Autodesk, Inc. (ADSK) 재무
NASDAQ · Technology · Software - Application · 직원 14,300명 · CEO Andrew Anagnost
- 주가
- $249.61 +3.26%
- 시가총액
- $522억
- 기업가치
- $518억
- 최근 실적
- Q2 '27 2026-08-28 제출
- 다음 실적
- 2026-11-24 EPS 추정 $3.07
매출(TTM)$77.9억+17.9% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)27.5%+4.6 %p 전년 대비영업이익 $21.5억
순이익(TTM)$16.4억+57.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$28.3억+50.3% 전년 대비설비투자 $6400만
희석 EPS(TTM)$7.73+60.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$4.5억+190.4% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $522억 EV $518억
- 매출
- $77.9억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +16% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 21.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 32.1× 선행 19.8×(FY2027)
- P/S
- 6.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 22.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $28.3억 최근 12개월
- 순이익
- $16.4억 최근 12개월
- 매출 추정
- $83.2억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-24 매출 추정 $21.3억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-27): 매출 1.7% 상회, EPS 5.8% 상회매출 $20.5억, 예상 $20.1억(+1.7%). EPS $3.30, 예상 $3.12(+5.8%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 16.1%Q2 '27 매출 $20.5억, 직전 4개 분기 평균은 18.3%.
- 영업이익률 27.5%(TTM), 전년 대비 +4.6 %p매출이 17.9% 늘어나는 동안 영업이익은 41.7% 증가.
- 설비투자는 매출의 0.8%(전년 0.6%)최근 4개 분기 투자액 $6400만(전년비 +56.1%). 잉여현금흐름 $28.3억, 순이익의 172.5%.
- 주주환원 $15.9억 = 잉여현금흐름의 56.2%자사주 매입 $15.9억(전년 $14.4억), 배당 $0, 주식보상 $7.06억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.9% 감소Q2 '27 희석 주식 수 2.11억, 1년 전 2.15억.
- 순현금 $4.5억현금 + 단기투자 $41.6억, 리스 포함 차입금 $37.1억. 1년 전 순차입금 $4.98억.
직전 분기: Q2 '27
2026-07-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $20.5억 | $17.6억 | +16.1% |
| 매출총이익률 | 91.4% | 91.0% | +0.4 %p |
| 영업이익 | $5.99억 | $4.5억 | +33.1% |
| 영업이익률 | 29.3% | 25.5% | +3.8 %p |
| 순이익 | $4.92억 | $3.13억 | +57.2% |
| 희석 EPS | $2.33 | $1.46 | +59.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $5.75억 | $4.6억 | +25.0% |
| 설비투자 | $1400만 | $200만 | +600.0% |
| 잉여현금흐름 | $5.61억 | $4.58억 | +22.5% |
| R&D | $4.64억 | $4.13억 | +12.3% |
| 주식보상비용 | $1.84억 | $1.91억 | -3.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $20.5억 | $20.1억 | +1.7% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.30 | $3.12 | +5.8% |
2026-08-27 발표 Q2 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture Engineering And Construction | $10.3억 | +17.2% | 50.3% | – | – | |
| AutoCAD and AutoCAD LT Family | $5억 | +13.6% | 24.4% | – | – | |
| Manufacturing | $3.85억 | +15.3% | 18.8% | – | – | |
| Media And Entertainment [member] | $9200만 | +15.0% | 4.5% | – | – | |
| Other | $4000만 | +29.0% | 2.0% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $8.98억 | +14.2% | 43.9% | – | – | |
| EMEA | $8.04억 | +19.1% | 39.3% | – | – | |
| Asia Pacific | $3.44억 | +13.9% | 16.8% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $29억
- 설비투자
- -$6400만
- 자사주 매입
- -$15.9억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$5500만
- 순차입금 발행
- $9.93억
- 주식보상비용
- $7.06억
- 잉여현금흐름
- $28.3억
- 주주환원 / FCF
- 56.2%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 32.1× | 67.1× | 47.9× – 110.5× |
| EV / EBITDA | 22.4× | 45.5× | 28.5× – 71.5× |
| EV / 매출 | 6.6× | 10.2× | 7.5× – 12.9× |
| 주가 / FCF | 18.4× | 33.7× | 22.4× – 42.8× |
| 주가 / 장부가치 | 15.5× | 35.6× | 17.7× – 64.6× |
| FCF 수익률 | 5.4% | 3.2% | 2.3% – 4.5% |
| 투하자본이익률 | 21.2% | 15.4% | 10.8% – 18.2% |
| 자기자본이익률 | 52.5% | 51.7% | 36.9% – 71.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $301.13 (+20.6%)
범위 $215.00 – $341.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수39
중립9
매도4
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $83.2억 | +15.5% | $12.59 | +140.8% | 19.8× | 21 |
| FY2028 | $92.4억 | +11.0% | $14.17 | +12.5% | 17.6× | 21 |
| FY2029 | $101억 | +9.8% | $16.18 | +14.2% | 15.4× | 10 |
| FY2030 | $114억 | +12.3% | $18.08 | +11.7% | 13.8× | 4 |
| FY2031 | $121억 | +6.0% | $0.00 | -100.0% | – | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Autodesk, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 295개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $4.57억 | $3.24억 | +41.0% | $4.22억 | $2.42억 | +74.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $6.84억 | $5.32억 | +28.6% | $14.4억 | $10.1억 | +42.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $400만2026-01-31 | $300만 | +33.3% | $400만 | $300만 | +33.3% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $15.4억2026-01-31 | $10.9억 | +41.3% | $15.4억 | $10.9억 | +41.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $6300만 | $6000만 | +5.0% | $5400만 | $6200만 | -12.9% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $2.03억 | $2.1억 | -3.3% | $1.81억 | $2억 | -9.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4.66억 | $4.83억 | -3.5% | $4.83억 | $4.61억 | +4.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.33억 | -$2.54억 | +8.3% | -$2.32억 | -$2.85억 | +18.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $6900만 | $5400만 | +27.8% |
