Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK) 현금흐름표
HKSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 직원 185,839명 · CEO Yuqun Zeng
- 주가
- HK$338.80 0.00%
- 시가총액
- HK$1.44조
- 기업가치
- CN¥1조
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-09-30 제출
- 다음 실적
- 2027-04-28
Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 CN¥31.2억을 창출하고 설비투자에 CN¥174억을 투입해 잉여현금흐름 -CN¥142억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 CN¥639억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | CN¥127억 | CN¥106억 | CN¥124억 | CN¥129억 | CN¥150억 | CN¥139억 | CN¥163억 | CN¥185억 | CN¥280억 | CN¥206억 | CN¥225억 | CN¥212억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CN¥61.1억 | CN¥61.4억 | CN¥61.4억 | CN¥62.4억 | CN¥64.6억 | CN¥61.8억 | CN¥60.9억 | CN¥0 | CN¥129억 | CN¥0 | CN¥78.9억 | CN¥0 | |
| 이연법인세 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥29.2억 | |
| 기타 비현금 항목 | CN¥211억 | CN¥118억 | -CN¥21.6억 | CN¥47.6억 | CN¥85.2억 | CN¥129억 | CN¥49.5억 | CN¥43.2억 | CN¥116억 | CN¥131억 | -CN¥9.41억 | -CN¥210억 | |
| 영업활동 현금흐름 | CN¥399억 | CN¥285억 | CN¥164억 | CN¥239억 | CN¥299억 | CN¥330억 | CN¥273억 | CN¥229억 | CN¥526억 | CN¥336억 | CN¥294억 | CN¥31.2억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -CN¥66억 | -CN¥71.2억 | -CN¥67.2억 | -CN¥74.1억 | -CN¥99.3억 | -CN¥103억 | -CN¥98.1억 | -CN¥101억 | -CN¥123억 | -CN¥123억 | -CN¥128억 | -CN¥174억 | |
| 인수 | CN¥7.25억 | -CN¥1.06억 | CN¥3.17억 | CN¥10.7억 | CN¥4.88억 | CN¥2.66억 | CN¥25.3억 | CN¥7.41억 | -CN¥840만 | CN¥11.2억 | CN¥21.7억 | CN¥7160만 | |
| 투자자산 매입 | -CN¥31.7억 | -CN¥7110만 | -CN¥219억 | -CN¥70.9억 | CN¥70.7억 | -CN¥91.2억 | -CN¥7.58억 | -CN¥218억 | -CN¥260억 | -CN¥25.1억 | -CN¥280억 | -CN¥84.8억 | |
| 투자자산 매각·만기 | CN¥27.9억 | CN¥1.37억 | CN¥1.8억 | CN¥1.95억 | CN¥15.4억 | CN¥16억 | CN¥4.36억 | CN¥24.4억 | CN¥15.8억 | CN¥2.71억 | CN¥135억 | CN¥36.2억 | |
| 기타 투자활동 | -CN¥23억 | -CN¥7.33억 | CN¥12.7억 | CN¥46.7만 | CN¥2.51억 | -CN¥1.08억 | -CN¥751만 | CN¥1350만 | -CN¥5.05억 | -CN¥1.83억 | CN¥8.16억 | CN¥2.94억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -CN¥85.5억 | -CN¥78.9억 | -CN¥269억 | -CN¥132억 | -CN¥5.87억 | -CN¥177억 | -CN¥76.1억 | -CN¥288억 | -CN¥372억 | -CN¥136억 | -CN¥244억 | -CN¥219억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | CN¥11.6억 | CN¥68.6억 | -CN¥14.4억 | -CN¥15.1억 | CN¥67.8억 | CN¥65.1억 | CN¥48.2억 | -CN¥104억 | -CN¥103억 | CN¥84.6억 | CN¥167억 | CN¥224억 | |
| 자사주 매입 | -CN¥17.8억 | CN¥0 | -CN¥9.48억 | CN¥9.19억 | -CN¥12.3억 | CN¥0 | -CN¥15.3억 | CN¥15.3억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 배당금 | -CN¥6.2억 | CN¥0 | -CN¥231억 | -CN¥5.67억 | -CN¥9.49억 | CN¥0 | -CN¥193억 | CN¥0 | -CN¥7.76억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | CN¥1.05억 | -CN¥14.2억 | CN¥2.87억 | -CN¥13.4억 | CN¥11.2억 | -CN¥60.5억 | CN¥331억 | -CN¥98.9억 | CN¥4.63억 | -CN¥8.9억 | -CN¥14.5억 | -CN¥114억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -CN¥11.4억 | CN¥54.4억 | -CN¥252억 | -CN¥24.9억 | CN¥57.2억 | CN¥4.65억 | CN¥171억 | -CN¥188억 | -CN¥106억 | CN¥75.7억 | CN¥152억 | CN¥111억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | CN¥63.4억 | -CN¥62.4억 | -CN¥1.51억 | CN¥89.8억 | -CN¥69.3억 | CN¥45.3억 | -CN¥114억 | CN¥80.6억 | -CN¥20.4억 | -CN¥29.7억 | CN¥61.5억 | CN¥100억 | |
