AutoZone, Inc. (AZO) 재무
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 직원 130,000명 · CEO Philip Daniele
- 주가
- $3,169.82 +1.04%
- 시가총액
- $510억
- 기업가치
- $639억
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-10-26 제출
- 다음 실적
- 2026-12-08 EPS 추정 $35.41
매출(TTM)–– 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)–– 전년 대비영업이익 –
순이익(TTM)–– 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)–– 전년 대비설비투자 –
희석 EPS(TTM)–– 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$128억-6.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $510억 EV $639억
- 매출
- – 최근 12개월
- 매출 성장률
- +7% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- – 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 20.3× 선행 18.7×(FY2027)
- P/S
- 2.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 15.2× TTM
- 잉여현금흐름
- – 최근 12개월
- 순이익
- – 최근 12개월
- 매출 추정
- $218억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-08 매출 추정 $49.4억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-09-22): 매출 1.6% 하회, EPS 3.6% 상회매출 $65.9억, 예상 $67억(-1.6%). EPS $56.05, 예상 $54.08(+3.6%).
- 매출 성장 유지: 전년비 5.6%Q4 '26 매출 $65.9억, 직전 4개 분기 평균은 6.3%.
- 희석 주식 수 1년간 1.8% 감소Q4 '26 희석 주식 수 1690만, 1년 전 1720만.
- 순차입금 $128억현금 + 단기투자 $3.26억, 리스 포함 차입금 $132억. 1년 전 순차입금 $120억.
직전 분기: Q4 '26
2026-08-29 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q4 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $65.9억 | $62.4억 | +5.6% |
| 매출총이익률 | 53.3% | 51.5% | +1.8 %p |
| 영업이익 | $13.2억 | $12억 | +10.1% |
| 영업이익률 | 20.0% | 19.2% | +0.8 %p |
| 순이익 | $9.32억 | $8.37억 | +11.3% |
| 희석 EPS | $55.81 | $48.71 | +14.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $11.3억 | $9.53억 | +18.6% |
| 설비투자 | $4.36억 | $4.42억 | -1.3% |
| 잉여현금흐름 | $6.93억 | $5.11억 | +35.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $3910만 | -100.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-09-22| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $65.9억 | $67억 | -1.6% |
| EPS(컨센서스 기준) | $56.05 | $54.08 | +3.6% |
2026-09-22 발표 Q4 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Parts Locations | $65.9억 | +1.7% | 100.0% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 잉여현금흐름
- –
- 주주환원 / FCF
- –
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 20.3× | 20.7× | 17.9× – 28.2× |
| EV / EBITDA | 15.2× | 15.9× | 14.1× – 19.5× |
| EV / 매출 | 3.1× | 3.5× | 3.0× – 4.4× |
| 주가 / FCF | 28.1× | 26.6× | 17.1× – 39.4× |
| 주가 / 장부가치 | -20.9× | – | – |
| FCF 수익률 | 3.6% | 4.1% | 2.5% – 5.8% |
| 투하자본이익률 | 24.1% | 31.9% | 24.9% – 36.7% |
| 자기자본이익률 | -90.1% | -71.8% | -102.8% – -56.1% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $3,600.25 (+13.6%)
범위 $3,000.00 – $4,230.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수32
중립12
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $218억 | +7.1% | $169.70 | +11.2% | 18.7× | 21 |
| FY2028 | $233억 | +7.0% | $191.28 | +12.7% | 16.6× | 20 |
| FY2029 | $249억 | +6.7% | $216.18 | +13.0% | 14.7× | 9 |
| FY2030 | $265억 | +6.3% | $256.80 | +18.8% | 12.3× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
AutoZone, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 265개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $761만 | – | – | |
| – | – | – | 0.2% | – | – | |
| – | – | – | $2560만 | – | – | |
| – | – | – | $2.18억 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $86억 | $80.3억 | +7.1% | $86억 | $80.3억 | +7.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $7.55억 | $6.7억 | +12.7% | $7.55억 | $6.7억 | +12.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1530만 | $1170만 | +30.8% | $1530만 | $1170만 | +30.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | $5440만 | $5870만 | -7.4% | $5440만 | $5870만 | -7.4% |
| Accrued Insurance, Current | $1.11억 | $9520만 | +16.2% | $1.11억 | $9520만 | +16.2% |
| Accrued Liabilities, Current | $11.6억 | $11.5억 | +0.3% | $11.6억 | $11.5억 | +0.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $61.2억 | $54.9억 | +11.4% | $61.2억 | $54.9억 | +11.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.59억 | -$2.85억 | +44.2% | -$1.59억 | -$2.85억 | +44.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $20.4억 | $18.4억 | +10.5% | $20.4억 | $18.4억 | +10.5% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1.01억 | $1.1억 | -7.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | $1250만 | $1280만 | -2.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $1.43억 | $1.2억 | +19.2% |
