Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) 재무
NASDAQ · Technology · Software - Application · 직원 13,800명 · CEO Anirudh Devgan
- 주가
- $327.89 -4.34%
- 시가총액
- $900억
- 기업가치
- $913억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-28 제출
- 다음 실적
- 2027-02-16 EPS 추정 $2.23
매출(TTM)$61.3억+17.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)28.9%-2.5 %p 전년 대비영업이익 $17.8억
순이익(TTM)$13.8억+30.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$17.6억+19.3% 전년 대비설비투자 $2.04억
희석 EPS(TTM)$5.03+29.6% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$13.6억-596.3% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $900억 EV $913억
- 매출
- $61.3억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +21% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 22.5% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 64.8× 선행 39.0×(FY2026)
- P/S
- 14.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 38.8× TTM
- 잉여현금흐름
- $17.6억 최근 12개월
- 순이익
- $13.8억 최근 12개월
- 매출 추정
- $64.1억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-16 매출 추정 $17.2억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-26): 매출 1.3% 상회, EPS 2.9% 상회매출 $16.3억, 예상 $16.1억(+1.3%). EPS $2.11, 예상 $2.05(+2.9%).
- 매출 성장 가속: 전년비 22.0%Q3 '26 매출 $16.3억, 직전 4개 분기 평균은 14.8%.
- 영업이익률 28.9%(TTM), 전년 대비 -2.5 %p매출이 17.6% 늘어나는 동안 영업이익은 8.1% 증가.
- 설비투자는 매출의 3.3%(전년 2.6%)최근 4개 분기 투자액 $2.04억(전년비 +48.0%). 잉여현금흐름 $17.6억, 순이익의 127.7%.
- 주주환원 $10억 = 잉여현금흐름의 56.7%자사주 매입 $10억(전년 $8.95억), 배당 $0, 주식보상 $5.43억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.5% 증가Q3 '26 희석 주식 수 2.75억, 1년 전 2.74억.
- 순차입금 $13.6억현금 + 단기투자 $14.5억, 리스 포함 차입금 $28.1억. 1년 전 순현금 $2.74억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $16.3억 | $13.4억 | +22.0% |
| 매출총이익률 | 85.6% | 86.4% | -0.8 %p |
| 영업이익 | $4.29억 | $4.53억 | -5.3% |
| 영업이익률 | 26.2% | 33.8% | -7.6 %p |
| 순이익 | $2.9억 | $2.87억 | +0.9% |
| 희석 EPS | $1.05 | $1.05 | 0.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $4.24억 | $3.11억 | +36.4% |
| 설비투자 | $6180만 | $3370만 | +83.5% |
| 잉여현금흐름 | $3.62억 | $2.77억 | +30.7% |
| R&D | $5.38억 | $4.23억 | +27.1% |
| 주식보상비용 | $1.45억 | $1.16억 | +24.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-26| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $16.3억 | $16.1억 | +1.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.11 | $2.05 | +2.9% |
2026-10-26 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product and maintenance | $14.9억 | +23.2% | 91.1% | $56억 | +18.4% | |
| Technology Service | $1.46억 | +11.3% | 8.9% | $5.33억 | +10.0% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $6.74억 | +26.7% | 22.3% | $31.2억 | – | |
| Americas | $7.1억 | +23.4% | 23.5% | $27.2억 | +10.1% | |
| Asia | $6.75억 | +38.3% | 22.4% | $23.7억 | +45.0% | |
| Other Asia | $3.12억 | +28.7% | 10.4% | $14.5억 | – | |
| CHINA | $2.55억 | +4.1% | 8.5% | $9.95억 | – | |
| EMEA | $2.49억 | +31.3% | 8.2% | $9.39억 | +19.0% | |
| JAPAN | $1.07억 | +24.0% | 3.6% | $4.06억 | +27.5% | |
| Other America | $3560만 | -17.1% | 1.2% | $2억 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $19.7억
- 설비투자
- -$2.04억
- 자사주 매입
- -$10억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$23.2억
- 순차입금 발행
- $5.75억
- 주식보상비용
- $5.43억
- 잉여현금흐름
- $17.6억
- 주주환원 / FCF
- 56.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 64.8× | 69.8× | 51.3× – 77.2× |
| EV / EBITDA | 38.8× | 47.0× | 36.2× – 54.9× |
| EV / 매출 | 14.9× | 16.1× | 12.2× – 17.9× |
| 주가 / FCF | 51.0× | 54.7× | 39.0× – 72.9× |
| 주가 / 장부가치 | 13.1× | 17.8× | 15.5× – 21.6× |
| FCF 수익률 | 2.0% | 1.9% | 1.4% – 2.6% |
| 투하자본이익률 | 12.8% | 18.7% | 13.4% – 23.0% |
| 자기자본이익률 | 21.4% | 25.9% | 20.3% – 30.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $405.08 (+23.5%)
범위 $300.00 – $450.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수26
중립4
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $64.1억 | +20.9% | $8.41 | +107.1% | 39.0× | 11 |
| FY2027 | $73.4억 | +14.5% | $9.85 | +17.2% | 33.3× | 15 |
| FY2028 | $82.5억 | +12.5% | $11.40 | +15.7% | 28.8× | 8 |
| FY2029 | $91.7억 | +11.2% | $12.77 | +12.0% | 25.7× | 5 |
| FY2030 | $93.3억 | +1.7% | $11.27 | -11.7% | 29.1× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Cadence Design Systems, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 315개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3300만 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $8.05억 | $6.31억 | +27.6% | $8.57억 | $6.33억 | +35.4% |
