Workday, Inc. (WDAY)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員20,896人 · CEO Aneel Bhusri
- 株価
- $197.82 +1.21%
- 時価総額
- $477億
- 企業価値
- $508億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-12-01 EPS予想 $2.75
Workday, Inc. (WDAY)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$5.2億を生み出し、設備投資に$6000万を投じ、フリーキャッシュフロー$4.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$28.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.14億 | $11.9億 | $1.07億 | $1.32億 | $1.93億 | $9400万 | $6800万 | $2.28億 | $2.52億 | $6.93億 | $2.22億 | $6.32億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6900万 | $7150万 | $7500万 | $7900万 | $8100万 | $9100万 | $8400万 | $8100万 | $8500万 | $9700万 | $9200万 | $9200万 | |
| 株式報酬費用 | $3.49億 | $3.45億 | $3.85億 | $3.7億 | $3.68億 | $3.97億 | $4.59億 | $3.92億 | $3.76億 | $3.99億 | $4.09億 | $4.62億 | |
| 繰延法人税 | -$2990万 | -$10.6億 | $600万 | $2700万 | $500万 | -$500万 | $1800万 | $6600万 | $6100万 | $7300万 | $9300万 | -$3.86億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.2億 | $4億 | -$2.6億 | -$1.09億 | -$2.91億 | $4.42億 | -$2.95億 | -$2.33億 | -$2.56億 | $4.55億 | -$2.35億 | -$3.79億 | |
| その他の非現金項目 | $6850万 | $4860万 | $5900万 | $7200万 | $5000万 | $9300万 | $1.23億 | $8200万 | $7000万 | -$4.39億 | $1.15億 | $9900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.51億 | $9.96億 | $3.72億 | $5.71億 | $4.06億 | $11.1億 | $4.57億 | $6.16億 | $5.88億 | $12.8億 | $6.96億 | $5.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5920万 | -$4670万 | -$8100万 | -$5500万 | -$4900万 | -$8600万 | -$3600万 | -$2800万 | -$3800万 | -$6000万 | -$8000万 | -$6000万 | |
| 買収 | -$852万 | $51.7万 | -$5.12億 | -$1000万 | -$3.02億 | -$100万 | $0 | $0 | -$9.74億 | -$11.1億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$12.7億 | -$14.1億 | -$7.78億 | -$13.7億 | -$9.95億 | -$16.6億 | -$13.5億 | -$8.77億 | -$2.41億 | -$2.74億 | -$2億 | -$2700万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $11.7億 | $9.76億 | $11.1億 | $10.9億 | $8.96億 | $10.2億 | $8.62億 | $9.18億 | $29.4億 | $5.75億 | $3.68億 | $10.3億 | |
| その他の投資活動 | -$142万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2100万 | $900万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.72億 | -$4.81億 | -$2.58億 | -$3.46億 | -$4.5億 | -$7.27億 | -$5.23億 | $1300万 | $16.9億 | -$8.44億 | $9700万 | $9.47億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -$1.45億 | -$1.4億 | -$1.28億 | -$3.12億 | -$1.58億 | -$1.03億 | -$2.9億 | -$2.99億 | -$8.03億 | -$15億 | -$15.9億 | -$13.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6.9万 | $47.4万 | -$2.39億 | -$1.41億 | -$1.24億 | -$1.31億 | -$2.11億 | -$1.61億 | -$1.24億 | -$1.21億 | -$1.46億 | -$1.28億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.5億 | -$6670万 | -$3.67億 | -$3.47億 | -$2.82億 | -$1.54億 | -$5.01億 | -$3.49億 | -$9.26億 | -$15.4億 | -$17.3億 | -$13.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$78.7万 | -$30.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $100万 | $0 | $100万 | -$100万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $1.28億 | $4.48億 | -$2.53億 | -$1.22億 | -$3.26億 | $2.31億 | -$5.66億 | $2.81億 | $13.5億 | -$11.1億 | -$9.41億 | $1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.92億 | $9.49億 | $2.91億 | $5.16億 | $3.57億 | $10.3億 | $4.21億 | $5.88億 | $5.5億 | $12.2億 | $6.16億 | $4.