Applied Digital Corporation (APLD) 재무
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 직원 256명 · CEO Wes Cummins
- 주가
- $17.82 -8.22%
- 시가총액
- $53.9억
- 기업가치
- $89.2억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-10-07 제출
- 다음 실적
- 2027-01-06
매출(TTM)$8.54억+267.9% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-27.7%+16.4 %p 전년 대비영업이익 -$2.36억
순이익(TTM)-$4.62억-89.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$44.6억-346.5% 전년 대비설비투자 $46.9억
희석 EPS(TTM)-$1.64-45.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$35.3억-464.2% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $53.9억 EV $89.2억
- 매출
- $8.54억 최근 12개월
- 매출 성장률
- – 다음 회계연도
- 순이익률
- -54.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -10.9×
- P/S
- 6.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -63.0× TTM
- 잉여현금흐름
- -$44.6억 최근 12개월
- 순이익
- -$4.62억 최근 12개월
- 매출 추정
- – 다음 회계연도
- 이익
- 2027-01-06
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-07): 매출 194.0% 상회, EPS 96.6% 상회매출 $3.42억, 예상 $1.16억(+194.0%). EPS -$0.01, 예상 -$0.30(+96.6%).
- 매출 성장 가속: 전년비 432.4%Q1 '27 매출 $3.42억, 직전 4개 분기 평균은 162.5%.
- 영업이익률 -27.7%(TTM), 전년 대비 +16.4 %p매출이 267.9% 늘어나는 동안 영업이익은 -131.2% 증가.
- 설비투자는 매출의 549.4%(전년 377.6%)최근 4개 분기 투자액 $46.9억(전년비 +435.4%). 잉여현금흐름 -$44.6억.
- 희석 주식 수 1년간 13.9% 증가Q1 '27 희석 주식 수 2.92억, 1년 전 2.56억.
- 순차입금 $35.3억현금 + 단기투자 $29.5억, 리스 포함 차입금 $64.8억. 1년 전 순차입금 $6.26억.
- HPC Hosting Business: 매출 +898.8%, 이익률 12.7%(전년 -7.7%)Q1 '27에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $2.63억에 영업이익 $3340만(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q1 '27
2026-08-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $3.42억 | $6420만 | +432.4% |
| 매출총이익률 | 15.3% | 13.4% | +1.9 %p |
| 영업이익 | -$6240만 | -$2050만 | -203.7% |
| 영업이익률 | -18.2% | -32.0% | +13.7 %p |
| 순이익 | -$2.36억 | -$1690만 | -1,291.6% |
| 희석 EPS | -$0.82 | -$0.07 | -1,071.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $6390만 | -$8200만 | +177.9% |
| 설비투자 | $20.7억 | $2.49억 | +731.8% |
| 잉여현금흐름 | -$20.1억 | -$3.31억 | -506.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $6650만 | $1550만 | +330.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-07| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $3.42억 | $1.16억 | +194.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | -$0.01 | -$0.30 | +96.6% |
2026-10-07 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '22 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mining Segment | $299만 | – | 100.0% | – | – | |
| Hosting Revenue | – | – | – | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q1 '27 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC Hosting Business | $2.63억 | +898.8% | $3340만 | +1,753.4% | 12.7% | -7.7% | $7460만 |
| Data Center Hosting Business | $3780만 | -0.4% | $1330만 | +120.8% | 35.3% | 15.9% | $5560만 |
| Cloud Services Business | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter Hosting Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Cloud Services Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| HPC Hosting Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter Hosting Business | – | – | – | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $2.36억
- 설비투자
- -$46.9억
- 자사주 매입
- -$96.2만
- 배당금
- $0
- 인수
- $5.01억
- 순차입금 발행
- $56억
- 주식보상비용
- $2.71억
- 잉여현금흐름
- -$44.6억
- 주주환원 / FCF
- -0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -10.9× | – | – |
| EV / EBITDA | -63.0× | 25.9× 5년 중 1년 | 25.9× – 25.9× |
| EV / 매출 | 10.4× | 17.0× | 4.5× – 29.3× |
| 주가 / FCF | -1.2× | – | – |
| 주가 / 장부가치 | 2.9× | 6.1× | 2.2× – 13.2× |
| FCF 수익률 | -82.7% | -27.0% | -58.0% – -9.2% |
| 투하자본이익률 | -2.3% | -12.6% | -26.8% – -2.7% |
| 자기자본이익률 | -28.0% | -55.5% | -119.6% – -13.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $58.20 (+226.7%)
범위 $22.00 – $90.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수15
중립1
매도0
적극 매도0
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Applied Digital Corp.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 295개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $0 | – | – | |
| – | – | – | 0.0% | – | – | |
| – | – | – | $0 | – | – | |
| – | – | – | $0 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $3.37억 | $1.73억 | +94.9% | $3.95억 | $2.51억 | +57.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.14억 | $2910만 | +291.7% | $5630만 | $683만 | +724.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $02026-05-31 | $950만 | -100.0% | $0 | $950만 | -100.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $8.5억 | $1.83억 | +364.8% | $5.48억 | $3010만 | +1,721.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1.07억 | $2660만 | +301.8% | $7760만 | $2660만 | +192.1% |
