Astera Labs, Inc. (ALAB) 현금흐름표
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 756명 · CEO Jitendra Mohan
- 주가
- $258.70 -10.93%
- 시가총액
- $449억
- 기업가치
- $448억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-05 제출
- 다음 실적
- 2026-11-03 EPS 추정 $1.19
Astera Labs, Inc. (ALAB)은(는) Q2 '26에 영업활동 현금흐름 $8770만을 창출하고 설비투자에 $2050만을 투입해 잉여현금흐름 $6720만을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 $2.77억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | -$312만 | $1430만 | -$9300만 | -$755만 | -$759만 | $2470만 | $3180만 | $5120만 | $9110만 | $4500만 | $8030만 | $1.53억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $47.8만 | $54만 | $61.4만 | $71.7만 | $84.9만 | $97.4만 | $113만 | $139만 | $147만 | $285만 | $371만 | $393만 | |
| 주식보상비용 | $271만 | $330만 | $9780만 | $4310만 | $4550만 | $4820만 | $4240만 | $3550만 | $4070만 | $4140만 | $4890만 | $6400만 | |
| 운전자본 변동 | -$110만 | -$406만 | -$223만 | -$734만 | $2740만 | -$3110만 | -$6240만 | $4490만 | -$5550만 | $705만 | -$5910만 | -$1.44억 | |
| 기타 비현금 항목 | $70.1만 | $29.9만 | $49.4만 | $91.1만 | -$269만 | -$307만 | -$250만 | $240만 | $35.6만 | -$98.5만 | $75.9만 | $1020만 | |
| 영업활동 현금흐름 | -$33.4만 | $1440만 | $365만 | $2980만 | $6350만 | $3970만 | $1050만 | $1.35억 | $7820만 | $9530만 | $7460만 | $8770만 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -$73.6만 | -$101만 | -$342만 | $132만 | -$1670만 | -$1540만 | -$454만 | -$202만 | -$1230만 | -$1870만 | -$759만 | -$2050만 | |
| 인수 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2880만 | -$6500만 | -$417만 | |
| 투자자산 매입 | -$7560만 | -$2340만 | -$2330만 | -$3.22억 | -$3.79억 | -$2.06억 | -$1.91억 | -$2.14억 | -$2.6억 | -$1.93억 | -$1.57억 | -$2.03억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $2000만 | $1840만 | $2250만 | $1870만 | $3640만 | $1.31억 | $1.91억 | $1.52억 | $1.71억 | $1.68억 | $1.38억 | $9620만 | |
| 기타 투자활동 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$141만 | $0 | $0 | -$50만 | $0 | -$250만 | $0 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$5630만 | -$596만 | -$425만 | -$3.02억 | -$3.59억 | -$9140만 | -$394만 | -$6370만 | -$1.01억 | -$7280만 | -$9400만 | -$1.32억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 자사주 매입 | $0 | -$21만 | $0 | $0 | $0 | -$107만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $64.4만 | -$84.9만 | -$2060만 | $0 | $0 | $672만 | $0 | $435만 | -$435만 | -$435만 | $0 | $0 | |
| 재무활동 현금흐름 | $64.4만 | -$106만 | $6.52억 | -$234만 | $95.2만 | $565만 | $38.6만 | $474만 | $95.2만 | $373만 | $8.2만 | $705만 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.3만 | $1천 | $0 | |
| 현금 순증감 | -$5600만 | $738만 | $6.51억 | -$2.75억 | -$2.95억 | -$4610만 | $695만 | $7640만 | -$2190만 | $2610만 | -$1930만 | -$3680만 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | -$107만 | $1340만 | $22.8만 | $3110만 | $4680만 | $2430만 | $597만 | $1.33억 | $6590만 | $7660만 | $6700만 | $6720만 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||
| 순이익 | -$5830만 | -$2630만 | -$8340만 | $2.19억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $80.7만 | $178만 | $315만 | $683만 | |
| 주식보상비용 | $3020만 | $1070만 | $2.35억 | $1.6억 | |
| 운전자본 변동 | -$997만 | -$968만 | -$1330만 | -$6600만 | |
| 기타 비현금 항목 | $138만 | $1080만 | -$435만 | -$72.6만 | |
| 영업활동 현금흐름 | -$3590만 | -$1270만 | $1.37억 | $3.19억 | |
| 투자활동 | |||||
| 설비투자 | -$387만 | -$276만 | -$3420만 | -$3750만 | |
| 인수 | $0 | $0 | $0 | -$2880만 | |
| 투자자산 매입 | -$8870만 | -$1.26억 | -$9.31억 | -$8.58억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $200만 | $1.11억 | $2.09억 | $6.83억 | |
| 기타 투자활동 | $0 | $0 | -$141만 | -$50만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$9060만 | -$1780만 | -$7.58억 | -$2.41억 | |
| 재무활동 | |||||
| 자사주 매입 | -$31.3만 | -$21만 | -$107만 | $0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $212만 | -$29.2만 | -$1530만 | $0 | |
| 재무활동 현금흐름 | $1.52억 | -$50.2만 | $6.56억 | $980만 | |
| 요약 | |||||
| 현금 순증감 | $2520만 | -$3100만 | $3490만 | $8760만 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | -$3980만 | -$1550만 | $1.02억 | $2.82억 | |
| 법인세 납부액 | $0 | $248만 | $779만 | $0 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02