Welltower (WELL)の貸借対照表
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · 従業員712人 · CEO Shankh S. Mitra
- 株価
- $234.61 +0.62%
- 時価総額
- $1690億
- 企業価値
- $1880億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 $0.69
Welltower (WELL)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$22.7億、リースを含む債務は$212億です。総資産は$737億、負債合計は$238億、株主資本は$486億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $19.9億 | $23.9億 | $27.8億 | $35.6億 | $35.1億 | $35億 | $44.1億 | $68.1億 | $50.3億 | $47億 | $19.7億 | $22.7億 | |
| 売上債権 | $28.9億 | $29.6億 | $33.1億 | $33.3億 | $35.2億 | $35.8億 | $37.7億 | $41.5億 | $47億 | $51.8億 | $0 | $30.3億 | |
| その他の流動資産 | $8240万 | $8980万 | $8700万 | $2.19億 | $2.05億 | $1.08億 | $1.14億 | $1.34億 | $1.76億 | $1.16億 | $1.32億 | $1.41億 | |
| 流動資産 | $49.6億 | $54.3億 | $61.8億 | $71.1億 | $72.3億 | $71.9億 | $82.9億 | $111億 | $99.1億 | $100億 | $21億 | $54.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $3.51億 | $3.49億 | $3.6億 | $3.58億 | $12億 | $12.3億 | $12.8億 | $12.5億 | $21.6億 | $20.2億 | $600億 | $612億 | |
| 長期投資 | $16.4億 | $17.2億 | $17.1億 | $22.1億 | $19.4億 | $17.9億 | $19.6億 | $18.4億 | $18.1億 | $20.5億 | $20億 | $20.5億 | |
| のれん | $6830万 | $6830万 | $6830万 | $6830万 | $1.49億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.66億 | $6.93億 | $27.8億 | $0 | $0 | $0 | $31.7億 | $0 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.15億 | $0 | |
| その他の固定資産 | $370億 | $370億 | $372億 | $392億 | $399億 | $424億 | $415億 | $453億 | $534億 | $532億 | $26億 | $49.7億 | |
| 固定資産 | $391億 | $391億 | $394億 | $418億 | $438億 | $461億 | $475億 | $484億 | $574億 | $572億 | $678億 | $683億 | |
| 総資産 | $440億 | $446億 | $455億 | $490億 | $510億 | $533億 | $558億 | $595億 | $673億 | $672億 | $699億 | $737億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1.73億 | $0 | $0 | $0 | $2.29億 | $0 | $0 | $0 | $2.97億 | $0 | $0 | $0 | |
| 未払費用 | $4.22億 | $14.2億 | $15.2億 | $17.3億 | $5.69億 | $17億 | $19.8億 | $20.3億 | $7.91億 | $23.1億 | $24.9億 | $26.8億 | |
| 未払税金 | $1.3億 | $0 | $0 | $0 | $1.41億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $3.75億 | $0 | $0 | $0 | $4.31億 | $0 | $0 | $0 | $5.01億 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $11億 | $14.2億 | $15.2億 | $17.3億 | $13.7億 | $17億 | $19.8億 | $20.3億 | $18.6億 | $23.1億 | $24.9億 | $26.8億 | |
| 長期債務 | $157億 | $142億 | $139億 | $158億 | $155億 | $157億 | $160億 | $169億 | $192億 | $179億 | $177億 | $192億 | |
| リース債務(固定) | $3.83億 | $3.81億 | $3.94億 | $3.92億 | $12.6億 | $12.9億 | $13.4億 | $13.1億 | $21.8億 | $20.5億 | $19.9億 | $19.7億 | |
| その他の固定負債 | $4.22億 | $0 | $0 | $0 | $3.44億 | $0 | $0 | $0 | $8.64億 | $0 | $0 | $0 | |
| 固定負債 | $165億 | $146億 | $143億 | $162億 | $171億 | $170億 | $173億 | $182億 | $222億 | $200億 | $197億 | $212億 | |
| 負債合計 | $176億 | $160億 | $158億 | $179億 | $185億 | $187億 | $193億 | $202億 | $241億 | $223億 | $224億 | $238億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $5.66億 | $5.93億 | $6.1億 | $6.2億 | $6.37億 | $6.52億 | $6.65億 | $6.84億 | $6.97億 | $7.05億 | $7.19億 | $7.32億 | |
| 利益剰余金 | -$76.3億 | -$78.5億 | -$79.7億 | -$79.2億 | -$82.2億 | -$84億 | -$85.3億 | -$87.5億 | -$91.6億 | -$89.6億 | -$90.4億 | -$92.6億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.63億 | -$1.81億 | -$2.46億 | -$1.95億 | -$3.6億 | -$3.1億 | -$1.66億 | -$2.17億 | -$2.88億 | -$3.42億 | -$4.22億 | -$4.15億 | |
