Crown Castle Inc. (CCI) 재무
NYSE · Real Estate · REIT - Specialty · 직원 1,500명 · CEO Christian H. Hillabrant
- 주가
- $88.69 -0.16%
- 시가총액
- $388억
- 기업가치
- $615억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-21 제출
- 다음 실적
- 2027-02-03
매출(TTM)$40.9억-15.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)47.2%+108.2 %p 전년 대비영업이익 $19.3억
순이익(TTM)$10.4억+122.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$18.8억-29.4% 전년 대비설비투자 $2.41억
희석 EPS(TTM)$2.39+122.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$228억+23.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $388억 EV $615억
- 매출
- $40.9억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -5% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 25.3% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 37.0× 선행 45.9×(FY2026)
- P/S
- 9.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 23.1× TTM
- 잉여현금흐름
- $18.8억 최근 12개월
- 순이익
- $10.4억 최근 12개월
- 매출 추정
- $40.3억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-03
- 배당
- $4.25 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 매출 성장 가속: 전년비 -7.2%Q3 '26 매출 $9.95억, 직전 4개 분기 평균은 -20.0%.
- 영업이익률 47.2%(TTM), 전년 대비 +108.2 %p매출이 -15.6% 늘어나는 동안 영업이익은 165.3% 증가.
- 세전이익의 75.8%가 영업외손실로 감소세전이익 $11억, 영업이익 $19.3억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 5.9%(전년 8.2%)최근 4개 분기 투자액 $2.41억(전년비 -39.6%). 잉여현금흐름 $18.8억, 순이익의 181.8%.
- 주주환원 $28.9억 = 잉여현금흐름의 153.7%자사주 매입 $10.4억(전년 $2400만), 배당 $18.5억, 주식보상 $8200만(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 2.5% 감소Q3 '26 희석 주식 수 4.26억, 1년 전 4.37억.
- 순차입금 $228억현금 + 단기투자 $1.33억, 리스 포함 차입금 $229억. 1년 전 순차입금 $296억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $9.95억 | $10.7억 | -7.2% |
| 매출총이익률 | 73.8% | 73.9% | -0.1 %p |
| 영업이익 | $4.65억 | $5.25억 | -11.4% |
| 영업이익률 | 46.7% | 49.0% | -2.2 %p |
| 순이익 | $2.83억 | $3.23억 | -12.4% |
| 희석 EPS | $0.67 | $0.74 | -9.5% |
| 영업활동 현금흐름 | $2.13억 | $7.14억 | -70.2% |
| 설비투자 | $6600만 | $4300만 | +53.5% |
| 잉여현금흐름 | $1.47억 | $6.71억 | -78.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $1800만 | $1900만 | -5.3% |
매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '24 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Towers | $11.2억 | -2.0% | 67.9% | $44.6억 | -5.8% | |
| Fiber | $5.29억 | -0.4% | 32.1% | $21.1억 | -6.1% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $21.2억
- 설비투자
- -$2.41억
- 자사주 매입
- -$10.4억
- 배당금
- -$18.5억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$60.1억
- 주식보상비용
- $8200만
- 잉여현금흐름
- $18.8억
- 주주환원 / FCF
- 153.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 37.0× | 59.4× 5년 중 4년 | 33.3× – 87.1× |
| EV / EBITDA | 23.1× | 24.7× 5년 중 4년 | 19.2× – 33.8× |
| EV / 매출 | 15.1× | 13.7× | 10.5× – 18.4× |
| 주가 / FCF | 20.6× | 32.7× | 13.4× – 60.2× |
| 주가 / 장부가치 | -11.0× | 8.9× 5년 중 3년 | 7.8× – 10.9× |
| FCF 수익률 | 4.9% | 3.9% | 1.7% – 7.4% |
| 투하자본이익률 | 9.5% | 3.1% | -9.3% – 6.8% |
| 자기자본이익률 | -40.4% | 593.3% | -27.2% – 2,934.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $89.25 (+0.6%)
범위 $84.00 – $95.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수24
중립21
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $40.3억 | -5.4% | $1.93 | +89.4% | 45.9× | 7 |
| FY2027 | $41억 | +1.6% | $2.86 | +47.8% | 31.1× | 9 |
| FY2028 | $41.9억 | +2.2% | $2.93 | +2.7% | 30.2× | 12 |
| FY2029 | $44.1억 | +5.3% | $3.26 | +11.0% | 27.2× | 9 |
| FY2030 | $45.4억 | +3.0% | $3.43 | +5.4% | 25.9× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Crown Castle Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 224개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10억2026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $9000만2026-06-30 | $4800만 | +87.5% | $7100만 | $4800만 | +47.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.79억2026-06-30 | $1억 | +79.0% | $1.72억 | $1.29억 | +33.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $111억2026-06-30 | $106억 | +4.1% | -$108억 | -$104억 | -4.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$500만2026-06-30 | -$500만 | 0.0% | -$500만 | -$500만 | 0.0% |
| Additional Paid in Capital | $186억2026-06-30 | $185억 | +0.6% | $185억 | $184억 | +0.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $700만2026-06-30 | $800만 | -12.5% | $3100만 | $3200만 | -3.1% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $700만2026-06-30 | $800만 | -12.5% | $3200만 | $3200만 | 0.0% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $1.77억 | $1.98억 | -10.6% |
| Asset Impairment Charges | $200만2026-06-30 | $200만 | 0.0% | $1100만 | $1100만 | 0.0% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $2500만 | $2300만 | +8.7% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | $400만 | $100만 | +300.0% |
