Boeing (BA) 재무
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 직원 182,000명 · CEO Robert K. Ortberg
- 주가
- $171.55 -0.64%
- 시가총액
- $1360억
- 기업가치
- $1720억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-27 제출
- 다음 실적
- 2027-01-26 EPS 추정 -$0.66
매출(TTM)$949억+17.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-0.2%+10.3 %p 전년 대비영업이익 -$1.5억
순이익(TTM)$76.6억+177.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$15.4억+67.8% 전년 대비설비투자 $55.6억
희석 EPS(TTM)$9.19+167.2% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$252억+17.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1360억 EV $1720억
- 매출
- $949억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +8% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 8.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 18.0× 선행 -97.9×(FY2026)
- P/S
- 1.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 14.4× TTM
- 잉여현금흐름
- -$15.4억 최근 12개월
- 순이익
- $76.6억 최근 12개월
- 매출 추정
- $969억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-26 매출 추정 $257억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 1.0% 상회, EPS 33.4% 하회매출 $242억, 예상 $239억(+1.0%). EPS -$0.34, 예상 -$0.25(-33.4%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 3.9%Q3 '26 매출 $242억, 직전 4개 분기 평균은 27.4%.
- 영업이익률 -0.2%(TTM), 전년 대비 +10.3 %p매출이 17.5% 늘어나는 동안 영업이익은 98.2% 증가.
- 세전이익의 101.9%가 영업외수익세전이익 $78.6억, 영업이익 -$1.5억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 5.9%(전년 1.3%)최근 4개 분기 투자액 $55.6억(전년비 +416.7%). 잉여현금흐름 -$15.4억, 순이익의 -20.2%.
- 희석 주식 수 1년간 3.2% 증가Q3 '26 희석 주식 수 7.81억, 1년 전 7.57억.
- 순차입금 $252억현금 + 단기투자 $207억, 리스 포함 차입금 $459억. 1년 전 순차입금 $304억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $242억 | $233억 | +3.9% |
| 매출총이익률 | 9.0% | -10.2% | +19.2 %p |
| 영업이익 | $1.39억 | -$47.9억 | +102.9% |
| 영업이익률 | 0.6% | -20.6% | +21.2 %p |
| 순이익 | -$1.16억 | -$53.4억 | +97.8% |
| 희석 EPS | -$0.26 | -$7.14 | +96.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $15억 | $11.2억 | +33.2% |
| 설비투자 | $10.3억 | -$6.74억 | +253.1% |
| 잉여현금흐름 | $4.64억 | $18억 | -74.2% |
| R&D | $8.3억 | $8.97억 | -7.5% |
| 주식보상비용 | $9700만 | $8900만 | +9.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $242억 | $239억 | +1.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | -$0.34 | -$0.25 | -33.4% |
2026-10-27 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Airplanes Segment | $107억 | -3.4% | 44.2% | $431억 | +23.4% | |
| Boeing Defense Space Security Segment | $79.4억 | +15.0% | 32.8% | – | – | |
| Global Services | $55.7억 | +3.8% | 23.0% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Airplanes Segment | $106억 | -3.9% | 57.2% | – | – | |
| Boeing Defense Space Security Segment | $79.4억 | +15.0% | 42.8% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Airplanes Segment | – | – | -$6.97억 | +87.0% | – | – | -$22.1억 |
| Boeing Defense Space Security Segment | – | – | $4.92억 | +331.6% | – | – | – |
| Global Services | – | – | $10.2억 | +8.6% | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $40.1억
- 설비투자
- -$55.6억
- 자사주 매입
- -$3200만
- 배당금
- $0
- 인수
- -$11.7억
- 순차입금 발행
- -$112억
- 주식보상비용
- $3.38억
- 잉여현금흐름
- -$15.4억
- 주주환원 / FCF
- -2.1%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 18.0× | 87.2× 5년 중 1년 | 87.2× – 87.2× |
| EV / EBITDA | 14.4× | 56.9× 5년 중 2년 | 28.4× – 85.4× |
| EV / 매출 | 1.8× | 2.5× | 2.3× – 2.7× |
| 주가 / FCF | -88.1× | 42.5× 5년 중 2년 | 35.6× – 49.5× |
| 주가 / 장부가치 | 20.5× | 30.3× 5년 중 1년 | 30.3× – 30.3× |
| FCF 수익률 | -1.1% | -2.5% | -12.6% – 2.8% |
| 투하자본이익률 | -0.2% | -4.9% | -17.2% – 5.3% |
| 자기자본이익률 | 127.1% | 83.1% | 12.9% – 302.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $243.73 (+42.1%)
범위 $195.00 – $305.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수39
중립12
매도4
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $969억 | +8.3% | -$1.75 | -170.6% | -97.9× | 15 |
| FY2027 | $1090억 | +12.9% | $1.42 | +181.1% | 120.7× | 13 |
| FY2028 | $1210억 | +11.0% | $5.48 | +285.5% | 31.3× | 14 |
| FY2029 | $1340억 | +10.2% | $9.01 | +64.4% | 19.0× | 7 |
| FY2030 | $1460억 | +9.1% | $11.95 | +32.6% | 14.4× | 11 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
The Boeing Company이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 357개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $153억 | $117억 | +30.3% | $131억 | $114억 | +15.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $40.7억 | $33.1억 | +22.8% | $29.2억 | $26.3억 | +11.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $8200만 | $7500만 | +9.3% | $7600만 | $9200만 | -17.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | $100만2025-12-31 | $0 | – | $200만 | $100만 | +100.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $600만 | $800만 | -25.0% | $1800만 | $4100만 | -56.1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $1000만 | $700만 | +42.9% | $400만 | $4500만 | -91.1% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $12억 | $9.08억 | +32.3% | $8.77억 | $8.34억 | +5.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | $1900만 | $1800만 | +5.6% | $9500만 | $1.2억 | -20.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Revision in Estimates | $2.49억 | $7800만 | +219.2% | $1.38억 | $1.1억 | +25.5% |
