Apple Inc. (AAPL) 재무
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · 직원 166,000명 · CEO John Ternus
- 주가
- $344.63 -1.23%
- 시가총액
- $5.03조
- 기업가치
- $5.07조
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-07-31 제출
- 다음 실적
- 2026-11-02 EPS 추정 $1.99
매출(TTM)$4670억+14.2% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)33.2%+1.3 %p 전년 대비영업이익 $1550억
순이익(TTM)$1290억+29.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$1370억+42.1% 전년 대비설비투자 $100억
희석 EPS(TTM)$8.72+32.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$219억+52.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $5.03조 EV $5.07조
- 매출
- $4670억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +15% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 27.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 39.4× 선행 39.0×(FY2026)
- P/S
- 10.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 30.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $1370억 최근 12개월
- 순이익
- $1290억 최근 12개월
- 매출 추정
- $4780억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-02 매출 추정 $1130억
- 배당
- $1.06 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-07-30): 매출 예상 부합, EPS 6.9% 상회매출 $1090억, 예상 $1090억(+0.3%). EPS $2.02, 예상 $1.89(+6.9%).
- 매출 성장 가속: 전년비 16.4%Q3 '26 매출 $1090억, 직전 4개 분기 평균은 12.5%.
- 영업이익률 33.2%(TTM), 전년 대비 +1.3 %p매출이 14.2% 늘어나는 동안 영업이익은 18.9% 증가.
- 설비투자는 매출의 2.2%(전년 3.0%)최근 4개 분기 투자액 $100억(전년비 -18.9%). 잉여현금흐름 $1370억, 순이익의 106.0%.
- 주주환원 $979억 = 잉여현금흐름의 71.6%자사주 매입 $822억(전년 $957억), 배당 $156억, 주식보상 $137억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.6% 감소Q3 '26 희석 주식 수 147억, 1년 전 149억.
- 순차입금 $219억현금 + 단기투자 $624억, 리스 포함 차입금 $843억. 1년 전 순차입금 $463억.
직전 분기: Q3 '26
2026-06-27 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $1090억 | $940억 | +16.4% |
| 매출총이익률 | 50.1% | 46.5% | +3.6 %p |
| 영업이익 | $357억 | $282억 | +26.6% |
| 영업이익률 | 32.6% | 30.0% | +2.6 %p |
| 순이익 | $298억 | $234억 | +27.1% |
| 희석 EPS | $2.02 | $1.57 | +28.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $344억 | $279억 | +23.3% |
| 설비투자 | $24.6억 | $34.6억 | -29.1% |
| 잉여현금흐름 | $319억 | $244억 | +30.8% |
| R&D | $117억 | $88.7억 | +32.3% |
| 주식보상비용 | $34억 | $31.7억 | +7.4% |
발표 vs 컨센서스
2026-07-30| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $1090억 | $1090억 | +0.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.02 | $1.89 | +6.9% |
2026-07-30 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | $543억 | +21.7% | 49.6% | $2460억 | +18.7% | |
| Service | $307억 | +12.1% | 28.1% | $1200억 | +14.3% | |
| Wearables, Home and Accessories | $78.8억 | +6.5% | 7.2% | $363억 | +1.6% | |
| Mac | $104억 | +28.7% | 9.5% | $359억 | +9.6% | |
| iPad | $61.9억 | -5.9% | 5.7% | $287억 | +2.3% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas Segment | $458억 | +11.1% | 41.8% | $1940억 | +10.1% | |
| Europe Segment | $294억 | +22.4% | 26.9% | $1240억 | +15.9% | |
| Greater China Segment | $188억 | +22.4% | 17.2% | $793억 | +22.2% | |
| Rest of Asia Pacific Segment | $88.7억 | +15.6% | 8.1% | $386억 | +18.2% | |
| Japan Segment | $65.5억 | +13.4% | 6.0% | $310억 | +10.8% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas Segment | – | – | $217억 | +31.4% | – | 40.1% | $827억 |
| Europe Segment | – | – | $134억 | +28.0% | – | 43.7% | $566억 |
| Greater China Segment | – | – | $74.1억 | +27.2% | – | 37.9% | $347억 |
| Japan Segment | – | – | $30억 | +4.6% | – | 49.7% | $148억 |
| Rest Of Asia Pacific Segment | – | – | $41.8억 | +29.0% | – | 42.3% | $178억 |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$140억 | -30.7% | – | – | -$517억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $1470억
- 설비투자
- -$100억
- 자사주 매입
- -$822억
- 배당금
- -$156억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$173억
- 주식보상비용
- $137억
- 잉여현금흐름
- $1370억
- 주주환원 / FCF
- 71.6%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 39.4× | 29.9× | 24.5× – 37.3× |
| EV / EBITDA | 30.0× | 23.0× | 19.1× – 27.0× |
| EV / 매출 | 10.9× | 7.9× | 6.5× – 9.4× |
| 주가 / FCF | 36.8× | 29.2× | 21.9× – 38.7× |
| 주가 / 장부가치 | 47.0× | 48.7× | 38.9× – 61.4× |
| FCF 수익률 | 2.7% | 3.6% | 2.6% – 4.6% |
| 투하자본이익률 | 51.9% | 44.8% | 38.9% – 52.0% |
| 자기자본이익률 | 137.2% | 163.9% | 150.1% – 197.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $340.88 (-1.1%)
범위 $245.00 – $400.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수69
중립33
매도9
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $4780억 | +14.8% | $8.84 | +18.5% | 39.0× | 29 |
| FY2027 | $5220억 | +9.3% | $9.56 | +8.1% | 36.1× | 30 |
| FY2028 | $5610억 | +7.5% | $10.60 | +11.0% | 32.5× | 21 |
| FY2029 | $6050억 | +7.7% | $11.92 | +12.4% | 28.9× | 2 |
| FY2030 | $6150억 | +1.6% | $12.11 | +1.6% | 28.5× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Apple Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 193개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $645억 | $504억 | +28.1% | $699억 | $690억 | +1.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $314억 | $276억 | +13.9% | $398억 | $334억 | +19.1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $130억2025-09-27 | $266억 | -51.1% | $130억 | $266억 | -51.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $767억 | $758억 | +1.2% | $760억 | $734억 | +3.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$45.1억 | -$63.7억 | +29.2% | -$55.7억 | -$71.7억 | +22.3% |