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $300万 | $399万 | $600万 | $2900万 | $1300万 | -$4200万 | $1000万 | $4800万 | $1400万 | $0 | $1500万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $5510万 | -$25.4万 | $5500万 | $0 | $5500万 | $0 | $5500万 | $0 | $5500万 | $0 | $5200万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$4.08億 | -$3.21億 | -$4.18億 | -$4.81億 | -$2.82億 | $2900万 | -$3.67億 | $13.8億 | $5.26億 | $6.93億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.16億 | $1.36億 | $1.98億 | $2.76億 | $2.94億 | $3.44億 | $3.64億 | $2.82億 | $3.26億 | $3.47億 | |
| 株式報酬費用 | $3.72億 | $4.78億 | $6.52億 | $8.6億 | $10億 | $11.1億 | $13億 | $14.2億 | $15.2億 | $16.3億 | |
| 繰延法人税 | $1490万 | -$2.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $400万 | -$10.6億 | $3300万 | $2.18億 | |
| 運転資本の増減 | $1.62億 | $7970万 | $9630万 | $3250万 | $1400万 | $1.08億 | $4820万 | -$3400万 | -$2.18億 | -$3.29億 | |
| その他の非現金項目 | $9190万 | $9310万 | $7800万 | $1.77億 | $2.38億 | $5760万 | $3.13億 | $1.62億 | $2.75億 | $3.84億 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.49億 | $4.66億 | $6.07億 | $8.65億 | $12.7億 | $16.5億 | $16.6億 | $21.5億 | $24.6億 | $29.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.21億 | -$1.53億 | -$2.13億 | -$2.45億 | -$2.56億 | -$2.72億 | -$3.6億 | -$2.38億 | -$2.72億 | -$1.62億 | |
| 買収 | -$1.48億 | -$574万 | -$14.7億 | -$4.74億 | $2.56億 | -$11.9億 | $0 | -$800万 | -$8.25億 | -$20.8億 | |
| 投資の購入 | -$19.2億 | -$25.3億 | -$20.3億 | -$18.2億 | -$28億 | -$29.8億 | -$72.1億 | -$61.7億 | -$48.1億 | -$27.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $21.2億 | $18.4億 | $30.6億 | $17.4億 | $18.2億 | $30.1億 | $50.6億 | $46.7億 | $41.2億 | $53億 | |
| その他の投資活動 | -$1.07億 | -$1.25億 | -$1.81億 | -$9930万 | -$2.62億 | -$1.72億 | -$424万 | -$400万 | $0 | $2100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.69億 | -$9.79億 | -$8.43億 | -$8.97億 | -$12.4億 | -$16.1億 | -$25.1億 | -$17.5億 | -$17.8億 | $3.33億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $11.3億 | -$3.5億 | -$3万 | $4.79億 | -$3760万 | $11.3億 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7470万 | -$4.23億 | -$7億 | -$29億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $160万 | -$9490万 | -$24.8万 | -$51.9万 | -$266万 | -$46.3万 | -$73.9万 | -$2200万 | -$6.36億 | -$6.16億 | |
| 財務キャッシュフロー | $5970万 | $11.1億 | -$2.57億 | $1.25億 | $6.25億 | $1.1億 | $12億 | -$2.68億 | -$11.5億 | -$33.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $38.5万 | $75.1万 | -$61.4万 | -$28.2万 | $133万 | -$70.5万 | -$59.5万 | -$100万 | $0 | -$600万 | |
| 現金の純増減 | $2.4億 | $5.94億 | -$4.93億 | $9250万 | $6.53億 | $1.53億 | $3.54億 | $1.29億 | -$4.7億 | -$5300万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.28億 | $3.13億 | $3.94億 | $6.2億 | $10.1億 | $13.8億 | $13億 | $19.1億 | $21.9億 | $27.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $532万 | $342万 | $601万 | $901万 | $994万 | $1300万 | $8900万 | $3900万 | $6500万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $316万 | $7.6万 | $3.8万 | $331万 | $1440万 | $1300万 | $6000万 | $1.1億 | $1.1億 | $1.1億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02