Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) 재무
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 직원 132,165명 · CEO Yongming Wu
- 주가
- $98.04 -1.51%
- 시가총액
- $2440억
- 기업가치
- CN¥1.72조
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-08-20 제출
- 다음 실적
- 2026-11-24
매출(TTM)CN¥1.04조+4.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)4.2%-9.8 %p 전년 대비영업이익 CN¥440억
순이익(TTM)CN¥735억-49.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-CN¥775억-304.5% 전년 대비설비투자 CN¥1550억
희석 EPS(TTM)CN¥29.44-52.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금CN¥1620억-12.2% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $2440억 EV CN¥1.72조
- 매출
- CN¥1.04조 최근 12개월
- 매출 성장률
- +10% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 7.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 21.2×
- P/S
- 1.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 11.2× TTM
- 잉여현금흐름
- -CN¥775억 최근 12개월
- 순이익
- CN¥735억 최근 12개월
- 매출 추정
- CN¥1.13조 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-24
- 배당
- $1.05 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 매출 성장 가속: 전년비 8.3%Q1 '27 매출 CN¥2680억, 직전 4개 분기 평균은 2.8%.
- 영업이익률 4.2%(TTM), 전년 대비 -9.8 %p매출이 4.3% 늘어나는 동안 영업이익은 -68.6% 증가.
- 세전이익의 57.8%가 영업외수익세전이익 CN¥1040억, 영업이익 CN¥440억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 14.9%(전년 11.1%)최근 4개 분기 투자액 CN¥1550억(전년비 +39.9%). 잉여현금흐름 -CN¥775억, 순이익의 -105.4%.
- 희석 주식 수 1년간 0.9% 증가Q1 '27 희석 주식 수 24.2억, 1년 전 23.9억.
- 순현금 CN¥1620억현금 + 단기투자 CN¥4280억, 리스 포함 차입금 CN¥2670억. 1년 전 순현금 CN¥1840억.
직전 분기: Q1 '27
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | CN¥2680억 | CN¥2480억 | +8.3% |
| 매출총이익률 | 38.0% | 44.9% | -6.9 %p |
| 영업이익 | CN¥193억 | CN¥350억 | -44.9% |
| 영업이익률 | 7.2% | 14.1% | -6.9 %p |
| 순이익 | CN¥106억 | CN¥406억 | -74.0% |
| 희석 EPS | CN¥3.68 | CN¥18.00 | -79.6% |
| 영업활동 현금흐름 | CN¥229억 | CN¥203억 | +12.8% |
| 설비투자 | CN¥677억 | CN¥381억 | +77.8% |
| 잉여현금흐름 | -CN¥447억 | -CN¥177억 | -152.4% |
| R&D | CN¥225억 | CN¥150억 | +49.8% |
| 주식보상비용 | CN¥33억 | CN¥0 | – |
매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba E-commerce Group | CN¥2060억 | – | 76.5% | – | – | |
| Alibaba China E-commerce Group | – | – | – | – | – | |
| All others | CN¥288억 | -50.8% | 10.7% | CN¥2250억 | +3.1% | |
| AI Cloud and Compute Services | CN¥484억 | – | 18.0% | – | – | |
| Cloud Intelligence Group | – | – | – | – | – | |
| Alibaba International Digital Commerce Group | – | – | – | – | – | |
| Inter-segment elimination | -CN¥183억 | +7.2% | -6.8% | -CN¥881억 | +12.1% | |
| AI Labs and Applications | CN¥33.4억 | – | 1.2% | – | – | |
| Unallocated | CN¥7.83억 | +50.9% | 0.3% | CN¥26억 | +28.7% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- CN¥780억
- 설비투자
- -CN¥1550억
- 자사주 매입
- -CN¥18억
- 배당금
- -CN¥333억
- 인수
- CN¥0
- 순차입금 발행
- CN¥575억
- 주식보상비용
- CN¥66.3억
- 잉여현금흐름
- -CN¥775억
- 주주환원 / FCF
- -45.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 21.2× | 21.7× | 16.8× – 30.1× |
| EV / EBITDA | 11.2× | 11.4× | 7.7× – 14.1× |
| EV / 매출 | 1.6× | 2.0× | 1.3× – 2.3× |
| 주가 / FCF | -20.8× | 17.5× 5년 중 4년 | 8.9× – 28.8× |
| 주가 / 장부가치 | 1.5× | 1.9× | 1.4× – 2.2× |
| FCF 수익률 | -4.8% | 5.2% | -2.5% – 11.3% |
| 투하자본이익률 | 2.0% | 5.3% | 3.2% – 7.9% |
| 자기자본이익률 | 7.0% | 8.9% | 6.6% – 12.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $178.14 (+81.7%)
범위 $160.00 – $200.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수51
중립7
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | CN¥1.13조 | +10.1% | CN¥44.08 | +0.2% | – | 18 |
| FY2028 | CN¥1.27조 | +12.5% | CN¥61.53 | +39.6% | – | 19 |
| FY2029 | CN¥1.45조 | +14.1% | CN¥78.73 | +28.0% | – | 16 |
| FY2030 | CN¥1.64조 | +13.3% | CN¥73.55 | -6.6% | – | 9 |
| FY2031 | CN¥1.82조 | +11.1% | CN¥0.00 | -100.0% | – | 10 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01 · 금액은 보고 통화 CNY 기준, 주가와 시가총액은 USD 기준.