Welltower (WELL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · 従業員712人 · CEO Shankh S. Mitra
- 株価
- $234.61 +0.62%
- 時価総額
- $1690億
- 企業価値
- $1880億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 $0.69
Welltower (WELL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$10億を生み出し、設備投資に$5.54億を投じ、フリーキャッシュフロー$4.49億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$22.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8390万 | $1.27億 | $2.55億 | $4.67億 | $1.24億 | $2.57億 | $3.05億 | $2.82億 | $1.18億 | $7.52億 | $4.63億 | $4.15億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.92億 | $3.79億 | $3.97億 | $4.19億 | $4.85億 | $5億 | $5.08億 | $5.24億 | $6.07億 | $6.32億 | $7.38億 | $7.07億 | |
| 株式報酬費用 | $842万 | $1200万 | $1040万 | $3990万 | $1340万 | $1750万 | $1530万 | $1560万 | $15.1億 | $1880万 | $1550万 | $2230万 | |
| 繰延法人税 | -$477万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6200万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$9590万 | -$7180万 | $5260万 | $6210万 | -$8500万 | -$1.36億 | -$2820万 | $4130万 | -$1.58億 | -$2.49億 | -$9290万 | -$2270万 | |
| その他の非現金項目 | -$1350万 | -$3960万 | -$1.09億 | -$3.03億 | $2240万 | -$3940万 | -$3000万 | -$435万 | -$14.2億 | -$4.84億 | $1.39億 | -$1.18億 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.71億 | $4.07億 | $6.05億 | $6.85億 | $5.59億 | $5.99億 | $7.7億 | $8.58億 | $6.54億 | $6.7億 | $12億 | $10億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | $2220万 | -$1380万 | -$1450万 | -$1570万 | -$1420万 | -$1150万 | -$865万 | -$615万 | -$748万 | -$3.88億 | -$3.19億 | -$5.54億 | |
| 買収 | -$25.6億 | -$1.67億 | -$5.87億 | -$11.3億 | -$19億 | -$20.4億 | -$11.6億 | -$11.4億 | -$101億 | -$11.1億 | -$52億 | -$33.8億 | |
| 投資の購入 | -$5.27億 | -$1170万 | -$2550万 | -$1210万 | -$1180万 | -$5920万 | -$823万 | -$2390万 | $1470万 | -$13.8億 | -$7.04億 | -$3.47億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $91.3万 | $572万 | $408万 | $938万 | $3780万 | $0 | $0 | $0 | $7.38億 | $7.26億 | $2.23億 | |
| その他の投資活動 | -$7830万 | -$3.9億 | -$6.57億 | -$2.91億 | -$2.87億 | $4420万 | -$2.22億 | -$4.56億 | $46.1億 | $13.4億 | $4460万 | $2.76億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$31.4億 | -$5.81億 | -$12.8億 | -$14.5億 | -$22.1億 | -$20.3億 | -$14億 | -$16.3億 | -$54.6億 | -$8.07億 | -$54.6億 | -$37.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.99億 | -$14.8億 | -$9950万 | $8.93億 | $5240万 | -$1.34億 | -$7390万 | $9.27億 | $18.9億 | -$11.6億 | -$8.06億 | $6.92億 | |
| 配当金 | -$3.38億 | -$3.52億 | -$3.66億 | -$4.09億 | -$4.18億 | -$4.32億 | -$4.39億 | -$4.97億 | -$5.1億 | -$5.2億 | -$5.24億 | -$6.15億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2980万 | -$428万 | -$7920万 | -$4910万 | -$1.98億 | -$1.18億 | -$4360万 | -$5920万 | -$4.13億 | -$6020万 | -$4230万 | -$2570万 | |
| 財務キャッシュフロー | $21.4億 | $5.79億 | $10.6億 | $16.8億 | $15.9億 | $13.1億 | $14.2億 | $32.4億 | $30.3億 | -$2億 | $15.3億 | $31億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2550万 | -$219万 | -$46.3万 | $770万 | -$1680万 | $1980万 | $1.24億 | -$5150万 | $3720万 | -$5350万 | $566万 | -$165万 | |
| 現金の純増減 | -$6.11億 | $4.02億 | $3.85億 | $9.21億 | -$7300万 | -$1.01億 | $9.13億 | $24.2億 | -$17.3億 | -$3.9億 | -$27.2億 | $3.19億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.56億 | $3.93億 | $5.91億 | $6.69億 | $5.45億 | $5.87億 | $7.61億 | $8.52億 | $6.47億 | $2.82億 | $8.81億 | $4.49億 | |
