AstraZeneca PLC (AZN) 현금흐름표
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 직원 96,100명 · CEO Pascal Claude Roland Soriot
- 주가
- $186.65 +7.02%
- 시가총액
- $2890억
- 기업가치
- $3160억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-30 제출
- 다음 실적
- 2027-02-09 EPS 추정 $2.41
AstraZeneca PLC (AZN)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 $46.6억을 창출하고 설비투자에 $11.9억을 투입해 잉여현금흐름 $39.9억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 $93.2억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | $8.97억 | $28억 | $24억 | $18.3억 | $16.7억 | $29.2억 | $31.3억 | $25.3억 | $23.6억 | $39.1억 | $24.8억 | $30.8억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $13.6억 | $12.6억 | $12.8억 | $18.2억 | $7.14억 | $12.8억 | $13.9억 | $15.5억 | $15.3억 | $13.7억 | $19.3억 | $15.8억 | |
| 주식보상비용 | $5.79억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연법인세 | -$5.79억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 운전자본 변동 | $1.5억 | -$4.55억 | -$1.29억 | $4100만 | -$3.5억 | -$4.26억 | -$3.45억 | $8.35억 | -$12.3억 | -$10억 | -$4.33억 | -$2.88억 | |
| 기타 비현금 항목 | -$2900만 | -$11.1억 | -$4.62억 | -$3.03억 | $8.77억 | -$6100만 | -$7.85억 | $2.17억 | -$2.29억 | -$9.21억 | -$10.8억 | $2.86억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $23.8억 | $24.9억 | $30.9억 | $33.8억 | $29.1억 | $37.1억 | $33.9억 | $51.3억 | $24.3억 | $33.6억 | $28.9억 | $46.6억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -$9.46억 | -$4.17억 | -$3.82억 | -$4.17억 | -$7.08억 | -$4.29억 | -$6.59억 | -$6.86억 | -$13억 | -$5.47억 | -$30.6억 | -$11.9억 | |
| 인수 | -$2.96억 | -$9.4억 | -$23억 | -$2.81억 | -$2.74억 | -$3.62억 | -$2.67억 | -$3.38억 | -$2.59억 | -$2.81억 | -$2900만 | -$5.91억 | |
| 투자자산 매입 | -$1500만 | -$9800만 | $3100만 | -$2900만 | $0 | $0 | -$1.88억 | -$3000만 | -$1050만 | -$9300만 | $3920만 | -$1.49억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $9700만 | $900만 | $8400만 | $4700만 | -$3200만 | $100만 | $1.14억 | $700만 | $882만 | $0 | $296만 | $684 | |
| 기타 투자활동 | $8300만 | -$9.67억 | -$3.08억 | -$8.34억 | -$1.67억 | -$4.63억 | -$11.1억 | -$9.54억 | $4060만 | -$8.71억 | $1.18억 | $1480만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$10.8억 | -$24.1억 | -$28.7억 | -$15.1억 | -$11.8억 | -$12.5억 | -$21.1억 | -$20억 | -$15.2억 | -$17.9억 | -$29.3억 | -$19.1억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$2.36억 | $59.7억 | -$11.3억 | -$24.2억 | -$6.08억 | $11억 | $6.32억 | -$3.88억 | -$30.9억 | $42.3억 | -$24.2억 | $20.8억 | |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1280만 | -$1.99억 | $0 | -$4630만 | -$1.04억 | |
| 배당금 | -$200만 | -$30.3억 | -$1700만 | -$15.8억 | -$300만 | -$33.5억 | -$1000만 | -$16억 | $1240만 | -$32.9억 | -$634만 | -$16.4억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$7400만 | -$9.15억 | -$7600만 | -$5900만 | -$8300만 | $2300만 | -$1.05억 | -$8080만 | -$1.01억 | -$7200만 | -$8700만 | -$7890만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$2.91억 | $20.3억 | -$12.2억 | -$41.3억 | -$6.71억 | -$27.1억 | $5.18억 | -$20.8억 | -$33.6억 | $2.67억 | -$25.5억 | $2.55억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $600만 | -$4600만 | -$600만 | $2000만 | -$6100만 | $2500만 | $2900만 | -$344만 | $3670만 | -$1800만 | -$9380만 | $3720만 | |
