BHP Group Limited (BHP) 현금흐름표
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 직원 39,536명 · CEO Brandon Craig
- 주가
- $79.16 -3.25%
- 시가총액
- $2010억
- 기업가치
- $2140억
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-08-19 제출
- 다음 실적
- 2027-02-15 EPS 추정 $2.53
BHP Group Limited (BHP)은(는) Q4 '26에 영업활동 현금흐름 $125억을 창출하고 설비투자에 $50.2억을 투입해 잉여현금흐름 $76.6억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 –입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | $38.8억 | $74.3억 | $94.4억 | $215억 | $64.6억 | $64.6억 | $9.27억 | $69.7억 | $44.2억 | $46억 | $56.5억 | $42.1억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $24.1억 | $26.8억 | $28.5억 | $28억 | $24.6억 | $25.9억 | $26.3억 | $26.6억 | $26.5억 | $28.9억 | $29.3억 | $32.9억 | |
| 주식보상비용 | $0 | $8800만 | $0 | $1.09억 | $0 | $9700만 | $0 | $1.12억 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연법인세 | $0 | -$74.7억 | $0 | -$50억 | $0 | -$95.7억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 운전자본 변동 | -$14억 | -$9.04억 | -$9.91억 | -$8.25억 | $4.36억 | $5.18억 | -$15.4억 | $2.48억 | -$1.74억 | $6.49억 | -$23.5억 | $6.86억 | |
| 기타 비현금 항목 | $44.9억 | $160억 | $19.7억 | $3.56억 | -$25.8억 | $118억 | $68.7억 | $17.9억 | $14.3억 | $22.3억 | $31.6억 | $42.8억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $93.7억 | $179억 | $133억 | $189억 | $67.7억 | $119억 | $88.8억 | $118억 | $83.2억 | $104억 | $93.9억 | $125억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -$29.2억 | -$28.8억 | -$28.8억 | -$32.3억 | -$30.3억 | -$40.6억 | -$47.4억 | -$45.3억 | -$52.1억 | -$45.9억 | -$52.7억 | -$50.2억 | |
| 인수 | -$3.55억 | $8130만 | $9200만 | $14억 | $3.1억 | -$58.7억 | $2.28억 | $11.1억 | $3.4억 | $3.22억 | $1.62억 | $6.88억 | |
| 투자자산 매입 | -$3.62억 | -$1.97억 | -$2.44억 | -$2440만 | -$7.38억 | -$3.71억 | -$9.48억 | -$2.23억 | -$6.79억 | -$33.1억 | -$12.8억 | -$11억 | |
| 기타 투자활동 | -$12.9억 | -$7.53억 | -$7.11억 | -$1.37억 | -$2.62억 | $1.48억 | -$3.35억 | $8.46억 | -$1.25억 | -$1.09억 | -$8410만 | -$1.38억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$42.1억 | -$36.4억 | -$35.9억 | -$33.7억 | -$32.9억 | -$97.8억 | -$50.8억 | -$36.8억 | -$56.7억 | -$76.9억 | -$64.8억 | -$55.7억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.08억 | $26.2억 | $26.2억 | -$10.5억 | |
| 자사주 매입 | -$1.74억 | -$6000만 | -$100만 | -$1.48억 | -$100만 | -$8700만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 배당금 | -$13.8억 | -$25.7억 | -$50.1억 | -$39.1억 | -$86.6억 | -$46.1억 | -$40.5억 | -$36.3억 | -$38.7억 | -$25.4억 | -$30.9억 | -$36.9억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$19.4억 | -$31.6억 | -$24.8억 | -$23.7억 | -$22.5억 | $52.9억 | -$19.4억 | -$20.6억 | -$11억 | -$7.79억 | -$9.91억 | $29억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$96억 | -$83.3억 | -$125억 | -$103억 | -$109억 | $5.96억 | -$59.8억 | -$56.9억 | -$52.7억 | -$7.03억 | -$14.5억 | -$18.4억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $3억 | $5300만 | -$6200만 | -$3.96억 | -$2.01억 | $6700만 | $7400만 | -$2.33억 | -$3.19억 | $3.41억 | $1.13억 | $1580만 | |