| Assets | $3830억 | $3310억 | +15.6% | $3590억 | $3650억 | -1.6% |
| Assets, Current | $1500억 | $1220억 | +22.3% | $1480억 | $1530억 | -3.3% |
| Assets, Noncurrent | $2330억 | $2090억 | +11.7% | $2110억 | $2120억 | -0.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $395억 | $363억 | +9.0% | $359억 | $299억 | +20.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $395억 | $363억 | +9.0% | $359억 | $299억 | +20.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$60.3억 | $81.1억 | -174.4% | $59.9억 | -$7.94억 | +854.5% |
| Commercial Paper | $20억 | $99.2억 | -79.9% | $79.8억 | $99.7억 | -19.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.27 | $0.26 | +3.8% | $1.02 | $0.98 | +4.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 504억 | 504억 | 0.0% | 504억 | 504억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 146억 | 149억 | -1.7% | 148억 | 151억 | -2.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 146억 | 149억 | -1.7% | 148억 | 151억 | -2.3% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $1010억 | $898억 | +12.1% | $936억 | $833억 | +12.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $307억 | $234억 | +30.9% | $1140억 | $980억 | +15.9% |
| Contract with Customer, Liability | $149억 | $136억 | +9.6% | $137억 | $128억 | +7.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $95.4억 | $89.8억 | +6.2% | $90.6억 | $82.5억 | +9.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $40.9억 | $40.2억 | +1.8% | $82.3억 | $77.3억 | +6.5% |
| Cost of Goods and Services Sold | $546억 | $503억 | +8.6% | $2210억 | $2100억 | +5.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $115억 | $55.7억 | +106.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $88.9억 | $255억 | -65.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $16.8억 | $17.3억 | -2.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $3.09억2025-09-27 | $3.21억 | -3.7% | $3.09억 | $3.21억 | -3.7% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $60억2025-09-27 | – | – | $60억 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$18억 | -$30.8억 | +41.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.04억 | $3.47억 | +74.1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $208억2025-09-27 | $195억 | +6.6% | $208억 | $195억 | +6.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.39억 | -$2.98억 | +53.4% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $29.5억2025-09-27 | $34.1억 | -13.5% | $29.5억 | $34.1억 | -13.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $384억2025-09-27 | $349억 | +10.2% | $384억 | $349억 | +10.2% |
| Deferred Tax Assets, Net | $200억2025-09-27 | $192억 | +4.1% | $200억 | $192억 | +4.1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $275억2025-09-27 | $260억 | +5.6% | $275억 | $260억 | +5.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $30.5억2025-09-27 | $33.4억 | -8.7% | $30.5억 | $33.4억 | -8.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $86.4억2025-09-27 | $88.6억 | -2.4% | $86.4억 | $88.6억 | -2.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $47억2025-09-27 | $51억 | -7.8% | $47억 | $51억 | -7.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $40억2025-09-27 | $36억 | +11.1% | $40억 | $36억 | +11.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $61.5억2025-09-27 | $61.1억 | +0.7% | $61.5억 | $61.1억 | +0.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $110억2025-09-27 | $88.7억 | +23.7% | $110억 | $88.7억 | +23.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $74.7억2025-09-27 | $68.1억 | +9.8% | $74.7억 | $68.1억 | +9.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $23억2025-09-27 | $21.3억 | +8.2% | $23억 | $21.3억 | +8.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $6.78억2025-09-27 | $4.55억 | +49.0% | $6.78억 | $4.55억 | +49.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $32.8억2025-09-27 | $25.5억 | +28.4% | $32.8억 | $25.5억 | +28.4% |
| Depreciation | – | – | – | $80억 | $82억 | -2.4% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $33.2억 | $28.3억 | +17.3% | $117억 | $114억 | +2.2% |
| Earnings Per Share, Basic | $2.03 | $1.57 | +29.3% | $7.49 | $6.11 | +22.6% |
| Earnings Per Share, Diluted | $2.02 | $1.57 | +28.7% | $7.46 | $6.08 | +22.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $279억 | $259억 | +7.5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $20.9억 | $0 | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | -$81.2억 | -$53.1억 | -52.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | $4.1억 | $2.79억 | +47.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | – | – | – | 15.6% | 24.1% | -35.3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Credit, Research, Amount | – | – | – | $10.5억 | $14억 | -24.9% |
| Federal Income Tax Expense (Benefit), Continuing Operations | – | – | – | $96.8억 | $24.9억 | +288.7% |
| Finance Lease, Liability | $12.3억2025-09-27 | $8.96억 | +37.3% | $12.3억 | $8.96억 | +37.3% |
| Finance Lease, Liability, Current | $5.38억2025-09-27 | $1.44억 | +273.6% | $5.38억 | $1.44억 | +273.6% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
데이터 기준일 2026-11-01