AppLovin Corporation (APP) 재무
NASDAQ · Technology · Software - Application · 직원 887명 · CEO Adam Arash Foroughi
- 주가
- $228.50 -10.36%
- 시가총액
- $768억
- 기업가치
- $772억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-05 제출
- 다음 실적
- 2026-11-04 EPS 추정 $4.04
매출(TTM)$68.3억+47.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)77.4%+13.9 %p 전년 대비영업이익 $52.9억
순이익(TTM)$44.1억+81.5% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$45억+58.0% 전년 대비설비투자 $2830만
희석 EPS(TTM)$13.01+84.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$4.62억+80.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $768억 EV $772억
- 매출
- $68.3억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +48% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 64.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 17.5× 선행 14.5×(FY2026)
- P/S
- 11.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 13.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $45억 최근 12개월
- 순이익
- $44.1억 최근 12개월
- 매출 추정
- $81.1억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-04 매출 추정 $20.8억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-05): 매출 0.9% 하회, EPS 예상 부합매출 $19.2억, 예상 $19.4억(-0.9%). EPS $3.76, 예상 $3.76(0.0%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 52.8%Q2 '26 매출 $19.2억, 직전 4개 분기 평균은 56.3%.
- 영업이익률 77.4%(TTM), 전년 대비 +13.9 %p매출이 47.6% 늘어나는 동안 영업이익은 79.9% 증가.
- 설비투자는 매출의 0.4%(전년 0.2%)최근 4개 분기 투자액 $2830만(전년비 +255.0%). 잉여현금흐름 $45억, 순이익의 102.0%.
- 주주환원 $24.5억 = 잉여현금흐름의 54.5%자사주 매입 $24.5억(전년 $15억), 배당 $0, 주식보상 $2.82억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.3% 감소Q2 '26 희석 주식 수 3.38억, 1년 전 3.42억.
- 순차입금 $4.62억현금 + 단기투자 $30.5억, 리스 포함 차입금 $35.2억. 1년 전 순차입금 $23.2억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $19.2억 | $12.6억 | +52.8% |
| 매출총이익률 | 88.3% | 87.7% | +0.6 %p |
| 영업이익 | $14.9억 | $9.58억 | +56.0% |
| 영업이익률 | 77.7% | 76.1% | +1.6 %p |
| 순이익 | $12.7억 | $8.2억 | +54.5% |
| 희석 EPS | $3.76 | $2.39 | +57.3% |
| 영업활동 현금흐름 | $8.69억 | $7.72억 | +12.5% |
| 설비투자 | $0 | $0 | – |
| 잉여현금흐름 | $8.69억 | $7.72억 | +12.5% |
| R&D | $9990만 | $4400만 | +126.9% |
| 주식보상비용 | $8560만 | $3570만 | +139.5% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-05| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $19.2억 | $19.4억 | -0.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.76 | $3.76 | 0.0% |
2026-08-05 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $19.2억 | +52.8% | 100.0% | $68.3억 | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $9.9억 | +50.3% | 51.4% | $32.4억 | +11.7% | |
| Non-US | $9.34억 | – | 48.6% | – | – | |
| Rest Of The World | – | – | – | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $45.3억
- 설비투자
- -$2830만
- 자사주 매입
- -$24.5억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$4.25억
- 순차입금 발행
- -$2.21억
- 주식보상비용
- $2.82억
- 잉여현금흐름
- $45억
- 주주환원 / FCF
- 54.5%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 17.5× | 285.7× 5년 중 4년 | 39.5× – 965.8× |
| EV / EBITDA | 13.9× | 36.1× | 11.9× – 55.9× |
| EV / 매출 | 11.3× | 19.9× | 2.2× – 41.8× |
| 주가 / FCF | 17.1× | 43.5× | 9.5× – 84.9× |
| 주가 / 장부가치 | 24.3× | 46.9× | 2.1× – 106.9× |
| FCF 수익률 | 5.9% | 4.6% | 1.2% – 10.5% |
| 투하자본이익률 | 63.8% | 23.2% | -0.8% – 60.7% |
| 자기자본이익률 | 193.1% | 64.2% | -10.1% – 156.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $490.00 (+114.4%)
범위 $325.00 – $775.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수21
중립5
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $81.1억 | +47.9% | $15.71 | +61.1% | 14.5× | 20 |
| FY2027 | $101억 | +24.9% | $19.72 | +25.6% | 11.6× | 21 |
| FY2028 | $122억 | +20.5% | $24.43 | +23.9% | 9.4× | 15 |
| FY2029 | $135억 | +10.6% | $25.78 | +5.5% | 8.9× | 9 |
| FY2030 | $152억 | +12.6% | $29.78 | +15.5% | 7.7× | 6 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
AppLovin Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 255개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $7.79억 | $5.54억 | +40.7% | $7.47억 | $5.04억 | +48.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $21.7억 | $15.8억 | +37.3% | $18.2억 | $12.8억 | +41.8% |
| Accrued Liabilities, Current | $4.75억 | $4.95억 | -4.1% | $5.73억 | $4.02억 | +42.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$7380만 | -$515만 | -1,333.4% | -$4700만 | -$1.03억 | +54.4% |
| Additional Paid in Capital | $5.75억 | $4.49억 | +28.1% | $4.47억 | $5.94억 | -24.8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | $518만 | $546만 | -5.2% |
| Amortization of Intangible Assets | $2560만 | $2340만 | +9.6% | $9740만 | $9280만 | +4.9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -2.6만 | 3.1만 | -183.9% | 1.1만 | 13.7만 | -92.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $8560만 | $3570만 | +139.5% | $2.1억 | $3.69억 | -43.0% |
| Assets | $82.7억 | $59.6억 | +38.8% | $72.6억 | $58.7억 | +23.7% |
