7 %p 전년 대비영업이익 $2.38억
순이익(TTM)$1.75억+43.2% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$2.68억+49.4% 전년 대비설비투자 $834만
희석 EPS(TTM)$1.03+45.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$3.32억+128.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $94.5억 EV $92.2억
- 매출
- $10.9억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +15% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 16.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 53.5× 선행 33.4×(FY2026)
- P/S
- 8.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 33.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $2.68억 최근 12개월
- 순이익
- $1.75억 최근 12개월
- 매출 추정
- $11.5억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-04 매출 추정 $3.14억
- 배당
- $0.34 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-05): 매출 예상 부합, EPS 6.2% 상회매출 $2.91억, 예상 $2.92억(-0.3%). EPS $0.45, 예상 $0.42(+6.2%).
- 매출 성장 가속: 전년비 16.9%Q2 '26 매출 $2.91억, 직전 4개 분기 평균은 14.0%.
- 영업이익률 21.9%(TTM), 전년 대비 +7.7 %p매출이 17.1% 늘어나는 동안 영업이익은 80.7% 증가.
- 설비투자는 매출의 0.8%(전년 1.2%)최근 4개 분기 투자액 $834만(전년비 -25.3%). 잉여현금흐름 $2.68억, 순이익의 153.5%.
- 주주환원 $2.1억 = 잉여현금흐름의 78.4%자사주 매입 $1.54억(전년 $1.49억), 배당 $5610만, 주식보상 $4940만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.8% 증가Q2 '26 희석 주식 수 1.7억, 1년 전 1.69억.
- 순현금 $3.32억현금 + 단기투자 $4.04억, 리스 포함 차입금 $7250만. 1년 전 순현금 $1.45억.
직전 분기: Q2 '26
2026-07-05 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $2.91억 | $2.49억 | +16.9% |
| 매출총이익률 | 70.6% | 67.4% | +3.3 %p |
| 영업이익 | $8550만 | $4340만 | +96.9% |
| 영업이익률 | 29.4% | 17.4% | +11.9 %p |
| 순이익 | $7280만 | $4050만 | +79.6% |
| 희석 EPS | $0.43 | $0.24 | +79.2% |
| 영업활동 현금흐름 | $6920만 | $4260만 | +62.2% |
| 설비투자 | $153만 | $219만 | -30.2% |
| 잉여현금흐름 | $6760만 | $4040만 | +67.3% |
| R&D | $3240만 | $3310만 | -2.1% |
| 주식보상비용 | $1120만 | $1230만 | -8.8% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-05| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $2.91억 | $2.92억 | -0.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.45 | $0.42 | +6.2% |
2026-08-05 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Products and Services | $2.47억 | +14.4% | 84.8% | – | – | |
| Application-Specific Customer Solutions | $4420만 | +33.6% | 15.2% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $1.17억 | +27.0% | 40.2% | $4.54억 | +21.6% | |
| Europe | $5890만 | -11.6% | 20.2% | $2.61억 | +17.6% | |
| CHINA | $6610만 | +46.9% | 22.7% | – | – | |
| Asia, Excluding China | $4920만 | +8.6% | 16.9% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $2.77억
- 설비투자
- -$834만
- 자사주 매입
- -$1.54억
- 배당금
- -$5610만
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $4940만
- 잉여현금흐름
- $2.68억
- 주주환원 / FCF
- 78.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 53.5× | 52.2× | 38.0× – 63.2× |
| EV / EBITDA | 33.0× | 36.2× | 27.4× – 48.9× |
| EV / 매출 | 8.5× | 8.4× | 5.9× – 13.1× |
| 주가 / FCF | 35.2× | 46.8× | 25.5× – 80.0× |
| 주가 / 장부가치 | 5.8× | 5.6× | 4.1× – 9.6× |
| FCF 수익률 | 2.8% | 2.5% | 1.2% – 3.9% |
| 투하자본이익률 | 8.2% | 8.7% | 5.1% – 15.2% |
| 자기자본이익률 | 11.5% | 11.3% | 7.0% – 19.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $75.36 (+34.2%)
범위 $65.00 – $91.00 · 투자의견 Hold
적극 매수1
매수14
중립15
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $11.5억 | +15.3% | $1.68 | +147.5% | 33.4× | 12 |
| FY2027 | $12.7억 | +11.0% | $1.98 | +17.9% | 28.3× | 12 |
| FY2028 | $14.1억 | +10.8% | $2.27 | +14.5% | 24.7× | 9 |
| FY2029 | $16.1억 | +14.4% | $2.50 | +10.1% | 22.5× | 3 |
| FY2030 | $16.4억 | +1.9% | $2.39 | -4.4% | 23.5× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Cognex Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 303개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $6510만 | $4230만 | +53.9% | $5020만 | $3800만 | +32.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.16억 | $1.84억 | +17.6% | $1.47억 | $1.43억 | +2.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $72.8만2025-12-31 | $82.7만 | -12.0% | $72.8만 | $82.7만 | -12.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $72.6만 | $62만 | +17.1% | $135만2013-12-31 | $113만 | +19.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $55.5만 | $22.2만 | +150.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $25만2025-12-31 | $35.9만 | -30.4% | $47.7만 | $45.9만 | +3.9% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $29.2만2025-12-31 | $13.1만 | +122.9% | $73.1만 | -$30.6만 | +338.9% |
| Accrued Bonuses, Current | $3570만2025-12-31 | $1870만 | +90.5% | $3570만 | $1870만 | +90.5% |
| Accrued Income Taxes, Current | $913만 | $548만 | +66.4% | $914만 | $2570만 | -64.4% |
| Accrued Liabilities, Current | $8060만 | $7830만 | +2.9% | $9140만 | $7180만 | +27.4% |
