BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) 재무
NYSE · Technology · Information Technology Services · 직원 579명 · CEO Kevin McAleenan
- 주가
- $2.60 -2.62%
- 시가총액
- $12.5억
- 기업가치
- $11.9억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-28 제출
- 다음 실적
- 2027-03-01 EPS 추정 -$0.04
매출(TTM)$1.42억-1.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-122.9%-76.7 %p 전년 대비영업이익 -$1.75억
순이익(TTM)-$1.8억+58.5% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$7270만-71.3% 전년 대비설비투자 $113만
희석 EPS(TTM)-$0.37+76.6% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$2.63억-44.4% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $12.5억 EV $11.9억
- 매출
- $1.42억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +22% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -126.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -7.0× 선행 -6.4×(FY2026)
- P/S
- 8.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -7.9× TTM
- 잉여현금흐름
- -$7270만 최근 12개월
- 순이익
- -$1.8억 최근 12개월
- 매출 추정
- $1.55억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-03-01 매출 추정 $4040만
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 45.6% 상회, EPS 280.0% 하회매출 $4360만, 예상 $2990만(+45.6%). EPS -$0.19, 예상 -$0.05(-280.0%).
- 매출 성장 가속: 전년비 31.5%Q3 '26 매출 $4360만, 직전 4개 분기 평균은 -11.4%.
- 영업이익률 -122.9%(TTM), 전년 대비 -76.7 %p매출이 -1.5% 늘어나는 동안 영업이익은 -162.1% 증가.
- 설비투자는 매출의 0.8%(전년 5.2%)최근 4개 분기 투자액 $113만(전년비 -85.0%). 잉여현금흐름 -$7270만.
- 희석 주식 수 1년간 7.2% 증가Q3 '26 희석 주식 수 4.8억, 1년 전 4.48억.
- 순현금 $2.63억현금 + 단기투자 $2.86억, 리스 포함 차입금 $2250만. 1년 전 순현금 $4.74억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4360만 | $3310만 | +31.5% |
| 매출총이익률 | 31.2% | 22.4% | +8.8 %p |
| 영업이익 | -$1억 | -$2120만 | -371.5% |
| 영업이익률 | -229.4% | -64.0% | -165.4 %p |
| 순이익 | -$9190만 | $252만 | -3,743.6% |
| 희석 EPS | -$0.19 | -$0.03 | -533.3% |
| 영업활동 현금흐름 | -$955만 | -$959만 | +0.4% |
| 설비투자 | $24.4만 | $133만 | -81.7% |
| 잉여현금흐름 | -$979만 | -$1090만 | +10.3% |
| R&D | $539만 | $338만 | +59.6% |
| 주식보상비용 | $462만 | $532만 | -13.1% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4360만 | $2990만 | +45.6% |
| EPS(컨센서스 기준) | -$0.19 | -$0.05 | -280.0% |
2026-10-27 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | – | – | – | – | – | |
| Fixed-Price Contract | $2640만 | – | 60.5% | – | – | |
| Analytics | – | – | – | – | – | |
| Time-and-Materials Contract | $1720만 | – | 39.5% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- -$7160만
- 설비투자
- -$113만
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- -$2.39억
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $1910만
- 잉여현금흐름
- -$7270만
- 주주환원 / FCF
- 0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -7.0× | – | – |
| EV / EBITDA | -7.9× | – | – |
| EV / 매출 | 8.4× | 6.4× | 1.8× – 14.7× |
| 주가 / FCF | -17.1× | – | – |
| 주가 / 장부가치 | 1.8× | 4.1× 5년 중 2년 | 3.2× – 4.9× |
| FCF 수익률 | -5.8% | -15.0% | -57.7% – -2.4% |
| 투하자본이익률 | -24.7% | -45.2% | -93.4% – -10.7% |
| 자기자본이익률 | -25.3% | 1,641.5% | -101.0% – 7,957.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $3.00 (+15.4%)
범위 $3.00 – $3.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수1
중립3
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1.55억 | +21.5% | -$0.41 | +50.4% | -6.4× | 2 |
| FY2027 | $1.75억 | +12.5% | -$0.22 | +45.1% | -11.6× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
BigBear.ai Holdings, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 299개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $822만 | $558만 | +47.5% | $609만 | $846만 | -28.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $450만2026-06-30 | – | – | $340만 | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $4050만 | $2440만 | +66.1% | $2270만 | $3900만 | -41.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $13.1만 | $43.8만 | -70.1% | $43.8만 | $12.7만 | +244.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $13.1만 | $43.8만 | -70.1% | $43.8만 | $12.7만 | +244.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | $0 | $0 | – | $35.1만 | $12.5만 | +180.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $0 | $0 | – | $4만 | $22.8만 | -82.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $0 | – | $35.1만 | $22.8만 | +53.9% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $17.9만 | $12.5만 | +43.2% | $96.6만 | $0 | – |
