AeroVironment, Inc. (AVAV) 재무
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 직원 4,041명 · CEO Wahid Nawabi
- 주가
- $126.11 -6.50%
- 시가총액
- $64.1억
- 기업가치
- $69.8억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-09-10 제출
- 다음 실적
- 2026-12-08 EPS 추정 $0.46
매출(TTM)$20억+84.4% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-0.6%+4.2 %p 전년 대비영업이익 -$1190만
순이익(TTM)-$2.9억-545.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$219만+101.1% 전년 대비설비투자 $5660만
희석 EPS(TTM)-$5.82-809.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$2.71억-88.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $64.1억 EV $69.8억
- 매출
- $20억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +12% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- -14.5% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -21.7× 선행 38.5×(FY2027)
- P/S
- 3.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -962.8× TTM
- 잉여현금흐름
- $219만 최근 12개월
- 순이익
- -$2.9억 최근 12개월
- 매출 추정
- $22.1억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-08 매출 추정 $5.11억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-09-09): 매출 6.3% 상회, EPS 165.4% 상회매출 $4.8억, 예상 $4.52억(+6.3%). EPS $0.59, 예상 $0.22(+165.4%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 5.7%Q1 '27 매출 $4.8억, 직전 4개 분기 평균은 141.8%.
- 영업이익률 -0.6%(TTM), 전년 대비 +4.2 %p매출이 84.4% 늘어나는 동안 영업이익은 76.9% 증가.
- 설비투자는 매출의 2.8%(전년 3.6%)최근 4개 분기 투자액 $5660만(전년비 +45.2%). 잉여현금흐름 $219만.
- 희석 주식 수 1년간 6.3% 증가Q1 '27 희석 주식 수 4980만, 1년 전 4690만.
- 순차입금 $2.71억현금 + 단기투자 $5.8억, 리스 포함 차입금 $8.51억. 1년 전 순차입금 $1.44억.
직전 분기: Q1 '27
2026-08-01 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4.8억 | $4.55억 | +5.7% |
| 매출총이익률 | 25.9% | 20.9% | +5.0 %p |
| 영업이익 | -$1090만 | -$6930만 | +84.3% |
| 영업이익률 | -2.3% | -15.2% | +13.0 %p |
| 순이익 | -$507만 | -$6740만 | +92.5% |
| 희석 EPS | -$0.10 | -$1.44 | +93.1% |
| 영업활동 현금흐름 | $1350만 | -$1.24억 | +110.9% |
| 설비투자 | $4400만 | $3210만 | +37.3% |
| 잉여현금흐름 | -$3050만 | -$1.56억 | +80.4% |
| R&D | $2400만 | $3310만 | -27.6% |
| 주식보상비용 | $493만 | $1140만 | -56.9% |
발표 vs 컨센서스
2026-09-09| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4.8억 | $4.52억 | +6.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.59 | $0.22 | +165.4% |
2026-09-09 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract services | – | – | – | – | – | |
| Product sales | $2860만 | – | 6.0% | – | – | |
| Precision Strike and Defense Systems | $1.97억 | – | 41.0% | – | – | |
| Space, Cyber and Directed Energy Segment | $1.35억 | – | 28.0% | – | – | |
| UxS | $1.2억 | – | 25.0% | – | – | |
| Product and Service, Other | – | – | – | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | $3.74억 | +7.6% | 77.8% | $14.5억 | +115.7% | |
| International | $1.07억 | -0.6% | 22.2% | $5.56억 | +33.9% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $5880만
- 설비투자
- -$5660만
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- -$2690만
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $3180만
- 잉여현금흐름
- $219만
- 주주환원 / FCF
- -0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -21.7× | 85.0× 5년 중 2년 | 73.0× – 97.1× |
| EV / EBITDA | -962.8× | 36.1× 5년 중 4년 | 23.0× – 40.9× |
| EV / 매출 | 3.5× | 5.2× | 4.8× – 6.0× |
| 주가 / FCF | 2,929.2× | – | – |
| 주가 / 장부가치 | 1.4× | 4.0× | 2.2× – 5.3× |
| FCF 수익률 | 0.0% | -0.8% | -1.7% – -0.1% |
| 투하자본이익률 | -0.2% | -2.5% | -22.9% – 7.8% |
| 자기자본이익률 | -6.6% | -5.3% | -32.0% – 7.3% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $214.93 (+70.4%)
범위 $165.00 – $285.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수18
중립12
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $22.1억 | +11.6% | $3.27 | +160.6% | 38.5× | 14 |
| FY2028 | $25.4억 | +15.2% | $4.45 | +36.1% | 28.3× | 14 |
| FY2029 | $29.6억 | +16.6% | $5.76 | +29.4% | 21.9× | 9 |
| FY2030 | $36.3억 | +22.6% | $8.32 | +44.4% | 15.2× | 3 |
| FY2031 | $44.3억 | +22.0% | $7.66 | -7.9% | 16.5× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
AeroVironment, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 265개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$783만2025-04-30 | -$983만 | +20.4% | |
| – | – | – | $225만 | $2420만 | -90.7% | |
| – | – | – | $38.5만 | -$22.6만 | +270.4% | |
| – | – | – | $1920만 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1.75억 | $9110만 | +91.8% | $1.61억 | $7250만 | +121.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.83억 | $1.98억 | -7.6% | $3.16억 | $1.02억 | +210.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $652만 | $77.3만 | +742.8% | $196만 | $20.3만 | +866.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $459만 | $17.3만 | +2,553.2% | $199만 | $4.3만 | +4,518.6% |
| Accounts Receivable, Sale | $0 | – | – | – | – | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $4.7만 | – | – | $87.9만 | – | – |
