AXT, Inc. (AXTI) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 1,541명 · CEO Morris S. Young
- 주가
- $55.06 -9.56%
- 시가총액
- $36.1억
- 기업가치
- $32억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-18 EPS 추정 $0.57
매출(TTM)$1.71억+89.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)19.6%+46.4 %p 전년 대비영업이익 $3340만
순이익(TTM)$3170만+239.0% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)–– 전년 대비설비투자 –
희석 EPS(TTM)$0.46+187.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$4.39억+1,181.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $36.1억 EV $32억
- 매출
- $1.71억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +171% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 18.5% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 117.5× 선행 46.7×(FY2026)
- P/S
- 21.1× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 67.4× TTM
- 잉여현금흐름
- – 최근 12개월
- 순이익
- $3170만 최근 12개월
- 매출 추정
- $2.39억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-18 매출 추정 $9150만
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 11.2% 상회, EPS 33.1% 상회매출 $7340만, 예상 $6600만(+11.2%). EPS $0.41, 예상 $0.31(+33.1%).
- 매출 성장 가속: 전년비 162.6%Q3 '26 매출 $7340만, 직전 4개 분기 평균은 53.5%.
- 영업이익률 19.6%(TTM), 전년 대비 +46.4 %p매출이 89.1% 늘어나는 동안 영업이익은 237.5% 증가.
- 세전이익의 25.8%가 영업외수익세전이익 $4510만, 영업이익 $3340만(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 희석 주식 수 1년간 50.2% 증가Q3 '26 희석 주식 수 6590만, 1년 전 4380만.
- 순현금 $4.39억현금 + 단기투자 $5.13억, 리스 포함 차입금 $7370만. 1년 전 순차입금 $4060만.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $7340만 | $2800만 | +162.6% |
| 매출총이익률 | 56.0% | 22.3% | +33.7 %p |
| 영업이익 | $2840만 | -$112만 | +2,631.3% |
| 영업이익률 | 38.7% | -4.0% | +42.7 %p |
| 순이익 | $2570만 | -$191만 | +1,449.6% |
| 희석 EPS | $0.39 | -$0.04 | +976.4% |
| 영업활동 현금흐름 | – | -$915만 | – |
| 설비투자 | – | $218만 | – |
| 잉여현금흐름 | – | -$1130만 | – |
| R&D | $394만 | $101만 | +289.3% |
| 주식보상비용 | – | $73.8만 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $7340만 | $6600만 | +11.2% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.41 | $0.31 | +33.1% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Substrates | $3760만 | +232.7% | 78.9% | $9340만 | – | |
| Raw Materials and Other | $1000만 | +50.0% | 21.1% | $4040만 | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | $3080만 | +112.8% | 64.8% | $7460만 | – | |
| Europe | $915만 | +473.1% | 19.2% | $2230만 | – | |
| TAIWAN | $248만 | +368.5% | 5.2% | $1450만 | – | |
| Asia Pacific Excluding China, Taiwan and Japan | $349만 | +717.1% | 7.3% | $769만 | – | |
| North America | $16.1만 | -28.1% | 0.3% | $74.3만 | – | |
| JAPAN | $146만 | +107.7% | 3.1% | $649만 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 잉여현금흐름
- –
- 주주환원 / FCF
- –
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 117.5× | 18.5× 5년 중 2년 | 11.8× – 25.2× |
| EV / EBITDA | 67.4× | 10.1× 5년 중 2년 | 6.6× – 13.7× |
| EV / 매출 | 18.7× | 2.8× | 1.2× – 7.5× |
| 주가 / FCF | -184.5× | – | – |
| 주가 / 장부가치 | 3.8× | 1.2× | 0.5× – 2.6× |
| FCF 수익률 | -0.5% | -11.6% | -20.2% – -2.6% |
| 투하자본이익률 | 2.5% | -1.9% | -6.5% – 4.0% |
| 자기자본이익률 | 5.4% | -1.7% | -8.8% – 7.1% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $101.67 (+84.7%)
범위 $90.00 – $125.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수8
중립3
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $2.39억 | +170.7% | $1.18 | +340.4% | 46.7× | 3 |
| FY2027 | $5.29억 | +121.4% | $2.65 | +125.3% | 20.7× | 3 |
| FY2028 | $8.4억 | +58.7% | $4.18 | +57.6% | 13.2× | 1 |
| FY2029 | $12.8억 | +52.5% | $0.00 | -100.0% | – | 0 |
| FY2030 | $13.8억 | +7.9% | $0.00 | – | – | 0 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
AXT, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 260개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10만2026-06-30 | $20만 | -50.0% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1440만2026-06-30 | $1120만 | +27.9% | $1290만 | $1240만 | +4.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3670만2026-06-30 | $2280만 | +60.9% | $2680만 | $2560만 | +4.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $23만2026-06-30 | $14.7만 | +56.5% | $16.4만 | $14.7만 | +11.6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | -$3.4만2026-06-30 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $38.9만2026-06-30 | $57.3만 | -32.1% | $49.4만 | $39.9만 | +23.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | $227만2026-06-30 | $37.1만 | +512.1% | $84.1만 | $12.7만 | +562.2% |
| Accrued Liabilities, Current | $2710만2026-06-30 | $1240만 | +118.7% | $1480만 | $1460만 | +1.7% |
| Accrued Professional Fees, Current | $95.9만2026-06-30 | $60.9만 | +57.5% | $102만 | $146만 | -29.9% |
| Accrued Salaries, Current | $447만2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$467만2026-06-30 | -$717만 | +34.9% | -$530만 | -$866만 | +38.8% |