| Assets, Current | $53.9억 | $29.9억 | +80.2% | $44.3억 | $23.1억 | +91.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $30.5억 | $11.9억 | +156.0% | $24.9억 | $6.97억 | +256.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $30.5억 | $11.9억 | +156.0% | $24.9억 | $6.97억 | +256.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | – | – | – | $7.41억2024-12-31 | $5.02억 | +47.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2.95억 | $6.42억 | -54.1% | $17.5억 | $2.39억 | +629.6% |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectContinuingOperations | $2.95억 | $6.5억 | -54.7% | $17.9억 | $2.39억 | +648.2% |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperations | $0 | -$851만 | +100.0% | -$4440만 | $0 | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 18.5억 | 18.5억 | 0.0% | 18.5억 | 18.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3.35억 | 3.39억 | -1.0% | 3.38억 | 3.4억 | -0.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.35억 | 3.39억 | -1.0% | 3.38억 | 3.4억 | -0.5% |
| Common Stock, Value, Issued | $1.1만 | $1.1만 | 0.0% | $1.1만 | $1.1만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $12.6억 | $8.88억 | +42.0% | $33.9억 | $15.4억 | +119.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4570만2025-09-30 | $7590만 | -39.7% | $6980만2024-12-31 | $7860만 | -11.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $930만2025-09-30 | $740만 | +25.7% | $7800만2024-12-31 | $6360만 | +22.6% |
| Cost of Revenue | $2.26억 | $1.55억 | +45.6% | $6.65억 | $5.21억 | +27.8% |
| Costs and Expenses | $4.29억 | $3.01억 | +42.6% | $13.3억 | $13.1억 | +1.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.39억 | $2170만 | +1,003.9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.6억 | $1.57억 | +65.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.26억 | $1.88억 | +179.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2720만 | $981만 | +177.1% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $3700만2025-12-31 | $4100만 | -9.8% | $3700만 | $4100만 | -9.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1360만 | -$1.34억 | +89.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $684만 | -$2290만 | +129.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$632만 | -$1.66억 | +96.2% |
| Deferred Revenue, Current | $4770만2025-12-31 | $3710만 | +28.7% | $4770만 | $3710만 | +28.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $40.7만 | -$888만 | +104.6% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $2.22억2025-12-31 | $1810만 | +1,130.6% | $2.22억 | $1810만 | +1,130.6% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $2.5억2025-12-31 | $2.6억 | -3.8% | $2.5억 | $2.6억 | -3.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | $2.52억2025-12-31 | $3.03억 | -16.7% | $2.52억 | $3.03억 | -16.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $3.72억2025-12-31 | $3.77억 | -1.3% | $3.72억 | $3.77억 | -1.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $2570만2025-12-31 | $3840만 | -32.9% | $2570만 | $3840만 | -32.9% |
| Deferred Tax Assets, Other Comprehensive Loss | – | – | – | $3780만2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $1.03억2025-12-31 | $9930만 | +4.1% | $1.03억 | $9930만 | +4.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $2680만2025-12-31 | $1010만 | +166.8% | $2680만 | $1010만 | +166.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $2050만2025-12-31 | $1200만 | +71.4% | $2050만 | $1200만 | +71.4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $2.91억2025-12-31 | $7570만 | +285.0% | $2.91억 | $7570만 | +285.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1.2억2025-12-31 | $7430만 | +61.4% | $1.2억 | $7430만 | +61.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $337만2025-12-31 | $503만 | -32.9% | $337만 | $503만 | -32.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Other Comprehensive Income | $689만2025-12-31 | – | – | $689만 | – | – |
| Depreciation | – | – | – | $2570만 | $2930만 | -12.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $3260만 | $4710만 | -30.8% | $1.95억 | $4.49억 | -56.6% |
| Discontinued Operation, Gain (Loss) from Disposal of Discontinued Operation, before Income Tax | $02025-12-31 | $0 | – | $1.06억 | $0 | – |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets, Current | $02025-12-31 | $1.91억 | -100.0% | $0 | $1.91억 | -100.0% |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets, Noncurrent | $02025-12-31 | $9.37억 | -100.0% | $0 | $9.37억 | -100.0% |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Liabilities, Current | $02025-12-31 | $1.37억 | -100.0% | $0 | $1.37억 | -100.0% |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Liabilities, Noncurrent | $02025-12-31 | $141만 | -100.0% | $0 | $141만 | -100.0% |
| Earnings Per Share, Basic | $3.77 | $2.42 | +55.8% | $9.84 | $4.68 | +110.3% |
| Earnings Per Share, Diluted | $3.76 | $2.39 | +57.3% | $9.75 | $4.53 | +115.2% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $75.7만2025-09-30 | $392만 | -80.7% | -$315만2024-12-31 | $77.8만 | -505.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01