| Additional Paid in Capital | $24.9억 | $15.7억 | +58.4% | $24.3억 | $10.1억 | +140.8% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Increase in Carrying Amount of Redeemable Preferred Stock | $154만 | $158만 | -2.1% | $626만 | $262만 | +139.4% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | $28.4만2024-05-31 | – | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | $0 | $1.21억 | -100.0% | $1.05억 | $1.36억 | -23.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $590만 | $485만 | +21.5% | $632만 | $956만 | -33.9% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | $2660만2025-05-31 | $11.7만 | +22,615.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 750만 | 440만 | +70.5% | 150만 | 2170만 | -93.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $6920만 | $1550만 | +347.2% | $2.25억 | $2270만 | +891.7% |
| Assets | $117억 | $24억 | +388.0% | $99.3억 | $18.7억 | +431.0% |
| Assets Disposed of by Method Other than Sale, in Period of Disposition, Gain (Loss) on Disposition | $0 | -$224만 | +100.0% | -$240만 | -$114만 | -110.7% |
| Assets, Current | $40.8억 | $6.42억 | +536.2% | $46.6억 | $1.33억 | +3,411.2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $2.12억 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $4400만2025-11-30 | $4930만 | -10.6% | $2.46억2025-05-31 | $8500만 | +189.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $29.5억 | $7390만 | +3,891.2% | $15.9억 | $4400만 | +3,522.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $36.8억 | $1.14억 | +3,123.2% | $41.5억 | $1.23억 | +3,268.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | $2천 | $0 | – | $2천 | $0 | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $36.8억 | $1.14억 | +3,123.2% | $41.5억 | $1.23억 | +3,268.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$4.75억 | -$921만 | -5,063.3% | $40.3억 | $9160만 | +4,298.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 6억 | 4억 | +50.0% | 6억 | 6억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3.04억 | 2.79억 | +9.2% | 2.95억 | 2.34억 | +26.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.97억 | 2.69억 | +10.3% | 2.88억 | 2.25억 | +28.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $30.5만 | $27.4만 | +11.3% | $29.6만 | $23만 | +28.7% |
| Construction Payable, Current | $5.64억 | $1.58억 | +255.9% | $3.08억 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability | $3930만 | $62.6만 | +6,178.0% | $467만 | $359만 | +29.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $3920만 | $62.6만 | +6,164.7% | $467만 | $359만 | +29.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $10.7만 | – | – | – | – | – |
| Conversion of Stock, Amount Converted | $1.5억 | $2.42억 | -38.2% | $8.75억 | $4840만 | +1,710.1% |
| Cost of Revenue | $2.46억 | $5880만 | +317.7% | $3.97억 | $2.17억 | +83.1% |
| Costs and Expenses | $4.04억 | $9070만 | +345.7% | $8.48억 | $3.01억 | +181.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $142만 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $179만 | $10.2만 | +1,652.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $36.8만 | $10.2만 | +260.8% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | $02026-05-31 | $0 | – | $0 | $1.05억 | -100.0% |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage | – | – | – | 100.0%2024-11-04 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Current, Net | $297만 | $718만 | -58.7% | $340만 | $547만 | -37.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.26억2026-05-31 | $1.06억 | +113.0% | $2.26억 | $1.06억 | +113.0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $473만2026-05-31 | $1310만 | -63.9% | $473만 | $1310만 | -63.9% |
| Deferred Tax Assets, Investments | $2350만2026-05-31 | $0 | – | $2350만 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $5010만2026-05-31 | $4040만 | +24.1% | $5010만 | $4040만 | +24.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.59억2026-05-31 | $6000만 | +165.6% | $1.59억 | $6000만 | +165.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $20.2만2026-05-31 | $82.4만 | -75.5% | $20.2만 | $82.4만 | -75.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $383만2026-05-31 | $201만 | +91.0% | $383만 | $201만 | +91.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.76억2026-05-31 | $6590만 | +167.6% | $1.76억 | $6590만 | +167.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $5010만2026-05-31 | $4040만 | +24.1% | $5010만 | $4040만 | +24.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $2320만2026-05-31 | $0 | – | $2320만 | $0 | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
데이터 기준일 2026-11-02