Aehr Test Systems (AEHR) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 138명 · CEO Gayn Erickson
- 주가
- $54.89 -10.33%
- 시가총액
- $17.9억
- 기업가치
- $16.9억
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-07-27 제출
- 다음 실적
- 2026-11-02
매출(TTM)$5090만-13.7% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-27.8%-19.6 %p 전년 대비영업이익 -$1420만
순이익(TTM)-$713만-82.3% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$538만+56.6% 전년 대비설비투자 $207만
희석 EPS(TTM)-$0.23-75.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$1.06억+639.5% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $17.9억 EV $16.9억
- 매출
- $5090만 최근 12개월
- 매출 성장률
- +170% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- -14.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -238.7× 선행 72.4×(FY2027)
- P/S
- 35.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -205.5× TTM
- 잉여현금흐름
- -$538만 최근 12개월
- 순이익
- -$713만 최근 12개월
- 매출 추정
- $1.35억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-02
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 매출 성장 가속: 전년비 40.2%Q4 '26 매출 $1980만, 직전 4개 분기 평균은 -25.4%.
- 영업이익률 -27.8%(TTM), 전년 대비 -19.6 %p매출이 -13.7% 늘어나는 동안 영업이익은 -194.1% 증가.
- 설비투자는 매출의 4.1%(전년 8.5%)최근 4개 분기 투자액 $207만(전년비 -58.6%). 잉여현금흐름 -$538만.
- 희석 주식 수 1년간 2.8% 증가Q4 '26 희석 주식 수 3070만, 1년 전 2980만.
- 순현금 $1.06억현금 + 단기투자 $1.16억, 리스 포함 차입금 $988만. 1년 전 순현금 $1440만.
직전 분기: Q4 '26
2026-05-29 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q4 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $1980만 | $1410만 | +40.2% |
| 매출총이익률 | 40.6% | 30.3% | +10.3 %p |
| 영업이익 | -$99.3만 | -$234만 | +57.6% |
| 영업이익률 | -5.0% | -16.6% | +11.6 %p |
| 순이익 | $139만 | -$290만 | +148.0% |
| 희석 EPS | $0.05 | -$0.10 | +151.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $121만 | -$230만 | +152.6% |
| 설비투자 | $13.4만 | $282만 | -95.2% |
| 잉여현금흐름 | $108만 | -$512만 | +121.0% |
| R&D | $365만 | $269만 | +35.7% |
| 주식보상비용 | $187만 | $142만 | +31.2% |
매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contactors | $261만 | -78.4% | 23.8% | – | – | |
| Systems | $676만 | +11,173.3% | 61.7% | – | – | |
| Products | – | – | – | – | – | |
| Services | $159만 | +65.0% | 14.5% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | $248만 | -80.3% | 22.6% | – | – | |
| United States | $481만 | +820.1% | 43.9% | – | – | |
| Europe | $368만 | +20,350.0% | 33.6% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- -$331만
- 설비투자
- -$207만
- 자사주 매입
- -$236만
- 배당금
- $0
- 인수
- -$180만
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $676만
- 잉여현금흐름
- -$538만
- 주주환원 / FCF
- -44.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -238.7× | 32.3× 5년 중 3년 | 10.0× – 63.5× |
| EV / EBITDA | -205.5× | 33.1× 5년 중 3년 | 19.0× – 59.3× |
| EV / 매출 | 33.1× | 16.2× | 3.7× – 54.5× |
| 주가 / FCF | -333.5× | 211.7× 5년 중 3년 | 106.1× – 329.4× |
| 주가 / 장부가치 | 7.7× | 6.9× | 2.3× – 12.9× |
| FCF 수익률 | -0.3% | -0.6% | -4.4% – 0.9% |
| 투하자본이익률 | -3.7% | 6.6% | -3.7% – 16.2% |
| 자기자본이익률 | -4.7% | 12.2% | -3.2% – 29.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $132.50 (+141.4%)
범위 $110.00 – $175.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수1
중립2
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $1.35억 | +170.3% | $0.76 | +429.6% | 72.4× | 2 |
| FY2028 | $1.37억 | +1.6% | $0.71 | -7.0% | 77.9× | 2 |
| FY2029 | $2.17억 | +57.7% | $1.32 | +87.2% | 41.6× | 1 |
| FY2030 | $2.47억 | +14.2% | $0.91 | -31.1% | 60.3× | 1 |
| FY2031 | $2.88억 | +16.5% | $1.65 | +81.3% | 33.3× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Aehr Test Systems이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 217개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $1천 | – | – | |
| – | – | – | 0.0% | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $675만 | $673만 | +0.4% | $675만 | $673만 | +0.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $1750만 | $1420만 | +23.1% | $1750만 | $1420만 | +23.1% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Accrued Professional Fees, Current | $57.6만 | $43.6만 | +32.1% | $57.6만 | $43.6만 | +32.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $698만 | $547만 | +27.6% | $698만 | $547만 | +27.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$10.5만 | -$12.6만 | +16.7% | -$10.5만 | -$12.6만 | +16.7% |