| 현금 순증감 | CN¥365억 | CN¥198억 | -CN¥358억 | CN¥172억 | CN¥282억 | CN¥203억 | CN¥254억 | -CN¥167억 | CN¥27.5억 | CN¥246억 | CN¥264억 | CN¥23.8억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | CN¥333억 | CN¥214억 | CN¥96.7억 | CN¥165억 | CN¥200억 | CN¥227억 | CN¥175억 | CN¥127억 | CN¥403억 | CN¥213억 | CN¥165억 | -CN¥142억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | CN¥29.8억 | CN¥37.7억 | CN¥35.2억 | CN¥45.5억 | CN¥52.8억 | CN¥157억 | CN¥314억 | CN¥442억 | CN¥517억 | CN¥768억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CN¥7.79억 | CN¥13.5억 | CN¥22.2억 | CN¥42.5억 | CN¥47.1억 | CN¥61억 | CN¥132억 | CN¥215억 | CN¥251억 | CN¥252억 | |
| 이연법인세 | -CN¥1.38억 | -CN¥2.41억 | -CN¥6.8억 | -CN¥7.87억 | -CN¥7.36억 | -CN¥10억 | -CN¥45.4억 | -CN¥76.6억 | -CN¥65억 | CN¥0 | |
| 운전자본 변동 | -CN¥21.5억 | -CN¥21.4억 | CN¥45.1억 | CN¥29.3억 | CN¥61.4억 | CN¥172억 | CN¥178억 | CN¥258억 | CN¥150억 | CN¥275억 | |
| 기타 비현금 항목 | CN¥7.27억 | -CN¥4.64억 | CN¥22억 | CN¥25.1억 | CN¥20.5억 | CN¥44.8억 | CN¥55억 | CN¥108억 | CN¥153억 | CN¥38억 | |
| 영업활동 현금흐름 | CN¥22.1억 | CN¥22.8억 | CN¥118억 | CN¥135억 | CN¥174억 | CN¥424억 | CN¥633억 | CN¥946억 | CN¥1010억 | CN¥1330억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -CN¥29.3억 | -CN¥69.8억 | -CN¥68.9억 | -CN¥96.2억 | -CN¥126억 | -CN¥430억 | -CN¥492억 | -CN¥336억 | -CN¥318억 | -CN¥423억 | |
| 인수 | CN¥1350만 | CN¥11.4억 | CN¥1.13억 | CN¥7.47억 | CN¥8.73억 | CN¥5.52억 | CN¥21.4억 | CN¥26.2억 | CN¥18.2억 | -CN¥20.3억 | |
| 투자자산 매입 | -CN¥2.75억 | -CN¥16.2억 | -CN¥130억 | -CN¥9.07억 | -CN¥38.7억 | -CN¥115억 | -CN¥130억 | -CN¥56.5억 | -CN¥226억 | -CN¥575억 | |
| 투자자산 매각·만기 | CN¥1050만 | CN¥4.36억 | CN¥7890만 | CN¥155억 | CN¥18.1억 | CN¥41.4억 | CN¥23억 | CN¥76.6억 | CN¥20.7억 | CN¥79.7억 | |
| 기타 투자활동 | -CN¥98.2억 | CN¥7.38억 | -CN¥4.11억 | -CN¥31.1억 | CN¥3.75억 | -CN¥24.5억 | -CN¥62.9억 | CN¥10.3억 | CN¥7.9억 | -CN¥5.37억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -CN¥130억 | -CN¥62.9억 | -CN¥201억 | CN¥25.7억 | -CN¥134억 | -CN¥523억 | -CN¥641억 | -CN¥280억 | -CN¥496억 | -CN¥945억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | CN¥10.4억 | CN¥29.7억 | CN¥5.64억 | CN¥36.4억 | CN¥169억 | CN¥235억 | CN¥391억 | CN¥228억 | CN¥108억 | -CN¥119억 | |
| 자사주 매입 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥845만 | -CN¥4260만 | -CN¥2850만 | -CN¥4500만 | -CN¥8740만 | -CN¥18.2억 | -CN¥12.3억 | CN¥0 | |
| 배당금 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3.11억 | -CN¥4.6억 | -CN¥5.5억 | -CN¥16.3억 | -CN¥61.6억 | -CN¥280억 | -CN¥326억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | CN¥104억 | CN¥45.8억 | CN¥66.5억 | CN¥1.52억 | CN¥181억 | -CN¥4.48억 | CN¥444억 | -CN¥30.3억 | CN¥16.4억 | CN¥382억 | |
| 재무활동 현금흐름 | CN¥115억 | CN¥75.5억 | CN¥72.1억 | CN¥34.4억 | CN¥345억 | CN¥225억 | CN¥819억 | CN¥118억 | -CN¥168억 | -CN¥63.1억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | CN¥3.9억 | CN¥84.1억 | CN¥142억 | -CN¥156억 | -CN¥6.96억 | CN¥101억 | CN¥117억 | -CN¥91.2억 | -CN¥41.5억 | -CN¥26.6억 | |
| 현금 순증감 | CN¥10.7억 | CN¥119억 | CN¥130억 | CN¥38.5억 | CN¥379억 | CN¥227억 | CN¥927억 | CN¥693억 | CN¥301억 | CN¥298억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | -CN¥7.24억 | -CN¥47.1억 | CN¥48.7억 | CN¥38.4억 | CN¥48.7억 | -CN¥6.21억 | CN¥140억 | CN¥610억 | CN¥689억 | CN¥909억 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01 · 금액은 보고 통화 CNY 기준, 주가와 시가총액은 HKD 기준.