| 현금 순증감 | $10.2억 | $20.6억 | -$10.2억 | -$22.4억 | $9.94억 | -$2.22억 | $18.3억 | $10.5억 | -$24.1억 | $18.2억 | -$26.9억 | $30.3억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $14.3억 | $8.81억 | $24.2억 | $20.3억 | $19.5억 | $27.4억 | $14.6억 | $34.1억 | $13.8억 | $18.2억 | $21.3억 | $39.9억 | |
| 이자 지급액 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.22억 | $0 | $4.46억 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | $35.5억 | $22.3억 | $19.9억 | $15.5억 | $39.2억 | -$2.65억 | $25억 | $69억 | $86.9억 | $102억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $23.6억 | $30.4억 | $37.5억 | $37.6억 | $29억 | $41억 | $52.5억 | $49.3억 | $50.7억 | $57.3억 | |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | $0 | $2.59억 | $2.77억 | $6.15억 | $6.19억 | $5.79억 | $0 | $0 | |
| 이연법인세 | $0 | $0 | $0 | -$2.59억 | -$2.77억 | -$6.15억 | -$6.19억 | $0 | $0 | $0 | |
| 운전자본 변동 | $9.26억 | -$5000만 | -$6.39억 | -$3.46억 | $3.61억 | $20.2억 | $37.6억 | $3억 | -$8.93억 | -$11.6억 | |
| 기타 비현금 항목 | -$26.9억 | -$16.4억 | -$24.9억 | -$20억 | -$23.7억 | $1.05억 | -$17억 | -$23.7억 | -$10억 | -$2.21억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $41.5억 | $35.8억 | $26.2억 | $29.7억 | $48억 | $59.6억 | $98.1억 | $103억 | $119억 | $146억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -$23.1억 | -$16.2억 | -$13.7억 | -$24.6억 | -$26.1억 | -$22억 | -$25.7억 | -$13.6억 | -$19.2억 | -$28.1억 | |
| 인수 | -$29억 | -$19.6억 | -$5.36억 | -$7.83억 | -$8.3억 | -$94.3억 | -$10.6억 | -$11.8억 | -$39.3억 | -$12.4억 | |
| 투자자산 매입 | -$3.96억 | -$4.41억 | -$1.02억 | -$1300만 | -$1.19억 | -$1.84억 | -$1.59억 | -$1.36억 | -$9600만 | -$2.29억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $300만 | $7000만 | $4.29억 | $2.12억 | $21.3억 | $1.05억 | $4200만 | $1.29억 | $1.08억 | $1.31억 | |
| 기타 투자활동 | $16.4억 | $16.2억 | $25.4억 | $23.9억 | $11.4억 | $6.54억 | $7.89억 | -$15.2억 | -$21.4억 | -$26.6억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$39.7억 | -$23.3억 | $9.63억 | -$6.57억 | -$2.85억 | -$111억 | -$29.6억 | -$40.6억 | -$79.8억 | -$68.1억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | $24.8억 | $2.24억 | $14.7억 | -$11.9억 | $16.5억 | $78.9억 | -$12억 | -$9.65억 | $18.1억 | -$16.5억 | |
| 배당금 | -$35.6억 | -$35.2억 | -$34.8억 | -$35.9억 | -$35.7억 | -$38.6억 | -$43.6억 | -$44.8억 | -$46.3억 | -$49.7억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$2.85억 | $3.16억 | -$6700만 | -$5.12억 | -$3.08억 | -$4.18억 | -$12.9억 | -$11.5억 | -$11.3억 | -$4.42억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$13.2억 | -$29.4억 | -$20.4억 | -$17.7억 | -$22억 | $36.5억 | -$68.2억 | -$65.7억 | -$40억 | -$75.4억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $2100만 | -$6600만 | -$3800만 | $500만 | $1200만 | -$6200만 | -$8000만 | -$6000만 | -$9300만 | $4600만 | |
| 현금 순증감 | -$11.3억 | -$17.5억 | $15억 | $5.52억 | $23.2억 | -$15.1억 | -$5500만 | -$3.46억 | -$2.08억 | $2.69억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $18.3억 | $19.6억 | $12.5억 | $5.09억 | $21.9억 | $37.6억 | $72.4억 | $65.7억 | $72.8억 | $86.7억 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01