Ambarella, Inc. (AMBA) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 959명 · CEO Feng-Ming Wang
- 주가
- $63.12 -2.26%
- 시가총액
- $27.9억
- 기업가치
- $27억
- 최근 실적
- Q2 '27 2026-09-04 제출
- 다음 실적
- 2026-12-01 EPS 추정 $0.31
매출(TTM)$4.18억+20.0% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-14.3%+13.7 %p 전년 대비영업이익 -$5980만
순이익(TTM)-$5630만+36.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$908만-80.1% 전년 대비설비투자 $1820만
희석 EPS(TTM)-$1.29+38.9% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$2.6억+0.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $27.9억 EV $27억
- 매출
- $4.18억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +13% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- -13.5% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -48.9× 선행 78.5×(FY2027)
- P/S
- 6.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -93.3× TTM
- 잉여현금흐름
- $908만 최근 12개월
- 순이익
- -$5630만 최근 12개월
- 매출 추정
- $4.4억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-01 매출 추정 $1.19억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-09-03): 매출 예상 부합, EPS 5.3% 상회매출 $1.08억, 예상 $1.08억(+0.3%). EPS $0.18, 예상 $0.17(+5.3%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 13.2%Q2 '27 매출 $1.08억, 직전 4개 분기 평균은 29.5%.
- 영업이익률 -14.3%(TTM), 전년 대비 +13.7 %p매출이 20.0% 늘어나는 동안 영업이익은 38.7% 증가.
- 설비투자는 매출의 4.4%(전년 1.9%)최근 4개 분기 투자액 $1820만(전년비 +172.9%). 잉여현금흐름 $908만.
- 주주환원 $344만 = 잉여현금흐름의 37.9%자사주 매입 $344만(전년 $100만), 배당 $0, 주식보상 $9130만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 3.8% 증가Q2 '27 희석 주식 수 4400만, 1년 전 4240만.
- 순현금 $2.6억현금 + 단기투자 $2.72억, 리스 포함 차입금 $1260만. 1년 전 순현금 $2.58억.
직전 분기: Q2 '27
2026-07-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $1.08억 | $9550만 | +13.2% |
| 매출총이익률 | 57.7% | 57.6% | +0.1 %p |
| 영업이익 | -$814만 | -$2200만 | +63.0% |
| 영업이익률 | -7.5% | -23.0% | +15.5 %p |
| 순이익 | -$669만 | -$2000만 | +66.5% |
| 희석 EPS | -$0.15 | -$0.47 | +68.1% |
| 영업활동 현금흐름 | -$26만 | $551만 | -104.7% |
| 설비투자 | $682만 | -$457만 | +249.4% |
| 잉여현금흐름 | -$708만 | $1010만 | -170.3% |
| R&D | $5060만 | $5970만 | -15.3% |
| 주식보상비용 | $2270만 | $2520만 | -9.9% |
발표 vs 컨센서스
2026-09-03| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $1.08억 | $1.08억 | +0.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.18 | $0.17 | +5.3% |
2026-09-03 발표 Q2 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | $6510만 | -4.4% | 78.5% | $3.3억 | – | |
| Europe | $1000만 | +113.7% | 12.1% | $3170만 | – | |
| North America Other Than United States | $576만 | +37.3% | 6.9% | $3130만 | – | |
| United States | $210만 | +201.0% | 2.5% | $917만 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $2730만
- 설비투자
- -$1820만
- 자사주 매입
- -$344만
- 배당금
- $0
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$582만
- 주식보상비용
- $9130만
- 잉여현금흐름
- $908만
- 주주환원 / FCF
- 37.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -48.9× | – | – |
| EV / EBITDA | -93.3× | – | – |
| EV / 매출 | 6.5× | 10.1× | 6.5× – 15.0× |
| 주가 / FCF | 306.8× | 154.9× | 47.1× – 297.4× |
| 주가 / 장부가치 | 4.5× | 5.8× | 3.7× – 9.4× |
| FCF 수익률 | 0.3% | 0.9% | 0.3% – 2.1% |
| 투하자본이익률 | -9.3% | -15.5% | -26.7% – -4.8% |
| 자기자본이익률 | -9.3% | -15.9% | -30.3% – -4.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $85.50 (+35.5%)
범위 $65.00 – $106.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수21
중립14
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $4.4억 | +12.7% | $0.80 | +145.1% | 78.5× | 8 |
| FY2028 | $4.91억 | +11.6% | $1.06 | +31.8% | 59.6× | 8 |
| FY2029 | $5.8억 | +18.1% | $1.48 | +39.3% | 42.8× | 1 |
| FY2030 | $7.4억 | +27.6% | $2.75 | +86.4% | 23.0× | 1 |
| FY2031 | $9.4억 | +27.0% | $4.35 | +58.2% | 14.5× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Ambarella, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 227개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $218만 | $219만 | -0.6% | – | – | – | |
| $3840만 | – | – | – | – | – | |
| $1020만 | – | – | – | – | – | |
| $405만 | – | – | – | – | – | |
| $1580만 | – | – | – | – | – | |
| $459만 | – | – | – | – | – | |
| $1270만 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $2650만 | $2680만 | -1.1% | $5400만 | $2180만 | +148.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3740만 | $4290만 | -12.7% | $3920만 | $2980만 | +31.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $02026-01-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $6.7만 | $5.8만 | +15.5% | $16.5만 | $58.2만 | -71.6% |