| Additional Paid in Capital | $2.49억 | $1.46억 | +71.2% | $2.49억 | $1.46억 | +71.2% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Fair Value | – | – | – | $70만2025-05-30 | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | $30만 | $30만 | 0.0% | $120만 | $120만 | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -8.2만 | 13.5만 | -160.7% | 177만 | 178만 | -0.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $188만 | $125만 | +50.0% | $683만 | $515만 | +32.6% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $58.4만 | -100.0% |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferred | – | – | – | $2220만2025-05-30 | – | – |
| Assets | $2.47억 | $1.49억 | +66.1% | $2.47억 | $1.49억 | +66.1% |
| Assets, Current | $1.84억 | $8880만 | +107.8% | $1.84억 | $8880만 | +107.8% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $50만2025-05-30 | – | – |
| Capitalized Costs, Asset Retirement Costs | $40만2025-08-29 | $40만 | 0.0% | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.16억 | $2450만 | +374.4% | $1.16억 | $2450만 | +374.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1.17억 | $2650만 | +340.0% | $1.17억 | $2650만 | +340.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $7940만 | -$488만 | +1,727.7% | $9000만 | -$2280만 | +494.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 7500만 | 7500만 | 0.0% | 7500만 | 7500만 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3250만 | 2990만 | +8.7% | 3250만 | 2990만 | +8.7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3250만 | 2990만 | +8.7% | 3250만 | 2990만 | +8.7% |
| Common Stock, Value, Issued | $32.5만 | $29.9만 | +8.7% | $32.5만 | $29.9만 | +8.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $137만 | -$284만 | +148.2% | -$711만 | -$388만 | -83.2% |
| Construction in Progress, Gross | $40.5만 | $36.2만 | +11.9% | $40.5만 | $36.2만 | +11.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $190만 | $360만 | -47.2% | $190만 | $360만 | -47.2% |
| Contract with Customer, Liability | $520만 | $200만 | +160.0% | $520만 | $200만 | +160.0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $10만 | $10만 | 0.0% | $190만 | $130만 | +46.2% |
| Cost of Revenue | $1080만 | $982만 | +10.2% | $3240만 | $3500만 | -7.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $10.5만 | $3.3만 | +218.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $7천 | -100.0% |
| Customer Deposits, Current | $172만2026-02-27 | – | – | $125만2024-05-31 | $269만 | -53.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$417만 | -$40.9만 | -919.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2380만 | $1910만 | +24.7% | $2380만 | $1910만 | +24.7% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$195만 | -$12.8만 | -1,420.3% | -$472만 | -$42.1만 | -1,020.0% |
| Deferred Revenue | $63.8만 | $17.9만 | +256.4% | $63.8만 | $17.9만 | +256.4% |
| Deferred Revenue, Current | $519만 | $198만 | +162.1% | $519만 | $198만 | +162.1% |
| Deferred Revenue, Noncurrent | $3.4만 | $3.6만 | -5.6% | $3.4만 | $3.6만 | -5.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$54.5만 | -$1.2만 | -4,441.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2880만 | $2430만 | +18.6% | $2880만 | $2430만 | +18.6% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $115만 | $107만 | +7.8% | $115만 | $107만 | +7.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | $2380만 | $1910만 | +24.7% | $2380만 | $1910만 | +24.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1330만 | $795만 | +67.5% | $1330만 | $795만 | +67.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4.5만 | $2.8만 | +60.7% | $4.5만 | $2.8만 | +60.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $662만 | $668만 | -0.9% | $662만 | $668만 | -0.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $157만 | $137만 | +14.8% | $157만 | $137만 | +14.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense, Capitalized Research and Development Costs | $316만 | $429만 | -26.5% | $316만 | $429만 | -26.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $222만 | $229만 | -2.7% | $222만 | $229만 | -2.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $207만 | $204만 | +1.9% | $207만 | $204만 | +1.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Other Finite-Lived Assets | $68.6만 | $86만 | -20.2% | $68.6만 | $86만 | -20.2% |
| Depreciation | $40만 | $40만 | 0.0% | $150만 | $100만 | +50.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $68.9만 | $73.9만 | -6.8% | $280만 | $231만 | +21.1% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.05 | -$0.10 | +150.0% | -$0.23 | -$0.13 | -76.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-K 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-K 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30, 10-K 2024-05-31
데이터 기준일 2026-11-02