| Accrued Income Taxes, Current | $48.7만 | – | – | $52.4만 | $35.6만 | +47.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2.06억2026-04-30 | $1.8억 | +14.8% | $2.06억 | $1.8억 | +14.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$575만 | -$588만 | +2.1% | -$564만 | -$651만 | +13.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $44억 | $42.3억 | +4.1% | $44억 | $6.19억 | +610.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $145만 | $41.6만 | +247.4% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $109만 | $783만 | -86.1% | $1140만 | $120만 | +854.6% |
| Amortization of Deferred Charges | $4340만 | $7970만 | -45.5% | $2.23억 | $2340만 | +853.3% |
| Amortization of Intangible Assets | $4340만 | $5820만 | -25.5% | $2.04억 | $2340만 | +772.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 33.1만 | 16.8만 | +96.7% | 34.5만 | 393 | +87,578.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $493만 | $1140만 | -56.9% | $3830만 | $2150만 | +78.6% |
| Assets | $57.3억 | $56.2억 | +1.9% | $57.2억 | $11.2억 | +410.2% |
| Assets, Current | $18.8억 | $16.4억 | +14.8% | $18.9억 | $6.07억 | +211.7% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | -$2.37억2026-01-31 | -$2750만 | -759.5% | $5730만2024-04-30 | -$1.91억 | +130.0% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | $4.08억2026-01-31 | $3.96억 | +3.1% | $7.27억2024-04-30 | $5.52억 | +31.8% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $214만 | $2370만 | -91.0% | $4820만 | $1930만 | +149.7% |
| Business Combination, Pro Forma Information, Earnings or Loss of Acquiree since Acquisition Date, Actual | -$2.06억2026-01-31 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Pro Forma Information, Revenue of Acquiree since Acquisition Date, Actual | $1.77억2026-01-31 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.78억 | $6.86억 | -59.4% | $3.77억 | $4090만 | +823.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.78억 | $6.86억 | -59.4% | $3.77억 | $4090만 | +823.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$9890만 | $6.45억 | -115.3% | $3.36억 | -$3240만 | +1,137.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1억 | 1억 | 0.0% | 1억 | 1억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 5080만 | 4990만 | +1.8% | 5060만 | 2830만 | +79.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 5080만 | 4990만 | +1.8% | 5060만 | 2830만 | +79.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $6천 | $6천 | 0.0% | $6천 | $4천 | +50.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -$518만 | -$6670만 | +92.2% | -$2.64억 | $4270만 | -718.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $8750만 | $6130만 | +42.9% | $7960만 | $1600만 | +399.0% |
| Contribution of Property | $588만 | $195만 | +201.4% | $361만 | $220만 | +63.8% |
| Cost of Goods and Services Sold | $3.56억 | $3.6억 | -1.0% | $14.8억 | $5.02억 | +194.1% |
| Cost, Amortization | $1860만 | $3740만 | -50.4% | $9270만 | $1940만 | +377.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$34.9만 | $2190만 | -101.6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $52.3만 | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $407만 | $2160만 | -81.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $390만 | -$32만 | +1,317.5% |
| Debt Instrument, Interest Rate During Period | 0.0%2026-01-31 | -0.6% | +100.0% | 5.9%2025-04-30 | 6.9% | -14.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $162만 | $213만 | -24.0% | $175만 | $128만 | +36.2% |
| Debt Issuance Costs, Net | $1740만 | $2180만 | -20.0% | $1850만 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | – | – | – | $02025-04-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $2천2026-04-30 | – | – | $2천 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $40.1만 | – | – | $21.7만 | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss | $3.35억 | – | – | $2.76억 | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $3.35억 | – | – | $2.76억 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1950만 | -$1930만 | -1.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$66.4만2025-04-30 | -$107만 | +37.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | – | – | – | $6150만2025-04-30 | $4130만 | +48.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2710만 | -$2070만 | -31.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $5050만 | $1.01억 | -50.0% | $5050만 | – | – |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$2060만2026-04-30 | – | – | -$2710만 | -$2020만 | -34.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$764만 | -$73.4만 | -940.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.21억2026-04-30 | $1.08억 | +105.9% | $2.21억 | $1.08억 | +105.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
데이터 기준일 2026-11-02