| 法人税等の支払額 | $359万 | $326万 | $587万 | -$74.2万 | $3.2万 | $1130万 | $758万 | $346万 | $42.9万 | $2010万 | $0 | $94.1万 | |
| 利息の支払額 | $2.06億 | $1.49億 | $1.31億 | $1.1億 | $2.02億 | $1.29億 | $1.23億 | $1.21億 | $2.06億 | $2.16億 | $0 | $2.14億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $10.8億 | $5.41億 | $8.3億 | $13.3億 | $10.4億 | $3.74億 | $1.61億 | $3.4億 | $9.73億 | $9.62億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.1億 | $9.39億 | $9.7億 | $10.4億 | $10.5億 | $10.5億 | $13.4億 | $14.4億 | $16.8億 | $21.4億 | |
| 株式報酬費用 | $2890万 | $1910万 | $2760万 | $2500万 | $2830万 | $1780万 | $2610万 | $3720万 | $7580万 | $15.6億 | |
| 繰延法人税 | -$2.9億 | -$3400万 | -$2.87億 | -$6.64億 | -$7.81億 | -$9480万 | -$725万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$374万 | $5030万 | $7660万 | -$9250万 | -$3180万 | -$4460万 | -$1.41億 | -$7640万 | -$4200万 | -$2.81億 | |
| その他の非現金項目 | -$8810万 | -$8040万 | -$3290万 | -$1.06億 | $6030万 | -$3080万 | -$4710万 | -$1.42億 | -$4.3億 | -$14.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | $16.4億 | $14.3億 | $15.8億 | $15.4億 | $13.6億 | $12.8億 | $13.3億 | $16億 | $22.6億 | $28.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | $0 | -$1350万 | $0 | -$1530万 | -$1750万 | -$1940万 | -$3050万 | -$5070万 | -$5810万 | -$3380万 | |
| 買収 | -$21.5億 | -$9.2億 | -$37億 | -$42.4億 | -$13.1億 | -$44.8億 | -$28.1億 | -$39億 | -$37.9億 | -$144億 | |
| 投資の購入 | -$7.6億 | -$4.31億 | -$4.31億 | -$7.31億 | -$1330万 | -$2660万 | -$9850万 | -$1億 | -$6100万 | -$7660万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $26億 | $15.3億 | $17.2億 | $27.8億 | $773万 | $752万 | $6370万 | $3150万 | $2010万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$824万 | -$1290万 | $1910万 | $1.59億 | $36.9億 | $235万 | -$8.3億 | -$16.9億 | -$16.3億 | $40.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.1億 | $1.55億 | -$23.9億 | -$20.5億 | $23.5億 | -$45.2億 | -$37億 | -$57.1億 | -$55.1億 | -$105億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4億 | -$8.21億 | $29.3億 | $44.7億 | -$12億 | $3.21億 | $3.71億 | $6.55億 | -$6.35億 | $26.1億 | |
| 自社株買い | $0 | -$2.88億 | $0 | $0 | -$766万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$13億 | -$13.3億 | -$13.5億 | -$14億 | -$11.2億 | -$10.4億 | -$11.3億 | -$12.6億 | -$15.5億 | -$18.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$8.86億 | -$1.01億 | -$15.6億 | -$35.5億 | -$3.51億 | -$6540万 | -$1.46億 | $4410万 | -$3.3億 | -$6.33億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$12.5億 | -$19.1億 | $8.18億 | $5.77億 | -$20.8億 | $15.7億 | $27.6億 | $54.5億 | $49.1億 | $90億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2030万 | $2690万 | -$902万 | $531万 | $345万 | -$101万 | -$1060万 | $1100万 | -$1170万 | $1.29億 | |
| 現金の純増減 | $5850万 | -$2.98億 | $683万 | $6960万 | $16.4億 | -$16.7億 | $3.76億 | $13.5億 | $16.4億 | $15億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.1億 | $14.2億 | $15.8億 | $15.2億 | $13.5億 | $12.6億 | $13億 | $15.5億 | $22億 | $28.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $801万 | $1040万 | $225万 | $1430万 | $1370万 | $481万 | $344万 | $768万 | $842万 | $2280万 | |
| 利息の支払額 | $5.42億 | $4.88億 | $5.01億 | $5.75億 | $5.08億 | $4.93億 | $5.32億 | $6.29億 | $5.93億 | $5.8億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01