Caris Life Sciences, Inc. (CAI) 재무상태표
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 직원 1,846명 · CEO David Dean Halbert
- 주가
- $34.33 -5.01%
- 시가총액
- $97억
- 기업가치
- $94.7억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-05 제출
- 다음 실적
- 2026-11-04 EPS 추정 $0.03
Caris Life Sciences, Inc. (CAI)의 Q2 '26말 현금 및 단기투자는 $7.93억, 리스 포함 차입금은 $4.52억입니다. 자산총계 $12.3억, 부채총계 $6.38억, 주주지분 $5.92억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $5350만 | $4790만 | $3880만 | $4700만 | $1.22억 | $6400만 | $3120만 | $7.19억 | $7.53억 | $7.98억 | $8.21억 | $6.91억 | |
| 단기투자 | $7900만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $220만 | $223만 | $225만 | $227만 | $230만 | $232만 | $1.02억 | |
| 매출채권 | $1.44억 | $1.53억 | $1.66억 | $1.91억 | $0 | $8820만 | $8020만 | $5090만 | $2670만 | $1.12억 | $9050만 | $1.17억 | |
| 재고자산 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3960만 | $3660만 | $4060만 | $4930만 | $0 | $0 | $1.24억 | |
| 기타 유동자산 | -$6220만 | $639만 | $601만 | $475만 | -$1.22억 | $820만 | $916만 | $406만 | $410만 | $8560만 | $1억 | $511만 | |
| 유동자산 | $2.15억 | $2.07억 | $2.11억 | $2.43억 | $0 | $2.16억 | $1.71억 | $8.33억 | $8.54억 | $9.98억 | $10.1억 | $10.6억 | |
| 유형자산(순액) | $17.8억 | $18.1억 | $19.4억 | $21.7억 | $0 | $1.03억 | $6170만 | $6130만 | $6400만 | $6320만 | $8270만 | $9570만 | |
| 영업권 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1930만 | $1930만 | $1930만 | $1930만 | $1930만 | $1930만 | $1930만 | |
| 기타 비유동자산 | $6.17억 | $6.62억 | $8억 | $8.52억 | $0 | $589만 | $3940만 | $4110만 | $4700만 | $4530만 | $4620만 | $5670만 | |
| 비유동자산 | $24억 | $24.7억 | $27.4억 | $30.2억 | $0 | $1.28억 | $1.2억 | $1.22억 | $1.3억 | $1.28억 | $1.48억 | $1.72억 | |
| 자산총계 | $26.1억 | $26.8억 | $29.6억 | $32.7억 | $0 | $3.44억 | $2.92억 | $9.55억 | $9.85억 | $11.3억 | $11.6억 | $12.3억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $367만 | $323만 | $438만 | $344만 | $0 | $2780만 | $2420만 | $2870만 | $2900만 | $3920만 | $6980만 | $8600만 | |
| 미지급비용 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6400만 | $3110만 | $3490만 | $4760만 | $0 | $0 | $1.05억 | |
| 단기차입금 | $1.83억 | $1.84억 | $1.16억 | $1.62억 | $0 | $6000만 | $6010만 | $9.5만 | $16.4만 | $16.9만 | $601만 | $17.8만 | |
| 이연수익 | $303만 | $326만 | $244만 | $972만 | $0 | $0 | $766만 | $534만 | $0 | $0 | $0 | $2050만 | |
| 기타 유동부채 | $1.3억 | $8820만 | $3.44억 | $1.64억 | $0 | $747만 | $3350만 | $1380만 | $279만 | $8780만 | $6810만 | -$2690만 | |
| 유동부채 | $3.2억 | $2.79억 | $4.67억 | $3.38억 | $0 | $1.65억 | $1.63억 | $9020만 | $8600만 | $1.27억 | $1.44억 | $1.91억 | |
| 장기차입금 | $15.6억 | $16.4억 | $17.1억 | $21억 | $0 | $3.19억 | $3.17억 | $3.74억 | $3.76억 | $3.79억 | $3.81억 | $3.93억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3890만 | $3710만 | $3800만 | $4380만 | $0 | $4350만 | $5290만 | |
| 이연수익(비유동) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $53.9만 | |
| 이연법인세부채 | $2440만 | $2550만 | $2230만 | $2680만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동부채 | $342만 | $347만 | $299만 | $243만 | $1970만 | $9740만 | $23.8억 | $38만 | $5.3만 | $4240만 | $5.3만 | $5.3만 | |
| 비유동부채 | $15.9억 | $16.7억 | $17.3억 | $21.3억 | $1970만 | $4.55억 | $27.3억 | $4.12억 | $4.2억 | $4.21억 | $4.25억 | $4.46억 | |
| 부채총계 | $19.1억 | $19.5억 | $22억 | $24.7억 | $1970만 | $6.21억 | $28.9억 | $5.02억 | $5.06억 | $5.48억 | $5.69억 | $6.38억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $2천 | $2천 | $2천 | $2천 | $0 | $3.8만 | $3.8만 | $28.2만 | $28.3만 | $28.3만 | $28.4만 | $28.3만 | |
| 이익잉여금 | $5.03억 | $5.32억 | $5.62억 | $6.06억 | $0 | -$24.7억 | -$25.8억 | -$26.6억 | -$26.3억 | -$25.5억 | -$25.5억 | -$25.5억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$574만 | $137만 | $9.6만 | $17.5만 | -$21.4억 | -$2620만 | $24.5만 | $66.9만 | $74.8만 | $93.6만 | $89.3만 | $52.9만 | |
