AGNC Investment Corp. (AGNC) 재무
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 직원 54명 · CEO Peter J. Federico
- 주가
- $8.65 -2.04%
- 시가총액
- $110억
- 기업가치
- $1070억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-01-25 EPS 추정 $0.37
매출(TTM)$35억+125.2% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)88.4%-101.6 %p 전년 대비영업이익 $31억
순이익(TTM)$5900만-93.0% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$11.4억+88.2% 전년 대비설비투자 $0
희석 EPS(TTM)$0.07-89.9% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$963억-24,653.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $110억 EV $1070억
- 매출
- $35억 최근 12개월
- 매출 성장률
- – 다음 회계연도
- 순이익률
- 1.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 123.6×
- P/S
- 3.1× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 64.5× TTM
- 잉여현금흐름
- $11.4억 최근 12개월
- 순이익
- $5900만 최근 12개월
- 매출 추정
- – 다음 회계연도
- 이익
- 2027-01-25 매출 추정 $12억
- 배당
- $1.44 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-19): 매출 13.2% 상회, EPS 0.6% 하회매출 $12억, 예상 $10.6억(+13.2%). EPS $0.37, 예상 $0.37(-0.6%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 53.5%Q3 '26 매출 $12억, 직전 4개 분기 평균은 136.1%.
- 영업이익률 88.4%(TTM), 전년 대비 -101.6 %p매출이 125.2% 늘어나는 동안 영업이익은 4.8% 증가.
- 세전이익의 5,147.5%가 영업외손실로 감소세전이익 $5900만, 영업이익 $31억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 0.0%(전년 0.0%)최근 4개 분기 투자액 $0(전년비 –). 잉여현금흐름 $11.4억, 순이익의 1,927.1%.
- 주주환원 $18.1억 = 잉여현금흐름의 159.0%자사주 매입 $0(전년 $0), 배당 $18.1억, 주식보상 $2100만(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 13.6% 증가Q3 '26 희석 주식 수 12억, 1년 전 10.6억.
- 순차입금 $963억현금 + 단기투자 $4.68억, 리스 포함 차입금 $967억. 1년 전 순현금 $3.92억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $12억 | $7.79억 | +53.5% |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 0.0 %p |
| 영업이익 | $11.7억 | $15.5억 | -24.8% |
| 영업이익률 | 97.7% | 199.5% | -101.8 %p |
| 순이익 | -$13.6억 | $8.06억 | -268.4% |
| 희석 EPS | -$1.17 | $0.72 | -262.5% |
| 영업활동 현금흐름 | $4.04억 | $1.53억 | +164.1% |
| 설비투자 | $0 | $0 | – |
| 잉여현금흐름 | $4.04억 | $1.53억 | +164.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $900만 | -100.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-19| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $12억 | $10.6억 | +13.2% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.37 | $0.37 | -0.6% |
2026-10-19 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $11.4억
- 설비투자
- $0
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- -$18.1억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $91억
- 주식보상비용
- $2100만
- 잉여현금흐름
- $11.4억
- 주주환원 / FCF
- 159.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 123.6× | 54.9× 5년 중 4년 | 7.2× – 190.1× |
| EV / EBITDA | 64.5× | 20.3× 5년 중 4년 | 1.8× – 53.3× |
| EV / 매출 | 30.6× | 21.2× | 1.4× – 58.7× |
| 주가 / FCF | 9.7× | 27.8× 5년 중 4년 | 5.2× – 83.9× |
| 주가 / 장부가치 | 0.9× | 0.8× | 0.7× – 0.9× |
| FCF 수익률 | 10.3% | 8.6% | -1.9% – 19.4% |
| 투하자본이익률 | 2.9% | -15.5% | -145.1% – 63.6% |
| 자기자본이익률 | 0.5% | 3.3% | -15.1% – 13.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $9.67 (+11.8%)
범위 $9.00 – $10.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수11
중립21
매도3
적극 매도0
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
AGNC Investment Corp.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 88개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3만2026-06-30 | – | – | – | – | – | |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $3400만 | -$5700만 | +159.6% | -$1.77억 | -$1.23억 | -43.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$4.78억 | -$3.89억 | -22.9% | -$3.23억 | -$5.91억 | +45.3% |
| Additional Paid in Capital | $208억 | $189억 | +10.2% | $193억 | $173억 | +11.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 460만 | – | – | 110만2022-12-31 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise | $600만 | $900만 | -33.3% | $2600만 | $1800만 | +44.4% |
| Assets | $1330억 | $1090억 | +22.4% | $1150억 | $880억 | +30.7% |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | $2.79억 | $12.3억 | -77.2% | $1.93억 | $7400만 | +160.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4.68억 | $4.5억 | +4.0% | $4.5억 | $5.05억 | -10.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $22.3억 | $19.1억 | +16.8% | $17.4억 | $17.7억 | -1.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $4.47억 | $3900만 | +1,046.2% | -$2900만 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.36 | $0.36 | 0.0% | $1.44 | $1.44 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 22.5억 | 22.5억 | 0.0% | 22.5억 | 15억 | +50.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 12.6억 | 10.7억 | +17.6% | 11.1억 | 8.97억 | +23.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 12.6억 | 10.7억 | +17.6% | 11.1억 | 8.97억 | +23.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $1300만 | $1100만 | +18.2% | $1100만 | $900만 | +22.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$15억 | $8.67억 | -272.7% | $19.4억 | $7.89억 | +145.6% |