| Accrued Liabilities, Current | $264억 | $244억 | +8.5% | $271억 | $241억 | +12.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $245억 | $235억 | +4.4% | $236억 | $229억 | +3.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$100억 | -$105억 | +5.0% | -$103억 | -$109억 | +5.8% |
| Additional Paid in Capital | $222억 | $192억 | +15.6% | $214억 | $190억 | +13.1% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $2.04억 | $2.23억 | -8.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $9700만 | $8900만 | +9.0% | $4.26억 | $4.07억 | +4.7% |
| Asset Impairment Charges | $1.04억 | $200만 | +5,100.0% | $4500만 | $1.12억 | -59.8% |
| Assets | $1710억 | $1500억 | +13.8% | $1680억 | $1560억 | +7.6% |
| Assets, Current | $1290억 | $1220억 | +5.8% | $1280억 | $1280억 | +0.4% |
| Assumed Premiums Written | – | – | – | $9900만 | $1.1억 | -10.0% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $8.47억 | $5.91억 | +43.3% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | $11.9억 | $9.47억 | +25.2% | $10.1억 | $10.9억 | -6.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $95억 | $61.7억 | +53.9% | $109억 | $138억 | -20.9% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $2400만 | -$300만 | +900.0% | $1600만 | -$6400만 | +125.0% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | $3.31억2025-12-31 | $3.42억 | -3.2% | $3.31억 | $3.42억 | -3.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $95.4억 | $68.8억 | +38.6% | $117억 | $138억 | -15.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $16.2억 | -$9.14억 | +276.8% | -$21.6억 | $11.1억 | -294.7% |
| Ceded Premiums Written | – | – | – | $1.23억 | $1.23억 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $5.00 | $5.00 | 0.0% | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12억 | 12억 | 0.0% | 12억 | 12억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 10.1억 | 10.1억 | 0.0% | 10.1억 | 10.1억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 10.1억2025-12-31 | 10.1억 | 0.0% | 10.1억 | 10.1억 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $50.6억 | $50.6억 | 0.0% | $50.6억 | $50.6억 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | -$200만 | +100.0% | $300만 | -$1200만 | +125.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $400만 | -$53.4억 | +100.1% | $28.7억 | -$124억 | +123.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $400만 | -$53.4억 | +100.1% | $28.8억 | -$124억 | +123.1% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss | $2200만 | $4200만 | -47.6% | $4200만 | $3800만 | +10.5% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | -$1000만 | -$100만 | -900.0% | $400만 | $1900만 | -78.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $675억 | $580억 | +16.5% | $594억 | $603억 | -1.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $44.9억 | $52.5억 | -14.5% | $206억 | $145억 | +41.7% |
| Contract with Customer, Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $65.6억2025-12-31 | $63.5억 | +3.3% | $65.6억 | $63.5억 | +3.3% |
| Contract with Customer, Receivable, before Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $26.4억2025-12-31 | $20.5억 | +28.8% | $26.4억 | $20.5억 | +28.8% |
| Contracts Receivable, Claims and Uncertain Amounts | $8900만2025-12-31 | $6000만 | +48.3% | $8900만 | $6000만 | +48.3% |
| Contracts Receivable, Claims and Uncertain Amounts, Expected to be Collected after Next Twelve Months | $8900만2025-12-31 | $5100만 | +74.5% | $8900만 | $5100만 | +74.5% |
| Contracts Receivable, Claims and Uncertain Amounts, Expected to be Collected in Next Twelve Months | – | – | – | $900만2024-12-31 | $600만 | +50.0% |
| Cost of Revenue | $220억 | $256억 | -14.1% | $852억 | $685억 | +24.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $200만 | -$2.77억 | +100.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.87억 | $1.84억 | +56.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.98억 | -$7900만 | +477.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $900만 | $1400만 | -35.7% |
| Debt and Lease Obligation | $541억2025-12-31 | $539억 | +0.4% | $541억 | $539억 | +0.4% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $426억 | $533억 | -20.1% | $538억 | $511억 | +5.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $5.3억 | $5.29억 | +0.2% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $5.24억2025-12-31 | $5.17억 | +1.4% | $5.24억 | $5.17억 | +1.4% |
| Debt, Current | $45.7억 | $87.4억 | -47.7% | $84.6억 | $12.8억 | +562.1% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Compensation Expense | – | – | – | $1.82억 | $1.14억 | +59.6% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $16.9억2025-12-31 | $16.8억 | +0.6% | $16.9억 | $16.8억 | +0.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4000만 | -$7100만 | +156.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2500만 | $300만 | -933.3% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1.93억 | $4400만 | +338.6% | $1.07억 | $1.85억 | -42.2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9900만 | -$3.02억 | +132.8% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01