Applied Materials, Inc. (AMAT) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 36,500명 · CEO Gary E. Dickerson
- 주가
- $390.09 -7.49%
- 시가총액
- $3100억
- 기업가치
- $3100억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-08-20 제출
- 다음 실적
- 2026-11-12 EPS 추정 $4.06
매출(TTM)$308억+7.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)30.5%+0.4 %p 전년 대비영업이익 $94.1억
순이익(TTM)$92.7억+35.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$56.2억-3.4% 전년 대비설비투자 $27.7억
희석 EPS(TTM)$11.60+38.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$18.9억+651.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $3100억 EV $3100억
- 매출
- $308억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +21% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 30.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 33.4× 선행 30.4×(FY2026)
- P/S
- 10.0× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 26.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $56.2억 최근 12개월
- 순이익
- $92.7억 최근 12개월
- 매출 추정
- $343억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-12 매출 추정 $103억
- 배당
- $1.98 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-13): 매출 1.3% 상회, EPS 2.9% 상회매출 $91.2억, 예상 $89.9억(+1.3%). EPS $3.50, 예상 $3.40(+2.9%).
- 매출 성장 가속: 전년비 24.8%Q3 '26 매출 $91.2억, 직전 4개 분기 평균은 3.4%.
- 영업이익률 30.5%(TTM), 전년 대비 +0.4 %p매출이 7.8% 늘어나는 동안 영업이익은 9.1% 증가.
- 세전이익의 12.3%가 영업외수익세전이익 $107억, 영업이익 $94.1억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 9.0%(전년 6.6%)최근 4개 분기 투자액 $27.7억(전년비 +47.3%). 잉여현금흐름 $56.2억, 순이익의 60.7%.
- 주주환원 $35.4억 = 잉여현금흐름의 63.0%자사주 매입 $20.3억(전년 $54.9억), 배당 $15.2억, 주식보상 $6.86억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.4% 감소Q3 '26 희석 주식 수 8억, 1년 전 8.11억.
- 순현금 $18.9억현금 + 단기투자 $92.3억, 리스 포함 차입금 $73.5억. 1년 전 순현금 $2.51억.
직전 분기: Q3 '26
2026-07-26 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $91.2억 | $73억 | +24.8% |
| 매출총이익률 | 50.3% | 48.8% | +1.5 %p |
| 영업이익 | $30.8억 | $22.3억 | +37.7% |
| 영업이익률 | 33.7% | 30.6% | +3.2 %p |
| 순이익 | $25.4억 | $17.8억 | +42.7% |
| 희석 EPS | $3.17 | $2.21 | +43.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $30.4억 | $26.3억 | +15.3% |
| 설비투자 | $7.07억 | $5.84억 | +21.1% |
| 잉여현금흐름 | $23.3억 | $20.5억 | +13.7% |
| R&D | $11억 | $9.01억 | +22.1% |
| 주식보상비용 | $1.69억 | $1.58억 | +7.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-13| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $91.2억 | $89.9억 | +1.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.50 | $3.40 | +2.9% |
2026-08-13 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Systems | $70.4억 | +29.7% | 77.2% | $229억 | +8.0% | |
| Applied Global Services | $17.8억 | +11.3% | 19.5% | $66.3억 | +3.6% | |
| Corporate And Reconciling Items | $2.94억 | +2,350.0% | 3.2% | $20.1억 | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | $25.1억 | -1.6% | 27.5% | $86.5억 | -0.6% | |
| Taiwan, Province Of China | $20.3억 | +9.9% | 22.2% | $77.4억 | +22.7% | |
| Korea, Republic Of | $15.2억 | +31.1% | 16.7% | $57.7억 | +3.8% | |
| United States | $13.7억 | +100.1% | 15.0% | $36.2억 | +1.6% | |
| JAPAN | $8.39억 | +17.7% | 9.2% | $24.4억 | +1.2% | |
| Europe | $4.83억 | +201.9% | 5.3% | $12.7억 | +10.8% | |
| Southeast Asia | $3.74억 | +91.8% | 4.1% | $13.5억 | +45.6% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Systems | – | – | – | – | – | – | – |
| Applied Global Services | – | – | – | – | – | – | – |
| Displayand Adjacent Markets | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -$1.18억 | -2,850.0% | – | – | -$10.7억 |
| Semiconductor Systems Segment | – | – | $26.6억 | +44.6% | – | – | $80.8억 |
| Applied Global Services Segment | – | – | $5.36억 | +34.0% | – | – | $21.4억 |
| Display Segment | – | – | – | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $84억
- 설비투자
- -$27.7억
- 자사주 매입
- -$20.3억
- 배당금
- -$15.2억
- 인수
- -$2.62억
- 순차입금 발행
- $2.9억
- 주식보상비용
- $6.86억
- 잉여현금흐름
- $56.2억
- 주주환원 / FCF
- 63.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 33.4× | 19.5× | 11.8× – 26.6× |
| EV / EBITDA | 26.9× | 15.2× | 9.8× – 18.6× |
| EV / 매출 | 10.0× | 5.0× | 3.1× – 6.5× |
| 주가 / FCF | 55.1× | 22.2× | 14.5× – 32.6× |
| 주가 / 장부가치 | 12.1× | 8.1× | 6.3× – 10.4× |
| FCF 수익률 | 1.8% | 4.9% | 3.1% – 6.9% |
| 투하자본이익률 | 23.5% | 28.3% | 22.0% – 34.4% |
| 자기자본이익률 | 40.4% | 43.1% | 34.3% – 53.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $659.83 (+69.1%)
범위 $530.00 – $900.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수42
중립12
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $343억 | +21.0% | $12.82 | +48.0% | 30.4× | 22 |
| FY2027 | $469억 | +36.5% | $18.77 | +46.4% | 20.8× | 24 |
| FY2028 | $571억 | +21.8% | $24.59 | +31.0% | 15.9× | 16 |
| FY2029 | $628억 | +9.9% | $26.76 | +8.8% | 14.6× | 7 |
| FY2030 | $804억 | +28.1% | $36.10 | +34.9% | 10.8× | 7 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Applied Materials, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 222개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $57.9억 | $46.1억 | +25.4% | $53.3억 | $48.2억 | +10.6% |
