Analog Devices, Inc. (ADI) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 24,500명 · CEO Vincent T. Roche
- 주가
- $417.11 -3.73%
- 시가총액
- $2020억
- 기업가치
- $2090억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-08-19 제출
- 다음 실적
- 2026-11-24 EPS 추정 $3.89
매출(TTM)$139억+33.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)35.5%+10.9 %p 전년 대비영업이익 $49.3억
순이익(TTM)$41.4억+111.2% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$49.4억+34.2% 전년 대비설비투자 $6.08억
희석 EPS(TTM)$8.43+115.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$68억-30.2% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $2020억 EV $2090억
- 매출
- $139억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +37% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 29.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 49.2× 선행 32.4×(FY2026)
- P/S
- 14.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 29.8× TTM
- 잉여현금흐름
- $49.4억 최근 12개월
- 순이익
- $41.4억 최근 12개월
- 매출 추정
- $151억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-24 매출 추정 $43.2억
- 배당
- $4.29 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-19): 매출 2.6% 상회, EPS 3.3% 상회매출 $40.2억, 예상 $39.2억(+2.6%). EPS $3.45, 예상 $3.34(+3.3%).
- 매출 성장 가속: 전년비 39.6%Q3 '26 매출 $40.2억, 직전 4개 분기 평균은 29.5%.
- 영업이익률 35.5%(TTM), 전년 대비 +10.9 %p매출이 33.6% 늘어나는 동안 영업이익은 93.0% 증가.
- 설비투자는 매출의 4.4%(전년 4.7%)최근 4개 분기 투자액 $6.08억(전년비 +25.6%). 잉여현금흐름 $49.4억, 순이익의 119.4%.
- 주주환원 $51.7억 = 잉여현금흐름의 104.7%자사주 매입 $31.3억(전년 $15.8억), 배당 $20.4억, 주식보상 $3.5억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 1.3% 감소Q3 '26 희석 주식 수 4.9억, 1년 전 4.97억.
- 순차입금 $68억현금 + 단기투자 $23.2억, 리스 포함 차입금 $91.2억. 1년 전 순차입금 $52.2억.
직전 분기: Q3 '26
2026-08-01 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $40.2억 | $28.8억 | +39.6% |
| 매출총이익률 | 67.3% | 62.1% | +5.2 %p |
| 영업이익 | $16.1억 | $8.18억 | +97.2% |
| 영업이익률 | 40.1% | 28.4% | +11.7 %p |
| 순이익 | $13.4억 | $5.19억 | +158.4% |
| 희석 EPS | $2.74 | $1.04 | +163.5% |
| 영업활동 현금흐름 | $16억 | $11.7억 | +37.7% |
| 설비투자 | $1.46억 | $7920만 | +84.0% |
| 잉여현금흐름 | $14.6억 | $10.9억 | +34.3% |
| R&D | $5.33억 | $4.54억 | +17.4% |
| 주식보상비용 | $9630만 | $8470만 | +13.6% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-19| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $40.2억 | $39.2억 | +2.6% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.45 | $3.34 | +3.3% |
2026-08-19 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '25 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | $14.1억 | +34.9% | 45.8% | $49.3억 | +14.3% | |
| Automotive | $8.45억 | +11.3% | 27.5% | $32.8억 | +15.9% | |
| Communications | $4억 | +48.0% | 13.0% | $13.8억 | +27.5% | |
| Consumer | $4.22억 | +14.3% | 13.7% | $14.3억 | +19.1% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q4 '25 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $5.39억 | -12.5% | 33.7% | $21.1억 | +5.3% | |
| Europe | $3.74억 | +8.2% | 23.4% | $14.7억 | +21.5% | |
| CHINA | $3.34억 | +32.8% | 20.9% | $12.1억 | +43.6% | |
| JAPAN | $1.79억 | +6.8% | 11.2% | $7.16억 | +41.5% | |
| Rest of Asia | $1.45억 | +7.8% | 9.1% | $5.94억 | +33.4% | |
| Rest of North and South America | $2610만 | -1.6% | 1.6% | $1.03억 | +0.3% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $55.5억
- 설비투자
- -$6.08억
- 자사주 매입
- -$31.3억
- 배당금
- -$20.4억
- 인수
- -$15.4억
- 순차입금 발행
- $4.56억
- 주식보상비용
- $3.5억
- 잉여현금흐름
- $49.4억
- 주주환원 / FCF
- 104.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 49.2× | 44.1× | 24.3× – 68.3× |
| EV / EBITDA | 29.8× | 21.8× | 14.1× – 28.5× |
| EV / 매출 | 15.1× | 9.5× | 6.7× – 12.5× |
| 주가 / FCF | 40.9× | 26.9× | 19.9× – 35.8× |
| 주가 / 장부가치 | 6.1× | 2.5× | 1.8× – 3.4× |
| FCF 수익률 | 2.4% | 3.9% | 2.8% – 5.0% |
| 투하자본이익률 | 9.6% | 5.3% | 3.4% – 7.5% |
| 자기자본이익률 | 12.3% | 6.4% | 3.7% – 9.3% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $480.24 (+15.1%)
범위 $405.00 – $675.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수45
중립9
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $151억 | +37.3% | $12.88 | +182.5% | 32.4× | 19 |
| FY2027 | $186억 | +22.9% | $16.82 | +30.6% | 24.8× | 20 |
| FY2028 | $208억 | +12.0% | $19.93 | +18.5% | 20.9× | 10 |
| FY2029 | $234억 | +12.2% | $21.79 | +9.4% | 19.1× | 4 |
| FY2030 | $251억 | +7.4% | $23.90 | +9.7% | 17.5× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Analog Devices, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 286개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $6.82억 | $4.91억 | +39.0% | $5.44억 | $4.87억 | +11.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $23.9억 | $15.5억 | +53.8% | $14.4억 | $13.4억 | +7.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $544만2025-11-01 | $716만 | -24.0% | $544만 | $716만 | -24.0% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $3530만2025-11-01 | $2310만 | +52.3% | $3530만 | $2310만 | +52.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $4.62억 | $4.75억 | -2.8% | $6.1억 | $4.47억 | +36.4% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $9070만 | $9990만 | -9.2% | $1.01억 | $2.6억 | -61.2% |