| Assets | $216억 | $194억 | +11.8% | $216억 | $194억 | +11.8% |
| Assets Held-in-trust | $1.2억 | $1.17억 | +2.1% | $1.2억 | $1.17억 | +2.1% |
| Assets, Current | $91.1억 | $83.4억 | +9.2% | $91.1억 | $83.4억 | +9.2% |
| Assets, Noncurrent, Other than Noncurrent Investments and Property, Plant and Equipment | $39.5억2025-08-30 | $36.9억 | +7.2% | $39.5억2025-08-30 | $36.9억 | +7.2% |
| Buildings and Improvements, Gross | $66.8억 | $57.9억 | +15.3% | $66.8억 | $57.9억 | +15.3% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $120만 | $0 | – |
| Capitalized Computer Software, Net | – | – | – | $02024-08-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $3.26억 | $2.72억 | +20.0% | $3.26억 | $2.72억 | +20.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $3.26억 | $2.72억 | +20.0% | $3.26억 | $2.72억 | +20.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | $5430만 | -$2640만 | +306.0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 10.8만 | 11.3만 | -4.2% | 10.8만 | 11.3만 | -4.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2억 | 2억 | 0.0% | 2억 | 2억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1660만 | 1690만 | -1.8% | 1660만 | 1690만 | -1.8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1620만 | 1670만 | -3.0% | 1620만 | 1670만 | -3.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $16.6만 | $16.9만 | -1.8% | $16.6만 | $16.9만 | -1.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $27억 | $25.7억 | +4.8% |
| Construction in Progress, Gross | $4.67억 | $6.44억 | -27.5% | $4.67억 | $6.44억 | -27.5% |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | $96.9억 | $89.7억 | +8.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.19억 | $6.1억 | -31.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.05억 | $1.82억 | +12.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.53억 | $6.1억 | -9.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8450만 | $6830만 | +23.7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $90억 | $89억 | +1.1% | $90억 | $89억 | +1.1% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $4670만 | $4880만 | -4.4% | $4670만 | $4880만 | -4.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $1.34억 | $1.24억 | +7.8% | $1.34억 | $1.24억 | +7.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $6.9만 | $149만 | -95.4% | $6.9만 | $149만 | -95.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $182만 | $31.8만 | +471.7% | $182만 | $31.8만 | +471.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $1.36억 | $1.23억 | +10.2% | $1.36억 | $1.23억 | +10.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $1350만 | $1510만 | -11.0% | $1350만 | $1510만 | -11.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $2980만 | $3160만 | -5.6% | $2980만 | $3160만 | -5.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $7690만 | $5630만 | +36.7% | $7690만 | $5630만 | +36.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1530만 | $2000만 | -23.4% | $1530만 | $2000만 | -23.4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $1330만 | $1520만 | -12.8% | $1330만 | $1520만 | -12.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $2900만 | $3200만 | -9.3% | $2900만 | $3200만 | -9.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $7750만 | $5830만 | +33.0% | $7750만 | $5830만 | +33.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1400만 | $1870만 | -25.1% | $1400만 | $1870만 | -25.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $180만 | – | – | $180만 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 222 security | 29 security | +665.5% | 222 security | 29 security | +665.5% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $91.3억 | $88.5억 | +3.1% | $91.3억 | $88.5억 | +3.1% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $90만2025-08-30 | $1310만 | -93.1% | $90만2025-08-30 | $1310만 | -93.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.7억 | $7780만 | +375.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5040만 | -$2820만 | -78.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1.8억 | $1.18억 | +52.2% | $1.8억 | $1.18억 | +52.2% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-K 2026-08-29, 10-Q 2026-05-09, 10-Q 2026-02-14, 10-Q 2025-11-22, 10-K 2025-08-30, 10-Q 2025-05-10, 10-Q 2025-02-15, 10-Q 2024-11-23, 10-K 2024-08-31
데이터 기준일 2026-11-02