| Debt Securities, Trading | $891억 | $731억 | +21.9% | $783억 | $622억 | +25.9% |
| Debt Securities, Trading and Available-for-sale | $919억 | $769억 | +19.5% | $817억 | $663억 | +23.2% |
| Derivative Asset | $8.51억 | $1.45억 | +486.9% | $1.69억 | $2.05억 | -17.6% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Asset, at Fair Value | $8.51억 | $1.45억 | +486.9% | $1.69억 | $2.05억 | -17.6% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | $32.9억 | -$5300만 | +6,313.2% | -$11억 | $21억 | -152.4% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Liability, at Fair Value | $6.46억 | $8700만 | +642.5% | $600만 | $9400만 | -93.6% |
| Derivative Liability | $6.46억 | $8700만 | +642.5% | $600만 | $9400만 | -93.6% |
| Dividends Payable | $1.97억 | $1.7억 | +15.9% | $1.82억 | $1.43억 | +27.3% |
| Dividends, Common Stock | – | – | – | $14.8억 | $11.4억 | +30.1% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $4.39억 | $3.8억 | +15.5% | $14.8억 | $11.4억 | +30.1% |
| Dividends, Preferred Stock, Cash | $4500만 | $4200만 | +7.1% | $1.61억 | $1.32억 | +22.0% |
| Earnings Per Share, Basic | -$1.17 | $0.73 | -260.3% | $1.48 | $0.93 | +59.1% |
| Earnings Per Share, Diluted | -$1.17 | $0.72 | -262.5% | $1.47 | $0.93 | +58.1% |
| Financial Instruments Sold, Not yet Purchased, US Government and Agency Obligations | $235억 | $208억 | +13.2% | $165억 | $167억 | -1.3% |
| Financial Instruments, Owned, Mortgages, Mortgage-backed and Asset-backed Securities, at Fair Value | $914억 | $762억 | +19.9% | $810억 | $654억 | +23.9% |
| Financial Instruments, Owned, Other, at Fair Value | $5.15억 | $6.09억 | -15.4% | $6.06억 | $6.33억 | -4.3% |
| Financial Instruments, Owned, US Government and Agency Obligations, at Fair Value | $130억 | $59.3억 | +119.8% | $135억 | $15.8억 | +755.7% |
| Gain (Loss) on Sales of Mortgage Backed Securities (MBS) | -$1700만 | -$8100만 | +79.0% | -$5.29억 | -$1.88억 | -181.4% |
| General and Administrative Expense | $1200만 | $1000만 | +20.0% | $4000만 | $3600만 | +11.1% |
| Goodwill | $5.26억2025-12-31 | $5.26억 | 0.0% | $5.26억 | $5.26억 | 0.0% |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities | $400만 | $1700만 | -76.5% | $5300만 | -$7.01억 | +107.6% |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | -$5400만 | $4800만 | -212.5% | $1.51억 | -$7.38억 | +120.5% |
| Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Share-based Payment Arrangements | 0 | 360만 | -100.0% | 370만 | 260만 | +42.3% |
| Intangible Assets, Net (Including Goodwill) | $5.26억 | $5.26억 | 0.0% | $5.26억 | $5.26억 | 0.0% |
| Interest Income (Expense), Net | $4.02억 | $1.48억 | +171.6% | $6.75억 | $1800만 | +3,650.0% |
| Interest Income, Operating | $12억 | $9.03억 | +32.4% | $35.2억 | $29.5억 | +19.5% |
| Interest Paid, Including Capitalized Interest, Operating and Investing Activities | – | – | – | $27.9억 | $29억 | -3.7% |
| InterestExpenseOperating | $7.94억 | $7.55억 | +5.2% | $28.5억 | $29.3억 | -2.8% |
| Labor and Related Expense | $1600만 | $2000만 | -20.0% | $8700만 | $7400만 | +17.6% |
| Liabilities | $1220억 | $975억 | +25.0% | $1030억 | $783억 | +31.2% |
| Liabilities and Equity | $1330억 | $1090억 | +22.4% | $1150억 | $880억 | +30.7% |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $74.3억 | $52.2억 | +42.3% | $252억 | $111억 | +127.2% |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -$73.9억 | -$53.4억 | -38.4% | -$259억 | -$112억 | -131.6% |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $4.04억 | $1.53억 | +164.1% | $6.53억 | $8600만 | +659.3% |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$13.6억 | $8.06억 | -268.4% | $16.7억 | $8.63억 | +93.5% |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | -$14억 | $7.64억 | -283.5% | $15.1억 | $7.31억 | +106.4% |
| Nonoperating Income (Expense) | -$17.3억 | $6.88억 | -351.6% | $11.2억 | $9.55억 | +17.5% |
| OCI, Debt Securities, Available-for-Sale, Unrealized Holding Gain (Loss), before Adjustment, after Tax | -$1.4억 | $6100만 | -329.5% | $2.68억 | -$7400만 | +462.2% |
| Operating Expenses | $2800만 | $3000만 | -6.7% | $1.27억 | $1.1억 | +15.5% |
| Other Assets | $7.34억 | $5.67억 | +29.5% | $6.07억 | $3.89억 | +56.0% |
| Other Liabilities | $4.89억 | $10.3억 | -52.6% | $5.09억 | $4.04억 | +26.0% |
| Other Long-term Debt | $0 | $5800만 | -100.0% | $5600만 | $6400만 | -12.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02