| Accrued Liabilities, Current | $21.6억 | $14.6억 | +47.6% | $16.5억 | $11.1억 | +48.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $40.9억2025-11-01 | $37.7억 | +8.4% | $40.9억 | $37.7억 | +8.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.49억 | -$1.73억 | +13.9% | -$1.55억 | -$1.85억 | +16.6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $213억 | $239억 | -11.1% | $233억 | $251억 | -6.9% |
| Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $2.64억 | $6.47억 | -59.2% | $25.4억 | $22.2억 | +14.8% |
| Amortization of Intangible Assets | $3.9억 | $3.85억 | +1.3% | $15.9억 | $17.4억 | -8.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 13.4만 | -100.0% | 9.4만 | 7.1만 | +32.4% |
| Assets | $484억 | $482억 | +0.5% | $480억 | $482억 | -0.5% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $1300만2025-11-01 | $611만 | +112.6% | $1300만 | $611만 | +112.6% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group | $5420만2025-11-01 | $4150만 | +30.5% | $5420만 | $4150만 | +30.5% |
| Assets, Current | $70.7억 | $69.2억 | +2.1% | $71.1억 | $54.8억 | +29.6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $13.5억 | $22.1억 | -39.0% | $24억 | $10.6억 | +125.8% |
| Assets, Noncurrent | $414억 | $413억 | +0.2% | $409억 | $427억 | -4.3% |
| Cash | $11억 | $14억 | -21.4% | $6.42억2023-10-28 | $10.2억 | -36.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $21.7억 | $23.2억 | -6.7% | $25억 | $19.9억 | +25.5% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $13.6억2025-11-01 | $14억 | -2.7% | $13.6억 | $14억 | -2.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $21.7억 | $23.2억 | -6.7% | $25억 | $19.9억 | +25.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$2.71억 | -$5500만 | -392.4% | $5.08억 | $10.3억 | -50.8% |
| Commercial Paper | $10.1억 | $5.49억 | +83.2% | $4.47억 | $5.48억 | -18.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1.10 | $0.99 | +11.1% | $3.89 | $3.62 | +7.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.10 | $0.99 | +11.1% | $3.89 | $3.62 | +7.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.16 | $0.16 | 0.0% | $0.16 | $0.16 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12억 | 12억 | 0.0% | 12억 | 12억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4.85억 | 4.92억 | -1.5% | 4.9억 | 4.96억 | -1.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $8080만 | $8200만 | -1.5% | $8160만 | $8270만 | -1.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $13.4억 | $5.13억 | +161.8% | $23억 | $16.4억 | +40.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $13.1억 | $10.9억 | +20.5% | $42.5억 | $40.5억 | +5.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.93억 | $3.48억 | +41.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.85억 | $1.47억 | +25.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.91억 | $5.1억 | +35.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1420만 | $1440만 | -1.6% |
| Debt Instrument, Face Amount | $82.2억 | $82.2억 | 0.0% | $76.6억2024-11-02 | $70.6억 | +8.5% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $73억 | $7.48조 | -99.9% | $58.4억2023-10-28 | $54.7억 | +6.8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $7200만2025-11-01 | $8310만 | -13.4% | $7200만 | $8310만 | -13.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $11.4억2025-11-01 | $5.93억 | +92.1% | $11.4억 | $5.93억 | +92.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $1.59억 | $11.5억 | -86.1% | $11.5억 | $3.72억 | +210.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4.55억 | -$4.93억 | +7.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.16억 | $1.21억 | +77.5% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $16.9억 | $19.3억 | -12.2% | $18.7억 | $20.8억 | -10.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$1.61억 | $1.54억 | -204.7% | -$2.47억 | -$3.68억 | +32.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $18.4억 | $23.7억 | -22.5% | $21.6억 | $26.2억 | -17.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$702만 | $358만 | -296.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $30.2억2025-11-01 | $31억 | -2.7% | $30.2억 | $31억 | -2.7% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $3530만2025-11-01 | $2910만 | +21.3% | $3530만 | $2910만 | +21.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $27.6억2025-11-01 | $27.6억 | -0.1% | $27.6억 | $27.6억 | -0.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3350만2025-11-01 | $4130만 | -19.1% | $3350만 | $4130만 | -19.1% |
| Deferred Tax Assets, Other | $6810만2025-11-01 | $7100만 | -4.1% | $6810만 | $7100만 | -4.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $2.42억2025-11-01 | $3.18억 | -24.1% | $2.42억 | $3.18억 | -24.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $5700만2025-11-01 | $4880만 | +16.8% | $5700만 | $4880만 | +16.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $2380만2025-11-01 | $2230만 | +6.8% | $2380만 | $2230만 | +6.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $2.64억2025-11-01 | $3.43억 | -23.1% | $2.64억 | $3.43억 | -23.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $30.5억2025-11-01 | $33억 | -7.5% | $30.5억 | $33억 | -7.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $2.96억2025-11-01 | $5.41억 | -45.2% | $2.96억 | $5.41억 | -45.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1.42억2025-11-01 | $1.4억 | +1.8% | $1.42억 | $1.4억 | +1.8% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
데이터 기준일 2026-11-01