CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) 재무상태표
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 직원 164명 · CEO David J. Namdar
- 주가
- $4.95 -8.50%
- 시가총액
- $2.12억
- 기업가치
- $2.24억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-09-11 제출
- 다음 실적
- 2026-12-11
CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)의 Q2 '26말 현금 및 단기투자는 $708만, 리스 포함 차입금은 $1850만입니다. 자산총계 $3.27억, 부채총계 $3770만, 주주지분 $2.89억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $1330만 | $1250만 | $1160만 | $1130만 | $1030만 | $945만 | $871만 | $302만 | $3250만 | $1130만 | $306만 | $708만 | |
| 매출채권 | $27.3만 | $24.3만 | $24.5만 | $25.7만 | $29.6만 | $24.7만 | $29.1만 | $42.2만 | $2120만 | $6.6만 | $0 | $0 | |
| 재고자산 | $31.5만 | $29.6만 | $25.9만 | $23.1만 | $15.3만 | $2.6만 | $2.03만 | $337만 | $349만 | $386만 | $404만 | $382만 | |
| 기타 유동자산 | $3.6만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.35만 | $17.9만 | $0 | $87.3만 | $720만 | $313만 | $393만 | |
| 유동자산 | $1430만 | $1340만 | $1230만 | $1220만 | $1100만 | $1010만 | $920만 | $730만 | $5810만 | $2250만 | $1020만 | $1480만 | |
| 유형자산(순액) | $42.9만 | $39.5만 | $34.8만 | $31.6만 | $28.3만 | $25.1만 | $22.1만 | $223만 | $209만 | $216만 | $0 | $0 | |
| 영업권 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $422만 | $403만 | $417만 | $354만 | $343만 | |
| 무형자산 | $1.83천 | $1.83천 | $1.83천 | $1.83천 | $1.83천 | $1.83천 | $1.83천 | $515만 | $491만 | $492만 | $480만 | $452만 | |
| 기타 비유동자산 | $1.47만 | $1.47만 | $1.47만 | $1.47만 | $1.47만 | $1.47만 | $1.47만 | $23.1만 | $5.47억 | $4.03억 | $3.19억 | $3.04억 | |
| 비유동자산 | $44.5만 | $41.1만 | $36.4만 | $33.2만 | $30만 | $26.8만 | $23.8만 | $1180만 | $5.58억 | $4.14억 | $3.28억 | $3.12억 | |
| 자산총계 | $1470만 | $1380만 | $1270만 | $1260만 | $1130만 | $1040만 | $944만 | $1910만 | $6.16억 | $4.37억 | $3.38억 | $3.27억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $16.4만 | $18.3만 | $10.2만 | $59.9만 | $16.3만 | $16.5만 | $33.6만 | $110만 | $126만 | $494만 | $529만 | $444만 | |
| 미지급비용 | $40.4만 | $44만 | $25.9만 | $15.7만 | $11.6만 | $26.3만 | $17.3만 | $166만 | $405만 | $111만 | $0 | $0 | |
| 단기차입금 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $416만 | $433만 | $106만 | $108만 | $1680만 | |
| 미지급세금 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.73만 | $0 | $1.31만 | $0 | $0 | |
| 이연수익 | $47.5만 | $50만 | $54만 | $39.3만 | $46.9만 | $34.4만 | $47.5만 | $43.3만 | $74만 | $50.1만 | $0 | $0 | |
| 기타 유동부채 | $0 | $3.42천 | $0 | $13.1만 | $8.39만 | $12만 | $0 | $1.28만 | $0 | $0 | $67.8만 | $223만 | |
| 유동부채 | $117만 | $125만 | $103만 | $141만 | $96.6만 | $103만 | $113만 | $831만 | $1120만 | $857만 | $864만 | $2410만 | |
| 장기차입금 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $138만 | $139만 | $75만 | $75.3만 | $0 | |
| 리스부채(비유동) | $29만 | $26만 | $22.9만 | $19.8만 | $16.7만 | $13.4만 | $10.1만 | $130만 | $119만 | $124만 | $110만 | $111만 | |
| 이연법인세부채 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $124만 | $1960만 | $126만 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동부채 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9810만 | $6010만 | $2260만 | $1250만 | |
| 비유동부채 | $29만 | $26만 | $22.9만 | $19.8만 | $16.7만 | $13.4만 | $10.1만 | $392만 | $1.2억 | $6330만 | $2440만 | $1360만 | |
| 부채총계 | $146만 | $151만 | $126만 | $161만 | $113만 | $116만 | $123만 | $1220만 | $1.32억 | $7190만 | $3310만 | $3770만 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $81 | $81 | $82 | $8 | $8 | $8 | $8 | $9 | $454 | $437 | $0 | $0 | |
| 이익잉여금 | -$3620만 | -$3720만 | -$3810만 | -$3860만 | -$3930만 | -$4030만 | -$4140만 | -$4770만 | $2.36억 | $1.29억 | $7340만 | $6200만 | |
| 기타포괄손익누계액 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.69만 | -$4.96만 | $4.13만 | $5.9만 | -$15.6만 | |