| Accrued Salaries, Current | $817만2025-12-31 | $512만 | +59.5% | $817만 | $512만 | +59.5% |
| Accrued Vacation, Current | $516만2025-12-31 | $395만 | +30.8% | $516만 | $395만 | +30.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1.4억2025-12-31 | $1.27억 | +10.2% | $1.4억 | $1.27억 | +10.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Sale or Disposal of Property, Plant and Equipment | – | – | – | $565만 | $949만 | -40.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$5430만2025-12-31 | -$6780만 | +19.9% | -$5430만 | -$6780만 | +19.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6250만 | -$3780만 | -65.3% | -$5350만 | -$7280만 | +26.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $12.9억 | $11.1억 | +16.6% | $11.4억 | $10.9억 | +4.4% |
| Adjustment for Long-term Intercompany Transactions, Net of Tax | – | – | – | $127만 | $127만 | 0.0% |
| Advertising Expense | – | – | – | $143만 | $129만 | +11.4% |
| Amortization of Intangible Assets | $229만 | $268만 | -14.5% | $1050만 | $1140만 | -8.0% |
| Amortization of Other Deferred Charges | – | – | – | $983만 | $1250만 | -21.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 178만 | 1060만 | -83.2% | 1030만 | 850만 | +20.7% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | $211만2025-12-31 | -$370만 | +157.0% | $211만 | -$370만 | +157.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1120만 | $1230만 | -8.8% | $4850만 | $5240만 | -7.5% |
| Assets | $21.8억 | $20억 | +8.7% | $20.2억 | $19.9억 | +1.2% |
| Assets, Current | $8.5억 | $6.26억 | +35.8% | $6.97억 | $6.13억 | +13.7% |
| Capitalized Contract Cost, Gross | $2010만 | $1410만 | +42.4% | $1060만 | $1070만 | -1.1% |
| Cash | $2억2025-12-31 | $1.71억 | +16.9% | $2억 | $1.71억 | +16.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $3.03억 | $1.79억 | +68.7% | $2.63억 | $1.86억 | +41.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3.03억 | $1.79억 | +68.7% | $2.63억 | $1.86억 | +41.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $6520만 | $3560만 | +83.3% | $7680만 | -$1660만 | +563.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.09 | $0.08 | +6.3% | $0.33 | $0.31 | +6.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3억 | 3억 | 0.0% | 3억 | 3억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.68억 | 1.68억 | +0.2% | 1.67억 | 1.7억 | -2.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.68억 | 1.68억 | +0.2% | 1.67억 | 1.7억 | -2.0% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $33.6만 | $33.6만 | 0.0% | $33.4만 | $34.1만 | -2.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7100만 | $6140만 | +15.7% | $1.34억 | $7870만 | +69.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4900만 | $5310만 | -7.7% | $2110만 | $2500만 | -15.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | $8550만 | $8120만 | +5.3% | $3.29억 | $2.89억 | +13.9% |
| Cost, Depreciation and Amortization | $304만 | $314만 | -3.4% | $1240만 | $1250만 | -0.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $458만 | $2800만 | -83.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1960만 | $1280만 | +53.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2870만 | $4530만 | -36.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $444만 | $452만 | -1.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $4.52억 | $3.73억 | +21.2% | $3.79억 | $4.01억 | -5.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $83.2만 | $239만 | -65.2% | $332만 | $41.3만 | +702.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $229만 | $146만 | +57.1% | $52.9만 | $532만 | -90.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Current | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $3.77억2025-12-31 | $4.06억 | -7.2% | $3.77억 | $4.06억 | -7.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Current | $7410만2025-12-31 | $6070만 | +21.9% | $7410만 | $6070만 | +21.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Noncurrent | $3.03억2025-12-31 | $3.45억 | -12.3% | $3.03억 | $3.45억 | -12.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $848만 | $5800만 | -85.4% | $2660만 | $9360만 | -71.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $27.4만 | $116만 | -76.3% | $45.6만 | $212만 | -78.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $2.53억 | $6380만 | +297.0% | $3060만 | $2.25억 | -86.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $202만 | $30.5만 | +562.0% | $7.3만 | $320만 | -97.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $1.02억 | $4890만 | +108.3% | $7400만 | $6000만 | +23.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1.02억 | $4890만 | +108.3% | $7400만 | $6000만 | +23.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02