| Accounts Payable, Current | $23.9억 | $17.7억 | +34.9% | $19.8억 | $15.7억 | +26.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $76.9억 | $57.7억 | +33.2% | $51.9억 | $52.3억 | -0.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Accrued Income Taxes, Current | $3.17억 | $1.57억 | +101.9% | $3.8억 | $5.35억 | -29.0% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $8.8억 | $3.3억 | +166.7% | $3.56억 | $6.7억 | -46.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $41.9억 | $39.9억 | +5.0% | $39억 | $37.7억 | +3.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.65억 | -$1.02억 | -61.8% | -$1.1억 | -$1.68억 | +34.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $106억 | $101억 | +4.8% | $103억 | $96.6억 | +7.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.69억 | $1.58억 | +7.0% | $6.6억 | $5.77억 | +14.4% |
| Assets | $435억 | $342억 | +27.2% | $363억 | $344억 | +5.5% |
| Assets, Current | $251억 | $197억 | +27.3% | $209억 | $212억 | -1.6% |
| Cash | $17.6억 | $14.4억 | +22.7% | $14.2억 | $13.1억 | +8.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $70.4억 | $53.8억 | +30.7% | $72.4억 | $80.2억 | -9.7% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $52.7억 | $39.5억 | +33.6% | $58.2억 | $67.1억 | -13.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $70.9억 | $54.5억 | +30.1% | $73.1억 | $81.1억 | -9.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $7.35억 | -$7.9억 | +193.0% | -$8.01억 | $18.8억 | -142.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.53 | $0.46 | +15.2% | $1.78 | $1.52 | +17.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.012025-10-26 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 25억2025-10-26 | 25억 | 0.0% | 25억 | 25억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 7.93억2025-10-26 | 8.18억 | -3.1% | 7.93억 | 8.18억 | -3.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 7.93억2025-10-26 | 8.18억 | -3.1% | 7.93억 | 8.18억 | -3.1% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $800만 | $800만 | 0.0% | $800만 | $800만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $25억 | $18.2억 | +37.1% | $70.6억 | $72.3억 | -2.4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $2.27억 | $3.06억 | -25.8% | $2.81억 | $2.69억 | +4.5% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability | $32.7억 | $24.7억 | +32.4% | $25.7억 | $28.5억 | -9.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $32.7억 | $24.7억 | +32.4% | $25.7억 | $28.5억 | -9.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $3억 | $3억 | 0.0% | $24억 | $27억 | -11.1% |
| Cost of Goods and Services Sold | $45.3억 | $37.4억 | +21.1% | $146억 | $143억 | +2.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.75억 | $12.5억 | -46.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.11억 | $3.66억 | +12.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11.2억 | $16.5억 | -32.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3400만 | $3300만 | +3.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $500만2026-01-25 | $300만 | +66.7% | $700만2022-10-30 | $200만 | +250.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $23.1억 | $13.2억 | +75.4% | $12.7억 | $11.6억 | +9.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $21.8억 | $15.7억 | +39.3% | $12.8억 | $14.1억 | -9.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $500만2026-01-25 | $300만 | +66.7% | $700만2022-10-30 | $200만 | +250.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $23억 | $13.2억 | +73.4% | $12.9억 | $11.7억 | +10.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $21.8억 | $15.6억 | +39.3% | $12.8억 | $14억 | -9.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.82억 | -$6.97억 | +154.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.88억 | $3000만 | +2,526.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $11.1억 | $12.9억 | -14.2% | $12.3억 | $23.9억 | -48.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11.5억 | -$6.78억 | +270.1% |
| Deferred Income Taxes and Other Assets, Noncurrent | $33.7억 | $22.5억 | +49.6% | $25.5억 | $30.8억 | -17.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1700만 | -$1100만 | -54.5% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $6100만2025-10-26 | $7200만 | -15.3% | $6100만 | $7200만 | -15.3% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $2.25억2025-10-26 | $9.77억 | -77.0% | $2.25억 | $9.77억 | -77.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $25.3억2025-10-26 | $30.5억 | -17.1% | $25.3억 | $30.5억 | -17.1% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1.45억2025-10-26 | $1.27억 | +14.2% | $1.45억 | $1.27억 | +14.2% |
| Deferred Tax Assets, Net | $12.2억2025-10-26 | $23.8억 | -49.0% | $12.2억 | $23.8억 | -49.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $14.8억2025-10-26 | $24.8억 | -40.3% | $14.8억 | $24.8억 | -40.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $5000만2025-10-26 | $7900만 | -36.7% | $5000만 | $7900만 | -36.7% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $1.92억2025-10-26 | $1.01억 | +90.1% | $1.92억 | $1.01억 | +90.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Alternative Minimum Tax | $4.07억2025-10-26 | $4.1억 | -0.7% | $4.07억 | $4.1억 | -0.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Other | $2.65억2025-10-26 | $2.61억 | +1.5% | $2.65억 | $2.61억 | +1.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $3400만2025-10-26 | $4400만 | -22.7% | $3400만 | $4400만 | -22.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $2900만2025-10-26 | $2400만 | +20.8% | $2900만 | $2400만 | +20.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $300만2025-10-26 | $400만 | -25.0% | $300만 | $400만 | -25.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-Q 2026-01-25, 10-K 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
데이터 기준일 2026-11-01