BlackRock (BLK) 재무
NYSE · Financial Services · Asset Management · 직원 24,900명 · CEO Laurence Douglas Fink
- 주가
- $1,147.54 -2.44%
- 시가총액
- $1780억
- 기업가치
- $1780억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-14 제출
- 다음 실적
- 2027-01-21 EPS 추정 $15.47
매출(TTM)$285억+24.7% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)30.8%-2.2 %p 전년 대비영업이익 $87.8억
순이익(TTM)$69.1억+13.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$9.85억-75.0% 전년 대비설비투자 $4.51억
희석 EPS(TTM)$43.98+13.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$0+100.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1780억 EV $1780억
- 매출
- $285억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +22% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 24.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 25.7× 선행 19.9×(FY2026)
- P/S
- 6.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 15.8× TTM
- 잉여현금흐름
- $9.85억 최근 12개월
- 순이익
- $69.1억 최근 12개월
- 매출 추정
- $296억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-21 매출 추정 $79.8억
- 배당
- $22.40 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-14): 매출 4.5% 상회, EPS 11.2% 상회매출 $77.5억, 예상 $74.2억(+4.5%). EPS $15.93, 예상 $14.32(+11.2%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 19.1%Q3 '26 매출 $77.5억, 직전 4개 분기 평균은 26.6%.
- 영업이익률 30.8%(TTM), 전년 대비 -2.2 %p매출이 24.7% 늘어나는 동안 영업이익은 16.3% 증가.
- 세전이익의 10.5%가 영업외수익세전이익 $98.1억, 영업이익 $87.8억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 1.6%(전년 1.5%)최근 4개 분기 투자액 $4.51억(전년비 +34.6%). 잉여현금흐름 $9.85억, 순이익의 14.3%.
- 주주환원 $63.2억 = 잉여현금흐름의 642.0%자사주 매입 $26억(전년 $18.2억), 배당 $37.3억, 주식보상 $10.4억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 5.0% 증가Q3 '26 희석 주식 수 1.65억, 1년 전 1.57억.
- 순현금 $0현금 + 단기투자 $0, 리스 포함 차입금 $0. 1년 전 순차입금 $24.5억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $77.5억 | $65.1억 | +19.1% |
| 매출총이익률 | 81.8% | 45.9% | +35.8 %p |
| 영업이익 | $23.3억 | $20.5억 | +13.8% |
| 영업이익률 | 30.0% | 31.4% | -1.4 %p |
| 순이익 | $16.6억 | $13.2억 | +25.4% |
| 희석 EPS | $10.57 | $8.43 | +25.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $0 | $14.1억 | -100.0% |
| 설비투자 | $0 | $7800만 | -100.0% |
| 잉여현금흐름 | $0 | $13.4억 | -100.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $4.19억 | -100.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-14| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $77.5억 | $74.2억 | +4.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $15.93 | $14.32 | +11.2% |
2026-10-14 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment Advice | $57.3억 | +28.6% | 87.8% | – | – | |
| Investment Performance | $3.05억 | +224.5% | 4.7% | – | – | |
| Distribution and Shareholder Service | $3.95억 | +23.4% | 6.1% | – | – | |
| Service, Other | $9200만 | +64.3% | 1.4% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $46.9억 | +31.7% | 66.3% | – | – | |
| Europe | $20.5억 | +28.1% | 29.0% | – | – | |
| Asia Pacific | $3.36억 | +31.3% | 4.7% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $14.4억
- 설비투자
- -$4.51억
- 자사주 매입
- -$26억
- 배당금
- -$37.3억
- 인수
- -$3000만
- 순차입금 발행
- $1.25억
- 주식보상비용
- $10.4억
- 잉여현금흐름
- $9.85억
- 주주환원 / FCF
- 642.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 25.7× | 24.1× | 20.7× – 29.9× |
| EV / EBITDA | 15.8× | 18.2× | 15.7× – 20.9× |
| EV / 매출 | 6.2× | 6.9× | 6.0× – 7.6× |
| 주가 / FCF | 180.4× | 33.1× | 24.2× – 46.7× |
| 주가 / 장부가치 | 2.8× | 3.2× | 2.8× – 3.7× |
| FCF 수익률 | 0.6% | 3.2% | 2.1% – 4.1% |
| 투하자본이익률 | 0.0% | 4.0% | 3.3% – 4.4% |
| 자기자본이익률 | 11.8% | 13.3% | 9.9% – 15.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $1,341.45 (+16.9%)
범위 $1,250.00 – $1,468.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수27
중립6
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $296억 | +22.0% | $57.75 | +63.6% | 19.9× | 9 |
| FY2027 | $326억 | +10.4% | $65.10 | +12.7% | 17.6× | 9 |
| FY2028 | $366억 | +12.1% | $74.78 | +14.9% | 15.3× | 2 |
| FY2029 | $405억 | +10.7% | $85.09 | +13.8% | 13.5× | 1 |
| FY2030 | $328억 | -19.0% | $103.10 | +21.2% | 11.1× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
BlackRock, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 278개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | $20.1억 | $16.9억 | +19.3% | $17.4억 | $15.4억 | +13.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $54.4억 | $43.5억 | +25.1% | $51.6억 | $43억 | +19.8% |
| Accrued Income Taxes | $1.88억2025-12-31 | $1.34억 | +40.3% | $1.88억 | $1.34억 | +40.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $18.5억 | $17억 | +8.8% | $16.9억 | $15.5억 | +9.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6.53억 | -$5.15억 | -26.8% | -$5.45억 | -$11.8억 | +53.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $194억 | $139억 | +40.0% | $197억 | $134억 | +46.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $2.76억 | $1.37억 | +101.5% | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 02025-12-31 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3.02억 | $2.26억 | +33.6% | $13.1억 | $7.53억 | +73.6% |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferredContingentConsideration | $02025-12-31 | $42.5억 | -100.0% | $34.1억 | $42.5억 | -19.6% |
| Assets | $1760억 | $1460억 | +20.1% | $1700억 | $1390억 | +22.6% |