| Amortization | $1200만2026-04-30 | $1000만 | +20.0% | $4300만 | $5300만 | -18.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $1300만 | $1400만 | -7.1% | $5300만 | $4900만 | +8.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 170만 | 0 | – | 6.7만 | 9.2만 | -27.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.88억 | $1.94억 | -3.1% | $8.02억 | $6.94억 | +15.6% |
| Asset Impairment Charges | -$1900만2026-01-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $130억 | $109억 | +19.6% | $125억 | $108억 | +15.1% |
| Assets, Current | $56.7억 | $34.9억 | +62.5% | $49.4억 | $34.8억 | +41.9% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $9.27억 | $19.2억 | -51.8% | $22.8억 | $14.4억 | +58.1% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $02026-01-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $1.75억 | $1.23억 | +42.3% | $5.36억 | $2.12억 | +152.8% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $7.94억 | $6.92억 | +14.7% | $9.13억 | $4.67억 | +95.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $3.68억 | – | – | $5.5억 | $2.82억 | +95.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $41억 | $20억 | +104.6% | $22.5억 | $16억 | +40.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $41억 | $20억 | +104.6% | $22.5억 | $16억 | +40.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $14.3억 | $1.87억 | +663.1% | $6.5억 | -$2.93억 | +321.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.012026-01-31 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 7.5억2026-01-31 | 7.5억 | 0.0% | 7.5억 | 7.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.12억2026-01-31 | 2.14억 | -0.9% | 2.12억 | 2.14억 | -0.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.12억2026-01-31 | 2.14억 | -0.9% | 2.12억 | 2.14억 | -0.9% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $48.5억 | $44.6억 | +8.8% | $47.1억 | $42.4억 | +11.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4.93억 | $3.07억 | +60.6% | $11.8억 | $10.6억 | +10.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $40.4억 | $35.5억 | +13.7% | $44.1억 | $37.9억 | +16.3% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $2.22억 | $2.94억 | -24.5% | $2.87억 | $3.41억 | -15.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $13.3억 | $11.4억 | +16.7% | $37.8억 | $34.9억 | +8.3% |
| Cost of Revenue | $1.76억 | $1.59억 | +10.7% | $6.5억 | $5.78억 | +12.5% |
| Cost, Amortization | $2400만 | $2300만 | +4.3% | $9700만 | $8500만 | +14.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6500만 | $1.38억 | -147.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.44억 | $2.29억 | +6.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$100만 | $1900만 | -105.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $300만 | $800만 | -62.5% | $600만 | $1800만 | -66.7% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $1400만 | $1500만 | -6.7% | $2000만 | $1500만 | +33.3% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $1.97억 | $2.86억 | -31.1% | $3.84억 | $2.67억 | +43.8% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $4500만 | $2.06억 | -78.2% | $3.14억 | $2.54억 | +23.6% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $2.59억 | $5.15억 | -49.7% | $7.24억 | $5.54억 | +30.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.57억 | -$8700만 | +395.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3000만 | -$2200만 | +236.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $8.08억 | $10.5억 | -23.3% | $8.42억 | $12.1억 | -30.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $5300만 | $3000만 | +76.7% | $4000만 | $3200만 | +25.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1400만 | -$500만 | +380.0% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $02026-01-31 | $4.27억 | -100.0% | $0 | $4.27억 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $11.9억2026-01-31 | $15.1억 | -21.3% | $11.9억 | $15.1억 | -21.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $3.92억2026-01-31 | $6.96억 | -43.7% | $3.92억 | $6.96억 | -43.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $8.02억2026-01-31 | $11.7억 | -31.6% | $8.02억 | $11.7억 | -31.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $10.3억2026-01-31 | $13.8억 | -25.1% | $10.3억 | $13.8억 | -25.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3.04억2026-01-31 | $1400만 | +2,071.4% | $3.04억 | $1400만 | +2,071.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $6500만2026-01-31 | $4000만 | +62.5% | $6500만 | $4000만 | +62.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
데이터 기준일 2026-11-02