| Accrued Income Taxes, Current | $231만 | $171만 | +34.8% | $153만 | $138만 | +10.7% |
| Accrued Liabilities, Current | $8650만 | $7620만 | +13.5% | $9800만 | $8080만 | +21.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3460만 | $3240만 | +6.8% | $3210만 | $3040만 | +5.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$86.4만 | $5.9만 | -1,564.4% | $57.3만 | -$23.3만 | +345.9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $9.74억 | $8.73억 | +11.6% | $9.22억 | $8.14억 | +13.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 60.5만 | 75.2만 | -19.6% | 105만 | 193만 | -45.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2150만 | $2390만 | -10.2% | $9250만 | $1.02억 | -9.6% |
| Assets | $7.8억 | $7.06억 | +10.4% | $7.99억 | $6.89억 | +15.9% |
| Assets, Current | $3.94억 | $3.44억 | +14.6% | $4.1억 | $3.21억 | +28.0% |
| Capitalized Computer Software, Additions | $530만2026-04-30 | $250만 | +112.0% | $2810만 | $1010만 | +178.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.02억 | $1.43억 | -28.6% | $1.91억 | $1.45억 | +32.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $1.02억 | $1.43억 | -28.6% | $1.91억 | $1.45억 | +32.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1260만 | $146만 | -965.5% | $4680만 | -$29.2만 | +16,138.4% |
| Commitments and Contingencies | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2억 | 2억 | 0.0% | 2억 | 2억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4410만 | 4270만 | +3.4% | 4330만 | 4200만 | +3.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4410만 | 4270만 | +3.4% | 4330만 | 4200만 | +3.2% |
| Common Stock, Value, Issued | $2만 | $1.9만 | +5.3% | $1.9만 | $1.9만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$739만 | -$2030만 | +63.5% | -$7510만 | -$1.17억 | +35.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2090만 | $1950만 | +7.1% | $2240만 | $1420만 | +57.4% |
| Contractual Obligation | $530만2025-10-31 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $350만2025-10-31 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | $180만2025-10-31 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $4570만 | $3930만 | +16.4% | $1.59억 | $1.13억 | +41.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.9만 | -$265만 | +101.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $232만 | $240만 | -3.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $235만 | -$25.1만 | +1,035.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4천 | $4천 | 0.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $1.94억 | $1.26억 | +53.6% | $1.83억 | $1.54억 | +18.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $4.6만 | $23.6만 | -80.5% | $60.1만 | $13.9만 | +332.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $90.9만 | $17.7만 | +413.6% | $2.8만 | $37.2만 | -92.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $1.95억 | $1.26억 | +54.4% | $1.82억 | $1.54억 | +18.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $0 | $274만 | -100.0% | $0 | $1130만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $0 | $2천 | -100.0% | $0 | $3.6만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $1.24억 | $5430만 | +127.8% | $1300만 | $5160만 | -74.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $90.9만 | $17.5만 | +419.4% | $2.8만 | $33.6만 | -91.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $1.7억 | $1.18억 | +43.9% | $1.22억 | $1.06억 | +15.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $101만2026-04-30 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $1.32억 | – | – | $5590만2024-01-31 | $5240만 | +6.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $6040만 | – | – | $5020만2024-01-31 | $4800만 | +4.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $1.24억 | $5700만 | +116.8% | $1300만 | $6290만 | -79.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $90.9만 | $17.7만 | +413.6% | $2.8만 | $37.2만 | -92.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$18.1만 | -$35.1만 | +48.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$18.1만 | -$35.1만 | +48.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $56.1만 | $69.4만 | -19.2% | $56만 | $69.5만 | -19.4% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $4.2만 | -$18만 | +123.3% | -$7.8만 | -$11.9만 | +34.5% |
| Deferred Revenue, Noncurrent | $315만2025-10-31 | – | – | $02016-01-31 | $19.8만 | -100.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
데이터 기준일 2026-11-02