| Accounts Payable, Trade | $8820만2026-03-31 | – | – | $9350만 | $556만 | +1,583.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $429만 | $421만 | +1.8% | $389만 | $581만 | -33.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $275만 | $82.3만 | +234.0% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $11.8억 | $8.05억 | +46.0% | $10억 | $7.1억 | +40.9% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $5.61억 | $3.84억 | +46.2% | $4.93억 | $3.93억 | +25.4% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $6090만 | $4570만 | +33.3% | $5250만 | $2420만 | +116.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $82.9만 | $208만 | -60.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $10.2억2025-12-31 | $9.17억 | +11.4% | $10.2억 | $9.17억 | +11.4% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $1060만 | $349만 | +202.5% | $1030만 | $445만 | +131.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$5020만 | $1670만 | -399.9% | $1430만 | -$1.79억 | +108.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6870만 | $730만 | -1,041.3% | -$181만 | -$1.9억 | +99.1% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1520만 | $2320만 | -34.5% |
| Amortization of Intangible Assets | $3380만 | $1020만 | +230.1% | $3990만 | $3040만 | +31.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 174만 | 172만 | +1.1% | 145만 | 44.2만 | +226.9% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | -$581만 | -$645만 | +9.9% | -$643만 | -$704만 | +8.6% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | $65.3만2025-12-31 | -$35.2만 | +285.5% | $65.3만 | -$35.2만 | +285.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.45억 | $1.16억 | +24.7% | $4.55억 | $3.91억 | +16.3% |
| Assets | $122억 | $96억 | +27.4% | $102억 | $89.7억 | +13.1% |
| Assets, Current | $33.5억 | $42.9억 | -21.8% | $46.7억 | $40.2억 | +16.3% |
| Buildings and Improvements, Gross | $1.38억2025-12-31 | $1.38억 | -0.1% | $1.38억 | $1.38억 | -0.1% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | $2.9억 | $2.66억 | +9.1% | – | – | – |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | $16.3억 | $14억 | +16.9% | – | – | – |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $3050만 | $1460만 | +108.9% |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Additional Disclosures, Acquisition Cost Expensed | $160만 | $1700만 | -90.6% | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Gross | $9.91억2025-12-31 | $8.75억 | +13.2% | $9.91억 | $8.75억 | +13.2% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | $5000만 | $4760만 | +5.0% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $5310만2025-12-31 | $5190만 | +2.3% | $5310만 | $5190만 | +2.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $14.5억 | $27.5억 | -47.3% | $30억 | $26.4억 | +13.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $14.5억 | $27.5억 | -47.3% | $30억 | $26.4억 | +13.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1160만 | -$6950만 | +116.7% | $3.57억 | $16.4억 | -78.2% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 2290만2025-12-31 | 2510만 | -8.8% | 2290만 | 2510만 | -8.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.012025-12-31 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 6억2025-12-31 | 6억 | 0.0% | 6억 | 6억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.72억2025-12-31 | 2.74억 | -0.7% | 2.72억 | 2.74억 | -0.7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.72억2025-12-31 | 2.74억 | -0.7% | 2.72억 | 2.74억 | -0.7% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $60.4억 | $46.1억 | +31.1% | $47.2억 | $41.8억 | +12.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.77억 | $2.7억 | +2.5% | $13억 | $9.6억 | +35.2% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $4250만 | $9110만 | -53.3% | $6780만 | $2930만 | +131.0% |
| Contract with Customer, Liability | $11.5억 | $9.05억 | +27.1% | $9.34억 | $8.53억 | +9.6% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $10.1억 | $7.75억 | +30.6% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1.38억 | $1.3억 | +6.3% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.04억 | $1.03억 | +1.8% | $7.38억 | $6.7억 | +10.2% |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | $3490만 | $2270만 | +53.7% | $8730만 | $6800만 | +28.4% |
| Cost, Amortization | $4610만 | $1580만 | +192.6% | $6540만 | $6010만 | +8.9% |
| Costs and Expenses | $12억 | $9.13억 | +31.9% | $38억 | $32.9억 | +15.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.33억 | $2.82억 | -52.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.47억 | $1.37억 | +7.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.47억 | $4.69억 | -26.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6730만 | $5040만 | +33.5% |
| Debt and Equity Securities, Realized Gain (Loss) | $279만 | -$1450만 | +119.2% | $5760만 | $4960만 | +16.1% |
| Debt Instrument, Face Amount | $25억2026-06-30 | $25억 | 0.0% | – | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $2090만2025-09-30 | $2480만 | -15.9% | $94.4만2023-12-31 | $192만 | -50.9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1680만 | – | – | $2380만2024-12-31 | $94.4만 | +2,423.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $8070만 | $7280만 | +10.8% | $7100만 | $5030만 | +41.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -$210만 | $49.5만 | -525.1% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $2.1만 | $76.7만 | -97.3% | $85.2만 | $23만 | +270.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $213만 | $27.2만 | +681.3% | $19.9만 | $58.2만 | -65.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $8280만 | $7230만 | +14.5% | $7030만 | $5060만 | +39.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01