| Asset Retirement Obligation, Period Increase (Decrease) | – | – | – | $0 | $100만 | -100.0% |
| Assets | $215억2026-06-30 | $316억 | -32.0% | $315억 | $327억 | -3.7% |
| Assets, Current | $17.2억2026-06-30 | $10.7억 | +59.8% | $11.4억 | $10.9억 | +5.0% |
| Business Combination, Consideration Transferred | $02025-12-31 | – | – | $85억 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $10.4억2026-06-30 | $9400만 | +1,008.5% | $9900만 | $1억 | -1.0% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $10.4억2026-06-30 | $9400만 | +1,008.5% | $9900만 | $1억 | -1.0% |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $83.5억2026-06-30 | -$2.29억 | +3,744.1% | -$9.8억 | -$10.5억 | +6.2% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -$1.05억2026-06-30 | $3.11억 | -133.8% | $11.9억 | $11.2억 | +5.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $12.5억2026-06-30 | $2.74억 | +357.7% | $3.08억 | $2.95억 | +4.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $9.29억2026-06-30 | -$400만 | +23,325.0% | $1300만 | $1500만 | -13.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | $0 | -$100만 | +100.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1.062026-06-30 | $1.06 | 0.0% | $1.572022-12-31 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.062026-06-30 | $1.06 | 0.0% | $4.75 | $6.26 | -24.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.012026-06-30 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12억2026-06-30 | 12억 | 0.0% | 12억 | 12억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4.37억2026-06-30 | – | – | 4.35억 | 4.35억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4.26억2026-06-30 | 4.35억 | -2.1% | 4.35억 | 4.35억 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $400만2026-06-30 | $400만 | 0.0% | $400만 | $400만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $9400만2026-06-30 | $2.91억 | -67.7% | $4.44억 | -$39억 | +111.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $2800만2026-06-30 | $3200만 | -12.5% | $1.21억 | $1.85억 | -34.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $1900만2026-06-30 | $2700만 | -29.6% | $1.13억 | $1.07억 | +5.6% |
| Costs and Expenses | $5.38억2026-06-30 | $5.54억 | -2.9% | $21.9억 | $23.4억 | -6.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$300만 | -$300만 | 0.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1000만 | -$700만 | -42.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1600만 | -$1400만 | -14.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$300만 | -$400만 | +25.0% |
| Debt and Lease Obligation | $182억2026-06-30 | $243억 | -24.9% | $243억 | $241억 | +1.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $1.14억2026-06-30 | $1.44억 | -20.8% | $348만2015-12-31 | -$33.3만 | +1,144.4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1.3억2025-12-31 | $1.58억 | -17.7% | $1.3억 | $1.58억 | -17.7% |
| Debt, Current | $22.6억2026-06-30 | $22.5억 | +0.4% | $27.8억 | $6.03억 | +361.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $400만 | -100.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $300만2026-06-30 | $0 | – | $0 | $400만 | -100.0% |
| Deferred Rent Receivables, Net | $1.91억2026-06-30 | $2.05억 | -6.8% | $1.67억 | $1.64억 | +1.8% |
| Deferred Rent Receivables, Net, Noncurrent | $22.6억2026-06-30 | $22.8억 | -0.8% | $22.9억 | $22.8억 | +0.4% |
| Deferred Revenue, Current | $2.59억2026-06-30 | $1.39억 | +86.3% | $1.92억 | $1.41억 | +36.2% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $2900만2025-12-31 | $2900만 | 0.0% | $2900만 | $2900만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | -$400만2025-12-31 | -$300만 | -33.3% | -$400만 | -$300만 | -33.3% |
| Deferred Tax Assets, Net | -$700만2025-12-31 | -$600만 | -16.7% | -$700만 | -$600만 | -16.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $4200만2025-12-31 | $4300만 | -2.3% | $4200만 | $4300만 | -2.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $100만2025-12-31 | $100만 | 0.0% | $100만 | $100만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $500만2025-12-31 | $600만 | -16.7% | $500만 | $600만 | -16.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $500만2025-12-31 | $500만 | 0.0% | $500만 | $500만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Deferred Rent | $500만2025-12-31 | $500만 | 0.0% | $500만 | $500만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $300만2025-12-31 | $300만 | 0.0% | $300만 | $300만 | 0.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $4900만2025-12-31 | $4900만 | 0.0% | $4900만 | $4900만 | 0.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $800만2025-12-31 | $700만 | +14.3% | $800만 | $700만 | +14.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1100만2025-12-31 | $1200만 | -8.3% | $1100만 | $1200만 | -8.3% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02