| Additional Paid in Capital | $9.44억2026-06-30 | $2.43억 | +288.7% | $3.4억 | $2.42억 | +40.7% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | $3.23만2026-06-30 | – | – | $645만 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $76.2만2026-06-30 | $60.7만 | +25.5% | $311만 | $265만 | +17.5% |
| Area of Real Estate Property | 19,467 sqft2025-12-31 | 19,467 sqft | 0.0% | 19,467 sqft | 19,467 sqft | 0.0% |
| Asset Impairment Charges | $02026-06-30 | $0 | – | $4.8만 | $0 | – |
| Assets | $11억2026-06-30 | $3.29억 | +233.5% | $4.34억 | $3.39억 | +27.8% |
| Assets, Current | $5.99억2026-06-30 | $1.45억 | +313.1% | $2.47억 | $1.58억 | +55.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4.12억2026-06-30 | $2700만 | +1,426.1% | $1.2억 | $2280만 | +426.7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $4.45억2026-06-30 | $3510만 | +1,168.2% | $1.28억 | $3380만 | +279.7% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $7.51억2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $4.45억2026-06-30 | $3510만 | +1,168.2% | $1.28억 | $3380만 | +279.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $4.45억2026-06-30 | $3510만 | +1,168.2% | $1.28억 | $3380만 | +279.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $3.87억2026-06-30 | -$308만 | +12,688.5% | $9460만 | -$1630만 | +680.0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 457만2025-12-31 | 675만 | -32.4% | 457만 | 675만 | -32.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.002026-06-30 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.2억 | 7000만 | +71.4% | 7000만 | 7000만 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6560만2026-06-30 | 4610만 | +42.3% | 5530만 | 4540만 | +22.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 6560만2026-06-30 | 4610만 | +42.3% | 5530만 | 4540만 | +22.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $6.6만2026-06-30 | $4.6만 | +43.5% | $5.5만 | $4.5만 | +22.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $224만2026-06-30 | -$41만 | +647.1% | -$110만 | -$78.1만 | -40.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1110만2026-06-30 | -$595만 | +285.9% | -$1790만 | -$1430만 | -25.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1330만2026-06-30 | -$636만 | +309.2% | -$1900만 | -$1510만 | -26.1% |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | $7천2026-06-30 | $0 | – | $113만 | $85.7만 | +31.6% |
| Construction in Progress, Gross | $3400만2026-06-30 | $2160만 | +57.4% | $2350만 | $2350만 | -0.2% |
| Construction Payable, Current | $148만2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $02025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $1270만2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1210만2026-06-30 | $33.1만 | +3,548.9% | $10.3만 | $159만 | -93.5% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $02025-12-31 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1천2026-06-30 | $2.9만 | -96.6% | $160만 | $15.6만 | +925.6% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $4.8만2025-12-31 | $2.8만 | +71.4% | $4.8만 | $2.8만 | +71.4% |
| Cost of Revenue | $2620만2026-06-30 | $1650만 | +58.5% | $7710만 | $7550만 | +2.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $3천 | -100.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $164만 | $91만 | +80.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $165만 | $93.1만 | +76.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7천 | $1.8만 | -61.1% |
| Customer Refund Liability, Current | $2.1만2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | $3.04억2026-06-30 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $5.8만2026-06-30 | – | – | $5천2020-12-31 | $6천 | -16.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $191만2026-06-30 | – | – | $2만2023-12-31 | $30.3만 | -93.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $3.05억2026-06-30 | – | – | $216만2023-12-31 | $1180만 | -81.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $3억2026-06-30 | – | – | $216만2022-12-31 | $964만 | -77.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $504만2026-06-30 | – | – | $216만2023-12-31 | $960만 | -77.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $02026-06-30 | – | – | $214만2023-12-31 | $899만 | -76.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $02026-06-30 | – | – | $2만2023-12-31 | $26.1만 | -92.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $2.98억2026-06-30 | – | – | $212만2022-12-31 | $1220만 | -82.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $191만2026-06-30 | – | – | $4.2만2022-12-31 | $6.1만 | -31.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $2.99억2026-06-30 | – | – | $212만2022-12-31 | $958만 | -77.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02