| 현금 순증감 | -$41.4억 | $59.6억 | -$28.8억 | $48.7억 | -$76.3억 | $28.2억 | -$21.1억 | -$103억 | -$29.4억 | $23.3억 | $15.7억 | $50.7억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $64.5억 | $150억 | $104억 | $157억 | $37.4억 | $78.8억 | $41.4억 | $72.5억 | $33.1억 | $59.9억 | $43.1억 | $76.6억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | $103억 | $148억 | $86.5억 | $79.6억 | $115억 | $202억 | $129억 | $79억 | $90억 | $224억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $61.8억 | $62.9억 | $58.3억 | $46.7억 | $50.8억 | $56.8억 | $50.6억 | $53억 | $55.4억 | $62억 | |
| 주식보상비용 | $1.05억 | $1.23억 | $1.38억 | $9000만 | $8800만 | $1.09억 | $9700만 | $1.12억 | $0 | $0 | |
| 이연법인세 | $0 | $0 | -$118억 | -$134억 | -$119억 | -$122억 | -$105억 | $0 | $0 | $0 | |
| 운전자본 변동 | -$3.52억 | -$1.18억 | $3.68억 | $900만 | -$11.6억 | -$10.9억 | -$1.32억 | -$13.2억 | $4.74억 | -$16.6억 | |
| 기타 비현금 항목 | $5.45억 | -$25.8억 | $147억 | $164억 | $236억 | $194억 | $112억 | $86.8억 | $36.4억 | -$51.8억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $168억 | $185억 | $179억 | $157억 | $272억 | $322억 | $187억 | $207억 | $187억 | $218억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -$42.5억 | -$49.8억 | -$71.2억 | -$76.4억 | -$58억 | -$61.1억 | -$70.8억 | -$88.2억 | -$97.8억 | -$98.5억 | |
| 인수 | -$4800만 | $0 | $106억 | $2.65억 | $1.55억 | $14.8억 | -$53.4억 | $10.7억 | $6.61억 | $6.85억 | |
| 투자자산 매입 | $0 | $0 | -$6.3억 | -$6.18억 | -$5.53억 | -$2.66억 | -$5.57억 | -$7.03억 | -$39.8억 | $0 | |
| 기타 투자활동 | -$4.73억 | -$9.26억 | -$2.16억 | $3.77억 | -$16.4억 | -$20.6억 | -$8300만 | -$10.2억 | -$2.34억 | -$28.5억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$41.6억 | -$59.2억 | $26.1억 | -$76.2억 | -$78.5억 | -$69.6억 | -$131억 | -$87.6억 | -$133억 | -$120억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$55.4억 | -$36.6억 | -$23.5억 | -$14.9억 | -$77.9억 | -$21.9억 | $48.9억 | -$22.4억 | $24.5억 | $15.9억 | |
| 자사주 매입 | -$1.08억 | -$1.71억 | -$52.2억 | -$1.43억 | -$2.34억 | -$1.49억 | -$8800만 | $0 | $0 | $0 | |
| 배당금 | -$29.2억 | -$52.2억 | -$114억 | -$68.8억 | -$79억 | -$179억 | -$133억 | -$76.8억 | -$63.9억 | -$67.6억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$6.75억 | -$18.4억 | -$13.7억 | -$12.4억 | -$22.3억 | -$25.7억 | -$18.5억 | -$17.6억 | -$20.2억 | $18.8억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$91.3억 | -$109억 | -$205억 | -$97.5억 | -$179억 | -$228억 | -$103억 | -$117억 | -$59.6억 | -$32.8억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $3.22억 | $5600만 | -$1.7억 | -$5.05억 | $3.53억 | -$4.58억 | -$1.34억 | -$1.59억 | $2090만 | $1.52억 | |
| 현금 순증감 | $38.3억 | $17.1억 | -$2.58억 | -$21.9억 | $18.2억 | $19.9억 | -$48.1억 | $7500만 | -$6.07억 | $66.4억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $126억 | $135억 | $107억 | $80.7억 | $214억 | $261억 | $116억 | $118억 | $92.8억 | $119억 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01