| Banking Regulation, Tier One Leverage Capital Ratio, Actual | 67.6%2025-12-31 | 71.3% | -5.2% | 67.6% | 71.3% | -5.2% |
| Banking Regulation, Tier One Leverage Capital Ratio, Capital Adequacy, Minimum | 4.0%2025-12-31 | 4.0% | 0.0% | 4.0% | 4.0% | 0.0% |
| Banking Regulation, Tier One Leverage Capital Ratio, Well Capitalized, Minimum | 5.0%2025-12-31 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 0.0% |
| Banking Regulation, Tier One Leverage Capital, Actual | $8.46억2025-12-31 | $9.53억 | -11.2% | $8.46억 | $9.53억 | -11.2% |
| Banking Regulation, Tier One Leverage Capital, Capital Adequacy, Minimum | $5000만2025-12-31 | $5300만 | -5.7% | $5000만 | $5300만 | -5.7% |
| Banking Regulation, Tier One Leverage Capital, Well Capitalized, Minimum | $6300만2025-12-31 | $6700만 | -6.0% | $6300만 | $6700만 | -6.0% |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital Ratio, Actual | 11.4%2025-12-31 | 15.2% | -25.0% | 11.4% | 15.2% | -25.0% |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital Ratio, Capital Adequacy, Minimum | 6.0%2025-12-31 | 6.0% | 0.0% | 6.0% | 6.0% | 0.0% |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital Ratio, Well Capitalized, Minimum | 8.0%2025-12-31 | 8.0% | 0.0% | 8.0% | 8.0% | 0.0% |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital, Actual | $8.46억2025-12-31 | $9.53억 | -11.2% | $8.46억 | $9.53억 | -11.2% |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital, Capital Adequacy, Minimum | $4500만2025-12-31 | $3800만 | +18.4% | $4500만 | $3800만 | +18.4% |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital, Well Capitalized, Minimum | $5900만2025-12-31 | $5000만 | +18.0% | $5900만 | $5000만 | +18.0% |
| Banking Regulation, Total Capital, Actual | $8.51억2025-12-31 | $9.61억 | -11.4% | $8.51억 | $9.61억 | -11.4% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital Ratio, Actual | 11.5%2025-12-31 | 15.3% | -25.2% | 11.5% | 15.3% | -25.2% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital Ratio, Capital Adequacy, Minimum | 8.0%2025-12-31 | 8.0% | 0.0% | 8.0% | 8.0% | 0.0% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital Ratio, Well Capitalized, Minimum | 10.0%2025-12-31 | 10.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Capital Adequacy, Minimum | $5900만2025-12-31 | $5000만 | +18.0% | $5900만 | $5000만 | +18.0% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Well Capitalized, Minimum | $7400만2025-12-31 | $6300만 | +17.5% | $7400만 | $6300만 | +17.5% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $1100만 | $7600만 | -85.5% | $7.2억 | -$3600만 | +2,100.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $79억 | – | – | $84억 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $78.8억 | $44.7억 | +76.1% | $84.3억 | $43억 | +95.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $105억 | $94.8억 | +10.7% | $115억 | $128억 | -10.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $105억 | $95억 | +10.7% | $115억 | $128억 | -10.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $6.51억 | $17.3억 | -62.4% | -$12.9억 | $40.3억 | -132.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $5.73 | $5.21 | +10.0% | $20.84 | $20.40 | +2.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5억 | 5억 | 0.0% | 5억 | 5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.56억 | 1.56억 | +0.2% | 1.56억 | 1.55억 | +0.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.55억 | 1.55억 | +0.2% | 1.55억 | 1.55억 | +0.1% |
| Common Stock, Value, Issued | $200만 | $200만 | 0.0% | $200만 | $200만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $1.43억2024-12-31 | $1.74억 | -17.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $19.4억 | $20.3억 | -4.3% | $61.6억 | $60.3억 | +2.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $20.7억 | $21억 | -1.5% | $65.5억 | $61.7억 | +6.1% |
| CryptoAssetCost | $5.16억2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| CryptoAssetFairValue | $5.74억2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $12.5억 | $9.6억 | +30.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.44억 | $7.87억 | +7.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $23.1억 | $18.9억 | +22.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.14억 | $1.42억 | +50.7% |
| Debt Instrument, Face Amount | $128억 | $129억 | -0.2% | $129억 | $124억 | +3.6% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $9900만 | $1.12억 | -11.6% | $1.07억 | $1.11억 | -3.6% |
| Debt Securities, Held-to-maturity | $4.87억 | $5.51억 | -11.6% | $5.07억 | $5.47억 | -7.3% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $2.23억 | $1.43억 | +55.9% | $1.78억 | $1.88억 | -5.3% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $2.33억 | $3.83억 | -39.2% | $3.16억 | $3.26억 | -3.1% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $3100만 | $1700만 | +82.4% | $1300만 | $2400만 | -45.8% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | – | – | – | $900만2024-12-31 | – | – |
| Debt Securities, Trading | $33.8억 | $21.7억 | +55.5% | $27.9억 | $17.5억 | +59.3% |
| Debt Securities, Trading, Amortized Cost | $33.5억 | $21.8억 | +53.8% | $27.7억 | $17.6억 | +57.5% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Compensation Expense | – | – | – | $3.71억 | $2.12억 | +75.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
데이터 기준일 2026-11-01