| Accrued Liabilities, Current | $1690만 | $1830만 | -7.7% | $1960만 | $1950만 | +0.8% |
| Accrued Professional Fees, Current | $27.5만 | $38.6만 | -28.8% | $27.5만 | $45만 | -38.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $242만2025-12-31 | $189만 | +28.3% | $242만 | $189만 | +28.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$201만 | -$19.4만 | -935.1% | -$6.3만 | $12.1만 | -152.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $17.2억 | $15.3억 | +12.9% | $15.3억 | $6.25억 | +145.5% |
| Advertising Expense | – | – | – | $360만 | $15.7만 | +2,192.4% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $4.3만 | $216만 | -98.0% | $906만 | $1340만 | -32.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $4.3만 | $216만 | -98.0% | $906만 | $1340만 | -32.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $645만 | $395만 | +63.1% | $1470만 | $1130만 | +30.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 3240만 | 3340만 | -3.0% | 6970만 | 8940만 | -22.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $462만 | $532만 | -13.1% | $2330만 | $2110만 | +10.4% |
| Assets | $7.58억 | $9.2억 | -17.6% | $8.95억 | $3.44억 | +160.2% |
| Assets, Current | $3.51억 | $6.2억 | -43.4% | $3.31억 | $9380만 | +252.6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $5.9만 | $0 | – | $208만 | $145만 | +43.6% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | $02025-12-31 | -$6천 | +100.0% | $0 | $2.11억 | -100.0% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | $982만 | – | – | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $126만 | $123만 | +2.5% | $433만 | $92.5만 | +368.2% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $1840만 | – | – | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Net | $849만 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $7710만 | $4.57억 | -83.1% | $8710만 | $5010만 | +73.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value, Including Discontinued Operations | $9260만2025-12-31 | $5010만 | +84.8% | $9260만 | $5010만 | +84.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $7880만 | $4.57억 | -82.7% | $9260만 | $5010만 | +84.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $4070만 | $6570만 | -38.0% | $4250만 | $1760만 | +141.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10억 | 5억 | +100.0% | 5억 | 5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4.8억 | 4.36억 | +10.2% | 4.37억 | 2.52억 | +73.7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4.8억 | 4.36억 | +10.2% | 4.37억 | 2.52억 | +73.7% |
| Common Stock, Value, Issued | $4.9만 | $4.6만 | +6.5% | $4.6만 | $2.6만 | +76.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$9290만 | $248만 | -3,852.8% | -$2.94억 | -$2.95억 | +0.4% |
| Concentration Risk, Percentage | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $126만 | $218만 | -42.3% | $21.8만 | $89.5만 | -75.6% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2120만 | $351만 | +505.4% | $1480만 | $254만 | +480.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $1390만 | $230만 | +504.3% |
| Cost of Revenue | $3000만 | $2570만 | +16.6% | $9920만 | $1.13억 | -12.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$8.7만 | -$23.5만 | +63.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6.2만 | -$21.9만 | +71.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.5만 | $1.6만 | +56.3% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | $0 | $0 | – | $1.36억 | $0 | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $98.3만 | $3740만 | -97.4% | $3520만 | $6460만 | -45.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | $413만2025-12-31 | $12.9만 | +3,097.7% | $413만 | $12.9만 | +3,097.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss, Current | $350만2025-12-31 | $0 | – | $350만 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $0 | – | – | $25.2만 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $194만 | – | – | $9.9만 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $0 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Change in Present Value, Interest Income | $348만2026-06-30 | $0 | – | $600만 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $0 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $0 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $3.22억 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $194만 | – | – | – | – | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02