| 주주지분 | $7.02억 | $7.26억 | $7.56억 | $8.01억 | -$1970만 | -$2.77억 | -$26억 | $4.53억 | $4.78억 | $5.77억 | $5.93억 | $5.92억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $17.5억 | $18.3억 | $18.2억 | $22.6억 | $0 | $4.24억 | $4.2억 | $4.19억 | $4.27억 | $3.79억 | $4.31억 | $4.52억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $16.9억 | $17.8억 | $17.8억 | $22.1억 | -$1.22억 | $3.6억 | $3.89억 | -$3억 | -$3.26억 | -$4.19억 | -$3.9억 | -$2.39억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $5260만 | $4610만 | $3540만 | $4530만 | $4650만 | $5350만 | $1.07억 | $5640만 | $6400만 | $7.98억 | |
| 단기투자 | $2120만 | $2000만 | $3010만 | $7600만 | $0 | $7900만 | $3.02억 | $6520만 | $220만 | $230만 | |
| 매출채권 | $7640만 | $8370만 | $1.01억 | $1.72억 | $1.6억 | $1.44억 | $4020만 | $5530만 | $8820만 | $1.12억 | |
| 재고자산 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4700만 | $4900만 | $3960만 | $0 | |
| 기타 유동자산 | -$604만 | -$1460만 | -$2580만 | -$7320만 | $2.93억 | -$6220만 | $588만 | $496만 | $820만 | $8560만 | |
| 유동자산 | $1.44억 | $1.35억 | $1.4억 | $2.2억 | $4.99억 | $2.15억 | $5.16억 | $2.43억 | $2.16억 | $9.98억 | |
| 유형자산(순액) | $17.5억 | $18.1억 | $20.1억 | $22.7억 | $18.2억 | $17.8억 | $1.38억 | $1.48억 | $1.03억 | $6320만 | |
| 장기투자 | $8220만 | $8060만 | $2.46억 | $4.74억 | $4.95억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 영업권 | $291만 | $1580만 | $1580만 | $1580만 | $1580만 | $0 | $1930만 | $1930만 | $1930만 | $1930만 | |
| 무형자산 | $122만 | $969만 | $772만 | $573만 | $412만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동자산 | $721만 | $715만 | $1480만 | $3110만 | $6650만 | $6.17억 | $4400만 | $343만 | $589만 | $4530만 | |
| 비유동자산 | $18.4억 | $19.2억 | $22.9억 | $27.9억 | $24억 | $24억 | $2.01억 | $1.7억 | $1.28억 | $1.28억 | |
| 자산총계 | $19.9억 | $20.6억 | $24.3억 | $30.1억 | $29억 | $26.1억 | $7.17억 | $4.13억 | $3.44억 | $11.3억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $1200만 | $1380만 | $783만 | $737만 | $729만 | $367만 | $2730만 | $2670만 | $2780만 | $3920만 | |
| 미지급비용 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2850만 | $3390만 | $3330만 | $0 | |
| 단기차입금 | $1.72억 | $9550만 | $1.32억 | $3.11억 | $2.18억 | $1.83억 | $5280만 | $16.7만 | $6000만 | $16.9만 | |
| 이연수익 | $1200만 | $1060만 | $781만 | $757만 | $641만 | $303만 | $143만 | $568만 | $747만 | $0 | |
| 기타 유동부채 | $2150만 | $4410만 | $1.12억 | $9920만 | $5560만 | $1.3억 | $2270만 | $2210만 | $3070만 | $8780만 | |
| 유동부채 | $2.18억 | $1.64억 | $2.6억 | $4.26억 | $2.87억 | $3.2억 | $1.37억 | $9510만 | $1.65억 | $1.27억 | |
| 장기차입금 | $12.6억 | $13.8억 | $15.7억 | $18.5억 | $18.8억 | $15.6억 | $1.7억 | $1.66억 | $3.19억 | $3.79억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4420만 | $4440만 | $3890만 | $0 | |
| 이연법인세부채 | $4820만 | $5180만 | $3590만 | $3830만 | $3540만 | $2440만 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동부채 | $0 | $212만 | $0 | $0 | $562만 | $342만 | $20.7억 | $22.5억 | $23.2억 | $4240만 | |
| 비유동부채 | $13.1억 | $14.3억 | $16.1억 | $18.9억 | $19.2억 | $15.9억 | $22.8억 | $24.6억 | $26.8억 | $4.21억 | |
| 부채총계 | $15.3억 | $16억 | $18.7억 | $23.1억 | $22.1억 | $19.1억 | $24.2억 | $25.6억 | $28.4억 | $5.48억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $2천 | $2천 | $2천 | $2천 | $2천 | $2천 | $13.8만 | $3.8만 | $3.8만 | $28.3만 | |
| 이익잉여금 | $3.2억 | $3.25억 | $3.98억 | $4.71억 | $4.93억 | $5.03억 | -$16.8억 | -$21.2억 | -$24.7억 | -$25.5억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$792만 | -$813만 | -$612만 | -$651만 | -$663만 | -$574만 | $170만 | $21.8만 | $21만 | $93.6만 | |
| 주주지분 | $4.6억 | $4.58억 | $5.64억 | $7.01억 | $6.93억 | $7.02억 | -$17억 | -$21.4억 | -$25억 | $5.77억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $14.3억 | $14.8억 | $17억 | $21.6억 | $21억 | $17.5억 | $2.71억 | $2.17억 | $4.24억 | $3.79억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $13.8억 | $14.3억 | $16.7억 | $21.1억 | $20.5억 | $16.9억 | $1.64억 | $1.61억 | $3.6억 | -$4.19억 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
데이터 기준일 2026-11-02