Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) 재무
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 직원 4,691명 · CEO Chih-Hsiang Lin
- 주가
- $69.05 -12.80%
- 시가총액
- $58.6억
- 기업가치
- $56.3억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-06 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $0.14
매출(TTM)$5.96억+61.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-11.3%+1.7 %p 전년 대비영업이익 -$6740만
순이익(TTM)-$5700만+63.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$4.13억-69.4% 전년 대비설비투자 $2.81억
희석 EPS(TTM)-$0.78+76.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$2.35억+260.5% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $58.6억 EV $56.3억
- 매출
- $5.96억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +130% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -9.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -88.7× 선행 93.3×(FY2026)
- P/S
- 9.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -224.7× TTM
- 잉여현금흐름
- -$4.13억 최근 12개월
- 순이익
- -$5700만 최근 12개월
- 매출 추정
- $10.5억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $2.68억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-06): 매출 0.8% 상회, EPS 296.6% 상회매출 $1.92억, 예상 $1.9억(+0.8%). EPS $0.06, 예상 $0.02(+296.6%).
- 매출 성장 가속: 전년비 86.4%Q2 '26 매출 $1.92억, 직전 4개 분기 평균은 76.3%.
- 영업이익률 -11.3%(TTM), 전년 대비 +1.7 %p매출이 61.8% 늘어나는 동안 영업이익은 -40.6% 증가.
- 설비투자는 매출의 47.2%(전년 24.0%)최근 4개 분기 투자액 $2.81억(전년비 +218.0%). 잉여현금흐름 -$4.13억.
- 희석 주식 수 1년간 43.7% 증가Q2 '26 희석 주식 수 8160만, 1년 전 5680만.
- 순현금 $2.35억현금 + 단기투자 $5억, 리스 포함 차입금 $2.65억. 1년 전 순차입금 $1.47억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $1.92억 | $1.03억 | +86.4% |
| 매출총이익률 | 27.7% | 30.3% | -2.5 %p |
| 영업이익 | -$2470만 | -$1600만 | -54.8% |
| 영업이익률 | -12.9% | -15.5% | +2.6 %p |
| 순이익 | -$2280만 | -$910만 | -150.4% |
| 희석 EPS | -$0.28 | -$0.16 | -75.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $1160만 | -$6550만 | +117.7% |
| 설비투자 | $2.77억 | $2550만 | +986.8% |
| 잉여현금흐름 | -$2.65억 | -$9100만 | -191.7% |
| R&D | $3490만 | $2060만 | +69.2% |
| 주식보상비용 | $486만 | $316만 | +53.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-06| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $1.92억 | $1.9억 | +0.8% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.06 | $0.02 | +296.6% |
2026-08-06 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Center | $1.08억 | +140.4% | 56.1% | $3.08억 | +56.8% | |
| CATV | $8060만 | +43.8% | 42.0% | $2.72억 | +36.4% | |
| Telecom | $341만 | +75.8% | 1.8% | $1480만 | +9.1% | |
| Product and Service, Other | $27.1만 | +34.2% | 0.1% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | $1.08억 | +174.5% | 56.5% | $2.53억 | +38.0% | |
| CHINA | $8220만 | +31.1% | 42.8% | $3.23억 | +83.0% | |
| United States | $134만 | +66.7% | 0.7% | $1960만 | +139.6% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- -$1.32억
- 설비투자
- -$2.81억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $3530만
- 주식보상비용
- -$1680만
- 잉여현금흐름
- -$4.13억
- 주주환원 / FCF
- 0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -88.7× | – | – |
| EV / EBITDA | -224.7× | – | – |
| EV / 매출 | 9.4× | 3.3× | 0.8× – 6.6× |
| 주가 / FCF | -14.2× | – | – |
| 주가 / 장부가치 | 3.4× | 2.6× | 0.3× – 6.7× |
| FCF 수익률 | -7.0% | -15.6% | -34.7% – -2.9% |
| 투하자본이익률 | -3.1% | -13.1% | -17.3% – -4.7% |
| 자기자본이익률 | -5.6% | -34.0% | -81.5% – -5.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $184.00 (+166.5%)
범위 $178.00 – $190.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수7
중립6
매도3
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $10.5억 | +130.2% | $0.74 | +215.7% | 93.3× | 3 |
| FY2027 | $29.6억 | +182.3% | $5.55 | +650.0% | 12.4× | 3 |
| FY2028 | $51.1억 | +72.7% | $10.67 | +92.2% | 6.5× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Applied Optoelectronics, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 225개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2.86억 | $1.33억 | +115.2% | $1.44억 | $1.05억 | +37.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $3.14억 | $2.12억 | +48.5% | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3.14억 | $2.11억 | +48.5% | $2.44억 | $1.17억 | +109.2% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $4.1만 | $1천 | +4,000.0% | $4천 | -$2천 | +300.0% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $526만 | – | – | $27만2013-12-31 | $16.7만 | +61.7% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $607만 | $385만 | +57.4% | $551만 | $401만 | +37.2% |
| Accrued Income Taxes, Current | $96.5만 | – | – | $97.4만2016-12-31 | – | – |