| 株主資本 | $254億 | $275億 | $290億 | $303億 | $320億 | $340億 | $359億 | $388億 | $421億 | $438億 | $464億 | $486億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $161億 | $146億 | $143億 | $162億 | $168億 | $170億 | $173億 | $182億 | $214億 | $200億 | $197億 | $212億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $141億 | $122億 | $116億 | $126億 | $133億 | $135億 | $129億 | $114億 | $163億 | $153億 | $178億 | $189億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $4.19億 | $2.44億 | $2.15億 | $2.85億 | $15.5億 | $2.69億 | $6.32億 | $19.9億 | $35.1億 | $50.3億 | |
| 売上債権 | $17.8億 | $13.8億 | $13.8億 | $14.9億 | $14.2億 | $22.4億 | $23.5億 | $28.9億 | $35.2億 | $47億 | |
| その他の流動資産 | $1.88億 | $6550万 | $1.01億 | $1.01億 | $4.76億 | $7750万 | $9060万 | $8240万 | $2.05億 | $1.76億 | |
| 流動資産 | $23.9億 | $16.9億 | $17億 | $18.8億 | $34.4億 | $25.8億 | $30.8億 | $49.6億 | $72.3億 | $99.1億 | |
| 有形固定資産(純額) | $245億 | $246億 | $271億 | $5.36億 | $4.66億 | $5.23億 | $3.24億 | $3.51億 | $12億 | $21.6億 | |
| 長期投資 | $4.57億 | $4.46億 | $4.83億 | $5.83億 | $9.46億 | $10.4億 | $15億 | $16.4億 | $19.4億 | $18.1億 | |
| のれん | $6830万 | $6830万 | $6830万 | $6830万 | $6830万 | $6830万 | $6830万 | $6830万 | $1.49億 | $0 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.66億 | $0 | |
| その他の固定資産 | $259億 | $257億 | $281億 | $303億 | $276億 | $307億 | $329億 | $370億 | $399億 | $534億 | |
| 固定資産 | $265億 | $263億 | $286億 | $315億 | $290億 | $323億 | $348億 | $391億 | $438億 | $574億 | |
| 総資産 | $289億 | $279億 | $303億 | $334億 | $325億 | $349億 | $379億 | $440億 | $510億 | $673億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $0 | $0 | $0 | $5860万 | $1.02億 | $1.75億 | $2.17億 | $1.73億 | $2.29億 | $2.97億 | |
| 未払費用 | $8.27億 | $9.12億 | $10.3億 | $1.76億 | $3.06億 | $3.88億 | $3.74億 | $4.22億 | $5.69億 | $7.91億 | |
| 短期債務 | $6.45億 | $7.19億 | $11.5億 | $15.9億 | $0 | $3.25億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9990万 | $1.17億 | $1.44億 | $1.3億 | $1.41億 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $1.83億 | $1.15億 | $3.36億 | $4.33億 | $3.75億 | $4.31億 | $5.01億 | |
| 流動負債 | $14.7億 | $16.3億 | $21.8億 | $21億 | $6.23億 | $13.4億 | $11.7億 | $11億 | $13.7億 | $18.6億 | |
| 長期債務 | $116億 | $109億 | $121億 | $133億 | $138億 | $138億 | $145億 | $157億 | $155億 | $192億 | |
| リース債務(固定) | $7390万 | $7220万 | $7070万 | $4.74億 | $4.18億 | $5.46億 | $4.16億 | $3.83億 | $12.6億 | $21.8億 | |
| その他の固定負債 | $0 | $0 | $0 | $4.94億 | $4.19億 | $2.2億 | $3.67億 | $4.22億 | $3.44億 | $8.64億 | |
| 固定負債 | $117億 | $110億 | $122億 | $143億 | $146億 | $146億 | $153億 | $165億 | $171億 | $222億 | |
| 負債合計 | $132億 | $126億 | $143億 | $164億 | $153億 | $159億 | $165億 | $176億 | $185億 | $241億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $3.63億 | $3.72億 | $3.84億 | $4.11億 | $4.19億 | $4.49億 | $4.92億 | $5.66億 | $6.37億 | $6.97億 | |
| 利益剰余金 | -$33.4億 | -$41.6億 | -$47億 | -$48.7億 | -$50.2億 | -$57.2億 | -$67.1億 | -$76.3億 | -$82.2億 | -$91.6億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.7億 | -$1.11億 | -$1.3億 | -$1.12億 | -$1.49億 | -$1.21億 | -$1.2億 | -$1.63億 | -$3.6億 | -$2.88億 | |
| 株主資本 | $148億 | $144億 | $146億 | $155億 | $160億 | $176億 | $203億 | $254億 | $320億 | $421億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $124億 | $117億 | $133億 | $154億 | $142億 | $147億 | $150億 | $161億 | $168億 | $214億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $119億 | $115億 | $131億 | $151億 | $127億 | $144億 | $143億 | $141億 | $133億 | $163億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01