| 주주지분 | $1320만 | $1230만 | $1140만 | $1090만 | $1020만 | $920만 | $821만 | $690만 | $4.85억 | $3.65억 | $3.05억 | $2.89억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $41.4만 | $38.6만 | $35.8만 | $32.9만 | $30만 | $27만 | $23.9만 | $750만 | $757만 | $376만 | $361만 | $1850만 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | -$1290만 | -$1210만 | -$1120만 | -$1100만 | -$1000만 | -$918만 | -$847만 | $448만 | -$2500만 | -$757만 | $54.5만 | $1140만 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $32만 | $247만 | $25.3만 | $92.2만 | $228만 | $216만 | $1860만 | $1250만 | $945만 | $1130만 | |
| 매출채권 | $20.4만 | $42.3만 | $21만 | $13.8만 | $3.35만 | $17.9만 | $2.65천 | $24.3만 | $24.7만 | $6.6만 | |
| 재고자산 | $74.8만 | $52.3만 | $93.6만 | $123만 | $32.7만 | $37.8만 | $34.8만 | $30.2만 | $2.6만 | $386만 | |
| 기타 유동자산 | $0 | $0 | $654 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.3만 | $22.2만 | $720만 | |
| 유동자산 | $136만 | $371만 | $153만 | $256만 | $368만 | $399만 | $2050만 | $1340만 | $1010만 | $2250만 | |
| 유형자산(순액) | $9.36만 | $40.1만 | $52만 | $79.2만 | $49.2만 | $64.3만 | $53.1만 | $39.5만 | $25.1만 | $216만 | |
| 영업권 | $63.1만 | $63.1만 | $63.1만 | $63.1만 | $63.1만 | $63.1만 | $0 | $0 | $0 | $417만 | |
| 무형자산 | $3.64만 | $3.8만 | $2.3만 | $1.19만 | $7.23천 | $1.83천 | $1.83천 | $1.83천 | $1.83천 | $492만 | |
| 기타 비유동자산 | $0 | $5.1만 | $5.1만 | $5.1만 | $0 | $1.47만 | $1.47만 | $1.47만 | $1.47만 | $4.03억 | |
| 비유동자산 | $76.1만 | $112만 | $123만 | $149만 | $113만 | $129만 | $54.8만 | $41.1만 | $26.8만 | $4.14억 | |
| 자산총계 | $212만 | $483만 | $275만 | $405만 | $481만 | $528만 | $2100만 | $1380만 | $1040만 | $4.37억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $102만 | $116만 | $128만 | $123만 | $91.9만 | $61.6만 | $31.1만 | $18.3만 | $16.5만 | $494만 | |
| 미지급비용 | $8.43만 | $8.05만 | $18.4만 | $46.4만 | $81.8만 | $70.2만 | $87만 | $19만 | $26.3만 | $0 | |
| 단기차입금 | $76.1만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $106만 | |
| 미지급세금 | $2.36만 | $8.75천 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.31만 | |
| 이연수익 | $142만 | $101만 | $64.2만 | $144만 | $372만 | $284만 | $434만 | $50만 | $34.4만 | $50.1만 | |
| 기타 유동부채 | $90.6만 | $113만 | $34.6만 | $35.5만 | $12.8만 | $12.1만 | $9만 | $25만 | $12만 | $111만 | |
| 유동부채 | $422만 | $340만 | $245만 | $400만 | $590만 | $441만 | $575만 | $125만 | $103만 | $857만 | |
| 장기차입금 | $1.2만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75만 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $40.4만 | $16.9만 | $48.6만 | $37.7만 | $26만 | $13.4만 | $124만 | |
| 이연법인세부채 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $126만 | |
| 기타 비유동부채 | $0 | $1.74만 | $10.8만 | $0 | $7.42만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6010만 | |
| 비유동부채 | $1.2만 | $1.74만 | $10.8만 | $40.4만 | $24.3만 | $48.6만 | $37.7만 | $26만 | $13.4만 | $6330만 | |
| 부채총계 | $423만 | $342만 | $256만 | $440만 | $615만 | $489만 | $613만 | $151만 | $116만 | $7190만 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $1.61천 | $2.06천 | $2.25천 | $2.28천 | $2.37천 | $16 | $80 | $81 | $8 | $437 | |
| 이익잉여금 | -$1430만 | -$1930만 | -$2430만 | -$2570만 | -$2740만 | -$2880만 | -$3430만 | -$3720만 | -$4030만 | $1.29억 | |
| 기타포괄손익누계액 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.13만 | |
| 주주지분 | -$211만 | $141만 | $19.4만 | -$35.6만 | -$133만 | $38.9만 | $1490만 | $1230만 | $920만 | $3.65억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $77.3만 | $6.93천 | $0 | $62.2만 | $43.5만 | $58.6만 | $49.5만 | $38.6만 | $27만 | $376만 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $45.4만 | -$246만 | -$25.3만 | -$30만 | -$185만 | -$157만 | -$1810만 | -$1210만 | -$918만 | -$757만 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02