| Accrued Liabilities for Commissions, Expense and Taxes | $128만 | $109만 | +17.8% | $138만 | $76.8만 | +79.8% |
| Accrued Liabilities, Current | $4690만 | $2770만 | +69.5% | $4250만 | $2210만 | +92.3% |
| Accrued Professional Fees, Current | $45.3만 | $66만 | -31.4% | $58.1만 | $40.6만 | +43.1% |
| Accrued Salaries, Current | $2420만 | $1600만 | +51.4% | $2840만 | $1310만 | +116.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2.33억2025-12-31 | $2.05억 | +13.9% | $2.33억 | $2.05억 | +13.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $240만 | $111만 | +115.5% | -$61.7만 | -$255만 | +75.8% |
| Additional Paid in Capital | $21.9억 | $8.94억 | +145.3% | $12.2억 | $6.83억 | +79.2% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | $97.2만 | $4.4만 | +2,109.1% | $1740만 | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $190만 | $110만 | +72.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $10만 | $20만 | -50.0% | $40만 | $40만 | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 671만 | 658만 | +1.9% | 536만 | 793만 | -32.4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $486만 | $316만 | +53.7% | $1170만 | $1200만 | -2.4% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $23억 | $7.97억 | +188.8% | $11.7억 | $5.47억 | +113.6% |
| Assets, Current | $11.9억 | $4.58억 | +159.6% | $6.76억 | $3.01억 | +124.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5억 | $6470만 | +672.4% | $2.06억 | $6740만 | +205.7% |
| Cash Collateral for Borrowed Securities | $690만 | $2250만 | -69.3% | $870만 | $850만 | +2.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $5.09억 | $8720만 | +483.5% | $2.16억 | $7910만 | +173.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $5.09억 | $8720만 | +483.5% | $2.16억 | $7910만 | +173.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $5940만 | $2040만 | +191.3% | $1.37억 | $2400만 | +469.6% |
| Cash, Uninsured Amount | $1.91억2025-12-31 | $5010만 | +280.2% | $1.91억 | $5010만 | +280.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.2억 | 1.2억 | 0.0% | 1.2억 | 8000만 | +50.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 8440만 | 6190만 | +36.3% | 7500만 | 4940만 | +51.8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 8440만 | 6190만 | +36.3% | 7500만 | 4940만 | +51.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $8.4만 | $6.2만 | +35.5% | $7.5만 | $4.9만 | +53.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$2020만 | -$523만 | -285.8% | -$3630만 | -$1.9억 | +80.9% |
| Contract with Customer, Liability | $02025-09-30 | $144만 | -100.0% | $02024-12-31 | $180만 | -100.0% |
| Convertible Notes Payable | $1.29억 | $13.4만 | +96,320.7% | $1.3억 | $1.34억 | -3.5% |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | $1.29억 | $1.34억 | -3.6% | $1.3억 | $1.34억 | -3.5% |
| Cost of Goods and Services Sold | $1.39억 | $7180만 | +93.2% | $3.19억 | $1.88억 | +70.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2천 | $2천 | 0.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2천 | $2천 | 0.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | $838만2025-12-31 | $1040만 | -19.6% | $838만 | $1040만 | -19.6% |
| Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount | $1.07억 | $3120만 | +241.3% | $6070만 | $2480만 | +144.8% |
| Debt Issuance Costs, Net | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$848만 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $647만 | – | – | $02020-12-31 | $729만 | -100.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$848만 | $0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $559만2025-12-31 | $447만 | +25.1% | $559만 | $447만 | +25.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.12억2025-12-31 | $1.04억 | +8.0% | $1.12억 | $1.04억 | +8.0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $1490만2025-12-31 | $1250만 | +18.9% | $1490만 | $1250만 | +18.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $326만2025-12-31 | $370만 | -11.9% | $326만 | $370만 | -11.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | $762만2025-12-31 | $0 | – | $762만 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1610만2025-12-31 | $858만 | +87.9% | $1610만 | $858만 | +87.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $7930만2025-12-31 | $5980만 | +32.6% | $7930만 | $5980만 | +32.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $139만2025-12-31 | $99.5만 | +39.8% | $139만 | $99.5만 | +39.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $460만2025-12-31 | $460만 | 0.0% | $460만 | $460만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $172만2025-12-31 | $133만 | +29.4% | $172만 | $133만 | +29.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02